1、费中医医院部门决算2016年费县中医医院部门决算第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能费县中医医院始建于1986年,是集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的二级甲等中医医院,是职工医保和居民医保定点医院,临沂市中医医院
2、合作医院、济南军区总医院协作医院、山东中医药大学附属医院合作医院。医院占地面积14000平方米,业务用房建筑面积8000平方米,开放床位340张,现有职工398人,其中专业技术人员348人。年门诊量12万余人次,年住院病人1.2万余人次,年完成手术2000余台次。设立内科、外科、骨伤科、肛肠科、妇产科、肾病科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、针灸推拿科、麻醉科、检验科、特检科、影像科、药剂科、胃镜室等30多个临床、医技科室。拥有核磁共振、螺旋CT、CR、全身彩超、全自动生化分析仪、电子胃镜、肠镜,三维多功能电脑牵引床、多参数心电监护仪、多功能呼吸机、胎儿心电监护系统、体外碎石机等万元以上设备90
3、余(台)件。基础设施配套齐全,病区配置中心供氧、负压吸引、呼叫系统等设施。临沂市120急救指挥中心在医院设立急救分中心,实行24小时免费接诊。医院突出中医特色,运用中医药适宜技术和小针刀、推拿、拔罐等中医传统疗法治疗疾病,得到辖区群众广泛认可。院内制剂藤疗、号、生肌育红膏、痔瘘熏洗灵等临床应用效果良好。拥有省级中医特色专科一个、市级重点专科2个。二、 部门决算单位构成费县中医医院部门决算包括:费县中医医院单位决算。第二部分2016年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 单位:万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入1228.50(按功能科目)30二、上
4、级补助收入2医疗卫生与计划生育支出319943.01三、事业收入39714.5132四、经营收入433五、附属单位上缴收入534六、其他收入635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计259943.01本年支出合计549943.01用事业基金弥补收支差额26结余分配55上年结转和结余27年末结转和结余562857合计299943.01合计589943.01注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表 公开02表 单位:万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补
5、助收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入类款项合计9,943.01228.500.009,714.510.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出9,943.01228.500.009,714.510.000.000.0021002公立医院9,943.01228.500.009,714.510.000.000.002100202 中医(民族)医院9,848.01133.500.009,714.510.000.000.002100299 其他公立医院支出95.0095.000.000.000.000.000.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表 单
6、位:万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合计9,943.019,848.0195.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出9,943.019,848.0195.000.000.000.0021002公立医院9,943.019,848.0195.000.000.000.002100202 中医(民族)医院9,848.019,848.010.000.000.000.002100299 其他公立医院支出95.000.0095.000.000.000.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单
7、位:万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1228.50一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207七、医疗卫生与计划生育支出21228.50228.50822本年收入合计9228.50本年支出合计23228.50228.50年初财政拨款结转和结余10年末财政拨款结转和结余24 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327合计14228.50合计28228.50228.50注:本表反映部门本年度一般
8、公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 单位:万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计228.50133.5095.00210医疗卫生与计划生育支出228.50133.5095.0021002公立医院228.50133.5095.002100202 中医(民族)医院133.50133.500.002100299 其他公立医院支出95.000.0095.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表单位:万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编
9、码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出133.50302商品和服务支出310其他资本性支出30101 基本工资133.5030201 办公费31001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴30202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金30203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费30204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费31008 物资储备30109 职业年金缴费
10、30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助30211 差旅费31011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国(境)费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职(役)费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助30216 培训费31099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218
11、专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金30227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税
12、金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计133.50公用经费合计注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位:万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合 计注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位:万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用
13、车购置费公务用车运行费 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况2016年度收入总计9943.01 万元,支出总计 9943.01 万元。与2015年相比,收入增加3570.87万元,增长56.04%,支出增加2468.18,增长33.02%。(二)收入决算情况2016年度本年收入9943.01万元,其中:财政拨款收入228.5万元,占2.30 %。(三)支出决算情况
14、2016年度本年支出9943.01万元,其中:基本支出9848.01 万元,占99.04%;项目支出95.00万元,占0.96 %。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入决算总计 228.50 万元,其中:一般公共预算财政拨款228.50万元,占100 %。2016年度财政拨款支出决算总计228.50万元,其中:一般公共服务(类)支出228.50万元,占100 %。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 228.50 万元,占本年支出合计的2.30 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款
15、支出增长8.70万元,增长3.80%。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.50 万元,支出决算为228.50万元,完成年初预算的171.16 %。决算数大于预算数的主要原因增加公立医院改革补助、药品零差价补助95.00万元。其中:医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)中医医院(款)主要反映县中医院人员方面的支出;年初预算133.5万元,决算133.5万元,完成预算的100%。医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)其他公立医院(项),主要反映公立医院改革方面的支出;该项年初预算县财政局社保科,决算95万元。(六)一般公共预算财政拨款基本支
16、出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算133.50 万元,包括人员经费,支出具体情况如下:人员经费133.5 万元,主要包括:基本工资。(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况费县中医医院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况费县中医医院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0 万元二、重要事项说明(一)机关运行经费支出情况说明费县中医院为事业单位,不是机关单位及参公单位,2016年度该单位机关运行经费支出0万元。(二)政府采购支出情况说明2016年本部门政府采购金额 0 万元,其中
17、:政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额0 万元。(三)国有资产占用情况说明国有资产占用情况说明截至2016年底,我单位共有车辆6 辆,其中,其他用车6 辆,其他用车主要是急救用车;单位价值50万元以上通用设备12台(套),单位价值100万元以上专用设备3 台(套)。第四部分名词解释一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位
18、收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基
19、金)弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公
20、”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。涉及第十六条、第十七条支出功能分类项级科目,以上两项是列举财政部门的例子,县级各单位应根据本部门一般公共预算财政拨款支出决算表中实际列支科目情况逐条列示,并结合该科目实际列支内容进行说明,具体可结合政府收支分类科目,参考对口中央部门相关科目解释说明情况。
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