企业常用管理表格大全320.docx

1、企业常用管理表格大全320xx企业集团ERP推广项目企业情况调查问卷抬头信息序号.条目内容1.单位2.模块名称3.被访/填表部门4.访冋/填表时间5.被访/填表人姓名、职位、联系方式6.访问者姓名、职位、联系方式问题结构一、 业务基本情况综述 2二、 业务涉及的组织架构 2三、 主数据 3四、 业务流程 6五、 硬件配置情况 12六、 用户ID分配及权限 13七、 单据、报表、接口 14问题及答复一、业务基本情况综述序号问题答复备注1.贵公司的主要业务是什么？练化一体？炼油？化工？ 原油输转？ 成品油销售？2.贵公司的主要产品是什么？原油？ 化工产品？ 成品油？业务涉及的组织架构序号问题答复备

2、注1.按照公司的主要业务，请描 述负责产品采购、库存、销 售和财务结算的部门名称。 采购：库存： 销售：财务：2.请详细描述产品的物理库存 地点和库存产品种类。3.请详细扌田述负责产品采购的 部门及其主要业务。4.请详细描述产品库存核算以 及往来结算的部门名称及其 主要业务。5.产品的库存地点除了在自己 公司外，是否还存在公司外 的地点？6.公司的实物库存中，除了本 公司自有的库存外，是否还 有以下类型的库存：供应商库存； 客户代保管库存； 客户已售未提库存； 其他特殊库存等；7.公司的仓库中，是否有复杂 仓储结构的仓库？如有，是 那些仓库？8.9.10.三、主数据序号问题答复备注1.公司主要

3、的产品是什么？原油； 化工制品； 成品油； 其他；2.公司主要产品如何进行分 类？分别划分为那些类 别？按照中石化总部的统一分 类；按照企业自己的报表进行 分类；按照其他的管理需求等3.公司产品的品种数量是多 少？4.公司目前是否存在专门的 维护产品资料的部门？如 有，是那个部门？5.如果存在专门维护产品资 料的部门，请描述产品资 料维护的基本流程，包括 使用和传递的一些单据名 称。6.公司是否有专门针对产品 资料存取权限的规定或者 规早制度？如有，请进行 说明。7.本公司的库存中，是否存 在按照产品的批次进行管 理的需求？8.如果是，则在什么前提下 需要对产品进行批次管 理？请详细描述批次管

4、理 的前提和批次号码的管理 方式。9.产品的库存核算是否也存 在批次管理的需求？10.公司产品的获得方式主要 是什么？内部的生产还是 外部的采购？11.如果存在外部的米购业 务，则主要向那些供应商 进行米购？集团公司总部； 中石化内部单位； 外部供应商；进口等；12.如果存在外部的供应商， 则供应商的数量大致为多 少？13.如何对外部的供应商进行 分类？14.公司内部是是否存在专门 的部门对供应商的资料和 信息进行管理？如有，请 予说明。15.公司内部是否存在专门的 对供应商资料进行维护和 更新的规早制度和流程？ 如有，请予说明。16.公司内部对于那些业务部 门和业务人员可以存取供 应商资料信

5、息是否有专门 的规早制度和规疋？如 有，请予说明。17.除了具有完备资料信息的 供应商外，是否存在一次 性的供应商？18.公司的产品销售主要又那些部门负责进行？19.各个公司的产品销售方式 和渠道都是什么？20.产品销售的客户主要是那 些类型？21.客户如何进行分类？如 有，如何对客户进行分 类？22.公司内部是否存在专门负 责管理客户的资料信息的 部门？如有，请说明该部 门的名称。23.公司内部是否存在客户资 料信息管理的专门流程和 规早制度？如有，请给予 说明。24.公司内部是否存在关于客 户资料信息存取权限的规 早制度？如有，请给丁说 明。25.公司的客户数量大概是多 少？26.公司的客

6、户中，除了具备 完整客户资料的长期客户 夕卜，是否还存在一次性的 客户？27.在产品销售过程中，是否 存在对客户的信用进行管 理的需要？28.如果存在客户的信用管 理，则具体又那个部门负 责管理（包括维护审核） 客户的信用级别和评估客 户的信用风险？29.产品销售中，如果因客户 的信用不足而导致销售订 单的冻结，则又那个部门 负责对销售订单进行审核 和放行？四、业务流程序号问题答复备注1.公司的各种产品，主要的获 得方式是什么？内部的生产 流程还是外部的采购流程？2.如果存在产品的米购流程， 请说明产品采购的主要部 门。如果存在多个负责米购 的部门，请分别说明其主要 的职责。3.如何确定产品米

7、购的业务需 求？何时向外部供应商发正 式的采购合同？MRP总部下达的计划； 手工确定； 使用部门手工确定、 其他；4.如何确定产品米购的价格？手工维护-上级下达-根据采购协议通过询价/报价5.是否有专门的部门对供应商 报价及其有效期间等关键信 息进行维护？如有，是什么 部门？6.供应商提供的报价是含税价 格还是不含税价格？如是含 税价格，能否要求供应商改 报不含税价格？7.普通采购人员是否允许修改 采购合同中的采购价格？8.存在多少种不同的米购业 务？分别具有什么特点？9.不同的米购业务是否由不同 的采购部门负责采购？10.米购合同一旦确立后，在正 式发送给外部的供应商之 前，是否需要进行内部

8、的审 核和批准程序？11.如果存在米购合同的内部审 核程序，则请详细描述审核 的依据和程序，例如，那些 米购合同需要审核，那些不 需要审核等。分别由那些人 员或者部门对采购合同进行 审核等。12.采购合同一旦审核后，是否 允许对该合同进行修改？如 果允许修改，则修改后的采 购合同是否需要再次进行审 核？13.米购合同是否需要打印输出 并传送给供应商？如果需 要，请准备需要打印的米购 合同的格式。14.米购合同发送给供应商后， 是否需要供应商出具回执信 息？15.供应商在发货之前，是否会 对发货的信息进行通知，如 果是，则经常用何种方式进 行通知？16.产品的收货过程中，是否涉 及到第三方的运输

9、服务商， 是否涉及相应的运输费用处 理？17.如果产品运输存在运输费 用，请详细说明运输费用的 类别，和相应的财务处理方 式。运输费、报关费、保险 费、其他杂费等。18.是否存在产品米购的长期合 同？19.如果是，则在什么情况下需 要跟供应商签订长期的产品 采购合同？20.通常签订的长期合同是什么 形式的合同？数量合同还是 价值合同？21.签订的长期合同是否需要进行审核和批准流程？22.合同签订后，按照什么样的 流程履行合同？23.是否有需求对外部供应商进 行评估？24.如果是，则对供应商进行评 估一般使用那些评估的指 标？25.对供应商评估的结果是否会 影响日常的采购业务？如果 是，请详细描

10、述如何影响？26.除了正常的采购业务外，是 否还存在其他类型的采购业 务，例如供应商寄售业务、 第三方的米购业务和分包的 采购业务等？27.产品的采购，除了上述向外 部供应商的米购业务外，是 否还存在内部的采购和调拨 业务？28.如果存在内部米购和调拨业 务，请详细进行说明。29.产品的库存（实物）主要存 在那些具体的物理地点，请 详细描述每个物理地点和所 存库存的类型。30.除了上述实物的库存之外， 是否还存在于供应商或者用 户处的库存？如有，请详细 进行说明这些地点和所存的 库存类型。31.在公司自己的仓库中，除了 上述所有权属于自己的库存 夕卜，是否还存在库存所有权 属于外部客户或者供应

11、商的 库存？例如，供应商寄售的 库存和客户代保管的库存 等。如有，请详细说明。32.公司自己的仓库中，那些仓 库具有复杂的仓库结构，即 需要细分仓储区域和货位。 如果有，请详细进行说明。33.产品的库存管理中具体包括 以下那些业务？请确认。 采购收货 销售发货 库存转移 库存盘点 库存抽样 内部消耗 其他业务34.对于上述存在的库存业务， 请详细描述每种业务的基本 流程。35.在上述库存业务中，是否均 需要打印出详细的库存业务 凭证？如需要，分别是那些 凭证？36.如果需要打印，请准备每一 种凭证的详细打印格式。37.产品的运输过程中，是否会 发生损耗？38.如果发生产品的运输损耗， 分几种类

12、型？在财务上分别 如何进行处理？39.对于发生的运输损耗，是否 存在向供应商/运输商进行 索赔的业务需求？40.如果存在运输索赔，则可以 用那些索赔的方式，每种方 式都适用何种情况？在财务 上如何进行处理？41.产品米购如何与供应商进行 结算？供应商出具发票； 主动付款；42.供应商发票中的差异如何处理？43.是否存在油罐计量的需求？44.如有，油罐计量主要按照什 么标准进行？45.46.47. 48.49.:50.51.52.五、硬件配置情况序号问题答复备注1.目前主要业务部门是否有足 够的PC打印机来支持日 常业务？2.各个业务部门的PC是否已 经完成联网？3.有多少的PC网络或者打 印机

13、需要进行淘汰或者性能 升级？4.5.六、用户ID分配及权限序号问题答复备注1.产品资料、供应商、价格等 资料基础信息维护的用户数 目需要多少？2.负责产品采购业务的用户数 目需要多少？3.负责米购合同的审核的用户 数目？4.负责库存管理的用户数目需 要多少？5.负责产品货款结算的用户数 目?七、单据、报表、接口序号问题答复备注1.在产品主数据维护流程中是 否有相关的单据和报表需 求？2.在供应商主数据维护流程中，是否有相关的单据和报 表需求？3.在客户主数据维护流程中， 是否有相关的单据和报表需 求？4.在价格主数据的维护流程中，是否有相关的单据和报 表需求？5.在产品米购流程中，是否有 相关的单据和报表需求？6.在产品库存管理流程中，有 那些单据和报表需求？7.在仓库管理业务中，有那些单据和报表的需求？8.在发票校验流程中，有那些 单据和报表需求？9.目前主要业务的处理是否存 在信息系统的使用？10.如有现有的信息系统，请详 细描述其名称和功能。11.ERP实施后，有那些信息系 统还需要保留？12.ERP上线后保留的信息系统 与ERP的关系如何？13.如果保留的信息系统需要与 ERP系统交换数据，贝懦要 采取何种数据？用什么样的 方式进行数据交换？