1、财务部部门职能及岗位说明书岗位职责)财务部部门职能及岗位说明书财务部部门职能1、参和制定公司年度运营计划,组织编制公司年度财务预算;2、执行、监督、检查、总结运营计划和预算的执行情况,提出调整建议;3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规;制订和执行公司会计 政策、纳税政策及财务管理制度;4 、负责收银工作和应收、应付款项的管理;5 、公司的会计核算、会计监督工作;6、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料;7、编写公司运营管理情况的财务分析方案,努力降低成本、增收节支、提高效益;8、建立运营绩效考评体系,组织运营绩效考核;9、综合统计且分析公司债务、现金流量及各项业务情况;10、
2、研究公司融资风险和资本结构,进行融资成本核算,提出融资计 划和方案,防范融资风险;11、员工工资核算、发放;12、其他工作职责。岗位说明书岗位名称 : 财务部经理 定员: 1人 所辖人数 : 人所属部门 : 财务部 直接上级 : 常务副总经理序号项目要素具体内容1工作概述财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划、收入费用利润核算等。2任职资格学历及专业要求大专之上学历,财务管理类专业。工作经验要求五年之上财务管理工作经验。熟悉财经政策、法规和零售业流转环节。执业、技术资格要求会计从业资格。能力要求具有丰富的财务专业知识和管理能力;良好的人际关系和沟通协调能力。辅助技能熟练操作各种财务软件和办
3、公软件。素质要求良好的职业道德和职业素养;坚持原则,廉洁自律。身体状况健康,精力充沛3工作 职 责1、贯彻执行董事会、总经理室下达的工作目标,落实公司财务方面的目标任务 和具体工作;2、参和制定公司发展规划和年度运营计划;3、负责起草、制定公司的各项财务管理制度;4、主持编制公司财务计划、信贷计划、财务预算、财务报表等;5、审查公司投资项目及各类经济合同,对可行性提出评估意见;6、执行审批制度,按规定的开支范围和标准核报各类费用;7、负责公司各项收支活动的检查、监督,合理安排资金,降低财务风险;8、定期组织编制公司的日常运营情况表,为领导决策提供信息;9、正确掌握国家的税收政策,合理规划公司的
4、税收支出,协调和税务部门的关系,处理各项涉税事宜;10 、组织公司的年度审计及专项审计工作的落实;11、加强和财税、金融机构的联系,保持良好关系,拓宽融资渠道;12 、负责本部门员工培训、考评;13、完成上级领导交办的其他工作。岗位说明书岗位名称 : 会计 定员 : 1 人 所辖人数 : 人所属部门 : 财务部 直接上级 : 财务部经理序号项目要素具体内容1工作概述负责日常会计核算工作;编制各类财务报表;税务申报、解缴;资产管理等。学历及专业要求大专之上学历,财务会计类专业。工作经验要求三年之上关联工作经验。熟悉财经政策和零售业流转环节。任执业、技术资格要求会计从业资格。2职熟悉国家关联的财务
5、、税收制度,具备壹定的财务理论资能力要求知识和实际操作能力,有良好的沟通、协调及文字表达格能力。辅助技能熟练操作财用软件、常用办公软件。素质要求具有团队合作精神,工作认真、细致、责任心强。身体状况健康3工作 职 责1、协助部门经理做好公司的日常会计核算工作,审核各类凭证,分类汇总;2、收集处理财务信息,定期编制运营情况报表;3、负责应付款、应收款的管理。检查公司各类资金的收支情况,对有问题的收 支提出关联改进措施;4、审核各专柜的结算报表;5、核算成本费用,编制成本报表;6 、负责公司税务申报和解缴工作;7、负责编制公司月度财务报表;8、负责会计凭证、会计账薄的装订和保管;9、负责员工工资的核
6、算、发放;10 、协助部门经理进行年度预决算的编制;11、负责公司资产的管理,对各类资产进行定期盘点;12、完成上级领导交办的其他工作。岗位说明书岗位名称 : 出纳 定员: 1人 所辖人数 : 人所属部门 : 财务部 直接上级 : 财务部经理序号项目要素具体内容1工作概述办理资金收付业务;现金管理;银行帐目管理;各类票据保管、开具工作等。2任职资格学历及专业要求中专之上学历,财务会计类专业。工作经验要求壹年之上关联工作经验。熟悉出纳岗位工作内容。执业、技术资格要求会计从业资格。能力要求熟悉会计基础知识、现金管理知识,良好的沟通能力。辅助技能熟练操作计算机和财务软件。素质要求具备良好的职业操守和
7、极强的责任心,工作细致认真。身体状况健康3工作 职 责1、现金的日常收支和保管,银行帐户的开户和销户;2 、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编 制出纳报表;3、登记现金日记帐,且结出余额,每月同会计对账,和总分类账核对;4、查实、 汇报各银行帐户余额, 定期向上级领导汇报具体银行存款及备用金情 况;5、登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,且同会计对账,和总 分类账核对;6、收款收据、发票、空白银行票据的领购、保管和开具,定期整理装订银行对 账单;7、做好结付货款工作,核对结算支票、汇票,且解缴银行,保证货款及时到位;8、办理工资银行卡,发放工资,办理
8、各类信用卡,交存现金;9、于保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下,适当协助会计人员办 理外勤工作;10 、完成上级领导交办的其他工作。岗位说明书岗位名称 : 楼层核算结算 定员: 5人 所辖人数 : 人所属部门 : 财务部 直接上级 : 会计序号项目要素具体内容1工作概述商品信息、供应商信息录入;日销售结帐;每月货款、 成本结算等。2任职资格学历及专业要求高中或中专之上学历,财务会计类专业。工作经验要求有关联工作经验,熟悉公司业务流程。执业、技术资格要求会计从业资格。能力要求熟悉会计基础知识,熟练操作财务软件。辅助技能熟练电脑操作。素质要求具备良好的职业道德、极强的责任心,工作细致认真
9、。身体状况健康3工作职1、按规定及时整理、编制、录入商品信息和供应商信息;2、经销商品及时做好商品验收单、付款单、退货单;每月进行盘点,和各专柜责及时核对,如有帐实不符的情况及时上报财务部; 3、负责日销售结帐工作,配合收银主管及时核对错帐,且予以调整; 4 、和各专柜的手工记录核对,准确编制专柜结帐单; 5、做好每月的货款结算工作,准确结算成本,及时上报给财务部; 6、协助各楼层商场打印标价签; 7、完成上级领导交办的其他工作。岗位说明书岗位名称 : 电脑维护员 定员: 2人 所辖人数 : 人所属部门 : 财务部 直接上级 : 会计序号项目要素具体内容1工作概述负责销售管理系统、网络、电子设
10、备的管理和维护。学历及专业要求大专之上学历,计算机专业。工作经验要求有同职工作经验,熟悉公司业务流程。任执业、技术资格要求职扎实的电脑软件开发和硬件维护专业知识,有壹定的创2资能力要求新能力;动手能力强,能解决各类突发问题。格辅助技能壹定的财务基础知识。素质要求良好的职业道德,高度负责的工作态度,吃苦耐劳。身体状况健康,精力充沛3工作 职 责1、负责公司电子设备的管理、维护,定期检查,及时修复各类故障; 2、负责公司网络的建设和维护;3、负责公司销售管理系统的开发、维护,及时处理突发故障,确保安全性;4、做好信息资料的备份保存及保密工作;5、及时、准确开通促销活动条码;6、负责电子设备及耗材的
11、购买;7、完成上级领导交办的其他工作。岗位说明书岗位名称 : 收银主管 定员 : 1 人 所辖人数 : 人所属部门 : 财务部 直接上级 : 会计序号项目要素具体内容1工作概述营业款安全收回,解交银行;收款日报表编制、审核;收银员、收银台的管理。2任职资格学历及专业要求高中或中专之上学历,财务会计类专业。工作经验要求二年之上收银工作经验,熟悉公司收银流程。执业、技术资格要求会计从业资格。能力要求有壹定的管理能力和协调能力,能解决收银过程中出现的问题。熟练掌握收银软件操作,解决简单的收银故障。辅助技能壹定的财务基础知识。素质要求具备良好的职业操守,工作细致严谨、认真负责。身体状况健康1、执行公司
12、收银程序,保证营业款项安全收回;2、负责收银台管理,添置收银用品,配、换找零款,协同保安人员每日将营业款解交银行;工3、审核收款日报表,核对正确无误后交财务部;3作4、及时、准确传达、布置促销活动中需要收银员配合的有关工作及注意事项;职5 、及时协调解决收银过程中出现的问题, 且将有关问题反馈给柜组及有关部门;责6、负责收银员的日常管理,合理调节人力,保证收银台的正常运转;7、负责收银员的培训、评估、考核工作,树立收银台良好的服务形象;8、熟悉收银操作规范,解决简单的收银故障;9、完成上级领导交办的其他工作。岗位说明书岗位名称 : 收银员 定员 : 28 人 所辖人数 : 人所属部门 : 财务
13、部 直接上级 : 收银主管序号项目要素具体内容1工作概述营业款收取;收款日报表填制;收银设备保管、维护等。学历及专业要求高中或中专之上学历。任职资格工作经验要求有收银工作经验,熟悉收银流程。执业、技术资格要求2能力要求熟练操作收银软件,壹定的辨钞、点钞水平。辅助技能壹定的财务基础知识。素质要求良好的服务态度,品行端正,工作责任心强。身体状况健康1、掌握收银工作必备的财务、电脑知识;2、熟练掌握收银各环节及关联制度,保证收银工作质量;3、营业前做好收银准备工作,打扫收银台卫生,备齐零钞和收银用品;工4、准确收取每壹笔销售款,确保不出差错;3作5、下班后核对收款金额,填制收款日报表,清点备用金,整理好收银用品;职6、及时上交当班营业款,保证当天营业款的安全;责7、熟练使用各种收银设备,高效工作,尽量减少顾客排队时间;8、文明、礼貌地接待顾客,热情耐心解答顾客询问;9、保管、维护好各种收银设备;10 、完成上级领导交办的其他工作。
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