黄山奇墅湖演出剧场项目策划书表格齐全.docx

1、黄山奇墅湖演出剧场项目策划书表格齐全黄山奇墅湖演出剧场宏村阿菊项目资金申请报告一、项目单位基本情况71.1 项目单位概况71.2 法人治理结构71.3 公司经营与财务情况101.4 人员结构121.5 法人治理12二、项目建设背景122.1 城市概况122.2 资源分析132.3 交通区位142.4 建设背景15三、项目基本情况153.1 自然条件163.2 建设条件173.3 工程规模和内容183.4 项目建设期203.5 投资估算与资金筹措203.6 建设条件落实情况203.7 主要技术经济指标21四、项目市场分析224.1 客源市场现状分析224.2 市场规模预测234.3 市场开发规划

2、234.4 营销推广理念24五、工程建设方案255.1 建筑设计255.2 结构设计265.3 给排水设计295.4 供电设计325.5 防雷与接地系统345.6 弱电设计355.7 暖通方案设计375.8 节能环保375.9 消防设计385.10 环境保护39六、项目总投资估算、融资方案及财务评价396.1 建设投资估算396.2 流动资金估算426.3 资金筹措及用款计划426.4 财务评价43七、项目风险分析与对策467.1 融资风险与对策477.2 运营管理风险与对策47八、项目招标内容478.1 发包模式及总分包界定478.2 本项目公开招标内容488.3 材料设备供应48附表：表1

3、：财务评价指标汇总表49 表2：建设投资估算表（概算法）50 表2.1：主要设备投资估算表51表3：建设投资估算表（形成资产法）52表4：流动资金估算表53表5：项目总投资使用计划与资金筹措表54 表6：总成本费用估算表55 表6.1：外购原材料、燃料动力费估算表56表6.2：固定资产折旧费估算表57 表6.3：无形资产和其他资产摊销估算表58表6.4：工资及福利费估算表59表7：利润与利润分配表60表7.1：营业收入、营业税金及附加估算表61 表8：项目投资现金流量表62 表9：项目资本金现金流量表63 表10：财务计划现金流量表64表11：资产负债表65 表12：借款还本付息计算表66表1

4、3：盈亏平衡点计算表67一、项目单位基本情况1.1 项目单位概况单位名称：黄山京黟旅游开发有限公司公司地址：黟县县城东岳山法人代表：公司类型：其他有限责任公司成立时间：1997年09月26日注册资金：伍仟万元整经营范围：旅游业、旅游景点开发经营，旅游产品开发生产销售，旅游文物保护，住宿、餐饮、娱乐、健身、桑拿、汽车出租服务，副食品、日用百货、卷烟、旅游工艺品销售。1.2 法人治理结构1.2.1 公司简介黄山京黟旅游开发有限公司地处黄山脚下，隶属于北京中坤投资集团，是一家综合型的旅游企业，经营范围集吃、住、行、游、购、娱于一体。公司拥有世界文化遗产徽州古村落宏村，中国历史文化名村、国家级重点文物

5、保护单位、中国影视村-南屏，神奇的连体古民居关麓等三个古村落的独家开发、经营、管理权，同时独资经营三星级酒店中城山庄。四年来连续被评为黄山市民营企业纳税50强、黟县纳税第一。2003年，北京中坤投资集团公司与黟县人民政府签定宏村景区二期开发项目黄山宏村奇墅湖国际旅游度假村，投资金额达10亿元人民币，建造高档旅游休闲接待设施，含五星级旅游宾馆、国际会议中心、高档休闲度假会所、水上运动中心、奇墅湖演出剧场（宏村阿菊）、唐代名刹梓路寺等。公司的宗旨是依托徽文化独特的人文魅力，积极发挥集团公司及所属企业的优势，挖掘黟县特有的乡村韵味，深度整合黟县的自然与人文资源，突出宣传黟县世外桃源的迷人形象，结合国

6、内、国际旅游休闲、度假市场的发展趋势，全方位、多元化开发高档次、高品位的旅游综合配套服务产品。同时致力于古徽州文化的保护与研究，最终为海内外朋友创建一个具有高品位的集旅游、休闲、度假、康体保健、会议服务、佛学禅休、乡村体验、运动休闲于一体的胜地。1.2.2 组织结构公司下设宏村旅游公司、南屏旅游公司、关麓旅游公司、中城山庄、奇墅仙境中坤国际大酒店、黄山奇墅湖演出剧场（宏村阿菊项目）等六个二级机构和行政与人力资源部、财务部、营销部等管理部门。并拥有黄山梓路苑公墓有限公司和黄山京黟房地产开发有限责任公司两家全资子公司。1.2.3 各部门职能（1）营销部1.制定年度营销目标计划，做出销售预测，及对未

7、来市场的走向进行分析。2.建立稳定的下游通路，做好客户维护及管理。3.竞争对手的情况整理和分析，根据公司的产品优势制定销售方案。4.制定通路计划及阶段实施目标，实施品牌规划和品牌的形象建设。5.组织部门员工培训，加强部门成员之间的沟通合作能力，以利于创造和谐积极向上的工作氛围。6.加强与公司各部门之间的沟通与合作，以利于公司更快速健康地发展。7.推广企业品牌，宣传公司“创新、合作、利润分享”的经营理念，提升公司的形象。8.加强本部门员工的职业道德素养及综合素质以利于公司整体形象的提升。（2）行政与人力资源部1.组织制定行政部工作发展规划与预算方案，组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻

8、执行。2.组织、协调公司各类活动及各类会议，协助公司相关部门做好外联工作；搜集、整理公司内部信息，起草及归档公司相关文件、重要资质证件，及时组织编写公司大事记。3.负责公司内部行政管理，组织、实施、监督公司内部考勤、礼仪、行风建设，负责公司内部行政后勤、总务和安全管理工作。4.协调公司内部行政人事人才等工作，负责公司人力资源建设与管理。（3）财务部1.严格执行国家有关的财务会计制度，贯彻落实公司的各项财务会计政策及规章制度，制定和完善本级和所属机构会计核算和财务管理的各项管理办法、细则和规定。2.负责本级和所属机构的会计核算，会计监督工作，负责本级和所属机构财务预算的制定、财务分析、指标考核、

9、成本和费用的统一集中管理。3.负责本级和所属机构资金管理、资产管理和税收管理，负责本级和所属机构会计人员资格审查、业务培训等管理。4.负责配合外部审计及各种监督检查工作，编制会计报表，完成各有关监管部门的管理报表。5.负责本级和所属机构有价单证的管理，做好申请、领用、发放、核对、注销的登记。1.3 公司经营与财务情况1.3.1 公司经营情况黄山京黟旅游开发有限公司，是一家集吃、住、行、游、购、娱于一体的大型综合性公司。公司拥有世界文化遗产、国家5A级旅游景区宏村；中国历史文化名村、国家级重点文物保护单位、中国影视村-南屏；神奇的连体古民居关麓等徽州古村落。经营的酒店有：三星级酒店中城山庄、奇墅

10、仙境中坤国际大酒店（按五星级设计）；同时还拥有黄山梓路苑公墓有限公司和黄山京黟房地产开发有限责任公司两家全资子公司。公司正在兴建的黄山宏村奇墅湖国际旅游度假村，投资金额达10亿元人民币，建设内容包括：五星级酒店、国际会议中心、高档休闲度假会所、水上运动中心、奇墅湖演出剧场宏村阿菊、唐代名刹梓路寺等。1.3.2 财务和效益状况根据北京永勤会计师事务所和安徽天正达会计师事务所出具的2008年2010年会计报表审计报告，黄山京黟旅游开发有限公司近三年以来财务与经营状况如下：2008年末，公司总资产58808万元，其中流动资产16476万元，长期投资590万元，固定资产35251万元，无形资产及其他资

11、产6491万元；负债总额17665万元，其中流动负债11635万元，长期负债6030万元；所有者权益合计41143万元，其中实收资本5000万元，资本公积25008万元，未分配利润11135万元。全年主营业务收入6731万元，主营业务税金及附加236万元，利润总额3485万元，所得税871万元。资产负债率30%，流动比1.42，速动比1.41。2009年末，公司总资产78654万元，其中流动资产20588万元，长期投资590万元，固定资产50985万元，无形资产及其他资产6491万元；负债总额34678万元，其中流动负债9348万元，长期负债25330万元；所有者权益合计43976万元，其中实

12、收资本5000万元，资本公积25008万元，未分配利润13968万元。全年主营业务收入7154万元，主营业务税金及附加117万元，利润总额3725万元，所得税931万元。资产负债率44.1%，流动比2.20，速动比2.19。2010年末，公司总资产80937万元，其中流动资产17481万元，长期投资1390万元，固定资产55575万元，无形资产及其他资产6491万元；负债总额33855万元，其中流动负债3075万元，长期负债30780万元；所有者权益合计47082万元，其中实收资本5000万元，资本公积25008万元，未分配利润17074万元。全年主营业务收入7753万元，主营业务税金及附加2

13、75万元，利润总额3780万元，所得税945万元。资产负债率41.8%，流动比5.68，速动比5.61。截止2011年6月末，公司总资产87836万元，其中流动资产21186万元，长期投资1390万元，固定资产59586万元，无形资产及其他资产5674万元；负债总额42726万元，其中流动负债11146万元，长期负债31580万元；所有者权益合计45110万元，其中实收资本5000万元，资本公积25008万元，未分配利润15102万元。2011年1-6月，公司主营业务收入4909万元，主营业务税金及附加122万元，利润总额2226万元。资产负债率48.6%，流动比1.9，速动比1.88。从以上

14、会计审计报告可以看出，公司近三年以来主营业务和盈利水平逐年稳步增长，其资产负债率、流动比和速动比均保持在合理水平，在国内同行业中处于领先水平。1.4 人员结构本着精简高效的原则，黄山奇墅湖演出剧场宏村阿菊项目拟编制人员150人，其中管理人员10人，占员工总数的6.7%；一线员工50人，包括商业服务人员、门票管理人员、设施维护人员和清洁人员等；演职人员90人，主要采取聘请和招聘等方式在国内外选聘的专业演艺人员。1.5 法人治理本项目的管理实行建设单位法人负责制，黄山京黟旅游开发有限公司即为本项目法人，由其对本项目的策划、资金筹措、建设实施、经营管理、债务偿还和资产的保值增值等实行全过程的负责。二

15、、项目建设背景2.1 城市概况黟县位于安徽省南端、黄山风景区西南麓，距离黄山风景区30公里、黄山机场50余公里，皖赣铁路、黄祁高速公路(在建)穿境而过，总面积853平方公里，总人口9.62万，辖四镇四乡(宏村镇、西递镇、渔亭镇、碧阳镇、美溪乡、宏潭乡、柯村乡、洪星乡)、4个社区、66个行政村。黟县建制于秦朝（公元前221年），自宋隶属古徽州，是全国历史最为悠久的文明古县之一，是“徽商”和“徽文化”的主要发祥地之一，也是安徽省历史文化名城。历史上名人荟萃，汪勃、张小泉、俞正燮、赛金花、黄士陵、汪大燮、舒绣文等均出自于此。黟县境内完整地保存了3500多幢明清时期的古建筑和众多古村落，西递、宏村20

16、00年入选世界文化遗产名录，并荣获国家5A级景区、“中国十佳最具魅力名镇”等桂冠。西递、宏村、南屏先后被列入“全国重点文物保护单位”，屏山和赛金花故居被列入“省级重点文物保护单位”，徽州楹联匾额、徽州篆刻、徽州祠祭列入全省非物质文化遗产名录，西递、宏村、南屏、屏山等4个村列入全国历史文化名村。与厚重的“徽文化”底蕴交相辉映的是钟毓灵秀的自然风貌，全县山场面积7.27万公顷，占国土面积的82.5%，森林覆盖率达82.7%，生态环境、田园风光十分优美，有“桃花源里人家”、“中国画里乡村”的美誉，先后荣获“全国第九批生态示范区建设试点地区”、全国首批“绿色小康县”、“安徽省生态建设第二批综合示范基地

17、”、“国家级生态示范区”等称号。2.2 资源分析2.2.1 旅游产业资源黟县目前拥有两处世界文化遗产：桃花源里人家西递、中国画里乡村宏村，均属国家5级旅游景区；已开发的正在申报世界文化遗产的古民居景区有：菊豆的故乡南屏、神奇的八大家连体建筑关麓、古黟风水村（舒秀文故居）屏山；另有旅游景区：徽州第一木雕楼、塔川秋色、木坑竹海、晚清名妓赛金花故居、陶渊明后裔居住地陶岭村落、宏村龙池湾农耕文化园等。正在招商开发的主要景区有：五溪山自然保护区、西递古石窟群、鸳鸯谷、十里桃花长廊等。2.2.2 丝织业资源茧丝绸产业是黟县经济的又一支柱产业，八十年代初，从一个镇办集体缫丝厂起步，二十年后，黟县已发展有桑园

18、4.5万亩，年产鲜茧2000吨；现有规模以上缫丝企业两个，年缫白厂丝400吨，其中华盛丝绸集团的生产规模名列安徽省第二；一个规模以上捻线企业，年产捻线丝260吨，名列安徽省第一。茧丝绸产业总收入达1.5亿元以上。2.2.3 农副产业加工业资源黟县农副产品加工企业较多，桃源罐头食品有限公司是其中以生产糖水板栗、箬叶、微菜干、竹笋罐头等系列产品的龙头企业，其糖水板栗产量在全国同行中名列第一，产品95%以上出口海外。黟县腊八豆腐、宏潭豆腐乳等传统手工艺制作的产品，也从手工作坊里走进大型超市。黟县的茶叶制作久负盛名，其中以黄山毛峰、五溪香芽、西递翠眉等品种尤为出名。黟县泗溪的香榧是省级名优产品，其中米

19、榧和和尚榧尤受游客欢迎。2.2.4 旅游工艺品生产产业资源黟县旅游工艺品产业是伴随着旅游业的发展而逐步壮大的，从最初一家一户的简单手工制作产品，发展到拥有金星工艺品厂、黄山市民间工艺品有限公司和黟县旅游商品开发中心等龙头企业的产业集群。目前大小加工企业有上百家，其中文房四宝、木雕、砖雕、石雕等系列产品远销日本、韩国等国家和国内二十多个省市，黟县正逐步成为华东旅游工艺品生产基地和产品贸易集散地。2.3 交通区位黟县交通十分便捷，县城距黄山风景区南大门仅30公里、黄山机场50公里，皖赣铁路和黄祁景高速公路（在建）于县城区外围13公里处经过。黟太公路于1988年10月正式通车，它是安徽省中部南北贯通

20、线的组成部分，可缩短合肥、铜陵至黄山市的里程，连接九华山、黄山、太平湖旅游区，既是安徽省重要的交通干线，又与华东旅游黄金带紧紧连接在一起，对黟县经济建设和旅游事业的发展起重大作用。位于黟太公路上的羊栈岭隧道，全长372米，高8米，宽6.5米，是我省第一条公路隧道，于1984年12月建成。被誉为黄山市“生态第一路”的宏儒公路于2003年12月全面完成设计施工并投入使用，从此缩短了黟县宏村至黄山风景区两处世界文化遗产地的间距。将以黄山为中心，各旅游景点穿珠成链，对我市旅游经济圈形成将起着积极推动作用。2.4 建设背景随着人们物质文化生活水平的提高，人们的精神需求也日益丰富多彩，自从上世纪80年代以

21、来，大型演出节目或项目便以燎原之势在全国范围内兴盛起来。经过二十年的发展，大型演出也逐渐引入各知名景区，成为现代时尚旅游的一种重要休闲方式。尤其随着张艺谋策划的“印象”系列节目获得巨大轰动效应后，文化与旅游便找到了最佳融合点，大型实景演出市场也迅速由小众的爱好变成大众的选择。伴随着旅游市场的不断成熟，参与体验性强、互动性强的文化旅游项目将愈来愈受游客的青睐。黄山奇墅湖国际旅游度假村生态环境优美，旅游接待设施齐全，能满足高端游客的度假需求，而大型户外演出剧场的落成将有助于延长游客停留时间，延伸旅游消费链条，彰显奇墅湖国际旅游度假村的高端品质，且与奇墅湖、宏村等知名景区实现客源共享以及品牌联合打造

22、。北京中坤投资集团公司从可持续发展的战略角度出发，立足于中国旅游市场的需求，以建立资源自有、市场共享的度假联盟体系并打造自身特色产品品牌为目标，发展“旅游+休闲+度假+文化”的复合式产品模式。黄山奇墅湖演出剧场宏村阿菊项目便是中坤集团度假联盟的重要支撑项目之一，它将与奇墅湖、宏村、西递等旅游景区形成优势互补、协同发展的黄山度假联盟板块。三、项目基本情况3.1 自然条件 3.1.1 地形、地貌黟县因黄山余脉横亘其中而分为南北两大块，地貌格局比较复杂，南片以丘陵为主，间有低山深谷、盆地；北片以低山为主，山间谷地镶嵌其中。这样形成中部高（平均海拔800米以上），逐渐向南北两侧倾斜，山地和丘陵占全县总

23、面积的85%。3.1.2 气象特征黟县属于亚热带生物气候，冬夏长而春秋短，四季分明。多年平均气温15.80C，平均气温稳定通过00C 为348天，稳定通过100C 为231天，无霜期214天。黟县地处黄山和大洪岭两个降雨中心之间，雨量充沛，多年平均降水量为1783.7mm，降水的地平分布比较均匀，但年际及年内分配变化较大。多年平均蒸发量为1219.5mm，510月蒸发量大，其中8、9、10月份蒸发量常常大于当月降水量，这是出现秋旱的主要原因。3.1.3 水文和水资源黟县境内主要河流多发源于中部山岭，形成南北两个流域：北部青弋江水系有清溪、旋溪、漳溪和竹溪流入太平湖，属长江流域，控制面积为414

24、.7平方公里；南部新安江水系，有漳水、考川、霭山河、丰溪、龙川、虞山溪和甲溪流入横江，属钱塘江流域，流域面积为443.1平方公里。全县河流共有129条，总长度为525.5公里，河网密度0.89 km / k ，外来过境河流很少。黟县地表水资源比较丰富，全县年平均径流量16496.7210万。地下水主要由雨水补给，城区盆地地层为强风化花岗岩，含水层厚仅3-5m。本项目所在地奇墅湖又名“东方红水库”，总库容2443万m3，兴利库容1747万m3，是以灌溉为主，结合养鱼、发电、防洪等综合利用的中型水库,灌溉农田4万亩，并已建成了4座梯级水电站。3.1.4 工程地质根据冶金工业部华东勘察基础工程总公司

25、提供的奇墅湖国际度假村露天舞台岩土工程勘察报告：拟建场地属丘陵地貌，该地貌为湖滨，场地经人工填埋，南高北低，最高点标高为293.40米，最低点标高为288.58米，最大高差近5米。场地岩土在勘察深度范围内自上而下可分为：-1素填土；-2耕植土；含砾粉土；砾质粘土；全风化花岗岩。地上部冲洪积土层层序简单，层位连续性好，残积层及风化层分布均匀，层位连续。在场地内及其周围，滑坡及地下孔洞等不良地质作用不发育，且场地下卧基岩稳定。据黄山地区域环境分析成果，地下水及岩土对砼无腐蚀作用，宜于建筑，场地稳定性、适宜性好。根据建筑抗震设计规范(GB50011-2001)附录A我国主要城镇抗震设防烈度、设计加速

26、度和设计地震分组第A.0.10条，场地位于为抗震有利地段，拟建场地属抗震不设防地区，不需考虑地基土的地震液化问题。3.2 建设条件3.2.1 用地条件拟建场地位于奇墅湖水域西南侧，地势呈现北低南高，场地岩土层层序简单，场地稳定性、适宜性好。根据拟建项目的规模，综合考虑建物特性及本场地工程地质条件，建议：1.选用含砾粉土作拟建物基础天然持力层，采用独立基础形式。2.取全风化花岗闪长岩或强风化花岗闪长岩作拟建物基础持力层，采用振动沉管灌注桩基础形式。3.选用全风化花岗岩层为桩端持力层，采用震动沉管混凝土灌注桩基础，桩端阻力特征值建议取qpa=1800kpa，桩端进入持力层深度大于2倍桩径。3.2.

27、2 运输条件本项目地处黄山风景区、西递和宏村景区之间，距离宏村2公里、县城8公里、西递16公里、黄山风景区30公里，外部交通比较便捷，运输条件较好。3.2.3 用电条件本项目所在地奇墅湖国际旅游度假村周边供电条件较好，供电电源拟从市政电网接入即可，无需另设专线。3.2.4 供水条件本项目给水水源拟从奇墅湖国际旅游度假村市政供水管道接入，在地块周围形成室外给水环网。3.3 工程规模和内容项目占地51亩，容积率0.37，建筑密度31.9%，绿地率35%，道路广场（含停车场）11263平方米，绿化景观11900平方米，建筑面积12580平方米。（1）露天剧场舞台为二层结构，由舞台表演区、水池等组成，建筑面积9891平方米（172m57.5m），其中：底层为道具储藏；二层为导演室、灯控室、音控室、机械控制室、面灯光室。（2）露天剧场看台主要由4层梯形结构看台主楼和阶梯状观众席组成，其中：看台主楼建筑面积为2689平方米，阶梯状观众席建筑面积1201平方米。1.看台主楼一层建筑面积为1490平方米，功能有高低压配电室，道具间，化妆室