1、存货管理基本流程存货管理基本流程序号流程适用范围相关权责部门1采购申请流程主要适用于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品及大额办公用品等 的采购。物料需求部门、采购部、财务部2采购入库流程主要适用于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品等采购入库。采购部、质检部、仓管部、财务部3生产领料出库流程主要适用于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品等领 用出库。生产部 / 研发部、仓管部、财务部4内部领料出库流程主要适用于辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品、产成品、文具办公用品等公司内部领用物料的出库。物料需求部门、仓管部、财务部5制造入库流程主要适用于自制半成品、产成品制造完
2、工入库。生产部 / 研发部、质检部、仓管部、财务部6成品库批量销售出库流程主要适用于自制半成品、产成品在内的各类存货销售的批量销售出库。销售部、生产部 / 研发部、仓管部、财务部7销售仓库零散销售出库流程主要适用于自制半成品、产成品在内的各类存货从销售仓库直接进行的零 散销售或赠品出库。销售部、财务部说明: 1、公司存货主要包括原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品、产成品等(参照物料编码规则所列物料清单)2、存货日常采购申请、出入库登记需遵循以上基本流程。1、采 购 申 请 流 程程序说明相关部门与作业流程权责人相关表单 / 文件申请部门 会签部门 总经理、申请A:1. 由仓管人
3、(或物料需求部门)提出采购申请。2. 由物料需求部门经理初步审批。B: 由采购部根据 ERP系统的安全库 存警示提醒,或物料分析产生的采 购订单,合并需求后发起采购申 请。此时可跳过步骤 3. 。、会签3. 采购部复审,货比三家提供采购 报价。4. 财务部经理会签意见。三、审批5. 采购申请总额在 2000 元以下的 订单由财务经理审批, 总额在 2000 元以上的订单由总经理签批。四、执行6. 由采购部将申请表归档, OA流程 结束,归档人将流程分发采购申请 部门、财务部、总经理。在 OA系统提出采购申请部门经理审批申请人采购部复审、报价财务部经理审批总经理审批申请部门经理采购人员财务部经理
4、总经理OA采购申请单2、采 购 入 库 流 程程序说明相关部门与作业流程权责人相关表单 / 文件采购部质检部仓管部财务部1. 采购人员收到发票、及物品清单, 如发票注明物料名称、数量、金额与 采购订单不一致, 退换发票; 如无误, 交财务部入账。2. 采购人员采购到货,对比“采购订 单”到货清点;质检部抽样质检。如 检验时间较长,由仓管人员在 ERP转 暂收处理;如现场验收合格转 ERP验 收入库,可生成“采购入库单” 。财务 人员根据 ERP“采购入库单”入账核3. 出现数量、规格不符,质检不合格, 由采购人员联系退换货,仓管人员在 ERP做采购退货处理,可生成“采购 退货单”。采购人员、财
5、务人员采购人员、质检人员(物料需求人)、仓管人员发票原件交财务部)采购人员采购暂收单(ERP 查询)3、生 产 领 料 出 库 流 程程序说明相关部门与作业流程权责人相关表单 / 文件生产部、研发部 仓管部 财务部1. 生产部、研发部根据生产研发需求 领用物料。2.生产部经理 /研发部经理审批同意 领料。仓管人员发出物料,在 ERP录 入生成“制造领料单”。对于批量生产 每日正常消耗的物料,由生产人员直 接至仓库领料,生产后填写生产工序 记录表,再由生产文员在 ERP系统中 根据表上记录数据进行领料操作。3. 领料出库审批未通过流程结束生产人员、研发人员领料领用生产部 /研发部经理仓管人员、财
6、务人员生产人员、研发人员生产部 /研发部经理仓管人员、财务人员制造领料单(ERP打印,一式四联, 交领料部门、仓库、财务、存根)领料单在月底以汇总清单的形式一次打印做账制造退料单(ERP打印,一式四联, 交退料部门、仓库、财务、存根)4. 生产部、研发部如遇多余物料结存, 物料按要求退回,经生产部经理 / 研发 部经理审批同意, 仓管人员收回物料, 在 ERP录入生成“制造退料单” 。4、日 常 领 料 出 库 流 程程序说明相关部门与作业流程权责人相关表单 / 文件物料需求部门 仓管部 财务部物料需求人员部门经理仓库操作员仓库管理员、财务内用物品领用单三联领料单领料单在月底以汇总清单的形式一
7、次5、制 造 入 库 流 程程序说明相关部门与作业流程权责人相关表单 / 文件生产部、研发部 质检部 仓管部 财务部1. 生产部批量生产完成半成品、产成 品制造,研发部生成完成小批次半成 品、产成品。2. 质检部完成内部抽样质检,出具检 测报告。生产人员、研发人员 生产记录表3. 检验不合格,生产部、研发部返工 或回收不合格产品,或由仓库设不良 品仓专门管理。4. 检验合格,仓管人员在 ERP填写生 成“制造入库单”:ERP库存管理“制 造单转入库”或“制造入库” ,物料编 码、名称、数量、规格据实填写,单 价、金额不填。合格产品根据状态入相应库位。并在 ERP库存管理“制造单转入库”或“制造
8、入库”中,根据生产记录表对物料编码、 名质检人员生产部 / 研发部)生产、研发人员,仓管人员检测报告相关人员留存)仓管人员、财务人员制造入库单(ERP打印,一式四联, 交采购、仓库、财务、存根 )6、成 品 仓 库 批 量 销 售 出 库 流 程程序说明相关部门与作业流程权责人相关表单 /文件销售部 生产部、研发部 仓管部 财务部OA流程分发财1.销售人员签订销售订单, 如 OA提交 销售订单审批流程通过后,将流程分 发给生产部(或研发部) 、仓管部、财 务部。OA销售出库OA流程分发物料需求分析:务部,销售合同或复印件留销售人员2. 销售文员在 ERP录入生成“销售订 单”。生产计划人员进行
9、物料需求分 析,如无库存即生成制造单并通知生 产、研发部生产,转 ERP制造管理, 略。如有存货,则按销售订单开“销 售出货单”并制作装箱单,并分别通 知以下人员:1) 仓管按装箱单备货2) 采购部联系物流公司提货发货3) 销售人员通知客户交货日期销售文员在ERP系统内开销售订单:ERPM RP计划“物3仓库操作员根据装箱单备货, 仓库 管理员现场复核,财务传递发票,发 货。销售文员在 ERP系统内进行“销 售出货单”审核工作以系统内出货。4. 财务开具销售发票,在 ERP确认应 收款或预收款。销售文员根据 库存状况通知 销售人员交货 日期。在 ERP 系统内开销售 出货单“销 售订单转出货
10、单”,并根据 “销售出货 单”制作装箱 单,通知仓库 操作员备货, 同时通知采购 部联系物流公根据合同开具销售 发票。未收款: ERP应收 管理销售出货生销售文员(李灏)财务人员销售合同、订单原件或复印件交财务部备查)销售订单(ERP 查询 )销售发票( 财务开具, 交销售人员)销售人员、仓管7、销 售 仓 库 零 散 销 售 出 库 流 程程序说明相关部门与作业流程权责人相关表单 /文件销售部 财务部注:此程序仅用于零散销售、对客户 发送赠品时销售人员从销售部直接发 货。1.销售人员签订销售订单, 在 OA提交 销售订单审批流程通过后,归档至销 售文员。赠品也需在 OA提交销售订单 审批流程
11、,价格为零。2. 销售文员在 ERP录入生成“销售订 单”,并“转销售出货单”。3.销售文员提交“销售出货单”给相 关销售人员,由销售人员自行从销售 仓库发货至客户并确保收回到客户签 字的销售出货单,提交客户签字后的 销售出货单至财务。4. 财务开具销售发票,提交相应销售 人员收款,同时在 ERP确认应收款或 预收款。归档至销售文员, 其负责在 ERP系统 内开销售订单: 销售管理 “销售订 单”,“销售订单转出货单 (出货仓库 为相应的销售仓库) ”,并打印出销售提交销售出货单给销售人员, 由销售销售人员发货后跟踪客户收货情况,收回客户签字后的销售出货单后提财务根据合同开具销售发票。未收款:ERP应收管理销售出货生成应收账款应 收账款生成发票;销售人员 销售合同、订单(原件或复印件交财务部备查,系统内文件归档至销售文员)销售文员(李灏)销售订单(ERP 查询 )销售出货单(ERP打印,一式四联, 客户、 仓库、财务、存根 )销售人员销售发票财务人员
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