龙头股特征.doc

1、1、 龙头股的意义2、 龙头股的特征3、 为什么买股要买趋势最强的龙头股的特征1、 龙头股具有一定市场号召力和资金凝聚力，并且能有效激发和带动市场人气。具有明显的板块效应，能够带动同板块股票，甚至是带动大盘指数上涨。2、 龙头股行情具有向纵深发展的动能和可持续上涨的潜力。3、 龙头股能够先于大盘企稳、先于大盘启动、先于大盘放量，上涨时间早、上涨速度最快、上涨幅度最大。4、 龙头板块具有便于大规模主流资金进出的流通容量。5、 龙头板块的强势持续时间长，不会过早地分化和频繁地切换。6、 龙头股具有先板块启动而起，后板块回落而落的特性。投资龙头股的安全系数和可操作性均远高于跟风股。7、 龙头股上涨时

2、冲锋陷阵在先，回调时保持抗跌，能够起到稳定市场作用。8、 龙头股通常有大资金介入背景，有实质性题材或业绩提升为依托。二、 龙头股的意义1、 研判行情的价值。由于行情的大小、方向、行情发展的程度等都与市场中龙头股息息相关，通过研判龙头股的种类和特性，可以了解市场行情的发展趋势，便于投资者采取相应的投资操作。2、 获取利润的价值。与同板块的其他股票相比，龙头股涨得最早、涨速最快、涨幅最大，因此，给投资者提供了充足的获得空间，是投资者获取超过大盘涨幅收益的首选对象。3、 带动整体行情的启动。龙头股的产生的赚钱效应能够极大地吸引场外资金，使得增量资金源源不断流入，从而使得某一板块或某一类的股票也跟随着

3、“鸡犬升天”。在投资策略方面，投资者对龙头股最适宜采取追涨的方法，在追涨龙头股时注意事项：三、主力制造龙头股的目的四 追涨龙头股也要有选择。对于刚刚形成上涨趋势的个股可以考虑追涨。个股突破重要压力线，如头肩底形态的颈线位、整理的箱顶位、三角形的上边、上期下降趋势线等，待回抽确认其突破的有效性后，可考虑追涨。3、 追涨操作应该注意减少频率。过于频繁的操作，一旦失误增多会严重破坏投资心态。4、 追涨操作中要多分平和的心态，少一些侥幸；多一分理性，少一分感性。5、 追涨要注意资金管理。稳健的方法是半仓追涨，另外半仓根据行情的波动规律，适当地高抛低吸做差价，获取最大化的收益。6、 追涨龙头股需要果断。

4、买入和卖出均要果断。7、 关注价量配合情况。量为价之基，价为量之标。价量齐升表明龙头股被子有效打开，可大胆追进；若无量空涨，则涨势不能持久，只有观望；若上涨量缩，下跌量增，则有主力出货之赚，需要注意回避。8、 买时时机是追涨龙头股成功与否的关键因素之一。涨势初期追进，风险小，收益大，而涨势末期追进则很可能是接最后一棒。所以行情初起，应果断介入。9、 是否有主力资金介入关系到龙头股的行情走势。10、 在消息明朗之前追涨。朦胧消息是刺激龙头股股价上扬的动力之一。第二章 如何界定龙头股一、 市场环境分析 二、资金基本状况（一） 运用基本分析法，分辨出行业龙头股。1、 公司主营业务突出，公司产品竞争力

5、很强。2、 某项产品具有美好的市场发展前景。3、 公司的某项工艺创新，能带来可观的盈利前景。（二） 运用价值分析法，分析股票的内在投资价值行业都有其发展周期的，这种周期的长短不同，发展的过程不同，但是都必然要经历幼儿期、成长期、成熟期、衰退期。第三章 龙头股的涨升形式一、台阶式上涨（一）技术特点1、 经常走出独立于大盘的走势，一般发生在大势乐观之时。2、 经常呈现涨时放量、横盘时缩量的特点。3、 台阶式上涨的龙头股在启动时期比较温和。4、 横盘时技术特征明显，是有利的介入时机。（二）操作策略台阶式上涨的龙头股在启动时期比较温和，没有其他龙头股那种放巨量、拉长阳线的强烈信号。台阶式上涨的龙头股在

6、行情的发展过程中主要有两个阶段：一是阶段性整理，二是阶段性攀升。对于台阶式上涨的龙头股操作，最关键的是把握其阶段性整理的机会，最佳跟进时机就是其搭建平台之时，根据其K线走势上的横盘特征及其技术上调整到位的特征来造反买进时机。二、直线式拉升这类龙头股的走势比较强劲，在其主升阶段几乎没有象样的调整出现，在短时间内股价迅速上涨到预定高度。（一） 技术特点1、 该类龙头股的涨势迅猛，具有爆发性。2、 在拉升过程中经常出现连续轧空的走势。3、 在早盘开市后不久或收市前几分钟最易出现拉升现象。4、 在K线上呈现连拉阳线的特征。5、 技术分析进入失效状态，无论是技术指标理入高位区，还是严重钝化或超买，都不能

7、阻止龙头股的上涨势头。（二） 操作策略直线式上涨的行情中无非是两种情况：缩量和放量。缩量：往往说明主力资金控盘力度较大，目的是为了避免跟风盘的追涨。缩量拉升代表筹码锁定非常牢靠，整个股价运行方向明确，后市行情值得看好，投资者可以采取追涨操作。放量：主要有三种：1、 主力大手笔对敲自己的筹码，虚造市场热钱的运动方向，吸引短线客的注意。2、 主要成交来自于短线客对短线客的对流筹码互换，让短线客的赚钱效应为主力做活，吸引下批短线客进场。3、 主力资金采取边拉边出的运作方式，在形势一片看好声中悄悄地出货。对前两种情况的放量直接拉升，投资者仍然可以坚定持股，而对于最后一种情况的放量直接拉升，投资者则要果

8、断卖出。对于直线式上涨的龙头股，在操作上强调快速跟进，而快速跃进的最佳时机就是行情的启动阶段。从盘面来观察，这种龙头股通常在上升行情开始时就会有极强烈的买进信号。这个强烈的买进信号就是：放巨量拉长阳线。如果在盘整的行情中突然出现开盘跌停、收盘涨停，往往代表着大行情可能开始。尤其值得注意到的是最初行情中连续几天放巨量拉长阳线，表明该股强烈的上攻欲望。还有龙头股头股直线上涨的持续时间往往不长，一旦股份不能继续向上拓展空间时，投资者要及时获得了结。三、通道型上涨这类龙头股的上涨走势具有明显通道特征，其上涨与调整过程都在通道中完成，股价稳步推高。（一） 技术特征1、 通道型上涨具有良好的技术形态，股价

9、运行在标准的上升通道中。2、 均线系统呈典型的多头排列。3、 主要技术指标处于强势区。4、 日K线的运行保持一定的节奏规律，往往连续飘红收阳数天之后即出现短线调整。这类龙头股通常在行情开始时，股价呈现大涨小回的走势，一般涨两三天，回档整理一二天；再涨两三天，再回档整理，股价保持这种规律一路涨上去。在成交量方面，上升成交量总是当股价触及上升通道顶的时候放大，而一旦股价回落到上升通道底附近，成交量明显萎缩。一直涨到成交量已放大为底部起涨点的数倍，或股价的运行出现混乱而无法保持原有上升通道时为止。（二） 操作策略通道型上涨的趋势走向明显，周期性比较强，但上下波动幅度小，短线参与的机会不大，因此，在操

10、作策略上尽量不要采用短线波段操作，以免在过小的利润空间中频繁操作，导致交易成本上升，利润下降，甚至出现亏损。投资者应以中长线持股为主。需要明确的是：没有任何一种通道是可以长期持续的，跌穿上升通通是必然的结果。但并非所有的跌穿上升通道都意味着行情的结束。通道型上涨的龙头股走势比较标准，是按一种有序的通道方式演化。每当股价触及上升通道顶，总有短线回吐的压力随之而来，同时这种调整大致在上升通道底线附近才有支持。如此反复，当投资者习惯性以为走势总能如此上扬，主力会采取乘机出货，并放量跌穿上升通道，这种走势意味着投资者必须卖出。但有时主力会利用手中已有的筹码向下打压，迅速跌穿通道底的支持，出现单边大幅回

11、调行情。可是当投资者认为行情见顶而纷纷抛出之时，股价却又扶摇直上。如何区分两者之间的区别呢？重点是要关注成交量和走势。通常刻意打压总是借助大盘短期的下挫，而且下跌过程成交量很小，主力洗盘的迹象相当明显。这种走势在止跌之后的重新回升过程，一旦突破前期高位，说明主力资金正式进入拉升阶段，通常后面的涨幅都能给投资都带来十分可观的收益。而突破前期高位之时，正是良好的介入时机。第四章 龙头股的追涨技法一、追涨停1、 在龙头股即将封涨停时追涨。2、 在龙头股封涨停后的打开涨停时追涨。略1、 要注意观察大盘的走向2、 注意观察龙头股的成交量3、 注意观察龙头股的启动时间4、 注意观察大资金介入情况5、 注意观察龙头股的题材与消息第五章 投资龙头股的风险控制龙头股见顶标志：一、 巨阴盖顶二、 顶部放量大幅低开并收阴线三、 出现突发性衰竭性缺口，并不能收涨停四、 顶部多根天线；五、 慢涨后出现连续涨停的疯牛特征。