德宏州茶叶技术推广站部门决算.docx

1、德宏州茶叶技术推广站部门决算德宏州茶叶技术推广站2017年度部门决算第一部分 单位概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他

2、重要事项及相关口径情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能（一）主要职能 推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范、技术引进、适应试验、规范制订，新技术成果推广管理，种植业系统技术培训、项目培训、绿色证书培训，技术推广机构与队伍建设、业务指导，农业技术推广法规宣传，种植业技术承包、科技成果转化。德宏州茶叶技术推广站的部门决算编制遵循由政府批准的定机构、定编制、定职能“三定”方案，我站的主要职能是推广种植业（茶叶）技术，促进农业发展。（二）2017年度重点工作任务介绍2017年度重点工作任务是完成建设500亩老茶园改造技术模式集成示范片、茶园病虫害绿色防控技术示范及推广、

3、茶园有机肥和黄蓝板的投入、野生茶嫁接技术推广、茶叶管理技术培训等方面的工作。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入德宏州茶叶技术推广站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.行政单位0个；2.参照公务员法管理的事业单位0个；3.其他事业单位1个，属于财政补助事业单位。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 德宏州茶叶技术推广站2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理

4、事业人员0人）。离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。第二部分 2017年度部门决算表（详见附件1） 第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明德宏州茶叶技术推广站年度收入合计324.23万元。其中：财政拨款收入230.15万元，占总收入的70.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入94.08万元，占总收入的29.02%。与2016年对比总收入有增长，主要原因是2017年其他收入的增加，而其他收入增加的部分是农业部拨入了5

5、00亩老茶园改造技术经费94万元。二、支出决算情况说明德宏州茶叶技术推广站2017年度支出合计319.68万元。其中：基本支出187.23万元，占总支出的58.57；项目支出132.45万元，占总支出的41.43；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。与2016年对比总支出增加,主要是因为2017年项目支出的增加，农业部拨入的老茶园改造技术经费支出了91万元。（一）基本支出情况2017年用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出187.23万元。与2016年对比减少了7.74万元,主要是因为2017年我站职工办理辞职1人，职工工资和财政匹配的住房公积金相应调减。

6、包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.79；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.21。（二）项目支出情况2017年用于保障机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.45万元。与2016年对比支出增加92.55万元,主要是因为农业部拨入的老茶园改造经费支出91万元。具体项目开支及开展工作情况，主要用于老茶园技术改造模式集成示范片的建设、茶园病虫害绿色防控技术示范及推广、云南省云茶体系德宏试验站的建设、200亩高优生态茶园的科技示范推广、茶园有机肥和黄蓝板的投入、野生茶嫁接技术推广、茶叶管理技术培训等

7、方面的相关工作。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况德宏州茶叶技术推广站2017年一般公共预算财政拨款支出228.60万元,占本年支出合计的71.51%。与2016年对比减少6.26万元,主要是因为2017年单位职工办理辞职1人，职工工资和财政匹配的住房公积金相应调减。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出228.60万元，占本年支出合计的71.51%。主要用于这些方面：工资福利和公用经费事业运行151.81万元；机关事业单位基本养老保险缴费22.48万元；住房公积金12.46万元；茶叶技术推广相关专项业务支出41

8、.85万元。2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况德宏州茶叶技术推广站2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.90万元，完成预算的63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.

9、70万元，完成预算的94.44%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的16.67%。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是因为坚决执行厉行节约，大大缩减了公务接待费的支出。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.39万元，增长25.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.4万元，增长30.77%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降4.76%。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加是因为项目经费支出的增加，公务用车运行维护费主要用于往返各个项目区之

10、间的费用支出。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占89.47%；公务接待费支出0.2万元，占10.53%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。2. 公务用车购置及运行维护费支出1.7万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等。公务用车运行维护支出1.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于茶叶

11、技术推广（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.公务接待费支出0.2万元。其中：国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于茶叶业务往来产生的相关费用（相关工作，产生的接待批次及人次等），接待了3批次，接待人数25人，低于年初预算数和2016年决算数。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况德宏州茶叶推广站

12、2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比,主要原因分析。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）。（二）国有资产占用情况截至2017年12月31日，德宏州茶叶技术推广站资产总额485.88万元，其中，流动资产409.01万元，固定资产76.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.46万元，其中固定资产增加2.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0

13、万元。国有资产占有使用情况表单位：万元项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产栏次1234567891011合计1485.88409.0176.8720.9329.6126.33填报说明：1.资产总额流动资产固定资产对外投资有价证券在建工程无形资产其他资产2.固定资产房屋构筑物车辆单价200万元以上大型设备其他固定资产(三)政府采购支出情况2017年度，部门政府采购支出总额92.43万元，其中：政府采购货物支出XX万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

14、出总额的0%。（四）其他重要事项情况说明（1）2017年资产合计 485.88万元，比上年增加1.56%，其中：银行存款7.17万元，比上年增加71.94%；固定资产76.87万元，较上年增加 3.95%；其他应收款400.30万元，较上年相比无增减。（2）2017年负债合计为404.47万元，与上年相比无增减，此款项是向德宏州农业局借入的番麻种苗款，正在实施中，还未结算。（3）2017年净资产合计 81.42万元，比上年增加10.1%；其中：非流动资产基金76.87万元，较上年增加3.95 %；2017年财政补助结转资金1.55万元 ，较上年增加100%；2017年非财政补助结转3万元，较上

15、年增加100%。（五）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按

16、规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第四部分 名词解释情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。固定资产：反映编报主体房屋、建筑物、设备等固定资产的原值减去累计折旧扣的固定资产净值。净资产：包括当期盈余和以前年度累计净资产。事业单位的净资产是指资产减去负债的差额，包括事业基金、非流动资产基金、专用基金、结余等。工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要指行政事业单位当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要指行政事业单位发生的办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务类支出。