用友U8操作教程.ppt

1、会计电算化会计电算化3/3/20231会计电算化教材的内容结构o会计电算化概述o系统管理o基础设置o总账系统oUFO报表o薪资管理系统o固定资产管理系统o应收应付管理系统o供应链基础3/3/20232会计电算化会计电算化概述o认识会计电算化认识会计电算化 会计电算化是计算机技术和现代会计相结合的产物，是用电子计算机代替人工记账、算账、和报账，及部分代替人脑完成对会计信息的分析、预测、决策的过程。会计电算化的应用减轻了会计人员的工作强度，提高了会计工作效率和质量。3/3/20233会计电算化会计电算化概述o会计电算化的产生与发展会计电算化的产生与发展 1.国外电算化的产生与发展国外电算化的产生与

2、发展 1946年第一台计算机在美国产生二十世纪50年代被发达国家应用于会计领域。第一阶段从二十世纪50年代到60年代单项会计核算业务电算化阶段。（解决数量巨大、计算简便 重复次数多的业务）第二阶段20世纪60年代中期到70年代初期会计综合数据处理阶段（系统的为经济分析、经济决策提供会计信息）3/3/20234会计电算化会计电算化概述 第三阶段20世纪70年代至今数据系统 处理阶段。（会计电算化全面应用）2.我国会计电算化的产生与发展我国会计电算化的产生与发展 我国会计电算化起步较晚，开始于20世纪 70年代但发展迅速。第一阶段1983年以前科研试点阶段（试验摸索、发展缓慢，缺设备、缺人才）第二

3、阶段1983-1987年自我发展阶段（自我开发电算化软件应用于具体工作）3/3/20235会计电算化会计电算化概述 第三阶段1987-1996年稳步发展阶段（出现专门从事会计软件开发的公司，通用会计软件的研制得到发展，商品化会计软件市场初步形成，我国的会计电算化走上持续稳步发展的轨道）第四阶段1996年至今（财务软件市场进一步成熟）3/3/20236会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.1 认识系统管理认识系统管理o2.1.1系统管理的功能 1.账套管理：用友U872应用系统中，可以为 多个企业分别建账，各账套数据独立各不影响。账套管理主要包括建立、修改、引入和输出。2.年度账管理：一个

4、账套包括企业的所有的数据，把企业数据按年度进行划分成为年度账。年度账可作为系统操作的基本单位。年度账管理包括建立、清空、引入、输出、结转上年数据和清空年度数据。3/3/20237会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.1 认识系统管理认识系统管理 3.操作员及操作权限的集中管理：为保证系统及数据安全。4.设立统一的安全机制：在U8系统管理中，可以监控并记录整个系统的运行过程，设置数据自动备份计划、清楚系统运行过程中的异常任务等。3/3/20238会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.1.2 系统管理与其他系统关系系统管理与其他系统关系o系统管理是用友ERP-U872系统的运行基础，它

5、是其他子系统的公共平台，包括公共的账套、年度账及其他相关的基础数据，各系统的操作员需要在系统管理中统一设置并分配权限。3/3/20239会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.1.3启动系统管理并注册启动系统管理并注册o系统管理员负责整个系统的总体控制和维护，可以管理系统中的所有账套。o账套主管对所选账套进行修改、对年度账进行管理以及对该账套的操作权限进行设置。3/3/202310会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.1.3启动系统管理并注册启动系统管理并注册o具体操作具体操作1、第一次进入：进入“用友ERP-U8系统管理窗口2.选择“系统”/“注册”命令打开登录对话框3、系统中预先

6、设定了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理员密码为空，单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。3/3/202311会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.1.3启动系统管理并注册启动系统管理并注册3/3/202312会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.1.3启动系统管理并注册启动系统管理并注册3/3/202313会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.1.3启动系统管理并注册启动系统管理并注册3/3/202314会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.1.3启动系统管理并注册启动系统管理并注册系统窗口右下方的状态栏中显示当前的操作员为admim3/3/2

7、02315会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.2.1增加操作员增加操作员 增加操作员时必须指定操作员编号、操作员姓名、定义并确认操作员口令及操作员所属部门。注意：操作员编号必须唯一注意：操作员编号必须唯一o按下表增加操作员 3/3/202316会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.2.1增加操作员增加操作员o操作步骤 1.以系统管理员的身份登录，选择“权限/用户”命令，打开用户管理窗口。2.单击“增加”按钮，打开“操作员详细情况”窗口输入编号011，姓名“王东”口令及确认“1”所属部门“财务部”3/3/202317会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.2.1增加操作员增加操

8、作员3/3/202318会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.2.1增加操作员增加操作员3.单击“增加”按钮完成操作员的建立。单击“取消”按钮则视为放弃本次操作。同样过程增加其他操作员。3/3/202319会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.2.2修改操作员修改操作员o修改操作员王力的口令为“016”o步骤 1.在“系统管理”界面，单击“权限”/“用户”打开“用户管理”对话框。2.在“用户管理”窗口中选择还要修改的用户016。3.单击“修改”按钮打开“操作员详细情况”对话框。3/3/202320会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.2.2修改操作员修改操作员 4.修改操作员

9、口令，修改完成后单击“确定”按钮，完成口令的修改。3/3/202321会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.2.2删除操作员删除操作员o任务：删除用户王力o步骤 1.在“系统管理”界面，单击“权限”/“用户”打开“用户管理”对话框。2.选中“016王力”，点击“删除”按钮，弹出窗口提示“是否删除用户016”，单击是，完成删除该用户 注：已使用过调离企业的操作员，可在注：已使用过调离企业的操作员，可在“修改修改”操作操作员信息时，单击员信息时，单击“注销当前用户注销当前用户”，从而不允许登，从而不允许登录系统录系统3/3/202322会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.2.2删除操

10、作员删除操作员3/3/202323会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.3账套管理账套管理o账套管理主要包括账套的建立、修改、引入和输出。系统管理员有权对其进行上述操作。o账套主管：只对管辖账套的修改及权限设置3/3/202324会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.3.1建立账套建立账套o什么是建立账套 指企业应用用友ERP-U872应用系统前，首先需要在系统中建在系统中建立企业的基本信息、核算方法、编码规则等，称之为建账，然后用系统进行日日常业务处理常业务处理。3/3/202325会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.3.1建立账套建立账套o任务任务:创建如下信息的账套创

11、建如下信息的账套 1.账套信息:账套号 100；账套名称：上海同达有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2013年1月；会计期间默认。2.单位信息：单位名称 上海同达有限公司；单位简称 同达公司；单位地址 上海市浦东区保定路999号；法定代表人 孙海涛；邮政编码 200008；联系电话 021-81234567；税号 210 234 456 678 789 3.核算类型：记账本位币 人民币；企业类型 工业；行业性质 2007年新会计制度科目；账套主管 王东；选中按行业性质预置科目复选框。3/3/202326会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.3.1建立账套建立账套 4.基础信息：该进

12、行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。5.编码方案:科目编码级次 4222；客户供应商分类编码级次 223；收发类别编码级次 12；部门编码级次 122；结算方式方式编码级次12；地区分类编码级次223；存货分类编码 122；其余默认。6.数据精度 对存货数量、单位小数定2位 7.系统启用 启用总账 启用时间：2013-01-013/3/202327会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.3.1建立账套建立账套o操作过程 1.以系统管理员身份在系统管理窗口选择“账套”/“建立”命令，打开“创建账套”对话框，按要求输入账套信息。3/3/202328会计电算化第二章第二章 系统管

13、理系统管理2.3.1建立账套建立账套o操作过程 2.单击“下一步”打开“创建账套-单位信息”对话框。输入单位信息。3/3/202329会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.3.1建立账套建立账套o操作过程 3.单击“下一步”打开“账套信息-核算类型”输入核算类型3/3/202330会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.3.1建立账套建立账套o操作过程 4.单击“下一步”打开“创建账套-基础信息”对话框输入基础信息。3/3/202331会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.3.1建立账套建立账套o操作过程 5.单击“完成”按钮，提示是否“可以创建账套了吗”，选择：“是”弹出编码

14、方案，按要求输入。3/3/202332会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.3.1建立账套建立账套3/3/202333会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.3.1建立账套建立账套o操作过程 6.单击“确定”按钮，再点击“取消”按钮打开“数据精度”对话框。3/3/202334会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.3.1建立账套建立账套o操作过程 7.单击“确认”按钮，系统弹出“上海同达有限公司：100建立成功”提示“是否现在进行系统的启用设置”3/3/202335会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.3.1建立账套建立账套o操作过程 8.单击“是”弹出系统启用窗口单击总账

15、日历窗口启用时间2013-01-01确定确实要启动当前系统吗是完成总账的启用退出3/3/202336会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.3.1建立账套建立账套3/3/202337会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.3.2修改账套修改账套o只有账套主管有权修改账套，系统管理员不能修改账套。o工作任务：增加外币核算功能o步骤：1.系统注册操作员 011账套 上海同达有限公司口令1操作日期 2013-01-01确定 2.选择账套修改命令下一步系统打开修改账套对话框下一步核算类型对话框 下一步基础信息对话框选中外币折算完成3/3/202338会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.

16、3.2修改账套修改账套3/3/202339会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.3.3账套的输出与引入账套的输出与引入o工作任务：将100账套备份到“D:100账套备份”文件夹中o步骤：1.以系统管理员身份进入系统管理界面账套输出账套号选择100 上海同达有限公司3/3/202340会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.3.3账套的输出与引入账套的输出与引入 2.单击“确定”系统自动压缩所选账套数据要求用户选择备份目标D:100账套备份3/3/202341会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.3.3账套的输出与引入账套的输出与引入o账套引入 任务：将“D:100账套备份”文件

17、夹中的100账套数据恢复到系统中 步骤：1.以系统管理员的身份进入账套引入D:100账套备份选中UfErpAct.Lst确定系统弹出“账套文件的引入目录”确定3/3/202342会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.3.3账套的输出与引入账套的输出与引入3/3/202343会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.3.3账套的输出与引入账套的输出与引入 2.系统弹出提示“此项操作将覆盖100 账套当前的所有信息是弹出因引入账套的过程窗口”账套恢复成功确定3/3/202344会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.3.4年度账管理年度账管理o建立年度账、清空年度数据、引入输出年度账、

18、结转上年数据 3/3/202345会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.4设置用户权限设置用户权限o系统管理员可指定账套主管，对各账套操作员权限进行设置o账套主管对所管辖的账套操作员权限进行设置o任务：设定周强为账套主管，再取消账套主管权限o步骤：1.以系统管理员身份登录权限权限选中周强勾选账套主管单击是 3/3/202346会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.4设置用户权限设置用户权限3/3/202347会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.4设置用户权限设置用户权限o取消账套主管的勾选即可取消账套主管权限3/3/202348会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.4

19、设置用户权限设置用户权限o增加操作员权限o工作任务：设置如表2.2 p37 o步骤：1.系统管理员身份登录(账套主管)权限/用户012刘方修改在所属角色选择出纳确定 2.依次设计何欢、周强、张云的角色3/3/202349会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.4设置用户权限设置用户权限o增加操作员权限3/3/202350会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.4设置用户权限设置用户权限o增加操作员权限3/3/202351会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.4设置用户权限设置用户权限 3.在系统管理界面权限权限100上海同达有限公司左边操作员中选择012刘方修改显示所属角色权限查

20、看是否拥有要求权限3/3/202352会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.4设置用户权限设置用户权限o操作员权限设置 4.点击“总账-凭证-出纳签字”前的小方框勾选单击保存 5.左边操作员选中013何欢修改勾选公用目录设置总账固定资产管理薪资管理薪资管理应收账款管理应付账款管理保存 6.同理设置“014周强”“015张云”3/3/202353会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.4设置用户权限设置用户权限3/3/202354会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.4设置用户权限设置用户权限3/3/202355会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.4设置用户权限设置用户权

21、限3/3/202356会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.4设置用户权限设置用户权限o在D盘的根目录下建立文件夹“会计电算化务实务”，在会计电算化文件加下再建立“项目2系统管理”以系统管理员登陆备份“D会计电算化实务项目2系统管理”文件夹3/3/202357会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.5设置用户权限设置用户权限3/3/202358会计电算化第二章第二章 系统管理系统管理2.5设置用户权限设置用户权限o删除操作员权限 系统管理员或账套主管可以对非账套主管的操作员已拥有的权限进行删除，所设置的操作员权限一旦被引用便不能删除。3/3/202359会计电算化第二章第二章 系统管

22、理系统管理2.6系统自动备份系统自动备份o任务：设置自动备份计划，计划编号：001，计划名称“100账套自动备份”，发生频率 为每天，有效触发时间2小时，保留天数为1天，备份路径为C:100账套自动备份。3/3/202360会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.1认识企业应用平台认识企业应用平台o用友U872包含众多子系统，企业应用平台又叫企业门户就是用友U872的集成应用平台，可以实现基础数据的维护、各种信息的及时沟通、数据资源的有效利用。3/3/202361会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.1.1企业应用平台简介企业应用平台简介o企业应用平台集中了ERP-U872应用系统的

23、所用功能，为各子系统提供了公共的交流平台。o企业应用平台与系统应用相关的主要项目包括：1.基础信息设置：基本信息、档案、数据、单据等设置。2.业务操作：进入各功能操作模块。3.系统服务：提供常用的系统配置工具。3/3/202362会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.1.2企业应用平台与其他平台的关系企业应用平台与其他平台的关系o企业应用平台集中了用友ERP-U872应用系统的所有功能为各子系统提供了一个公共的交流平台。通过企业应用平台的“基础信息”可以完成各模块的基础档案管理、数据权限划分等设置。3/3/202363会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.2设置基本信息设置基本信息

24、o系统启用：就是设定在用友ERP-U872应用系统中各子系统开始使用的日期，只有启用后才能进行正常的登录和业务操作。o启用方法 1.建账时启用 2.在企业应用平台中启用3/3/202364会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.2设置基本信息设置基本信息o以账套主管王东身份启用。打开基础设置对话框3/3/202365会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.2设置基本信息设置基本信息3/3/202366会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.2设置基本信息设置基本信息o任务：取消启用成本管理系统3/3/202367会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.2设置基本信息设置基本信息

25、3/3/202368会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.2.2编码方案编码方案o编码方案主要用于设置编码级次的分级方式和各级编码长度，U872应用系统中的所有子系统都要用到编码方案。在企业应用平台中可以查看建账时设置的编码方案，也可更改编码方案。3/3/202369会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.2.3数据精度数据精度o是设定系统中的特定数据的小数位长度，在企业应用平台中可以查看建账时的数据精度也可以对其进行修改。3/3/202370会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.3设置基础档案设置基础档案o基础档案是用友应用系统开展会计核算必须的基础数据；各子系统共享公共的基

26、础信息。o设置基础档案之前应该先确定档案的分类编码方案，基础档案的设置必须遵循分类编码方案中的各级次和编码长度的设定。o如：科目编码级次 42223/3/202371会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.3设置基础档案设置基础档案o任务：设置上海同达有限公司的部门档案 教材p46o操作步骤：1.基础设置基础档案机构人员增加录入相关信息保存3/3/202372会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.3设置基础档案设置基础档案3/3/202373会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.3设置基础档案设置基础档案o修改部门档案o任务：修改“仓储部”的部门属性为“仓库管理”o备注：部门编

27、号不能修改3/3/202374会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.3设置基础档案设置基础档案o删除部门档案 删除时该部门不能有职员 方法：单击左边的树形图单击删除按钮3/3/202375会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.3设置基础档案设置基础档案o撤销部门档案o步骤：单击左边要撤销的树形图撤销输入日期3/3/202376会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.3.2设置人员档案设置人员档案o这里的人员是指与企业业务活动有关的企业员工，如采购员、销售员等。设置职员档案的目的在于：按职员记录借款、还款情况、发放薪资，按职员统计销售业绩追踪订单等。o设置人员档案先设置人员类别。

28、3/3/202377会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.3.2设置人员档案设置人员档案o任务：设置本企业在职人员分为4类：1001企业管理人员；1002经营人员；1003车间管理人员；1004生产人员。3/3/202378会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.3.2设置人员档案设置人员档案o操作步骤：1.基础档案机构人员人员类别3/3/202379会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.3.2设置人员档案设置人员档案 2.单击增加按钮选中在职人员增加录入确定3/3/202380会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.3.2设置人员档案设置人员档案o工作任务：设置本企业的人

29、员档案p48o工作步骤：1.基础档案机构人员人员档案3/3/202381会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.3.2设置人员档案设置人员档案 2.单击左窗口中部门分类下的办公室增加人员编码（输入101等相关信息）3/3/202382会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.3.2设置人员档案设置人员档案o3.单击“是否业务员”前的复选框 并保存3/3/202383会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.3.3客户及供应商分类客户及供应商分类o企业可以从自身管理的角度出发对客户进行相应的分类，以便对业务数据的统计、分析。如可以按照行业分类、按照地区分类、按照所有制对客户与进行分类。o

30、如果企业的客户较多可以根据企业的客户特点，在建账时选择“客户分类”企业平台中可以设置具体的客户分类。3/3/202384会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.3.3客户及供应商分类客户及供应商分类o设置上海同达有限公司客户分类 01批发 02零售 03代销 04专柜3/3/202385会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.3.3客户及供应商分类客户及供应商分类o步骤：1.基础设置基础档案客商信息客户分类进入客户分类窗口增加录入相关信息保存3/3/202386会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.3.3客户及供应商分类客户及供应商分类o供应商分类 如果企业的供应商较多，企业可以

31、对供应商进行分类，可按照行业、地区及所有制对客户进行划分。o工作任务:01原材料供应商 02成品供应商3/3/202387会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.3.3客户及供应商分类客户及供应商分类o操作步骤：1.基础档案客户信息供应商分类增加3/3/202388会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.3.3客户及供应商分类客户及供应商分类o地区分类 对客户供应商的所属地区进行分类以便于对业务数据进行分析、统计。o工作任务:设置上海同达有限公司的地区分类为 01东部地区 02西部地区 03中部地区 04南部地区 05北部地区3/3/202389会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置

32、3.3.3客户及供应商分类客户及供应商分类o操作步骤：基础档案客商信息地区分类增加确定3/3/202390会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.3.4客户档案客户档案o设置客户档案 客户档案主要用于设置往来客户的档案信息如客户编号、客户名称、客户简称、所属分类、所属地区等。如果企业建账时要求对客户分类，建立客户分类后就可以建立客户档案，如果建账时未选择客户分类，可以直接增加客户档案。o任务：设置上海同达公司客户档案p51o操作步骤：3/3/202391会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.3.3客户及供应商分类客户及供应商分类1.基础档案客商信息客户档案单击选中某一客户分类增加2.

33、单击基本选项卡客户编码（001）客户名称及简称（美亚公司）所属分类（01批发）03中部地区输入税号3.单击联系选项卡分管部门输入3-销售部分管业务员3张云输入地址邮政编码等信息4.单击银行标签银行开户行账号3/3/202392会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.3.4客户及供应商分类客户及供应商分类3/3/202393会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.3.5设置供应商档案设置供应商档案o供应商是企业采购商品或服务的对象。供应商档案主要设置来往供应商档案信息，如供应商编号、供应商名称、供应商简称、所属分类和所属地区等。如果企业建账时要求对企业供应商分类，建立供应商分类之后就可以增加供应商档案；如果建账时未选择供应商分类就可以直接增加供应商档案。3/3/202394会计电算化第三章第三章 基础设置基础设置3.3.5设置供应商档案设置供应商档案o工作任务：设置上海同达有限公司供