马奈花园财务制度(最新版).doc

1、马奈花园餐饮公司F&B/D-P025 员工岗位职责部门：财务部食品采购工作规范上级：督导：1. 财务部根据酒店营业计划编制食品年度、季节、日采购计划，报酒店总经理批准后，由采购部食品采购员实施。2. 采购部应根据采购计划的要求，进行市场调研，比较供应商所提供食品的质量和价格，每项采购均应坚持货比三家的规定进行比较选择，以保证供货价廉物美。3. 采购员根据采购分工和选定的供应商，按而采购计划填写采购申请单，经采购主管批准后进行采购。（1） 年度采购任务，需同供应商订购销合同，注明品名、规格、等级、数量、价格、交货方式、交货批量、验收标准、付款方式等具体条款。（2） 季节采购一般指冰冻海河产品，因

2、这些食品季节性强，只能进行批量采购，采购时应同供应商签订合同或协议，注明品名、规格、数量、单价、金额、交货方式、交货地、交货期以及验收、付款等具体条款。（3） 采购部应对日采购计划按时、按质、按量完成。（4） 对大批量或高档食品及原料采购时，采购主管应参与采购工作，并对其质量、价格加以控制。4. 食品采购后，采购员应将食品交成本则产管理部验收员验收，并将验收单中采购一联收回。5. 成本财产管理部验收员在验收时发现食品同采购计划中的品名、规格、数量、价格、质量有问题，食品采购员应与供应商联系，及时办理退货、换货手续。我已熟知本岗位工作职责，并将在今后的工作中严格遵照执行。餐饮总经理签名： 年 月

3、 日公司总经理签名： 年 月 日F&B/D-P026 员工岗位职责部门：财务部物品采购工作规范上级：督导：1. 财务部按酒店营业计划编制物品年度、月度和临时采购计划，报酒店总经理批准后，由采购部物品采购员实施。2. 采购部根据采购计划的要求，进行市场调研，比较供应商所提供的物品质量、价格，每项采购均应支持货比三家的规定进行比较选择，以保证供货价廉物美。3. 采购员根据采购分工和选定供应商，按计划填写采购申请单，经采购主管批准后进行采购。（1） 需购物品是酒店已确认或补充库存的，应按原定规格、型号、颜色、价格等要求办理，并从原定供应商处按质、按量、按时购进，如果变动应由采购部合同使用部门上报财务

4、经理审批后方可采购。（2） 如属新品种，则需会同使用部门同供应商联系洽谈，取回样品（样本），经采购部上报财务经理批准后采购。（3） 临时采购的物品采购员应根据采购计划要求急事急办，在规定时间内完成采购任务，确保酒店需要。（4） 对大批量或高档物品的采购及新品种采购，采购主管应参与采购工作，并对其质量、价格加以控制。4. 物品采购后，采购员应将物品交成本财产管理部验收员验收，并将验收单中采购一联取回。5. 成本财产管理部验收员在验收时发现物品同采购计划中的品名、规格、数量、价格、质量有问题，物品采购员应与供应商联系，及时办理退货、换货手续。6. 临时采购的设备、材料，采购员应根据采购要求急事急办

5、，在规定时间内完成采购任务，确保酒店服务质量。 我已熟知本岗位工作职责，并将在今后的工作中严格遵照执行。餐饮总经理签名： 年 月 日公司总经理签名： 年 月 日F&B/D-P027 员工岗位职责部门：财务部验收、保管工作规范上级：督导：工作准备 上岗后先仔细阅读当天进货单，做到对当天应到的物品品种、规格及数量心中有数。同时应做好磅称校验和仓库清洁卫生工作。确认验收货品 物品到货后，应先确认是否有申购计划，然后对物品进行验收。核对货单 先清点或过磅核对物品数量是否与到货单或发票相符，其中水产类鲜活货需滤去水份再过磅。逐项验收 （1）包装的食品原料要检查是否注明生产厂家、厂址、生产日期、保质期限、

6、质量标准、包装规格及等级等，进口食品还要检查中文标签和防伪标识。（2）大批鲜活货或有疑议的食品要由采购员、厨师长、食品卫生检验员、验收员会同验收。（3）其他物品要按订货封样和要求由使用部门、验收员和仓保员拆箱抽样检验，并共同签字认可。确认验收结果 （1）符合数量和质量标准的物品，由验收员填写验收单，价格根据采购员报价单填写，仓保员收货时根据发票和验收单复核实物，直接进厨房的物品要按规定办理领用手续。入库 入库的物品要办理入席单，发货要凭手续齐全的领料单，仓保员每天应根据入库单、领料单及时登记账、卡。我已熟知本岗位工作职责，并将在今后的工作中严格遵照执行。餐饮总经理签名： 年 月 日公司总经理签

7、名： 年 月 日F&B/D-P036 员工岗位职责部门：财务部会计核算工作规范上级：督导：1. 会计核算的原始凭证，记账凭证规范，符合要求。2. 会计账簿记录完整、清晰、账账相符。3. 会计报表、统计报表数据出一处，及时准备，表账一致。4. 会计可计算的内容全面，数据真实可靠。5. 票据、单据印刷规范，管理严格。6. 税金、费用计提正确，上缴及时。 我已熟知本岗位工作职责，并将在今后的工作中严格遵照执行。餐饮总经理签名： 年 月 日公司总经理签名： 年 月 日F&B/D-P037 员工岗位职责部门：财务部综合计划工作规范上级：督导：1. 计划指标的制定切实可行，计划指标执行情况及时追踪。2.

8、经济活动和计划分析报告的内容真实，建议措施有力。3. 统计、分析台账齐全，数据可靠。 我已熟知本岗位工作职责，并将在今后的工作中严格遵照执行。餐饮总经理签名： 年 月 日公司总经理签名： 年 月 日F&B/D-P038 员工岗位职责部门：财务部成本控制工作规范上级：督导：1. 核算正确，数据真实，账物相符，账账相符，账表相符。2. 掌握成本、费用控制的主动权，事前能发现不正常倾向，及时跟踪反馈信息，把成本、费用控制在预算范围之内。3. 成本、费用分析及时，剖析数据化，成本管理审核制度完善。 我已熟知本岗位工作职责，并将在今后的工作中严格遵照执行。餐饮总经理签名： 年 月 日公司总经理签名： 年

9、 月 日F&B/D-P039 员工岗位职责部门：财务部财产管理工作规范上级：督导：11. 固定资产账册，卡片齐全，折旧计提正确，做到账账相符（一级账与二级账、二级账与三级账），账账相符，账表相符。2. 实行财产归口分级管理，各使用部门登记财产的明细账（部门二级账、班组三级账），客房部实行一房一卡，对财产的新增、调拨、转移、出租、报废、清理等按规定办理手续，及时登账，做到手续齐全、管理有序。3. 每年进行一次固定闹资产的全面清点，及时处理清点中出现的盈亏，明确责任，完善制度。4. 建立必须的定额管理，合理控制库存物资储备量，压缩库存储备资金，做到不起储、不积压。5. 按存放要求保管好各类物资，防

10、止霉烂变质、损坏短缺，做到安全卫生，使用部门满意。 我已熟知本岗位工作职责，并将在今后的工作中严格遵照执行。餐饮总经理签名： 年 月 日公司总经理签名： 年 月 日F&B/D-P040 员工岗位职责部门：财务部采购工作规范上级：督导：1. 严格执行经批准的酒店采购计划，并按计划要求按时、按质、按量完成采购任务。2. 每项采购品以质量、价格、服务三要素进行货比三家，以达到降低酒店成本之目的。3. 批量订货时，应先与供应商签订购销合同，注明品名、规格、型号、等级、颜色、数量、单价、金额、交货期、交货地点、方式、规范、验收标准和方法，付款方式等具体条款。4. 对专业要求高的物品采购，应会同使用部门共

11、同实施采购任务。 5. 物品采购后，验收员应按规定手续严格验货，如有质量或其他问题，应及时与供应厂商联系换货或办理退货手续。6. （1）物品验收入库后，应将有关票据交成本财产管理部和财务会计部审核。（2）审核完毕，将单据交给负责办理此项采购计划的财务人员，并向采购部门及单位付款。我已熟知本岗位工作职责，并将在今后的工作中严格遵照执行。餐饮总经理签名： 年 月 日公司总经理签名： 年 月 日F&B/D-P041 员工岗位职责部门：财务部财务部安全保卫工作规范上级：督导：11.财务部办公室、各仓库、各营业收银点以及银行、解款提款等安全护卫管理严格按照“安全管理制度”中有关要求和规定执行。 我已熟知本岗位工作职责，并将在今后的工作中严格遵照执行。餐饮总经理签名： 年 月 日公司总经理签名： 年 月 日F&B/D-P043 员工岗位职责部门：财务部固定资产购置及报废处理工作规范上级：