向集团汇报KPI.docx

1、向集团汇报KPIXX集团IE事业部、网络公司中期述职模版XX集团企业管理部二零零二年五月模版填写说明此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版有很大的不同，请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按照要求准备好述职报告，现将有关事宜作进一步说明：一、 填写模版时应注意的事项（一） 论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据从一个侧面来支持论点。因此需要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿，避免出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组名单”的企业请

2、尽快上报。（二） 数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。（三） 上报格式。初稿均以WORD文档形式上报，以便于集团职能部门修改，终稿以WORD和POWERPOINT二种格式上报，述职时以POWERPOINT幻灯形式讲演。POWERPOINT的制作应以集团VI标识作为底板。企业不得随意增加或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写，但要作相应说明。报告的重点内容和时间要求等详见“XX集司200296号”关于认真做好2002年KPI考核及中期述职工作的通知。二、 KPI字典（附后） KPI辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公

3、式的界定。是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进行排列，依次查询。如有不理解或不确定的事项，请咨询集团企管部，联系人：，电话：。 集团企管部 二OO二年六月八日模版填写说明 21. 暗点与亮点 52、市场数据及竞争对手比较 63. KPI指标完成情况 74.收入增长与提高竞争力的策略与措施 115. 客户满意度 1852提高客户满意度措施6、组织学习与成长 186、组织学习与成长 19KPI字典 241. 暗点与亮点 暗点1.应收帐款回款速度变慢2.全国市场份额还没有得到较快的增长3. 亮点1.销售额增长2.顾客满意度提升3. 说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。 KPI

4、完成的暗点和亮点 利润增长，以及费用和成本控制； 资金周转，应收帐款和库存控制 收入增长，以及销量与份额增长 核心竞争力提升的暗点和亮点 新品率 产品质量控制 顾客投诉及满意度 顾客服务 管理 组织气氛 变革创新，知行合一2、市场数据及竞争对手比较 (以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位)2.1 行业市场分析市场容量平均增长率%价格水平变动平均毛利率增减资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）： 分析判断：2.2市场分析及竞争对手比较2.2.1 市场份额去年同期本年当期全年预测销量收入份额销量收入份额销量收入份额份额变化XX行业最佳企业直接对

5、手1直接对手2合计数据来源：分析判断：2.2.2竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结优势劣势经营模式XX行业最佳企业对手二对手三3. KPI指标完成情况3.1 KPI指标达成及分析 3.1.1 KPI指标达成率KPI指标年初承诺本年当期完成年初承诺%去年同期同比增长%营业收入利润总额流动资金周转天数期间费用率存货周转天数（网络设备）、新品率（IE事业部）3.1.2 比去年同期增减的原因及分析(限200字) 313改进措施和效果预计(限200字)3.2 其他主要指标完成情况3.2.1 损益表分析本年当期与去年同期比与预算比数额比率差额增加%差额增加%商品销售收入净额减：商品销售成本毛利减：经营费

6、用商品销售税金及附加主营业务利润加：其他业务利润减：管理费用财务费用营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税净利润与预算的差异分析：3.2.2 支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表项目本年当期占期间费用比例去年同期同比增长1、销售费用 其中广告费用 售后服务2、管理费用 其中研发费用3、说明：3.2.3 分产品商品销售收入构成产品本年当期去年同期同比增长数额比率数额比率数额百分点1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小计其他分析与判断：3.2.4 分产品毛利率产品本年同期去年全年比去年增减%12345678910其他分析与判断：3.2.5 现金流量项目本年当期去

7、年同期比预算增减%一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他经营活动现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的其他经营活动现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收到的现金净额 收到的其他投资活动现金 现金流入小计 购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 支付的其他投资活动现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他筹资活动现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 偿付利息所支付的现金

8、 支付的其他筹资活动现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额对经营活动现金净流量赤字的原因分析：4.收入增长与提高竞争力的策略与措施4.1 总体策略411年初提出的总体策略： 412上半年策略实施效果（限200字） 413再次确认的总体策略（限200字）（表述方式：针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么目标）4.2 新产品开发 421研发投入规模和比率项 目去年同期本年当期同比增长%全年预测1、研发费用2、研发费用率%3、研发人员数量4、研发人员比例其中硕士以上人员比例说明：1、研发费用：投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中

9、试费等（不限于财务报表中研发费用科目内容）； 2、研发人员比例：研发人员占整体技术、管理人员的比例（工人和后勤人员除外）。 4.2.2 上半年推出新产品销售效果总投入(含研发、推广费用)定位卖点销量利润本年当期全年预测本年当期全年预测新产品1新产品2注：新产品的定义指经集团技术中心认可备案的产品效果分析4.2.3 下半年新产品推出计划推出时间预计销量预计毛利率全年新品率预计%新产品1新产品24.3 产品组合优化策略 4.3.1 二级指标去年同期本年当期同比全年预测销量最大的前20%的品种的销售收入占全部销售收入的比重创利最大的前20%的品种的创利占全部创利的比重 4.3.2 产品优化措施：销量

10、最大的前20%的品种贡献分析 产品型号销量收入利润市场潜力（升、降）数量比重同比增加数量比重同比增加数量比重同比增加合计分析与判断：说明：运用帕雷托图等方法进行品种结构分析，反映产品组合优化效果。 4.3.3 帕雷托图 分析与判断：4.4 质量管理状况与措施 4.4.1 质量管理指标质量指标月度统计1月2月3月4月5月6月退货率%返修率%客户投诉次数/万台、部其它指标4.4.2 趋势图：4.4.3 OEM管理OEM商合同金额批次合格率1月2月3月4月5月6月说明：4.4.4 趋势图： 4.4.5 改进OEM管理的措施：4.5 加快周转和实现资金平衡的措施4.5.1渠道管理4.5.2.1二级指标

11、去年同期本年当期全年计划目标全年挑战目标经销商平均销售额存货周转天数（IE事业部）说明：渠道管理（终端客户资源管理）重点是对主渠道（占销量70%）进行管理和分析。二级指标：经销商平均销售额=本会计年度回款总额/（期初经销商总数+期末经销商总数）/2设立目的：牵引网络升级和经营模式创新 4.5.2.2 渠道（客户资源）管理主渠道客户资源（去年全年）主渠道客户资源（本年当期）客户数量平均销量客户数量平均销量数量波动数量波动数量波动数量波动主渠道1主渠道2 说明：4.5.2.3 渠道管理改进措施4.5.3 存货结构及库龄分析030天3090天90180天型号数量金额比重型号数量金额比重型号数量金额比

12、重小计小计小计180360天1年以上型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计 4.5.4 存货库龄的直方图分析： 4.5.5 清理过期存货的措施:措施当期清理预计损失第三季度清理数额第四季度计划清理数额90180天180天以上90180天180天以上措施1措施2总计说明：当期清理=期末存货-期初存货，如为负值应说明原因4.5.6 应收账款结构和帐龄分析130309090180客户名称金额比重客户名称金额比重客户名称金额比重小计小计小计1803601年以上客户名称金额比重客户名称金额比重小计小计说明：4.5.7 应收账款账龄的直方图分析：4.5.8 清理过期应收账款的措施措施当期清理预计损失第三

13、季度计划清欠数额第四季度计划清欠数额90180天180天以上90180天180天以上措施1措施2总计说明：当期清理=期初应收帐款-期末应收帐款，如为负值应说明原因5. 客户满意度5.1 客户满意度企业调查结果 5.1.1 客户满意度企业调查结果去年全年本年当期同比增减综合满意度质量满意度交货满意度服务满意度品牌知名度 5.1.2 分析说明52提高客户满意度措施6、组织学习与成长6.1 关键人员组织气氛指数（引用集团人力资源部调查结果）去年同期本年当期关键人员组织气氛指数灵活性责任性奖励性进取性明确性凝聚性62分析与判断：7. 计划和预算调整7.1 KPI指标7.1.1 KPI目标值调整KPI指

14、标年初承诺调整后的计划增长%比去年增长%挑战目标销售收入利润总额流动资金周转天数期间费用率应收帐款周转天数、存货周转天数（网络设备）712完成调整后计划的主要困难及所需的条件（限200字） 7.2主要产品产销量序号产品名称或产品系列单位产量销量年初计划调整后的计划年初计划其中出口调整后的计划其中出口12345说明：7.3 主要预算7.3.1 损益预算年初预算调整后的预算比年初预算数额比率数额比率数额增减率%商品销售收入净额减：商品销售成本毛利减：经营费用商品销售税金及附加主营业务利润加：其他业务利润减：管理费用财务费用营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税净利润分析与判

15、断：7.3.2 现金流量预算项目年初预算调整后的预算比年初预算增减%一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他经营活动现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的其他经营活动现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收到的现金净额 收到的其他投资活动现金 现金流入小计 购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 支付的其他投资活动现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他筹资活动现金 现金流

16、入小计 偿还债务所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他筹资活动现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额说明8. 意见反馈集团其他相关部门和公司KPI字典名词解释A类经销商个数变化与上年相比，本财年列入A类的经销商数量变化。IT建设项目公司系统地实施的用于提高管理水平和效率的信息系统建设项目。QA抽检不良率QA抽检不合格的产品数占全部被抽检产品数的比例。XX在该客户的销量该客户销售在XX品牌产品上的销售量。XX在该客户的重要 度排序在该客户经销的所有品牌重要度（以销量计）排名中，XX所处的位置。XX使用该客户的费用率XX给该客户的

17、扣点。A按计划完成的可能性述职时对各研发项目按计划完成的可能性做出判断，并在“分析与判断”处对否定的回答做出解释和提出修正办法。暗点在完成KPI指标和提升企业竞争力方面存在的三个最主要的不足。B比重某个竞争厂家在某个渠道上的走货量占全部走货量的比例。通过这个指标的比较，把握各竞争对手的渠道政策的重点。本年同期即当期。变化某个竞争对手在某种渠道上的走货量比重的变化趋势，通过这个指标把握各厂家渠道政策的演化。变化率所在栏目的业绩与上年同期相比增加或减少的百分比。部品采购检验合格率采购部品入库检验合格率。部品采购交货及时率采购部品及时交货数全部采购部品数的比例。C彩电市场容量估计一个财政年度内，市场

18、对XX及其直接竞争对手提供的彩电产品的总的需求量。采购计划完成率当期物料计划及时完成数与当期物料需求计划的比值财务费用财政年度内融通资金发生的各种费用。差距YY在迎合市场消费心理，掌握技术发展动向和战胜竞争对手等方面存在的差距。产品化能力吸纳世界最新相关技术、转化为产品的能力。产品转换时间系统从一种产品转向生产另一种产品发生的停工时间。产品组合优化根据对产品的销售量和毛利贡献水平排序和分析的结果，提出产品结构优化措施。畅销产品入围和排名指数根据第三方权威机构每月正式发布的畅销产品排名统计结果，考核及计算入围产品的加权排名指数。超高端市场对彩电来说，就是定价在10000元以上的产品所针对的市场。承诺关键绩效指标目标的确定是通过自上而下，和自下而上两个方向的沟通实现的，沟通的结果就是要使经营者对自己的经营责任和目标做出承诺，而中期述职正是提供着这样的沟通机会。城市家庭彩电拥有率在所有城市家庭中，拥有彩电的家庭所占的比例城市家庭电冰箱拥有率在所有城市家庭中，拥有冰箱的家庭所占的比例城市家庭家电消费支出份额在城市家庭的可支配收入中，用于家电消费的比例城市家庭空调拥有率在所有城市家庭中，拥有空调的家庭所占的比例城