纯电动客车经营项目可行性报告公车经营doc.docx

1、纯电动客车经营项目可行性报告公车经营doc）关于万年公司车辆更新购置新能源纯电动客车的请 示集团公司：万年公司现有以下 20 台农村班线客运车辆的经营许可期限即将（或已经）到期：序号班线车牌号注册日期经营许可备注截止日期1赣 E764662009.1.212017.1.202赣 E764672009.1.212017.1.203赣 E764692009.1.212017.1.204盘岭县城赣 E764782009.1.212017.1.205赣 E764862009.1.212017.1.206赣 E764892009.1.212017.1.207赣 E764962009.1.212017.1

2、.208赣 E819502009.1.212017.1.209赣 E764612009.1.212017.1.20长期停运，车况极差。10珠田县城赣 E764752009.1.212017.1.20长期停运，车况极差。11赣 E622982010.6.292018.6.28长期停运，车况极差。12赣 E622992010.6.292018.6.28长期停运，车况极差。13赣 E764512009.1.212017.1.2014赣 E764592009.1.212017.1.2015齐埠县城赣 E764852009.1.212017.1.2016赣 E764882009.1.212017.1.2

3、017赣 E764912009.1.212017.1.2018赣 E745752007.8.292015.8.28已到期，下线停运19汪家县城赣 E139912007.9.42015.9.3已到期，下线停运已到期，申请办理延期20赣 E745992007.9.42015.9.3经营到 2016.7.31为了尽早谋划公司的长期可持续发展策略， 我司积极响应集团公司“创新发展思维、助推转型发展”的生产经营工作思路，拟将上述班线的客运车辆实施城乡公交一体化改造。 同时，特请示集团公司将上述经营许可即将 （或已经）到期的客运车辆纳入集团公司的车辆更新计划，并建议将上述客运车辆全部予以更新为车长 6m8

4、m 的新能）源纯电动客车，让万年公司在全集团公司范围内率先推广使用新能源纯电动客车。不知妥否，恳请批复为盼！上饶汽运万年公司2016 年 7 月 13 日（后附：购置新能源纯电动客车经营项目的可行性报告 ）购置新能源纯电动客车公车经营项目的可行性报告上饶汽运万年公司）一、项目背景二、项目提出的必要性三、资金投入四、效益分析五、政府补贴分析六、项目投资分析七、风险分析八、综合结论）一、 项目背景1、随着传统汽车数量的不断增加，自然环境的污染问题日益突出。传统汽车的碳排放量很大，汽车厂商不断增加研发投入，仍无法解决污染物的排放量这一技术难题。 传统汽车对石化类燃料的依赖性很大，石化类燃料又为非可再

5、生资源， 石化类燃料的开采量逐年递减，必将提高其使用成本。 近几年，国家对新能源汽车产业加大扶持力度，新能源汽车既可以减少对环境的污染，又能降低燃料成本。据悉，国家为推广使用新能源客车， 已经出台了每年给予财政补贴及上牌时给予免征车辆购置税等一系列的优惠政策。2、2016 年 4 月 13 日，财政部、交通运输部、农业部、国家林业局联合下发了关于调整农村客运、出租车、远洋渔业、林业等行业油价补贴政策的通知（财建 2016133 号）。根据该通知规定，国家对燃油农村客运车辆的油价补贴将呈逐年缩减的趋势，预计到2019 年将缩减到 2014 年的 40%（2020 年以后燃油农村客运车辆再有无油价

6、补贴的政策还不确定） ，这必将直接影响公司的未来经济效益。3、万年公司与万年县政府沟通，万年县政府已明确表示大力支持我司在万年县率先推广并使用新能源客车这一利国利民的大好事，并承诺如果我司新能源汽车辆更新到位， 万年县政府将在万年县内运行了新能源客车的公路沿线、 站点配套建设新能源汽车充电桩， 所有资金全部由政府出资投入。恰逢此时，万年公司以下 20 台车基本都达到使用年限，欲更新新车，公司应抓住时机，争取到最大的经济效益。）现将我司具有产权的线路及车辆统计如下：序号班线车牌号注册日期经营许可备注期 限1赣 E764662009.1.212017.1.202赣 E764672009.1.212

7、017.1.203赣 E764692009.1.212017.1.204盘岭县城赣 E764782009.1.212017.1.205赣 E764862009.1.212017.1.206赣 E764892009.1.212017.1.207赣 E764962009.1.212017.1.208赣 E819502009.1.212017.1.209赣 E764612009.1.212017.1.20长期停运，车况极差。10珠田县城赣 E764752009.1.212017.1.20长期停运，车况极差。11赣 E622982010.6.292018.6.28长期停运，车况极差。12赣 E6229

8、92010.6.292018.6.28长期停运，车况极差。13赣 E764512009.1.212017.1.2014赣 E764592009.1.212017.1.2015齐埠县城赣 E764852009.1.212017.1.2016赣 E764882009.1.212017.1.2017赣 E764912009.1.212017.1.2018赣 E745752007.8.292015.8.28已到期，下线停运19汪家县城赣 E139912007.9.42015.9.3已到期，下线停运已到期，申请办理延20赣 E745992007.9.42015.9.3期经营到 2016.7.31二、项目

9、提出的必要性我司具有产权车辆共计 20 台，大部分车辆即将达到使用年限或已经达到使用年限， 达到年限后进行更新必将投入更多的资金完成车辆的更新工作。建议借此机会全部更新。三、资金投入考虑到万年县的乡镇（村）公路普遍较为狭窄，且弯道多、急的特点，购置 6.6 米车长、 19 座的新能源纯电动客车（可站客，载客最大容量 30 人/ 辆）较为合适，该车型市场车价约为 23）万元 / 辆。配套投资建设站场新能源汽车充电桩 3 根（按双枪 60-120千瓦容量 / 根； 60000 元/ 根）。共计投入： 4780000 元。四、年效益分析1、年收入预测：由于该 20 台纯电动客车全部实行公交一体化改造

10、后，其日常运营管理模式也将全部改为城市公交化运营管理模式， 车辆运行效率将会大幅提高，每车每天至少要运行 12 个单边以上。同时，乘客票价也将会大幅下跌到城市公交车票价水平（ 2 元/ 人次，预期较之前的班线车辆票价至少会下降 2/3 ），致使客运量将会成几倍的增长，每车的每单边平均实载率至少在 90%（27 人次）以上（可站客，载客最大容量 30 人/ 辆），预测营业收入计算如下：27 人次 / 单边 / 车*2 元/ 人次 *12 单边 / 天/ 车*28 天/ 月/ 车*12 月*20车=4,354,560.00 元上述四条班线 20台车辆的年运营收入至少达 4,354,560.00 元

11、（含税）2、年度成本、费用分析表项 目成本费用（元 / 年）备 注管理人员工资（元）132,000.00每月 11000 元杂项费（元）36,000.00办公费、招待费、差旅费等3000元 / 月车辆折旧费（元）546,250.00按新车价 23 万元 / 辆、 5%净残值率、 8 年使用期计提。）充电桩设备折旧 10，687.50电能消耗 774,144.00轮胎消耗 1,080,000.00按 60 千瓦容量 / 根、公司站场设 3 根（另四班线的四个乡镇站点各设1 根，由万年县政府全额出资配套建设）， 60000 元 / 根， 5%净残值率、 16 年使用期计提 （维护好，可长期重复使用

12、） 。按平均 240km/天 / 车*28 天 / 月 / 车 *12 月 *0.6 度 / km*0.8 元 / 度 *20车计算每条轮胎按中等价 900 元、可运行6 万公里计算，在 8 年使用期内约9 个月需换 1 次轮胎，共计约换 10 次， 900*6*20*10维护及修理192,000.00驾驶员工资1,008,000.00车辆各项保险费360,000.00增值税（元）126,831.84主营业务税金及附加12,683.18成本、费用合计4,278,596.52营外收入800,000.00利润总额875,963.48企业所得税（元）87,596.35参照传统燃油客车经验， 平均每车

13、每月约 800 元全部为 A1 驾驶员，目前工资水平为3500 元/ 月，考虑工资上涨因素， 8 年平均按 4200 元 / 月估算按现行油料车各项保险费标准约1.8 万元 / 车 / 年估算不含税营收的 3% 4354560/ （1+3%）*3%增值税额 *10%每年 80 万元的财政补贴款4354560.00-4278596.52+800000符合国家对小型微利企业征收所得税优惠政策。875963.48*50%*20%净利润（元）788,367.13875963.48-87596.353、年度效益分析年 利 润 = 年 收 入 - 年 成 本 费 用 + 营 业 外 收 入=4354560

14、-4278596.52+800000=875,963.48净利润 =年利润 - 所得税 =875963.48-87596.35=788,367.13 元）由此可见，预计公司日常经营净利润为 78.83 万元。五、政府补贴分析政策性运行补贴。 该项目是享受国家新能源客车补贴政策的， 根据2015 年国家新能源纯电动客车补贴标准： 6-8 米的车，每车每年补贴 4 万元； 8-10 米的车，每车每年补贴 6 万元。公司若更新 20 辆6.6 米长的新能源纯电动客车到位， 今后每年则可享受到 80 万元的国家节能财政补贴款（营业外收入） 。六、项目投资分析根据实际经营状况， 若政府对新能源汽车补贴性

15、政策资金全部落实到位，企业年收益可在 78.83 万元。企业年投资回报率约在15.89%78.83/ （478+18） 左右。8 年经营期内总经营收益 630.64 万元，加上 28 台车辆及充电桩在使用期满后会有 5%的净残值收益 24.35 万元 （478 万元 +18/2 万元） *5%，总计收益 654.99 万元。若考虑中途一次电池的更换由公司投入 （预计每台车电池换新价 7 万元），则途中还要一次性支付成本 140 万。则 8 年经营期总收益 654.99-140=514.99 万 元 。 8 年 平 均 收 益 率 在 9.78% 左 右 （78.83-17.5 ）（ 478+1

16、8/2+140） 。如万年县政府能在充电桩项目上再给予资金补助则更佳。七、风险分析1 、考虑到国家已出台的新能源汽车补贴机制， 目前只是针对城市）公共汽车执行， 所以农村客运车辆若要享受该项优惠政策， 现在唯一可行的办法，就是要通过“变通”的办法，借此车辆更新的机会，同步将农村客运班线进行城乡公交一体化改造方可。 这种改造虽然是大势所趋，但也具有一定的风险性。2、班线驾驶员长期驾驶传统客车，在操作新能源汽车会有所不适应，易造成车辆的损坏，易产生车辆完好率不足的问题。3、车辆维护也是问题。新能源汽车近几年才进去汽车市场，车辆的续航里程、 稳定性与传统汽车相比还略显不足， 新能源汽车维修技师严重缺

17、乏，车辆出现故障后是否能够得到及时的维修是个问题。4、上述班线原有的传统客车驾驶员基本都是持有 A2 准驾车型驾驶证，换购 6.6 米长的纯电动客车后，则要全部改聘为持有 A1 准驾车型的驾驶员可能比较困难（持有 A1 驾驶证的人大多外出开车或在本地开长途客车， 工资水平要更高），而且持有 A1 准驾车型驾驶员的工资水平涨幅比例也会更高， 这就会在一定程度上给公司公车经营效益带来一定的不稳定性与风险性。5、随着社会各项事业的发展以及私家车正日益普及到百姓家庭当中，农村客源将会呈现逐步减少的趋势。 万年县的经济虽也发展很快，但在很长一定时期内， 广大农村百姓仍会以外出务工为主。所有这些客观因素预计都会直接影响到公车经营的经营效益。八、综合结论通过综合分析，我司认为将以上农村客运班线率先进行城乡公交）一体化改造成功以后，即可享受到政府新能源汽车的补贴优惠政策（20 台车共 800000 元/年），在实行公车经营模式下，预计可实现年平均 9.78%的收益率，在中国经济处于整体下行的趋势下，效益也算可观。具体过程中其动力能源消耗要比传统的燃油车节约能源消耗约25%，同时有利于环境保护，必定得到政府的积极支持。综上所述，若厂家的售后服务工作可以及时到位的前提下， 我司购置新能源汽车经营的方案是完全可行的。2016 年 7 月 25 日精品文档考试教学资料施工组织设计方案）