T6参考方案.docx

1、T6参考方案 TEL：广州xxx金属制品有限公司ERP项目建设方案（初稿）文档作者：xxxx确认日期：2009年7月20日控制编号：UF-CQ-XX-003当前版本：VER1.0文档更新记录日期完成人职 务版本备注2009-07-20xxxx用友软件顾问1.0文档审核记录日期审核人职 务备注2009-07-21张胜银用友软件产品顾问文档去向记录拷贝份数接收人职 务备注1份吴经理。一、 项目背景企业现状企业未来目标：提升品牌知名度，实现产品化，以提供设备合作的方式实现多分支机构，提升业务覆盖面。可能遇到瓶颈：随着产品化、产量提升、人员、费用、设备投入、管理成本、库存、应收帐款随之增加，要求更加规

2、范合理的管理方式，加强对分支机构的监控。目前信息化应用：目前xxx有限公司已用用友U6财务、进销存管理系统。本次项目目标及应用价值：1通过T6ERP实现管控，以三个杠杆为原理实现对广州xxx金属制品有限公司，从减少资金占用、加快周转，降低成本，提升销售三个维度，提高利润、提升企业竟争力！2 保证产品在企业的适用性为基础，在原有用友U6产品的基础上实现产品升级，从最大程度减少企业的重复投资，以及缩短项目实施周期，并与原有企业开发的系统提供开发接口。二、 成长型企业关键管理要素分析关键管理要素1 物流与财务脱节，难以做到一体化1.1 赊销风险（应收账款与信用管理）1.2 内部投机（对帐困难，业务追

3、溯困难）1.3 业务员考核2 远程管理2.1 分支机构数据采集2.2 工地集中化管控3 销售服务不能跟上客户要求3.1 接单时不能在交期、单阶、交货数量上向客户提供可靠承诺3.2 订单全程跟踪缺失，信息滞后或失准，无法应对客户询问4 存货积压与停工待料现象同步上升，严重影响交付及资金周转5 无法快速应对日益频繁的订单变化6 委外、品检与排产缺乏有效控制物流与财务脱节，难以做到一体化 赊销风险控制1) 识别危机 信用体系不健全，企业的呆帐坏帐已是个很普遍的现象，货发出去了，钱却收不到；常见对策是大幅降价后的现款提货，损失的是企业的利润和生意机会 客户习惯性拖欠，企业对应收货款监控不严，且缺少有效

4、的追讨手段 销售和财务部门对不清客户的业务货款票往来明细 客户越来越多，业务越多，客户应收帐款管控越来越难2) 分析根源企业要想从根源上杜绝上述问题，必须建立一套完善的信用管控体系，做到财务实时主动管控业务的过程，而不是事后被动接受业务的结果。面对激烈的市场竞争，企业往往是有单就接，而不注重客户的信用控制。加上业务和财务又是分开管理和做帐，业务人员很难及时了解每个客户的应收帐款情况。日积月累，企业跟客户之间的帐目，尤其是有长期业务往来的客户，就成了一本糊涂帐。3) 制定对策 通过对收款条件和收款期限以及客户信用的有效控制，帮助企业降低经营风险 控制超信用审批：订单审核时，系统会自动判断是否超出

5、客户的信用，当超出时，则需要按照设置的信用管理审批程序，进行审批。如果审批不能通过，即管理层不允许超信用订货，则需要业务员进行催款，有效的实现了对例外销售的控制。 建立多角度信用管理体系，防范信用风险：通过信用管理，确定控制信用的对象（客户、业务员、部门）和信用控制的方式（信用额度和信用期限），并可以设置控制的单据、触发信用控制的时点、超信用的处理方式及对应额度的审核，保证用户能真正控制住信用额度、信用期限 灵活的收款协议及账期管理：灵活、多样的收付协议规则，支持发货后若干天收款、月结收款、固定账期等方式，可以帮助企业实现销售回款快速回笼，加强应收应付的收支平衡，达成资金的良性循环 应收账款到

6、期提前预警并有效催收：通过系统提供的自动到期应收账款的明细预警，直接把催收指令下达给业务员，并可以据此督促业务员进行催账，同时也可以估算出企业近期资金的回笼情况4) 应用效益 通过对客户的信用管控，降低企业的经营风险 通过对应收帐款的有效管理，减少企业的呆坏帐，减少货款拖欠带来的财务损失，提高业绩达成率 通过销售和财务的一体化管理，提高销售、财务和客户之间的对帐效率内部投机控制：1) 识别危机： 管理者与财物部门所得汇总信息为事后汇总所得，不是即时数据，管理成了“事后”处理； 财务账与业务账总是对不上，业务需要二者之间随时对应，各部门只能安排专门人员、专门时间来处理这些事务性工作，费时费力；

7、由于业务的灵活性，结算方式的多样化，使得原本帐务不清变得更加混乱，容易产生“黑箱”操作； 由于帐务不清，易造成客户应收帐款与帐龄超标，同时也易造成对供应商无法及时付款的周转惯性，伤害企业信用；2) 问题根源： 在手工模式下，财务信息与业务信息实际上是不同步的，因此财务信息往往体现为被动接受物流业务的结果，无法约束和监管物流业务的过程行为。企业的业务又是频繁变化的，企业的仓库、销售、采购、财务等部门都各自记录自己的业务信息，但是记录的时间与粗细度却不同步，客观上造成对帐不准。手工模式下，我们经常会听到“三帐分离”一说，即财务账，业务账，库存帐各自记录，这实际上是因为信息不对称的无奈之举。3) 制

8、定对策 财务与业务一体化连接，杜绝了账物不符的情况，所有的报表均来自于实际的业务数据，自然对于以上现象起到了防范作用。 各个部门的分别记账在系统中由一本公共帐所代替，业务的任何变化，在公共帐中均得以体现。4) 应用效益 账物清晰，不用再担心帐务混乱的现象，防范内部财务上出现问题； 财务事后监控变为过程监控，财务人员可以随时查阅业务数据，控制内部投机； 便于对客商与供应商的信用管理； 减少账物人员，节约企业人力成本。业务员考核以往的考核困难是因为业务数据统计难，针对业务员考核的数据分散在不同角度的统计数据当中，很难剥离和梳理，导致业务员管理的粗放以及奖惩激励措施偏离实际业绩目标。T6-ERP可以

9、针对业务员制订销售目标，可以按产品系列、区域等不同角度制订，并且在销售过程中通过对销售订单、销售发货单指定业务员来实现销售目标的达成进行综合分析，便于对业务员进行绩效考核管理。远程管理1.1 异地数据采集与物料调拨 可以随时掌控各工地库存情况，便于异地调拨； 通过对异地各分支机构进行监控进行实时跟踪与采集，1.2 异地分支机构的集中化管控通过远程通讯手段，管理各分支机构业务细节，可以随时跟踪各分支机构每笔销售业务的执行情况、结款情况、存货变化、业务员绩效等，消除管理真空，建立一体化高效的管理体系。销售服务不能跟上客户要求以“订单中心管理”提升销售服务水平：订单中心管理是中小企业的业务主线，整个

10、企业的运营都是围绕订单展开的。因此，订单管理就显得尤为突出，其中，订单预测、订单跟踪、订单成本分析是其核心内容。1) 问题表象： 销售经理与老板往往不知道接一个订单到底赚不赚钱？赚多少钱？生产主管也不知道不同订单(销售、生产、委外订单)的库存展望，前者会造成盲目接单，后者会造成混乱排产和延迟交付。 销售经理与老板非常希望知道某销售订单所产生的成本，以便于做出利润与报价判断，并持续改善生产，但做到这一点往往是困难的，财务根本没有针对订单的成本分析数据。 销售接单时无法提供给客户准确的交货与价格承诺，面对紧急订单，要么是盲目接单，要么就是放弃商机，客户服务水平低下。 销售经理想知道某订单的执行情况

11、，找遍了所有信息，问遍了采购、生产、仓库所有相关人员，结果得到的信息往往是不全面，甚至相矛盾的，专门设置的“跟单员”岗位也说不清订单执行动态。2) 分析根源：中小企业的业务往往是围绕订单展开的，最终成品的交付将经历一个复杂的业务过程，包括材料采购的判断、库存可用量的分析、生产的安排、订单自身的变化等等；而对于订单成本，也是受到多方面因素影响的，包括制造费用、材料成本、人工费用、生产工时、管理与销售费用、费用分摊规则等。作为独立的各个部门，不可能及时得到以上因素的全部。自然，围绕订单展开的全程管理也就成了一种空谈。 3) 制定对策： 成本预测：ERP系统对于一个销售订单展开成本预测，并根据报价的

12、变化，成本相应变化；成本分析：对于已发生的销售订单，系统根据其一定时间段内的费用明细总额及摊消规则，得出其订单成本，便于企业准确报价； 订单跟踪：ERP系统对于订单的执行状况与过程展开跟踪，管理者只需选择某客户的某订单，即可查阅到该订单的采购、库存、委外、生产、销售环节的物料变动进展，可知道每个环节还缺多少料、已发生多少料；同时管理者还可查阅到该订单在各执行环节的业务单据状况，通过溯源查询，即可查阅到每个单据的原始执行信息。 齐套展望分析：管理人员通过齐套展望分析，则可知道某订单在可预见的未来，库存可满足的齐套量，以便于合理安排生产。4) 应用效益： 通过订单跟踪，管理人员对于订单执行状态了然

13、于胸，与客户谈判及应对客户进展询问自然也就气定神闲； 提高客户服务水平，加强订单交货控制，提高交货及时率，加强销售承诺的可执行性； 通过订单成本分析，不断优化企业费用结构，合理压缩企业成本，合理报价，提高经营利润；存货积压与停工待料现象同步上升，严重影响交付及资金周转1) 识别危机 库存水平太高，库存陈废损失日益增加，积压大量流动资金； 伴随着存货占用的增加，物料短缺情况依旧严重，车间催料日趋频繁； 物料越来越多，难于统计与管理。2) 分析根源以上危机表象的直接原因主要是企业所制订的采购计划、加工计划与车间需求、市场需求不平衡造成的。即采购了不该采购的物料，而该采购没有采购；加工了不该加工的产

14、品，而该加工的没有加工。也许你会认为这是采购员、计划员的失职、盲目采购、盲目排产所致，他们不称职，应该对此事负全责。其实不然，在其危机背后隐藏着更深层的根源，那就是在传统的手工管理模式下无法及时掌握动态的库存信息所致。3) 在传统手工管理模式下，库存量是静态的，而要想把采购计划做得准确，则要求在知道现在库存量的同时，还要知道未来各个时段采购未入库的有多少，车间未领用的有多少，即要求库存量是随时段动态变化的量。然而，由于手工管理部门间上述信息是孤立的，无法快速有效地集成信息、核销沟兑信息变化，所以计划100是错误的。4) 制定对策 建立企业信息化，统一企业基础信息，数据集中存储、数据共享，实行数

15、字化管理，统一企业的管理口径； 通过建立内部供应链系统，仓库、生产、采购、计划、财务等职能部门信息集成、信息共享，各部门业务单据一次录入，其他部门共享使用，减少不必要的重复劳动，提高信息质量和工作效率； 提供多层次的计划及平衡系统，细化生产计划，构成完整灵活的闭环ERP解决方案：需求规划实现对零部件的计划编制，替代按照台套规划的传统，并提供计划调整建议，可以针对订单编制物料需求计划。5) 应用效益 库存降低20%50%，提高存货周转率，减少资金积压与利息支出； 因交期缩短（约50%）及延迟交货次数减少（约80%），使准时出货率提升，赢得更多客户信任，进而使年销售额增加5%以上； 采购人员因减少

16、跟催与内部协商等工作，而有充裕的时间从事采购本身（如比价等）的工作，进而使采购成本每年降低约5%； 使运输成本、库存陈废成本等支出均降低； 总生产力的提升而使制造成本降低5%20%。2 无法快速应对日益频繁的订单变化1) 识别危机 计划没有变化快，排产计划跟不上订单、设备状态、工艺及BOM的变更节奏； 插单赶活和订单的不确定性时常打乱所有计划安排； 制造车间经常在赶活，主管们依然天天忙着做没完没了的产销协调工作； 制造车间无效的加班工时过高； 车间现场改制（调整产品机构）过于频繁； 仓库呆滞半成品日益增多。2) 分析根源订单的变化是客观存在的，随着市场竞争的加剧，客户的个性化需求增多、交货期要

17、求越来越短、订单变更及紧急插单现象日益频繁，都要求企业生产计划、采购计划能够进行快速动态调整，充分利用有限的资源，最大限度地发挥效率，在以最小代价、提高劳动生产率的前提下保证订单的及时性要求。这就需要计划环节能够明察秋毫，对车间的设备/人员状态、设备/人员负荷能力、销售订单的变化、采购物料的交付进展及配套次序、已有订单的内部加工及委外托工的执行动态等信息，除做到随时了解外，还要具备综合分析能力。传统手工管理模式下，相关信息分散在各个部门，无法及沟通。车间加工统计管理的粗放、物料进出的随意，根本不能提供准确的加工动态和准确的库存信息。这种情况下实现精细排产、资源利用充分化和生产效率的提高，简直比

18、登天还难。应对订单变化的排产决策所需信息动态实时、同步共享是解决问题的根源。3) 制定对策 建立高效的、实时的、企业整体业务动态反馈系统，通过此系统实现对产供销各业务环节的全局跟踪； 接订单时，当有订单配方、交期、数量变化可以随时修正订单BOM及订单内容，并进行插单模拟运算，通过ERP系统运算后反馈的建议，并结合实现状况进行相应业务调整；接订单后变化时，可以直接修改生产加工单中的明细材料或部件； 在ERP系统中，采用增加下达计划频次，缩短下达计划周期的方式降低订单变化后带来的风险。4) 应用效益 提升了生产规划和控制的能力，使间接人员总数减少了12%25%； 加班成本支出减少50%； 采购计划

19、及加工计划的及时准确调整，避免造成的损失减少了30%40%。委外、品检与排产缺乏有效控制 针对订单及预测，系统会自动生成的建议生产量及生产时间，提供分批计划功能；还可人工调节生产订单资料，使生产计划作业更具弹性； 通过对生产订单的锁定和审核，有效控制计划的执行过程； 提供各角度的跟催信息，帮助生产管理人员有效掌握生产进度； 通过对生产订单进行缺料模拟分析，作为生产调度协调会调整生产进度的参考依据； 按照生产订单可以设定特殊用料，供替代料或特殊用料使用，灵活对应车间用料变更现象； 通过对生产订单用料分析，可以有效掌握各生产订单的用料及成本差异分析； 可以实现委外订单下达、委外材料出库、委外到货、

20、委外入库、委外材料核销、委外开票、委外结算等完整委外业务流程的管理；生产订单可以根据事先制订的工艺路线生成派工单，并能对派工单完成情况进行汇报，以此跟踪生产订单的具体进度。三、 T6-ERP产品概述成长型中小企业往往采用最为简炼有效的管理手段，ERP的应用也以加强核心业务运作规范化为第一目标。这一点完全不同于管理基础相对成熟的大中型企业的ERP应用，他们需要解决的是第二层的精细化管理瓶颈。如果拿解决第二层瓶颈的管理工具给第一层瓶颈企业使用，就像给小学生讲中学课程，投入大效果差。所以企业在成长过程的不同阶段，必须使用有针对性的管理软件，达到对症下药的效果。用友T6-ERPERP，放弃了最常见最省

21、心的剪裁打包大中型产品，来凑合低端市场的想法，以长期关注企业成长与服务的信念，专门为产值3000万1亿的成长型企业量身研制了ERP产品。通过针对所属市场客户需求的认真调研，着重分析、解决企业发展过程中最需要解决的几个核心问题，及其低起点、弱基础、无秩序、低素质的应用特性，制定了实用性极强的功能定位，并充分强调灵活、易用、高性价比的可交付性，给企业带来快速、实际、有效的应用价值。用友T6-ERP以超越部门级信息化的集成应用，应对规模经营之后，因部门间没有建立信息共享的业务流程管理规范，出现人力无法控制的混乱，造成企业放慢成长步伐的第一层管理瓶颈。帮助企业快速建立起最基础的管理秩序和规范逻辑，有效

22、解决最核心的规范管理瓶颈问题。T6技术架构与系统部署1、技术架构：T6-ERP采用Visual Basic语言编写，使用中小企业常用且易维护的MS SQLServer 数据库。2、运行环境：T6-ERP在WIN98、WINNT、WIN2000、WINXP、WIN2003操作系统下运行畅通无阻。3、系统部署：T6-ERP具有易安装、易维护的特点，硬件环境要求低，小于500M，30分钟即可完成安装及演示环境搭建。T6系统总体构成1、模块组成生产制造供应链财务会计其他生产数据简单生产标准MRP生产(MRP分析、SRP分析)生产订单及进度管理ROP分析销售管理采购管理委外管理库存管理存货核算总账应收款

23、管理应付款管理固定资产工资管理网上银行财务分析UFO报表现金流量表出纳管理经理综合查询EAI集成系统设置系统管理工具ERP主线业务流程应用特性 T6-ERP针对成长型中小企业的应用需求特性，着重在【实用性】、【易用性】、【灵活性】、【易实施、维护】及【高性价比】等方面进行了大量的投入，打造出一款中小企业专署的ERP精品。其应用特性包括：一、 二、 三、 四、 1. 【实用性】整个系统包含财务、供应链、生产三大部分，覆盖了中小企业最核心的业务。订单预测功能可解决企业在接客户订单时，快速承诺客户订单要求（数量、单价、交货期）的问题；订单追踪功能可让企业快速了解每个客户的每张订单执行情况：销售、发货

24、、开票、收款；采购、到货；生产、领料、入库等；订单成本分析功能更是突破传统材料/产成品成本的财务分析角度，针对企业经营更加需要的订单成本进行归集核算，让管理者在经营管理中做到心中有数，有效应对客户的订单进展询问。通过物料需求分析，解决企业的库存积压和停工待料问题，让采购计划和生产计划的下达有据可依，做到不多、不少、不早、不晚，大幅降低存货占用，降低经营成本。业务财务一体化，解决了企业各部门数据分散、信息不集成的问题。业务数据自动反映到财务，并可根据财务数据追溯查询业务单据。通过企业物流、资金流、信息流三流合一的内控手段，解决赊销风险及内部投机问题。2. 【易用性】流程导航功能可以按照每个操作用

25、户设置软件的操作流程，让操作者流程清晰、一目了然；灵活设置的权限控制及审核流程设置，可以按每个操作者的不同岗位职责方便地配置软件的操作及审核权限，让每个人都职责清晰、目标明确；报表的穿透式查询功能，避免了操作者在各个程序之间进行界面切换，方面业务信息的共享；操作简便易学，一般没有任何计算机操作经验的职员，稍加培训就能使用ERP进行工作。3. 【灵活性】系统可以按照企业的业务管理条线划分功能模块，企业也可根据自身职责分工情况，选择不同功能模块组合使用，遵循由浅入深、从简单到复杂、从局部到全局的应用原则；系统提供了流程、单据、字段、报表等的自定义功能，可灵活应用于企业的个性化需求；业务单据的流转支

26、持推式和拉式两种模式，适用于企业不同管理模式和管理习惯的需求。4. 【易实施、维护】本系统定位于解决中小企业的核心管理问题，业务流程及组织架构相对简单，加上我们的工序化快速实施方法的指导，可让企业能快速实施，并且立竿见影；企业操作人员也可以根据指导手册，实现自助式实施应用，大大降低了企业对供应商的依赖性。本系统使用的是MS SQLSERVER数据库，在Windows操作系统下运行，对服务器和数据库的维护要求简单，企业无须花高薪聘请专业人士即可完成全部维护，用友体系服务人员还将帮助企业把普通业务人员培养成系统管理员。5. 【高性价比】几乎所有的成长型中小企业都想通过信息化手段来解决自身的管理问题

27、，提升企业的管理水平和竞争力，但动则几十万甚至上百万的开支又让绝大部分的中小企业望而却步；市场上一两万的产品又只能解决企业部门级的应用，而不能从整体集成化层面来满足企业的信息化需求。本系统应运而生，既从全局的角度解决企业的核心问题，又在价格环节匹配了中小企业的承受能力，性价比优势突出。T6系统价值点分析针对于中小型企业的管理困惑，用友T6-ERP推出了专门的“药方”： 1、【灵活的管理预警提醒】：可对销售、采购、库存、应收应付、生产等设置预警提醒，可通过邮件、短信、单据界面三种方式通知相关人员，可设置单据的预警提前期，预警间隔，通过自动预警功能，让各部门业务负责人能自动获知到期或将要到期的单据

28、，预防管理上的疏漏。并提供大量自动化处理和手工调整功能，从而及时、准确地帮助企业掌控资金的动态流向。2、【完善的信用管理】：通过对收款条件和收款期限以及客户信用的有效控制，帮助企业降低经营风险 控制超信用审批：订单审核时，系统会自动判断是否超出客户的信用，当超出时，则需要按照设置的信用管理审批程序，进行审批。如果审批不能通过，即管理层不允许超信用订货，则需要业务员进行催款，有效的实现了对例外销售的控制。 建立多角度信用管理体系，防范信用风险：通过信用管理，确定控制信用的对象（客户、业务员、部门）和信用控制的方式（信用额度和信用期限），并可以设置控制的单据、触发信用控制的时点、超信用的处理方式及

29、对应额度的审核，保证用户能真正控制住信用额度、信用期限 应收账款到期提前预警并有效催收：通过系统提供的自动到期应收账款的明细预警，直接把催收指令下达给业务员，并可以据此督促业务员进行催账，同时也可以估算出企业近期资金的回笼情况 3、【完善的应收、应付账款控制】：完整的应收、应付帐款管理模块，提供账龄区间设置及应收、应付账龄分析、欠款分析，提供完整的坏账处理（计提坏账准备、坏账发生、坏账收回、坏账查询），严密的应收、应付帐款控制和账龄分析，保证应收帐款的安全性，降低坏账发生的几率，提高资金周转，降低资金使用成本，合理的安排资金支付。 4、【订单预测】：系统对于一个销售订单展开成本预测，并根据报价

30、的变化，成本相应变化；订单预测功能可解决企业在接客户订单时，快速承诺客户订单要求（数量、单价、交货期）的问题。 5、【订单跟踪】：系统对于订单的执行状况与过程展开跟踪，管理者只需选择某客户的某订单，即可查阅到该订单的采购、库存、委外、生产、销售环节的物料变动进展，可知道每个环节还缺多少料、已发生多少料；同时管理者还可查阅到该订单在各执行环节的业务单据状况，通过溯源查询，即可查阅到每个单据的原始执行信息。订单追踪功能可让企业快速了解每个客户的每张订单执行情况：销售、发货、开票、收款；采购、到货；生产、领料、入库等。 6、【订单成本分析】对于已发生的销售订单，系统根据其一定时间段内的费用明细总额及摊销规则，得出其订单成本，便于企业准确报价。订单成本分析功能更是突破传统材料/产成品成本的财务分析角度，针对企业经营更加需要的订单成本进行归集核算，让管理者在经营管理中做到心中有数，有效应对客户的订单进展询问。 7、【灵活多变的订单BOM】订单BOM主要解决客户个性化需求，客户对产品的要求大部分和标准产品一样，只是需要作小部分修改，而且往往只是本次订单才这样要求。订单BOM可以参照标准BOM生成，然后再在标准BOM的基础上做修改，通过与销售订单号关