《会计电算化》上机实习资料.docx

1、会计电算化上机实习资料会计电算化上机实习资料 李进 操作权限：有购销存模块的全部权限；以及总帐模块下“凭证”功能中的“录入、查看、修改、删除、汇总、打印”权限，同时有“帐簿”的全部权限。 报表权限：无 科目权限：有权使用与购销存核算有关的科目 权限适用范围：本人 胡定 操作权限：有固定资产模块的全部权限；以及总帐模块下“凭证”功能中的“录入、查看、修改、删除、汇总、打印”权限，同时有“帐簿”的全部权限。 报表权限：无 科目权限：有权使用与固定资产核算有关的科目 权限适用范围：本人 李明操作权限：有账务模块中除“制单”（即凭证录入）以外的全部权限 报表权限：有全部权限 科目权限：有权使用所有科目

2、 权限适用范围：所有用户 （自己姓名）操作权限：有账务模块中的“制单”（即凭证录入）权限 报表权限：有全部权限 科目权限：有权使用所有科目 权限适用范围：所有用户注意：为了便于控制，授权时不能给一个人同时授予制单和审核权。 关于数据备份：每次下课前都要把本次课所做的账进行数据备份注意：用户权限的信息一部分存储在帐套文件里，一部分存储在“C：kdwin62”中的两个“system.*”文件里，由于学生机房的C盘都有硬盘保护卡，所以用户权限设置完成后应该把这两个“C：kdwin62system.*”文件拷贝到A盘和备份数据一块带走, 并且永久保留。以后只要用户权限没改，就不用再去从“C：kdwin

3、62 ”拷贝这两个“system.*”文件到A盘，但是以后每次上机运行金蝶财务软件之前都要把这两个“system.*”文件从A盘拷回到“C：kdwin62”目录中（把这里原来的“system.*”文件替换掉）。一、 核算项目设置1. 往来单位2. 部门代码代码名称01糖果车间02乳酸车间03机修车间04运输车队05厂部06医务室07其他08经营性出租3. 职员代码代码姓名部门类别性别生日文化程度地址电话职务入职日期离职日期银行帐号001陈东厂部厂部行政男硕士厂长328801002王兰厂部厂部行政女大学副厂长328802003张锐厂部厂部行政男大学科长328803004李可厂部厂部行政男大专科员

4、328804005刘威厂部厂部行政男大学科长328805006钟回民厂部厂部行政男大学科长328806007罗金华厂部厂部行政男大专出纳328807008吴芳厂部厂部行政男大学会计328808009胡定厂部厂部行政女大学会计328809010李明厂部厂部行政男大专会计328810011李进厂部厂部行政女大学会计328811012张工厂部厂部行政女大专会计328812013本人名厂部厂部行政男中专会计328813014聊彩虹糖果车间糖果车间管理人员女大学车间主任328814015聊逢糖果车间糖果车间管理人员男大专车间副主任328815016洪问问糖果车间糖果车间管理人员女大专科员32881601

5、7陈大拿糖果车间糖果车间管理人员女小学科员328817018许网慧糖果车间糖果车间管理人员女大专科员328818019李玉兰糖果车间糖果车间管理人员女小学科员328819020谢红星糖果车间糖果车间管理人员男大专科员328820021黄书亭糖果车间糖果车间管理人员女大专科员328821022招联袂糖果车间糖果车间管理人员女大学车间副主任328822023郑小令糖果车间糖果车间生产工人女大专生产工人328823024刘开糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328824025曾小河糖果车间糖果车间生产工人女高中生产工人328825026周晓云糖果车间糖果车间生产工人女大专生产工人32882602

6、7郑往届糖果车间糖果车间生产工人女高中生产工人328827028招燕糖果车间糖果车间生产工人女高中生产工人328828029吴价按糖果车间糖果车间生产工人女高中生产工人328829030叶比翠糖果车间糖果车间生产工人女高中生产工人328830031杨威糖果车间糖果车间生产工人女高中生产工人328831032陈乔糖果车间糖果车间生产工人女高中生产工人328832033周雄关糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328833034张赛卷糖果车间糖果车间生产工人女高中生产工人328834035邓坚彬糖果车间糖果车间生产工人女高中生产工人328835036马此两糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人3

7、28836037林小令糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328837038邱应慧糖果车间糖果车间生产工人女大专生产工人328838039洪宝玉糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328839040周验方糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328840041曾文彬糖果车间糖果车间生产工人男大专生产工人328841042林许隐糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328842043丁亲华糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328843044李绘画糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328844045吴着同糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328845046沉郁糖果车间糖果车间生产工

8、人男高中生产工人328846047唐亭亭糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328847048周烟云糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328848049吴学龄糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328849050吴要强糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328850051吴容留糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328851052林红糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328852053邻家荣糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328853054梁利民糖果车间糖果车间生产工人女高中生产工人328854055黄网厅糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328855056叶惯糖果车

9、间糖果车间生产工人男大专生产工人328856057赖均林糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328857058张侠彬糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328858059黄境糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328859060柯笑拿糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328860061吴为生糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328861062王迅糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328862063黄国画糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328863064周泽反糖果车间糖果车间生产工人男小学生产工人328864065张文糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人32886506

10、6李文糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328866067柯文乳酸车间乳酸车间管理人员男大专科员328867068王二乳酸车间乳酸车间管理人员男大专科员328868069周玉乳酸车间乳酸车间管理人员男大学车间主任328869070张红乳酸车间乳酸车间管理人员男大学车间副主任328870071王洪乳酸车间乳酸车间管理人员男大专车间副主任328871072赵洪乳酸车间乳酸车间管理人员男大专科员328872073周云乳酸车间乳酸车间管理人员男大专科员328873074周烘烘乳酸车间乳酸车间生产工人男高中生产工人328874075张与乳酸车间乳酸车间生产工人男高中生产工人328875076王网的乳

11、酸车间乳酸车间生产工人男高中生产工人328876077吴问问乳酸车间乳酸车间生产工人男高中生产工人328877078钟会乳酸车间乳酸车间生产工人男高中生产工人328878079张坚乳酸车间乳酸车间生产工人男高中生产工人328879080林带与乳酸车间乳酸车间生产工人男高中生产工人328880081洪鲍鱼乳酸车间乳酸车间生产工人男高中生产工人328881082谢宝恰乳酸车间乳酸车间生产工人男高中生产工人328882083张家宝乳酸车间乳酸车间生产工人男高中生产工人328883084张糖果乳酸车间乳酸车间生产工人男高中生产工人328884085孙与乳酸车间乳酸车间生产工人男高中生产工人328885

12、086程沉郁乳酸车间乳酸车间生产工人男高中生产工人328886087吴干部乳酸车间乳酸车间生产工人男高中生产工人328887088张西乳酸车间乳酸车间生产工人男初中生产工人328888089王网和乳酸车间乳酸车间生产工人男高中生产工人328889090李利剑乳酸车间乳酸车间生产工人男高中生产工人328890091孙二年乳酸车间乳酸车间生产工人男高中生产工人328891092李李乳酸车间乳酸车间生产工人男高中生产工人328892093刘洪乳酸车间乳酸车间生产工人男高中生产工人328893094李六分乳酸车间乳酸车间生产工人男高中生产工人328894095李鲤鱼乳酸车间乳酸车间生产工人男高中生产工

13、人328895096李粉乳酸车间乳酸车间生产工人男高中生产工人328896097张蓝乳酸车间乳酸车间生产工人男高中生产工人328897098李立方乳酸车间乳酸车间生产工人男高中生产工人328898099钟东机修车间机修车间男大学车间主任328899100张公洪机修车间机修车间男大学车间副主任328900101张飞机修车间机修车间男高中机修工人328901102宋江机修车间机修车间男高中机修工人328902103刘北机修车间机修车间男高中机修工人328903104孔明机修车间机修车间男大专机修工人328904105李晓红机修车间机修车间男大专机修工人328905106毛毛从机修车间机修车间男高中

14、机修工人328906107贾西纯机修车间机修车间男高中机修工人328907108刘晓黑机修车间机修车间男高中机修工人328908109黄晓机修车间机修车间男高中机修工人328909110王洪与机修车间机修车间男高中机修工人328910111白堂堂机修车间机修车间男高中机修工人328911112李红糖机修车间机修车间男高中机修工人328912113邓星机修车间机修车间男高中机修工人328913114萧峰运输车队运输车队男大学车间主任328914115李礼花运输车队运输车队男高中车间副主任328915116张华运输车队运输车队男初中司机328916117李平运输车队运输车队男高中司机3289171

15、18王红堡运输车队运输车队男高中司机328918119林玉运输车队运输车队男高中司机328919120张思运输车队运输车队男高中司机328920121赵春放运输车队运输车队男高中司机328921122张玉峰运输车队运输车队男高中司机328922123邓大平运输车队运输车队男高中司机328923124江泽东运输车队运输车队男高中司机328924125李盆运输车队运输车队男高中司机328925126祝拥挤医务室医务人员男大学医生328926127曾做医务室医务人员男大学医生328927128周燕医务室医务人员女大专护士328928129王洪峰其他病号女高中科员328929130梁洁其他病号女高中生

16、产工人3289304. 新增三个核算项目类别1) “成本”核算项目：01-直接材料；02-直接人工；03-制造费用；04-分配转出2) “制造费用”核算项目： 代码名称01工资福利费02差旅费03办公费04水电费05机物料消耗06低值易耗品摊销07折旧费08财产保险费09修理费10其他11分配转出3) “管理费用”核算项目：代码名称01工资福利费02业务招待费03社会保障费04办公费05水电费06修理费07低值易耗品摊销08工会经费09住房公积金10折旧费11养路费12无形资产摊销13坏账损失14其他15财产保险费16分配转出二、 会计科目设置见企业会计模拟实习教程p1318。补充如下：1.

17、辅助核算 往来类科目要按“往来单位”进行辅助核算（不再设明细科目）。往来类科目主要是指除开与银行、政府有关部门以外的平等民事主体之间的往来而设置的有关科目（其中与银行的往来通过银行存款、短期借款、长期借款等科目来反映，与政府有关部门的往来通过应交税金、其他应付款、其他应交款等科目来核算。）往来类科目包括“应收帐款、应收票据、预付帐款、其他应收款、应付票据、应付帐款、预收帐款”。 成本费用科目分别按上述“成本”、“制造费用”、“管理费用”进行辅助核算。即“基本生产成本”、“辅助生产成本”及其下级明细科目按“成本” 进行辅助核算，“制造费用” 及其下级明细科目按“制造费用” 进行辅助核算，“管理费

18、用” 及其下级明细科目按“管理费用” 进行辅助核算。2. 明细科目设置1) 存货类科目不设明细科目，在“初始化设置存货代码”中按品名分设。“材料成本差异”科目不设明细。2) 固定资产不设明细科目，在“初始化设置初始数据”中录入固定资产类别、名称、原值、使用期限、折旧方法等详细资料。3) “基本生产成本”科目下增加“硬、奶糖共耗”明细科目。三、 存货代码及属性设置代码名称计量单位计价方法会计科目计划单价销售收入科目销售成本科目计税方式Y01白砂糖吨计划成本法原材料3000511-其他业务收入512-其他业务支出一般计税Y02葡萄糖吨计划成本法原材料6250511-其他业务收入512-其他业务支出

19、一般计税Y03饴糖吨计划成本法原材料4125511-其他业务收入512-其他业务支出一般计税Y04炼乳吨计划成本法原材料12000511-其他业务收入512-其他业务支出一般计税Y05果酸吨计划成本法原材料22000511-其他业务收入512-其他业务支出一般计税Y06润滑油公斤计划成本法原材料70511-其他业务收入512-其他业务支出一般计税Y07油漆罐计划成本法原材料100511-其他业务收入512-其他业务支出一般计税B01包装袋扎计划成本法包装物62.5511-其他业务收入512-其他业务支出一般计税B02塑料瓶箱计划成本法包装物20511-其他业务收入512-其他业务支出一般计税D01万用钳把加权平均法低值易耗品无511-其他业务收入512-其他业务支出一般计税D02文件柜个加权平均法低值易耗品无511-其他业务收入512-其他业务支出一般计税C01硬糖公斤加权平均法库存商品无50101-主营业务收入-硬糖50201-主营业务成本-硬糖一般计税C02奶糖公斤加权平均法库存商品无50102-主营业务收入-奶糖5020