上海嘉定工业区社区.docx

1、上海嘉定工业区社区上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度决算目 录第一部分 上海市嘉定工业区社区卫生服务中心概况一、主要职能2、机构设置第二部分上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市嘉定工业区社区卫生服务中心概况一、主要职能上海市嘉定工业

2、区社区卫生服务中心主要职能是本地区医疗、预防保健、康复、社区卫生服务，执行局卫生执法监督任务。二、机构设置从预算单位构成看，上海市嘉定工业区社区卫生服务中心部门决算包括：上海市嘉定工业区社区卫生服务中心本级决算。上海市嘉定工业区社区卫生服务中心设4个内设机构，包括：办公室、医务管理部、公共卫生管理部、后勤保障部。第二部分上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入4901.45一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入4165.31四、公共安全支出四

3、、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入115.70七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出582.59九、医疗卫生与计划生育支出8416.59十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出142.03二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计9182.46本年支出合计9141.21用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余41.25总计9182.46总计9182.462017年度收入决算表单

4、位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计9182.464901.454165.31115.70208社会保障和就业支出582.59582.5920805行政事业单位离退休582.59582.592080502事业单位离退休6.756.752080505机关事业单位基本养老保险缴费支出411.31411.312080506机关事业单位职业年金缴费支出164.53164.53210医疗卫生与计划生育支出8457.844176.834165.31115.7021003基层医疗卫生机构8011.573743.484165

5、.31102.782100301城市社区卫生机构8003.613735.524165.31102.782100399其他基层医疗卫生机构支出7.967.9621004公共卫生214.73201.8112.922100408基本公共卫生服务60.5447.6212.922100409重大公共卫生服务154.19154.1921006中医药19.3619.362100601中医（民族医）药专项19.3619.3621011行政事业单位医疗212.18212.182101102事业单位医疗212.18212.18221住房保障支出142.03142.0322102住房改革支出142.03142.03

6、2210201住房公积金142.03142.032017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计9141.218626.22514.99208社会保障和就业支出582.59582.5920805行政事业单位离退休582.59582.592080502事业单位离退休6.756.752080505机关事业单位基本养老保险缴费支出411.31411.312080506机关事业单位职业年金缴费支出164.53164.53210医疗卫生与计划生育支出8416.597901.60514.9921003基层医疗卫生机构7

7、970.327689.42280.902100301城市社区卫生机构7962.367689.42272.942100399其他基层医疗卫生机构支出7.967.9621004公共卫生214.73214.732100408基本公共卫生服务60.5460.542100409重大公共卫生服务154.19154.1921006中医药19.3619.362100601中医（民族医）药专项19.3619.3621011行政事业单位医疗212.18212.182101102事业单位医疗212.18212.18221住房保障支出142.03142.0322102住房改革支出142.03142.032210201

8、住房公积金142.03142.032017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款4901.45一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出582.59582.59九、医疗卫生与计划生育支出4176.834176.83十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九

9、、住房保障支出142.03142.03二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计4901.45本年支出合计4901.454901.45年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计总计2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出582.59582.5920805行政事业单位离退休582.59582.592080502事业单位离退休6.756.752080505机关事业单位基本养老保险缴费支出411.31411.312080506机关事业单位职业年金缴费支

10、出164.53164.53210医疗卫生与计划生育支出4176.833714.53462.3021003基层医疗卫生机构3743.483502.35241.132100301城市社区卫生机构3735.523502.35233.172100399其他基层医疗卫生机构支出7.967.9621004公共卫生201.81201.812100408基本公共卫生服务47.6247.622100409重大公共卫生服务154.19154.1921006中医药19.3619.362100601中医（民族医）药专项19.3619.3621011行政事业单位医疗212.18212.182101102事业单位医疗21

11、2.18212.18221住房保障支出142.03142.0322102住房改革支出142.03142.032210201住房公积金142.03142.03合计4901.454439.15462.302017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出3888.143888.1430101 基本工资467.35467.3530102 津贴补贴83.9683.9630103 奖金30104 其他社会保障缴费388.96388.9630106 伙食补助费30107 绩效工资1810.451810.4530108机关事业单位

12、基本养老保险缴费411.31411.3130109职业年金缴费164.53164.5330199 其他工资福利支出561.58561.58302商品和服务支出367.47367.4730201 办公费2.712.7130202 印刷费12.0912.0930203 咨询费30204 手续费0.010.0130205 水费8.118.1130206 电费50.8150.8130207 邮电费10.9310.9330208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费4.494.4930212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费15.3115.3130214 租赁费2.622.6230

13、215 会议费30216 培训费8.778.7730217 公务接待费30218 专用材料费37.6437.6430224 被装购置费30225 专用燃料费0.170.1730226 劳务费6.756.7530227 委托业务费66.0766.0730228 工会经费30229 福利费27.4027.4030231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出113.59113.59303对个人和家庭的补助183.54183.5430301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金8.898.8930305 生活补

14、助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金172.83172.8330312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出1.821.82310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计4439.154071.68367.472017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小

15、计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数000000000000 02017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第3部分 上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度决算情况说明一、关于上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市嘉定工业区社区卫生服

16、务中心2017年度收入总计为9182.46万元、支出总计为9182.46万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加858.06万元。主要原因：收入增加的主要原因是17年2月份南区分中心的开设，门急诊人次的增加、药品均次费用的增加（延伸处方、长处方）；支出增加的主要原因是人员增加而增加的工资、社会保障缴费支出、住房公积金、公用支出、门急诊人次增加的药品支出等。二、关于上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计9182.46万元，其中：财政拨款收入4901.45万元，占53.38%；事业收入4165.31万元，占45.36%；其他收入115.70万元，占1.26%

17、。三、关于上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计9141.21万元，其中：基本支出8626.22万元，占94.37%；项目支出514.99万元，占5.63%。四、关于上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度财政拨款收支总决算4901.45万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.38万元，增长0.83%。主要原因：人员增加而增加的工资支出、社会保障支出、公积金支出、公用支出。五、关于上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般

18、公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出4901.45万元，占本年支出合计的53.62%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.38万元，增长0.83%。主要原因：人员增加而增加的工资支出、社会保障支出、公积金支出、公用支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出4901.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）582.59万元，占11.88%；医疗卫生与计划生育支出（类）4176.83万元，占85.22%；住房保障支出142.03万元

19、，占2.90%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4877.84万元，支出决算为4901.45万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加而增加的工资支出、社会保障支出、公积金支出、公用支出等。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）582.59万元。主要用于：退休人员的公用经费、福利费、在编人员的养老保险和职业年金支出。年初预算为561.92万元，支出决算为582.59万元，完成年初预算的103.68%。决算数大于预算数的主要原因：在编人员增

20、加而增加的养老保险和职业年金支出。2、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）3735.52万元。主要用于：在编、非编人员的工资、社会保障支出、部分公用支出、其他项目支出。年初预算为3667.13万元，支出决算为3735.52万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加而增加的工资、社会保障支出、部分公用支出、其他项目支出。3、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）7.96万元，主要用于2017年基本药物制度中央资金，年初预算7.96万元，支出决算7.96万元，完成年初预算100%。4、医疗卫

21、生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）47.62万元，主要用于基本公共卫生服务（中央）、2016年基本公共卫生中央专款，年初预算49.18万元，支出决算47.62万元，完成年初预算96.83%，决算数小于预算数的主要原因：基本公共卫生服务（中央）、2016年基本公共卫生中央专款未全部执行完毕。5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）154.19万元，主要用于老年人体检经费，年初预算155.90万元，支出决算154.19万元，完成年初预算98.90%，决算数小于预算数的主要原因：老年人体检经费未全部执行完毕。6、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（

22、款）中医（民族医）药专项（项）19.36万元，主要用于中医药服务支出,年初预算26.70万元,决算数19.36万元,完成年初预算的72.51%，决算数小于预算数的主要原因：中医药服务项目未全部执行完毕。7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）212.18万元，主要用于在编人员的医疗保险的缴费支出,年初预算269.14万元,决算数212.18万元,完成年初预算的78.84%，决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗保险费未全部使用完毕。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.03万元，主要用于在编和非编人员的住房公积金支出。年初预算139.91万元，决算数142.03万元，完成年初预算的101.52%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加而增加的住房公积金支出。 六、关于上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4439.15万元，包括人员经费4071.68万元，公用经费367.47万元。基本支出中：1、工资福利支出3888.14万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、在编和非编人员的养老保险缴费、职业年金缴