延边石泉洞矿泉水有机锗系列产品可行性研究报告.docx

1、延边石泉洞矿泉水有机锗系列产品可行性研究报告延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目可行性研究报告和龙市项目中心二七年四月第一章 概 论11.1项目名称及承办单位1.2可行性研究工作的依据和范围1.3承办单位基本概况1.4可行性研究结论1.5主要经济技术指标第二章 项目背景及建设的必要性62.1项目提出的背景2.2建设的必要性第三章 市场需求预测与与建设规模123.1市场需求预测3.2建设规模及产品方案第四章 建设方案154.1项目组成4.2产品标准4.3选址4.4生产技术方案4.5原材料及辅助材料供应4.6主要设备选择4.7建筑工程4.8交通运输4.9公用工程第五章 环境保护和消防265.1环境保

2、护5.2消防5.3劳动保护与安全生产5.4劳动保护与安全生产5.5职业卫生第六章 企业组织和劳动定员316.1企业组织6.2工作制度6.3人员编制6.4职工来源及岗位培训第七章 项目实施进度建议327.1项目工作进度安排7.2项目实施进度表第八章 投资估算与资金筹措338.1编制依据8.2投资概算说明8.3编制基数8.4总投资估算8.5资金筹措第九章 财务评价389.1编制依据9.2基础数据9.3总成本估算说明9.4销售收入9.5销售税金及附加9.6损益预测9.7清偿能力分析9.8现金流量分析9.9不确定性分析9.10财务评价结论附：1、企业法人营业执照 2、全国工业企业产品生产许可证 3、酒

3、类许可证 4、荣誉证书第一章 总 论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称延边石泉洞饮品有限公司扩建项目1.1.2项目承办单位延边石泉洞民族饮品有限公司1.1.3项目负责人朴相允（经理）1.1.4项目主管部门和龙市经济局1.1.5项目主管部门负责人张民（局长）1.1.6项目拟建地点和龙市东城镇海兰村1.2 可行性研究工作的依据和范围1.2.1 研究工作的依据1、和龙市“十一五”发展总体规划； 2、和龙市生态市建设总体规划；3、项目开发情况；4、吉林省和龙市“石泉洞”饮料矿泉水调查评价报告；5、国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数。6、有关单位提供的技术数据。1.2.2项目研究范围1、项

4、目背景及必要性；2、市场预测与分析；3、建设方案；4、安全消防及环境保护；5、投资估算和经济评价。1.3项目单位概况1.3.1项目单位概况延边石泉洞民族饮品有限公司位于长白山腹地，吉林省和龙市东部，目前企业生产的“石泉洞”牌矿泉水是从地下深度2，700米溢出有名的优质天然矿泉水，地下最高温度90C，溢出地面温度1112C，日流量2040吨。公司建立于1991年7月，经半年时间，新安一条流水设备、饮料设备、制酒设备、水灌装设备、PT制瓶设备等。现有固定资产达300多万元，注册资金100万元，区面积5780平方米，厂房面积1100平方米，现有职工26人。生产主要产品有偏硅酸复合型矿泉水、五加仑桶水

5、、功能饮料、功能酒等。1994年，中国保健品博览会上荣获银奖；19951997年，连续获得国统检合格产品证；1997年，列为吉林省乡镇企业名牌产品及国家农业部全面质量管理达标企业；1999年，吉林省技术监督局和乡镇企业管理局认定“质量可信企业”，已通过IS09001：2000国际质量体系认证，已取得全国QS食品安全生产许可证； 2005年，获得过州工商局“诚信企业”的称号； 2007年7月，被国家机关确定为公仆杯指定产品，开始打入国家机关饮用水。公司具有年产1万吨优质矿泉水和年产2000吨瓶酒的生产能力，2006年，实现产值160万元。1.3.2项目进展情况公司生产石泉洞矿泉水同时，利用南京向

6、康技术开发公司制造的有机锗研究开发了有机锗Ge-132保健饮料和酒。朴相允、朴赞颖同志多年研发的“一种有机锗Ge-132灵芝酒及制备方法”已报国家专利，专利申请号为200710055612.0；朴相允、朴雪梅多年研发的“一种有机锗Ge-132灵芝饮料及制备方法”已报国家专利，专利申请号为200710055623.9，国家知识产权局已受理两项专利申请。1.4建设方案及研究结论随着人民生活水平的不断提高，越来越多的消费者对饮用矿泉水、具有保健功能及医疗效果的高质量饮料和酒的需求越来越多。和龙市是长白山区23个县市中唯一的国家级生态示范区，同时具有典型长白山地理、地貌及气候特点，自然生态环境十分适合

7、扩大生产饮用矿泉水和有机锗系列保健产品开发。项目单位，利用省级鉴定日开采量2000余吨矿泉水源和结合自己已研发的新产品以及项目区具备的便利条件，拟扩建矿泉水生产线和开发有机锗系列保健产品。本项目充分利用长白山矿泉水资源，将和龙市的生态资源优势转化为特色产业优势和绿色产业优势以及经济优势，符合国家产业政策和发展方向。项目达产后，年平均可实现销售收入20625.0万元，实现利润1707.5万元，实现税金2023.3万元，财务内部收益率49.1%，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。利用长白山区优质矿泉水开发有机锗系列保健品，市场前景广阔，建设条件良好，经济效益和社会效益显著，因此，项目的建设是

8、可行的。1.5主要经济技术指标主要经济技术指标表表11 单位：万元序号指标名称单位设计指标备注与说明一设计规模1建筑面积平方米86502产品2.1矿泉水万瓶20000010万吨其中扩建产量万瓶1800009万吨2.2有机锗饮料万瓶400020000吨2.3有机锗酒万瓶4002000吨3职工定员人150二经济数据1投资总额万元4674.91.1建设期投资万元3292.0占总投资的70.41.1.1固定资产投资万元3250.01.1.2建设期利息万元42.01.2流动资金万元1382.9占总投资的29.62资金来源2.1自筹万元1750.0占总投资的53.22.2贷款万元1500.0占总投资的46

9、.83销售收入万元20625.0年平均4税金及附加万元2023.3年平均5总成本费用万元16894.0年平均6税前利润万元1707.5年平均7所得税万元426.9年平均8税后利润万元1280.6年平均三财务评价指标1投资利润率36.52投资利税率79.83税前内部收益率49.14税前财务净现值（全部投资）万元8753.9（I12）5税前投资回收期（全部投资）年3.3含建设期6税后内部收益率37.97税后财务净现值（全部投资）万元6049.6（I12）8税后投资回收期（全部投资）年3.9含建设期9盈亏平衡点%40.8第二章 项目背景及建设的必要性2.1 项目提出的背景2.1.1自然条件和龙市位于

10、吉林省东南部的长白山腹地，幅员5069平方公里，总人口20.8万人。和龙市地貌类型复杂多样，山地多、平地少，主要由山地、丘陵、台地、河谷平地、河谷谷地、沼泽地构成，其中，山地面积占全市总面积的83.6%。和龙市位于长白山东麓，中、俄、朝三国接壤地的“图们江地区”腹地，南部与朝鲜隔图们江相望，边境线长164.5公里，拥有两个对朝贸易口岸，东与俄罗斯毗邻，距俄罗斯远东首府海参威200公里。和龙市交通运输条件较好，铁路、公路直通全国各地及朝鲜和俄罗斯，距延吉机场仅74公里，具有参与东北亚经济的最理想的地理位置。2.1.2生态环境和龙市位于长白山腹心地带，系图们江和海兰江的发源地，森林覆盖率达82.3

11、%。图们江、海兰江上游及沿途无任何工业废水排入，空气清新，林木茂盛，河水清澈，是一处受到保护良好的自然生态环境，也是长白山区生态环境最好的地区之一。由于生态环境良好，和龙市于1996年被联合国工业发展组织和中国生态经济学会列为“中国高科技绿色食品原料基地建设和深加工示范区”（全国仅有11个，吉林省唯一家）、“中国绿色食品原料基地建设和深加工重点项目示范区”，被国际移动卫星组织列为中国志绿知工程项目开发重点地区。2000年3月，和龙市被国家环境保护总局正式命名为第一批国家级生态示范区，是沿长白山区23个县市中唯一的国家级生态示范区。2.1.3水资源和龙市境内均为图们江系，图们江源头来自中国十大名

12、山之长白山。境内图们江、海兰河流域大小支流56条，总长度1335.7公里。全市有中型水库2座，小型水库4座。和龙市水资源丰富，总量达到近15亿立方米，其中可利用水资源2.54亿立方米，特别是天然矿泉水和矿物质饮用水资源极为丰富。2.1.4 有机锗系列保健产品特效1、有机锗有机锗与人体的游离氢结合，已尿、汗等方式排除体外，大大增加了体内的含氧量，从而战胜病变。有机锗Ge-132是一部造氧机，又是一个清洁工，Ge-132在进入人体后，它可附于红血球上，周游循环全身，用有机锗的氧气结合，从而把人体垃圾、自由基带走。体内及血管壁外的多余蛋白质和癌细胞也会被OGe结合带走排出体外，是一种诱发和激发型干扰

13、素活化NK细胞和巨噬细胞，而后者能吞噬和杀死癌细胞及外来细胞。扼要讲有以下药理作用：一是食用氧气；二是净化血液；三是卓越的抗酸化，四是去除重金属；五是奇特的镇痛作用。2、有机锗灵芝酒有机锗灵芝酒具有食用氧气、血液净化、解毒保肝增强人体免疫功能、防癌仰癌之特殊营养保健品、预防老化老年性痴呆等各种老年病、解毒各种毒性物质和净化血液、皮肤美容、去除重金属等诸多作用。它与社会市场上的酒类产品最大的区别就是普通酒长饮会引起中毒伤肝，而有机锗灵芝酒饮用后回解毒保肝、健体强身。3、有机锗饮料目前，市场上流行的饮料产品基本上碳酸饮料和碱性饮料，功能性、智能性、环保性很少见，有的饮料对身体有害。有机锗饮料是21

14、世纪最佳健康饮品，该饮料具有功能化、营养化、无公害化、智能化、保肝性、科技性等特性的综合饮料，主要功能有将增强人体免疫力、调节血压、血脂、血糖等生理功能、广泛治疗癌肿和抗致癌因子的作用，具有防治多种疾病、明显的抗衰老功效，增白美容等功效。据日本和国内大量研究资料证明，有机锗可用于治疗各类肿瘤、白血病、类风湿关节炎、高血压、糖尿病、皮肤病、老年智力障碍、脑血栓、胃溃疡、肝脏病等，已载入国家药典，有300个例动物实验报告，有关科技部门的检测。2.1.5项目建设的有利条件该项目的建设，不仅有丰富的资源和气候优势，而且政策、技术等方面的优势也比较明显。1、资源优势和龙市水资源丰富，总量达到近15亿立方

15、米，其中可利用水资源2.54亿立方米，特别是天然矿泉水和矿物质饮用水资源丰富。和龙市“石泉洞”矿泉水是由吉林省地矿局实验中心及其所属的延边实验站测定， 1986年12月通过了省级鉴定。确定该矿泉水属于中偏硅酸、锶型矿泉水，其PH植7.2-7.25，属中性水，含有多种微量元素，其中，铁、锌、铜、碘、锶等是人体必须的，且均符合国家饮用标准。由于该矿泉水水源地处和龙市东城镇八浦江沟沟底的西侧、西依陡峻的陡坡，低山上林木茂盛，无认为污染。因而，该矿泉水为绿色食品矿泉水，在市场上具有强劲的竞争能力。该矿泉水水源涌水量大，四个泉口流量为2043.8吨/日，公司扩大再生产有丰富的绿色食品矿泉水资源。 2、成

16、本优势由于延边地区属经济欠发达地区，原料、用工、建设、经营等成本方面具有较强的优势，尽而有利于降低成本，提高价格竞争能力。3、政策优势和龙市是享受国家级生态市，国家级民族贸易县、图们江开发和西部大开发、东北老工业基地改造、国家扶贫开发工作重点市等政策优势。延边是边疆少数民族地区，国家和省在资金投放和政策倾斜方面给予大力扶持。延边州被国家确定为民族自治地区改革开放试验区。同时，和龙市大力开展创建“最优的政策，最优质的服务”活动，努力营造良好的投资环境。因此，在和龙进行项目建设具有其他地区无法比拟的政策上的优势和广阔的发展空间。4、人才优势延边地区历来重视文化教育，人均接受教育程度普遍高，素有“教

17、育之乡”的美誉。全州平均每万人拥有大专以上文化程度304人，远远高于全国和全省平均水平。全州有科技人员12.4万人，平均每万人拥有科技人员567人。延边城市化程度较高，劳动者素质优于国内同类地区。因此项目用工可实现高素质，低成本。5、基础设施比较完善延边石泉洞饮品有限公司占地面积5780平方米，有1100平方米厂房，已进入和龙市农电局农网10千伏线路和变压器台，已引入石泉洞饮料矿泉水和通讯设备，交通方便，公司厂区有扩建余地。2.2项目建设的必要性1、绿色食品作为人类社会进步的一种健康食品，已得到了广泛的共识。提倡绿色食品，也是提倡一种新的饮食文化、一种新的消费观念、一种新的生活方式、一种与环境

18、共处的生态理念。在我国，绿色食品作为一种新兴产业得到了国家的大力支持，其发展前景极为广阔。2、和龙市作为“中国高科技绿色食品原料基地建设和深加工示范区”，绿色食品并已确定为和龙市的主导产业来重点培育。然而，经济落后地区的发展前途，必须走资源转化的发展道路，使资源优势尽快转化为经济优势。扩大生产绿色食品“石泉洞”牌矿泉水和开发生产有机锗系列保健产品，正是这种典型模式的一个富有生命力的项目。3、项目的开发，将成为广大农民脱贫致富及农村富余劳动力转移的好项目。4、随着人类社会文明的发展，人们越来越注重饮水、饮酒与健康关系，追求绿色化、功能化、营养化。本项目扩大生产绿色食品“石泉洞”牌矿泉水和开发的有

19、机锗系列产品是完全符合时尚消费理念。有机锗酒与传统白酒相比，口感、香气、营养成分、饮后感觉、保健效果，都有一个明显的质的飞跃。有机锗酒不同于一般的保健酒，不需要当药品饮用，是芩芝、人参（有机锗在芩芝、人参体中提取）消费方式和21世纪酒文化的革命。它可以平时随意调养使用，餐桌上饮用，无论是亲朋相聚、事业合作、家人团圆，只要畅饮一杯，调养健康的目的达到了，可谓一举两得。项目的建设对促进和龙市资源优势尽快转化为经济优势，提供社会就业机会，最终达到提高企业增效、职工增收、财政增收的目的。绿色食品“石泉洞”牌矿泉水和有机锗系列产品为绿色饮料，在市场上具有强劲的竞争能力，产品市场前景广阔，具有良好的经济和

20、社会效益。因此，项目的建设是十分必要的。第三章 市场需求预测与建设规模3.1市场需求预测绿色功能食品被认为21世纪的健康食品。随着人类社会文化的发展，人们越来越注重饮食与健康关系，拥有健康是人类永恒的追求；而时代的发展人们收入的增加和生活水平的提高使购买饮用保健品，注重身体的保养，就是说花钱买健康；生活节奏的加快和竞争的压力，更需绿色功能食品来改善体质进而提高工作效率和免疫力。因此，今后一个世纪里，绿色功能食品的市场潜力相当大。在从多的绿色功能食品中，有机锗系列产品是国内首创的“珍贵的一族”。人以食为天，但人离不开水。根据科学家生理学计算，在一般情况下，正常人每天通过排尿、大便、排泄、皮肤、肺

21、约消耗2.5公斤的水分，因此，自身生理调节可补充1.0公斤，其余1.5公斤要靠饮液补足，即正常人均饮液量为2.2公斤。随着我国改革开放的不断深入，人民物质生活水平正日益提高，消费者的保健意识和喝饮料的品位也在提高，这就成为饮料工业得到迅速发展的客观因素。随着科学技术的进步，社会经济的发展，人们生活水平的不断提高，越来越多的消费者对饮料的需求已不仅局限于解渴、消暑、补充人体所需要的水分，更重要的是其对人体的高质量和具有保健作用及医疗效果的饮料。在国际尤其发展国家，饮料生产已发生重大变革，由使用添加剂的碳酸型饮料逐步过渡到天然饮料的生产销售呈直线上升状态。在发达国家里，无论在外交场合的谈判桌上，还

22、是在不同档次的宴会上，无论是饭店，还是火车、客轮上，瓶装饮料天然矿泉水和医疗保健作用的饮用水已成为人们的首选饮料。在国际、国内市场上，随着消费者文化水平的提高，矿泉水生产厂家宣传力度的加大，消费者对矿泉水的需求量越来越大，矿泉水和保健饮料逐渐代替非天然饮料。公司生产的“石泉洞”牌矿泉水2007年7月，被国家机关确定为公仆杯指定产品，开始打入国家机关饮用水，现在产品供不应求。公司就是要以“医疗保健、绿色饮料”矿泉水为优势，大批量的生产，抢占市场份额，有机锗系列产品在国内外市场进行销售。我们相信随着旅游业的发展以及人们对绿色保健饮品的崇尚，饮料的需求量将日趋增加。我国酿酒历史悠久，饮酒已成为一种加

23、强沟通，联络感情，活跃气氛，洽谈生意必不可少的媒介，一些成功人士、政府官员、社会各界又不得不经常面对无酒不成宴的应酬，应酬一种工作之外的一种负担。公司倡导“健康饮酒，饮酒健康”，“饮酒的绿色化、功能化、营养化”的时尚消费理念，开发出营养健康作用的有机锗酒，即能享受饮酒的乐趣，又能得到身体健康，使人们调养、应酬两不误，每天喝一点，健康多一点。有机锗酒，不仅是酒色纯正，酒体澄清、口感醇厚、回味悠长，而且是具有绿色化、功能化、营养化的营养健康酒。该产品的研制开发，是延边酒文化在21世纪的新的发展。它将能够满足时代追求的饮酒文化，能够成为旅游观光特制品。随着东北亚开发的进程和长白山旅游的升高，来朝鲜族

24、集居区延边的中外客人和旅游者将与俱增，品尝朝鲜民族的观光饮食特制品是一种享受。因此，有机锗酒和饮料的开发，具有广阔的市场和强大的市场竞争力。本项目的建设和规模化生产，产量高，成本低，绿色食品“石泉洞”牌矿泉水和有机锗系列产品内在质量高，对人体保健性作用强，并治疗各种现代疾病的强大效力，它是健康名品，能满足人们新的消费要求，从而提高人民的生活质量。因此，本项目前景良好。本项目产品具备用户多，数量大，市场广阔，发展潜力巨大的市场优势。3.2建设规模及产品方案3.3.1建设规模本项目根据国内外市场需求和工厂实际情况及设备的生产能力，本项目年生产规模确定为10万吨矿泉水、1万吨有机锗酒和2万吨有机锗饮

25、料。3.3.2产品方案1、年生产500ml装的矿泉水20000万瓶（10万吨），原有生产规模基础上增加产量18000万瓶（9万吨）。2、年生产500ml装的有机锗酒400万瓶（2000吨）。3、年生产500ml装的有机锗饮料4000万瓶（20000吨）。第四章 建设方案4.1项目组成本工程项目主要由生产工程和辅助生产工程组成。生产工程由矿泉水生产车间、有机锗饮料生产车间、有机锗酒生产车间、水处理车间、制瓶车间、包装车间构成。辅助生产工程由成品库、原料库、锅炉房、变电所、综合楼、职工宿舍等构成。4.2产品标准1、产品质量产品质量执行国家标准。2、商标产品要注册商标，注册商标名称为长白山“石泉洞”

26、牌矿泉水、长白山“石泉洞”牌有机锗饮料和长白山“石泉洞”牌有机锗酒。3、包装矿泉水用500ml装的塑料瓶装瓶后，瓶上贴商标，再用产品 24瓶装的纸箱包装。有机锗饮料用500ml装的塑料瓶装瓶后，瓶上贴商标，再用产品 24瓶装的纸箱包装。有机锗酒用500ml装的酒瓶装瓶后，瓶上贴商标，每瓶产品用包装盒包装后，再用6瓶装的纸箱包装。包装要达到国家饮料包装标准的要求。4.3选址延边石泉洞饮品有限公司占地面积7000平方米，有1100平方米厂房，已进入和龙市农电局农网10千伏线路和变压器台，已引入石泉洞饮料矿泉水和通讯设备，交通方便。厂区东侧新购置土地8000平方米，项目总占地面积15000平方米，结

27、合原有土地扩建新厂房。4.4生产技术方案4.4.1矿泉水生产工艺1、矿泉水生产工艺流程简述（1）水处理生产线：天然矿物质水由泉井送入水处理车间的贮水罐，经过滤器除去水的杂质及悬浮物，在经杀菌、脱臭、除浊等，使水净化后达到无臭、无色、无味的要求，达到矿泉水饮用标准的矿泉水经泵送去灌奘车间。（2）灌装生产线：饮用矿泉水经灌奘机将净化后的矿泉水装瓶后，进行封盖、检验、贴商标、打吗机打号、包装入库。（3）制瓶、制盖生产线：原料聚乙烯经吹瓶机制成聚乙烯瓶，聚乙烯瓶消毒后成品瓶送至灌装线。聚乙烯经注塑制成盖，成品送至灌装车间使用。2、生产工艺流程图如下：优质矿泉水 引入厂内 过滤 净化 杀菌 瓶灌装 封盖

28、 检验 喷码 贴商标 包装 产成品 入库4.4.2有机锗饮料生产工艺1、有机锗饮料生产工艺流程简述（1）水处理生产线：天然矿物质水由泉井送入水处理车间的贮水罐，贮水罐内按比例加入有机锗，混合后的溶液经过滤器除去水的杂质及悬浮物，在经杀菌、脱臭、除浊等，使水净化后达到国家标准的有机锗饮料经泵送去灌装车间。（2）灌装生产线：有机锗饮料经灌装机将过滤、净化后的有机锗饮料装瓶后，进行封盖、检验、贴商标、打吗机打号、包装入库。（3）制瓶、制盖生产线：原料聚乙烯经吹瓶机制成聚乙烯瓶，聚乙烯瓶消毒后成品瓶送至灌装线。聚乙烯经注塑制成盖，成品送至灌装车间使用。2、生产工艺流程图如下：优质矿泉水 引入厂内 罐按

29、比例加入有机锗 过滤 杀菌 瓶灌装 封盖 检验 喷码 贴商标 包装 产成品 入库4.4.3有机锗酒生产工艺1、有机锗酒生产工艺流程简述（1）原材料混合生产线：曲酒罐内按比例加入有机锗和调味料混合达到要求后过滤机，过滤后的有机锗酒，再用活性炭过滤机过滤，过滤后的酒灭菌，灭菌的酒冷却后送入罐装车间。（2）罐装生产线：有机锗酒到罐装线后通过装瓶机装瓶，装瓶后的有机锗酒，进行封盖、检验、贴商标、打吗机打号、包装入库。 （3）刷瓶线：购买的酒瓶用刷瓶机，刷净后和瓶通过消毒机消毒，消毒后符合要求的瓶送到罐装生产线。2、有机锗酒生产工程图如下：曲酒罐 曲酒罐内加入有机锗和调味料 粗过滤 活性炭过滤 灭菌 冷却 瓶灌装 封盖 检验 打码 贴商标 包装 产成品 入库4.5原材料及辅助材料供应4.5.1原材料需用量及来源本项目生产需用原材料用量及来源如下：1、该项目工艺上，年矿物质水需用量为12.5万吨，现工厂用的“石泉洞”矿泉水可满足生产要求。2、年有机锗用量为2.2吨，有机锗由南京向康技术开发有限公司提供。3、正常年500ml装的聚乙烯PET耐热瓶半成品，年需用量为4200吨（24000万个），从外地购进。4、正常年耐热瓶盖，年需用量为600吨（24000万个），外地购进。5、正常年500ml装的酒瓶，年需用量为400万个，外地购进。6、正常年酒瓶盖，年需用量为400万个，从外地购进