咸丰县1250吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目可行性研究报告.docx

1、咸丰县1250吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目可行性研究报告咸丰县1250吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目可行性研究报告第一章 总 论-11.1 项目单位基本情况-11.1.1 概况-11.1.2 财务状况-31.1.3 法人代表基本情况-41.2 项目基本情况-51.2.1 项目名称、建设性质及建设地点-51.2.2 产品方案及规模-51.2.3 品种、技术、设备方案-51.2.4 土建工程-61.2.5 建设期限-61.2.6 投资结构及资金来源-61.2.7 项目效益-71.3 可行性研究报告编制依据-71.4 综合评价-8第二章 背景及必要性-132.1 项目区社会经济状况-132.1.1 项目区基本

2、情况-132.1.2 项目区经济结构-132.1.3 项目区产业结构-142.1.4 社会事业状况-142.2 本行业及关联产业发展现状-152.3 项目建设的必要性-15第三章 项目选址与建设条件-173.1 建设地点选择-173.2 建设条件-183.2.1 自然条件-183.2.2 政策、资源、科技支撑条件-193.2.3 基础设施条件-20第四章 市场分析与销售方案-214.1 市场分析-214.1.1 市场供求现状及前景分析-214.1.2 市场竞争优势分析-254.2 营销策略、方案、模式-264.2.1 营销策略-264.2.2 营销方案-304.2.3 营销模式-304.3 市

3、场风险分析-314.3.1 项目产品市场风险因素分析-314.3.2 防范和降低风险对策-31第五章 建设方案-325.1 产品方案和建设规模-325.1.1 产品方案-325.1.2 建设规模-32 5.2 建设规划和布局-335.2.1 项目规划及运作模式-335.2.2 项目布局-335.2.3 项目在实现总体规划目标中的地位-345.3 建设标准和产品标准-345.4 技术（工艺）方案-365.4.1 技术路线及流程-365.4.2 工艺技术来源的可靠性和可得性-375.4.3 主要工艺（技术）参数-375.4.4 物料消耗定额及平衡-405.5 主要设备方案-40 5.5.1 设备选

4、型-405.5.2 设备清单-415.5.3 现有设备情况-425.6 主体工程方案-425.6.1 建筑数量、结构类型-425.6.2 现有建筑情况-425.7 辅助工程及其它工程方案-425.7.1 管理综合楼-425.7.2 给水工程-425.7.3 排水工程-435.7.4 电气工程-455.7.5 道路设施-465.7.6 现有辅助工程情况-465.8 实施进度安排-475.8.1 项目建设工期-475.8.2 实施进度安排-475.8.3 工程建设进度表-47第六章 环境影响评价及节能减排措施-486.1 环境影响-486.1.1 项目建设对环境的影响-486.1.2 生产过程产生

5、的污染物对环境的影响-486.2 节能减排措施-486.2.1 污染物治理措施-486.2.2 节能措施-506.3 环境影响评价及审批-516.3.1 环境影响评价-516.3.2 环境审批情况-52第七章 项目组织与管理-537.1 组织机构与职能划分-537.1.1 项目建设阶段组织机构设置-537.1.2 项目竣工后的组织机构设置-547.2 劳动定员-547.3 经营管理措施-547.4 技术培训-567.5 劳动安全、卫生与消防-577.5.1 劳动安全-577.5.2 工业卫生-587.5.3 消防设施-58第八章 投资估算及资金来源-608.1 投资估算依据-688.2 投资估

6、算-618.2.1 总投资-61 8.2.1.1 建设投资估算-61 8.2.1.2 建设期利息-61 8.2.1.3 流动资金估算-618.3 资金来源-628.3.1 中央财政资金-628.3.2 地方财政配套资金能力分析-628.3.3 自筹资金及来源-628.4 财政资金的使用范围-62第九章 财务评价-639.1 财务评价依据-639.1.1 相关的取费标准-639.1.2 财务制度规定-639.1.3 税收政策-639.1.4 银行贷款利率-649.1.5 计算期及生产负荷-649.1.6 财务基准收益率设定-649.2 营业收入、营业税金和附加估算-649.2.1 营业收入估算-

7、649.2.2 营业税金及附加估算-649.2.3 营业税金及附加-659.3 总成本及经营成本估算-659.3.1 单位产品生产成本估算-659.3.2 项目总成本估算-669.3.3 经营成本估算-669.4 财务效益分析-669.4.1 盈利能力分析-669.4.2 清偿能力分析-679.5 不确定性分析-679.5.1 盈亏平衡分析-679.5.2 敏感性分析-699.6 财务评价结论-71第十章 社会效益分析-7210.1 壮大主导产业，促进结构调整分析-7210.2 与农户利益联结机制分析-7210.3 带动基地分析-7210.4 带动农户及农民增收效果分析-7210.5 带动就业

8、分析-7310.6 对比分析-73第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况1、项目单位简介生态茶业有限公司（以下简称馨源公司）是一家中外合资企业（民营），注册地为咸丰县高乐山镇官坝村，注册号422800400000044，法定代表人崔.， 委托法人代表李峰。该公司所属行业为农业， 生产区位于咸丰县高乐山镇官坝村。公司经营范围：茶叶生产、加工、销售。主导产品为铁观音乌龙茶。2、发展历程2004年5月，福建客商黄绳艳投资成立咸丰县茶叶有限公司，重点在高乐山镇官坝村发展乌龙茶产业，基地规模2000亩，并于2006年3月建成官坝乌龙茶加工生产线。2006年，咸丰县茶叶有限公司以乌龙茶加工

9、生产线、基地和库存商品折价出资与俄罗斯崔.女士共同组建生态茶业有限公司（中外合资），2006年11月6日取得湖北省工商行政管理局核发的企业法人营业执照，其中，咸丰县茶叶有限公司占股30%，崔.女土占股70%。2008年11月申请工商行政管理部门变更登记，公司注册资本220万美元(1500万元人民币)。合资企业成立后，在高乐山镇累计发展乌龙茶基地11000亩，基地规模达到13000亩，并对原加工生产线进行扩建，生产能力达到300吨。2007年7月，“馨源”商标登记注册，2007年11月，“馨源”牌乌龙茶被认定为绿色食品A级产品，核发了绿色食品证书， 2008年9月，核发全国工业产品生产许可证，2

10、008年12月，公司获中国绿色食品2008上海博览会畅销产品奖。3、生产经营情况表1-2 馨源公司生产经营情况表 单位：万元序号项 目2008年度2009年度1乌龙茶(吨)138.5152.792主营业务收入1800.001985.662.1减：主营业务成本1390.721534.172.2税金及附加83.906.353主营业务利润325.38450.863.1减：营业费用89.713.2管理费用208.20238.783.3财务费用4营业利润117.18122.364.1减：营业外支出5利润总额117.18122.36减：所得税6净利润117.18122.364、人员结构公司现有员工175人

11、，其中：管理人员22人（大专8人，中专14人），技术人员13人（中级职称3人），工人140人（中专5人，高中130人，初中5人）。5、原有项目基本情况2009年，在各级农发办的大力支持下，公司获得了农业产业化重点项目的扶持，建设乌龙茶加工生产线10条，建筑面积2865.5平方米，其中，生产加工车间1632.00平方米，空调做青车间1132.36平方米（做青车间996.28平方米，生产部及质检部136.08平方米），茶叶成品冷库101.14平方米。工程总投资628.5万元，年新增乌龙茶鲜叶加工能力1250吨，年新增乌龙茶产品150吨。工程于2009年9月动工建设，于2009年12月竣工。农业综合

12、开发财政补助资金150万元，已全部到位。财政补助资金使用范围：(1) 生产车间建筑工程42万元；(2) 加工设备102万元,(3) 科技投资2万元；(4) 前期工作费4万元。财政补助资金在咸丰县农业综合开发办公室监督指导下使用，按照报帐原则实行报账拔款。企业自筹资金478.5万元，已全部到位。严格按照国家农业综合开发资金管理规定，把自筹资金纳入农发资金管理之中，与财政资金统一安排、统一管理，统一核算。1.1.2 财务状况1、财务报表表1-1 馨源公司财务报表 单位：万元序号年度2008年12月2009年12月1资产总额2568.182828.181.1流动资产166.01125.741.2固定

13、资产1601.261903.811.3无形资产及其他资产800.91798.632负债总额876.551061.312.1流动负债876.551061.312.2长期负债0.000.003所有者权益合计1691.631766.863.1实收资本1500.001500.003.2资本公积6.096.093.3盈余公积5.5625.563.4未分配利润179.98284.342、财务指标表1-3 馨源公司财务指标表 序号项 目2008年度2009年度1固定资产净值（万元）1601.261616.852净资产（万元）1691.631766.863资产负债率（%）34.1337.531.1.3 法人代

14、表基本情况1、基本情况企业法定代表人崔.， 委托法人代表李峰。企业的一切生产经营活动由李峰全权负责，李峰，男，出生于1969年3月8日，1991年毕业于厦门大学国际金融专业，1991年1993年在空八路十四师86320部队服役于空军后勤，1994年1998年赴香港经商，1998年2004年赴莫斯科经商，重点从事茶叶经营，2004年2006年，在国内寻求乌龙茶生产加工最适宜地，对生产地进行分析研究，2006年创建生态茶业有限公司，任俄方法人代表，有很强的工作能力和组织能力。善于经营管理，热心茶叶产业，完全能胜任项目建设与管理。2、诚信状况诚实守信，无破产记录，无拖欠银行货款本息记录，经人民银行查

15、询系统查询，李峰在国内无银行贷款记录。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：咸丰县1250吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目2、建设性质：扩建3、建设地点：本项目是在企业现有基础上进行异地扩建，建设地点为咸丰县高乐山镇马河村沙坝。1.2.2 产品方案及规模1、建设规模：建设与基地配套的乌龙茶加工生产线10条，建筑面积2460m2。在现有300吨生产能力基础上年新增乌龙茶加工能力150吨。2、产品方案：以公司与农户联办的有机乌龙茶基地为原料，加工生产以铁观音为主的优质乌龙茶。1.2.3 品种、技术、设备方案1、品种方案本项目产品品种为铁观音。2、技术方案本项目生产技术采

16、用“半青半红”，半发酵工艺，该工艺技术吸取了红茶发酵和绿茶不发酵的制造原理，通过如此复杂的工艺过程，引发出独特的色、香、味。乌龙茶加工技术为成熟的技术，企业已全面掌握了各环节的工艺流程和关键技术要点，技术成熟可靠。3、设备方案主要设备有铺青机、摇青机、恒温除湿干燥机、抽湿机、液化气杀青机、速包机、全自动包揉机、茶叶松包机、烘焙机、茶叶冷冻干燥机、茶叶抖筛机、通风设备等。共计设备116台(套)。1.2.4 土建工程生产加工车间：钢结构、建筑面积1170m2；空调做青车间: 砖混结构，建筑面积810m2；管理综合楼: 砖混结构，建筑面积480 m2。1.2.5 建设期限本项目建设工期8个月，即20

17、10年4月至2010年11月。1.2.6 投资结构及资金来源项目总投资526万元，其中，建设投资497万元（建筑工程费232.9万元，设备购置费173.0万元，安装工程费5.6万元，工程建设其他费用64.9万元，基本预备费20.6万元。），流动资金29万元。资金来源为：1、申请农业综合开发财政补助资金150万元，其中，中央财政补助资金100万元，省财政配套资金50万元；2、企业自筹376万元。1.2.7 项目效益1、经济效益项目建成后，年均新增营业收入1620万元，年均新增利润总额178万元，年均新增营业税金及附加8万元，年均新增增值税85万元，年均新增净利润128万元；财务内部收益率23.0%（税后）、财务净现值516.5万元（税后）、投资回收期5年（税后）。项目经济效益较好。2、社会效益本项目建成后，在乌龙茶生产上实行规范种植，形成规模效应，对壮大主导产业，促进区域经济的发展起到积极的推动作用。以公司+基地+农户的方式，可直接带动2679户种植农户稳定增加收入，还可安排206人农村劳