《销售业务管理》.docx

1、销售业务管理销售业务管理学员手册课程内容第一部分 销售订单管理1、 销售订单类型及适用业务范围以下是常用的销售订单类型及适用的业务范围：销售订单类型订单类型描述适用业务ZS标准订单需要跟客户挂帐的天然气销售业务、LPG销售业务、燃气具销售业务、材料销售业务ZH现金销售订单燃气具经销模式销售业务、燃气具零配件销售业务、燃气具销售赠送业务ZDX燃气具销售（卖场模式/代销模式）及LPG业务燃气具卖场模式/代销模式销售业务、LPG现金销售业务ZR退货订单燃气具退货业务ZI现金销售订单-以旧换新燃气具以旧换新业务ZGZ汽车改装维修业务汽车改装维修业务ZJ1递延接驳订单-开票计划相关接驳收入公网费分摊业务

2、ZJ2整体接驳订单-开票计划无关整体接驳业务ZJ3零散接驳订单CCS上线前零散接驳业务ZJ5零散接驳订单-NEWCCS上线后零散接驳业务ZCR贷项凭单请求调减接驳收入：仅限于对已经确认收入的接驳业务进行金额调整， 不允许用于调整户数ZDR借项凭单请求调增接驳收入：仅限于对已经确认收入的接驳业务进行金额调整， 不允许用于调整户数2、 业务关注点 售达方销售订单类型售达方检查方法ZJ2及对应的整体接驳ZJ1订单、ZCR、ZDR2*或XA*客户编码可查看销售订单明细表（YXSD100），查看销售订单类型对应的客户编码是否准确ZJ3及零散接驳ZJ1订单、ZH、ZDX、ZI9999ZJ51*业务合作伙伴

3、ZS2*或XA*客户编码ZR燃气具销售业务使用9999；天然气/物资销售业务使用XA*或2*开头的客户编码ZGZ9999或XA*/2*开头的客户编码 物料业务大类业务物料物料描述影响检查方法汽车改装业务单位客户汽车改装业务80000272汽车改装服务（单位客户）选择80000272物料的订单开票时记入“应收账款-车改装-单位”科目（记入客户），选择80000208物料的订单开票时记入“应收账款-车改装-散户”，若选择错误会导致两个科目记账混乱检查汽车改装维修业务ZGZ类型销售订单明细，若客户编码为9999，物料应选择80000208，若客户编码非9999，物料应选择80000272个人客户汽车

4、改装业务80000208汽车改装服务接驳业务工商户整体接驳业务80000008工商户接驳-工业用气接驳销售订单行项目所选择的服务性物料应与科目分配中挂接WBS元素一致，否则影响收入成本表取数，导致收入与成本类型不配比。例如物料选择80000002时，WBS应挂接-1-7层，若WBS挂接-1-3层，则对应的成本在成本表中取入“居民灶具户”类型下，对应的收入在收入表中取入“采暖炉配套费收入”类型下。可使用YXPS023事物代码检查销售订单物料与挂接WBS是否匹配80000009工商户接驳-生活用气接驳80000300工商户接驳-采暖锅炉用气接驳80000010工商户接驳-直燃机接驳80000017

5、工商户接驳工程费-非结算类型（固定价格）80000018工商户接驳工程费-结算类型（按实结算）民用户整体接驳业务80000000民用户整体接驳立户-灶具接驳80000001民用户整体接驳-热水器接驳80000002民用户整体接驳-采暖炉接驳80000003民用户整体接驳-立管接驳80000015民用户接驳工程费-非结算类型（固定价格）80000016民用户接驳工程费-结算类型（按实结算）借贷项凭证调整金额业务80000016民用户接驳工程费-结算类型（按实结算）民用户接驳金额调整80000018工商户接驳工程费-结算类型（按实结算）工商户接驳金额调整有质保金的整体接驳业务80000709民用户

6、整体接驳质保金80000710工商户整体接驳质保金公网分摊业务工商户ZJ280000319工福户公网费(递延收益)ZJ2或ZJ5订单与ZJ1订单选择的物料不得混淆，否则影响收入的分摊和营业税金的计提可查看公网分摊接驳订单明细，查看选择物料是否准确，另外可使用YXSD010检查公网费收入是否分摊工商户ZJ180000017工商户接驳工程费-非结算类型(固定价格)民用整体ZJ280000372民用户整体接驳-灶具接驳(递延)物料民用整体ZJ180000015民用户接驳工程费-非结算类型民用零散ZJ580000373民用户零散接驳-灶具接驳(递延)物料民用零散ZJ1800000371民用户零散接驳工

7、程费-非结算类型 递延接驳订单（ZJ1）a、 零散接驳公网分摊订单每月汇总创建一个ZJ1订单，27-月末前一天期间检查是否创建避免遗漏；b、 整体接驳ZJ1订单创建应在所参考的原ZJ2订单维护完WBS以后（即订单完整之后），开票以前创建，必须通过参考ZJ2销售订单创建，未参考ZJ2订单创建的ZJ1订单无效，需要删除该订单后重新参考创建；月末最后一天19:00前必需完成ZJ2订单开票及ZJ1订单的创建。3、 财务关注点 对于合同尚未签订但需要提前进场施工的特殊接驳业务的处理：由燃气公司市场部确定合同编号，明确合同相关内容（客户、接驳数量和合同金额）后，并提交市场接驳业务紧急审批单报相关领导审批。

8、审批通过后，市场部依据市场接驳业务紧急审批单在系统中创建整体接驳销售订单，并在销售订单中维护抬头数据订单数据采购订单类型（Z1/紧急），按照标准流程执行即可；待正式合同签订后，由市场部将整体接驳销售订单信息依据合同内容进行完善，并在销售订单中维护抬头数据订单数据采购订单类型（Z2/正常），但在正式合同签订前不能确认收入和结转成本。4、 查询事务代码 XD03/FD03 查询客户主数据检查内容：客户统驭科目、帐户组是否正确 VA03 查询单个销售订单信息字 段 名字 段字 段 用 途 及 说 明订单必须输入查询的销售订单号检索条件可选按查询需求输入检索条件，输入检索条件后点击检查内容：a、 销售

9、订单的详细信息如数量、金额、物料、售达方、采购订单日期、请求交货日期及是否拒绝等；b、 销售订单与WBS挂接情况；c、 销售订单的发票凭证，并能追溯到会计凭证。 YXSD100 批量查询销售订单明细检查内容：a、 判断销售订单类型、选择物料是否准确b、 查询已拒绝销售订单明细c、 查询销售订单是否开票，查询已开票、未开票订单明细清单， 第二部分 销售回款管理1、 财务关注点 押金管理a、定期查看汽车改装押金的账面金额（其他应付款汽车改装押金），是否存在某户为借方金额（即退款比收款多）b、定期查看钢瓶押金的账面金额（其他应付款钢瓶押金），是否存在某户为借方金额（即退款比收款多）；c、关注逾期的押

10、金是否存在税务风险； 销售材料对于无销售材料资质的企业，存在销售材料业务时应做好税务沟通，防止税务风险；禁止同一考核实体法人间调配材料，若特殊情况应取得控股财务审批 有收入的外网改造、维修及抢修业务对于有收入的外网改造、维修及抢修业务，应注意区分业务类型，在银行单据中进行明确标注，不同的业务类型对应财务处理不同：a、含收入的高中压改造业务：由财务共享中心手工记账，记入6001030000主营业务收入工程建设费收入（其他）b、含收入的低压改造、维修、并网业务：由财务共享中心手工记账，记入6001030000主营业务收入工程建设费收入（其他）c、含收入的复压工程：由财务共享中心手工记账冲减6000

11、011308管网维修费用科目d、管网抢修工程：由财务共享中心手工记账科目6051010000其他业务收入管网抢修收入；2、 常见问题及纠正方法 施工任务下达通知单和置换任务申请单无法提交a、 问题描述提交施工任务下达通知单和置换任务申请单时，工作流中自动带出回款金额与SAP中不符，无法下达。b、 原因分析1） 销售订单的传输不是实时的考虑到服务器压力，销售订单的传输不是实时的，一般每天凌晨和中午传输两次，凌晨传输的订单是将所有满足条件的销售订单全部传到工作流系统，中午传输只传上午新增的，修改的不在此范围，所以可能会因此导致工作流中与SAP系统中回款不符2） 销售订单中合同编号需与工作流中完全匹

12、配若存在空格、乱码、其他文本等，将导致回款信息无法传输到工作流中3） 销售订单不完整如销售订单未挂接WBS，将导致回款信息无法传输到工作流中4） 销售订单无特殊删除标识若销售订单已拒绝，将导致回款信息无法传输到工作流中c、 解决方案按照标准要求正确执行销售订单相关操作。3、 查询事务代码 YXSD003 整体接驳合同回款台账检查内容：查询当前公司下整体接驳订单的信息、对应工程项目信息及回款信息、开工条件是否满足等，同时也可以直接根据合同编号查询销售订单的情况由于目前逻辑的原因，目前整体接驳合同回款台账中“当前财务应收”、“当前财务实收”、“财务总实收”等只取应收、预收、应收票据、现金和银行等科

13、目，若存在资产抵债、内部公司代收接驳款挂往来账等特殊情况，无法取得数据。 YXSDI011整体接驳回票管理同WF 接口 检查内容：可作为回款台账，查看合同回款情况，并且可以查看对应的发票号及发票金额第三部分 销售发票管理1、 财务关注点 已开票的是否产生会计凭证市场部人员应及时检查系统发票是否生成了会计凭证，如未生成，需检查原因，修改后重新过账问题原因问题举例修改方法出具发票日期错误在实际业务中，这种原因引起的错误较多，例如出具发票日期为上月日期，且上月账期已经关闭（出具发票日期是过账日期，决定会计凭证入账的会计期间）使用VF02事务代码手工修改出具发票日期后直接保存或点击“批准至会计”按钮客

14、户错误燃气具现金销售订单客户没有选择9999而是选择1开头的客户；零散接驳销售订单没有选择正确的合同账户应冲销发票凭证，修改销售订单，重新出具发票凭证物料及订单原因错误整体接驳/零散接驳销售订单没有选择正确的物料或订单原因应冲销发票凭证，修改销售订单，重新出具发票凭证零散接驳被冲销发票对应的FICA凭证已被请账零散接驳冲销开票时，若被冲销发票对应的FICA凭证已被请账，无法产生会计凭证将对应的FICA清算凭证重置已结清，然后VF02将冲销发票批准至会计整体接驳销售订单挂接的WBS已CLSD冲销整体接驳销售订单发票时，若挂接的WBS已CLSD,无法产生会计凭证提交SLM，申请取消项目CLSD,

15、然后VF02将冲销发票批准至会计与产生财务凭证相关的会计科目主数据有误、衍生规则缺失等例如“应交税费-应交营业税”科目主数据中字段状态组应维护为G029后勤，误维护成G001一般（带文本，分配），将导致无法产生会计凭证首先修改会计科目主数据，然后使用VF02事务代码直接保存或点击“批准至会计”按钮 2、 查询事务代码 VF04应开票未开票凭证清单检查内容：是否存在应出具发票而未操作的现象，但不能仅根据该清单对零散接驳业务及整体接驳业务开票。 YXSD013已开票凭证清单（包括冲销）检查内容：通过该事务代码可查看一定期间内或某一天开具发票清单，能够据以查看开票金额、数量等 VFX3已开票的是否产

16、生会计凭证、VF02查找原因检查内容：没有产生会计凭证的发票凭证清单由于通过该事务代码无法查找未产生会计凭证的原因，可通过以下步骤查询：1) 选择发票编号，通过VF02显示发票2) 点击屏幕上的按钮，幕左下角显示错误信息，例：如下图若出具发票日期错误，可通过以下步骤修改：3) 可通过VF02进入发票更改界面：4) 点击屏幕上按钮，输入正确的出具发票日期，如下图： YXPS023订单与项目挂接是否准确操 作 结 果 选中一列，点击（设置过滤器）屏幕如下操 作 结 果 点击（选择任选项）屏幕如下操 作 结 果 双击一行，点击或回车屏幕如下检查内容：上图显示数据为未挂接WBS的销售订单详细信息，燃气

17、企业工程技术部计划统计员可每天查看据以创建销售订单。 YXPS031订单开票与项目状态或进度是否匹配输入工厂代码，项目定义可以根据所要查询的内容输入不同的条件，如：输入“ * ”，即要查询该工厂所有的处于REL或TECO的项目；输入“XA*08Q*”，查询的结果是该工厂所有08年的燃气类项目；级别，燃气公司为“3”，工程公司为“2”检查内容：a、 检查“项目系统状态”为TECO的项目，如果实际收入字段为0，即说明该项目对应的销售订单没有开具系统发票确认收入；b、 可导出EXCEL，利用公式筛选出“合同收入”=“实际收入”的项目，若“项目系统状态”非TECO，则说明该项目对应的销售订单已全额开票

18、，但项目没有做技术性关闭c、 检查“项目系统状态”为REL的项目，计算“实际收入”与“合同收入”的比值，然后与“进度百分比”做比较，若不相等，即是错误记录； YXPS025项目结算规则是否准确操 作 结 果 选中一列，点击（设置过滤器）屏幕如下操 作 结 果 点击屏幕如下操 作 结 果 点中“错误”，选择屏幕如下操 作 结 果 点中屏幕如下错误类型信息提示投资类项目WBS元素结算规则中资产描述与项目描述不一致资产描述与项目描述不一致WBS元素结算规则中资产对应公司代码与项目对应公司代码不一致结算规则公司代码不一致网络结算规则类非WBS网络结算规则应为WBS销售类项目网络结算规则类与WBS结算规

19、则类不一致结算规则类型不一致费用类项目网络结算规则接收方与WBS接收方不一致结算规则科目不一致网络网络作业维护结算规则不一致网络结算规则不一致网络作业结算规则挂接WBS元素但非第三层WBS元素层次错误第四部分 应收账款管理1、查询事务代码 FBL5N按行项目查询客户发生额检查内容：查看客户行项目发生额及余额 FD10N查询客户余额检查内容：查看客户余额，双击金额可查看账务明细记入客户主数据中“统驭科目”业务数据通过特别总账标识记账的业务数据，例如应收票据、往来款及预收等（特殊总帐标识用来标识明细分类帐中的特殊业务汇票预收等。通过特别总帐标识将特殊业务过帐到应收汇票预收帐款等不同的总账科目中） YXFI333超账龄预警程序检查内容：按照销售订单或合同编号查看超账龄数据第四部分 相关制度附件1： 附件2： 附件3： 附件4： 附件5：