源集优品水印模板.docx

1、源集优品水印模板源集优品商户平台 操作说明书 第一章、 系统简介 源集优品商户管理平台是专门针对入住陕西杨凌源集农业有限公司源集优品平台的商户管理后台系统。此软件还适合民间借贷公司、贷款融资公司、财务公司及涉及资金借贷业务的公司。此软件基础设置灵活方便，借贷操作简单明了，报表多样化显示资金借贷来龙去脉，是一款操作简单、实用、性价比极高的小额贷款业务管理软件。小额贷款业务管理软件的功能模块有：借入借出功能，收借出款，还借入款，还款提醒，借款汇总报表，并且包括了实收实付款，资金转账及资金分析功能。第二章、 登陆系统 成功安装系统后，点击桌面系统图标进入小额贷款业务管理软件登录区，登录区界面如图所示

2、：1、登录 在登录区内输入“用户名”、“密码”然后点击“确定”按钮进入小额贷款业务管理软件管理界面。2、登陆用户系统初始管理员账户是admin，默认无密码。管理员账户可在系统后台系统维护模块操作员管理来修改账号信息。第三章、 管理界面及功能模块介绍管理员成功登陆后，即可进入小额贷款业务管理软件管理界面。管理界面如图所示：系统管理界面由两部分组成：左侧功能选项区、右侧操作区。左侧功能选项区功能模块有：1）基本设置。2）借出管理。3）借入管理。4）收支管理。5）系统维护。左侧功能选项区界面如图所示：第四章、 基本设置模块介绍点击左侧功能选项区“基本设置”按钮进入系统右侧菜单区，菜单界面如图所示：任

3、何系统必须有他的严谨性。本系统也同样。这样才能保证数据一致性和完整性。所以使用系统前要进行一些必要的基础信息设置包括：资金账号，部门信息，客户分类，收入类别、收入项目、支出类别、经手人。1、资金账户：用于借款及收支记录里，记录收支款项出入于哪个账户。账户可以是现金也可以是银行卡、支付宝、财付通等各类帐户。点击右侧菜单区“资金账号”按钮弹出操作区，操作界面如图所示：资金编码：账户的编码，输入后不能修改。资金名称：账户的名称，可以在账户后面加上卡号，开户行名称或所属人员名称。助记码：方便录入使用。期初金额：使用本系统前账户里的金额 。以后金额变动可以在收支或借款中录入，系统在余额报表中体现账户余额

4、。注：账户名称请勿重复。2、部门信息：点击右侧菜单区“部门信息”按钮弹出操作区，操作界面如图所示：公司内部部门划分。用于收支记录，可按部门统计收支报表。3、客户分类：点击右侧菜单区“客户分类”按钮弹出操作区，操作界面如图所示：新增时，可先点击所要新增单位所属的类别，再点击新增，方便归类。4、收入项目：点击右侧菜单区“收入项目”按钮弹出操作区，操作界面如图所示：编码：收入项目的唯一编码，录入后不能更改。单据数据使用些编码做为存储。名称：收入名称，可更改。分类：对收入项目的分类。助记码：录入名称后，自动以名称首字母做为助记码，可修改。可在录入单据时使用。收入项目中001 利息收入为系统默认，请不修

5、改或删除。当收到客户还款利息时，系统会自动记录一笔001的利息收入。支出项目中001利息支出为还借款时自动记录一笔001的利息支出。第五章、 借出管理模块介绍点击左侧功能选项区“借出管理”按钮进入系统右侧菜单区，菜单界面如图所示：借出管理右侧菜单包括：借出管理、收款提醒、借出客户余额表、客户信息、借出流水报表、借出按日期汇总、借出客户单据汇总、借出客户汇总报表、账号当前余额、借出排行分析、客户业务明细表。1、借出管理：点击右侧菜单区“借出管理”按钮弹出操作区，操作界面如图所示：借出款单的还款类型共有两种方式：1）按还款计划还款：保存借款单后，需设定还款计划，可设定逾期利率。收款时按计划收款，本

6、金不可修改但可以改利息金额。逾期提醒时按还款计划中的还款日期进行提醒。2）自由还款：还款时可自由录入还款本金，系统可选择计算还款利息。上部分为借出信息，下部分为此单的还款信息：借款日期：为客户实际的借款日期，系统以此日期为算利息。借款人：即借款方。往来单位里录入的单位或个人。还款日期：此日期为约定还款日期。“借款预期提醒报表”就是根据此日期进行提醒。金额：借款金额。下方显示此金额的大写数值。利率：分为年利率，月利率。资金账户：借出款项的账户。借出会从此账户减去相应金额。借入会增加此账户金额。可在账户余额报表中查询。借款说明：借款理由，借款事项。自由填写。单据编号：借款单号，系统按前辍 + 年月

7、日+四位流水自动生成。还款单号：还款时的单号。还款日期：还款日期。利息：还款时所得利息。2、账号当前余额：点击右侧菜单区“账号当前余额”按钮弹出操作区，操作界面如图所示：期初：（正）为 基础信息中，账户信息录入的期初金额。收入：（正）包括收款单和收借出款的利息收入。支出：（负）包括付款单和借入款的利息支出。转入：（正）账户转账转入金额。转出：（负）账户转账转出金额。借入：（正）借入金额。还（借出）：（负）还借入款。未还（借入）：（不参与余额计算）。借出：（负）借出金额。收（借出）：（正）收回借款。未收（借出）：（不参与余额计算）。余额：账户最终余额。由上各栏位加减计算得出。比重：此账户余额占所

8、有账户余额的比重。第六章、 收支管理模块介绍点击左侧功能选项区“收支管理”按钮进入系统右侧菜单区，菜单界面如图所示：收支管理右侧菜单包括：收款录入、付款录入、账户转账、账户当前余额、日记账、日期汇总报表、按时间趋势报表、多角度汇总报表。1、收款录入：点击右侧菜单区“收款录入”按钮弹出操作区，操作界面如图所示：收款日期：收到款项的日期，报表统计查询日期范围即为此日期。收款项目：即收入项目，指明此笔收款业务原因。付款方：即收到谁的钱。此处为往来单位，双击可打开选择窗口。资金账户：收到钱的账户，例：现金，支票，工商银行。双击打开选择窗口。金额：收款金额。可以为零。责任人：可根据具体业务设定。可以为此

9、款项的业务员或负责的财务人员等。部门：此款项归属的部门。注：A、日期，收款项目，付款人，资金账户，责任人，部门都可以能过双击打开项目选择窗口。 B、数据筛选:设定条件对当前窗口的数据进行过滤。C、单据编号以HC/HR开头的单据是还借款是产生的利息，此处只能查询，不能删除或修改，如需删除请在借款单中删除。2、日记账：点击右侧菜单区“日记账”按钮弹出操作区，操作界面如图所示：实收实付款流水报表，可以跟据日期、往来单位、部门、收支信息进行查询。3、账户转账：点击右侧菜单区“账户转账”按钮弹出操作区，操作界面如图所示：日期：存取款或转账日期。转出账户：支出账户。此账户的金额将减少。转入账户：收入账户。

10、此账户的金额将增加。金额：转账金额。备注：任意输入。注：账户转账只是内部账户之间的金额流转，即不是支出也不是收入，所以在日记账及相关报表中不体现转账数据。主要作用是保证独立账户的金额与实际金额相等。4、日期汇总报表：点击右侧菜单区“日期汇总报表”按钮弹出操作区，操作界面如图所示：可查询按不同时间类型收支情况。如按年、季、月等。第七章、 系统维护模块介绍点击左侧功能选项区“系统维护”按钮进入系统右侧菜单区，菜单界面如图所示：系统维护右侧菜单包括：操作员、操作员授权、数据备份、数据恢复、系统设置、清除数据、修改密码。1、操作员：点击右侧菜单区“操作员”按钮弹出操作区，操作界面如图所示：用户编码：系

11、统自动生成的三位编码，不能修改。用户名称：自行定义。进入系统：是否允许当前用户进入本系统。密码：进入系统时验证的密码。注：操作员信息在收款单，付款单中做为责任人使用2、操作员授权：点击右侧菜单区“操作员授权”按钮弹出操作区，操作界面如图所示：对当前操作进行权限设置。注：如对用户授权则勾选相关功能即可。3、数据备份：点击右侧菜单区“数据备份”按钮弹出操作区，操作界面如图所示：手动备份说明：1）点击【选择路径】在弹出保存路径窗口选择备份位置，输入名称。2）点击【备份】按钮，提示备份完成即可。自动备份说明：可设定进入或退出系统时自动备份数据1）点击【备份路径】选择要把数据备份在那里。2）点击下拉列表选择是【进入】还是【退出】时备份数据。4、清除数据：点击右侧菜单区“清除数据”按钮弹出操作区，操作界面如图所示：输入验证码，点击【清除数据】注：清除数据将无法恢复。请谨慎操作。清除前最好先做数据备份。