全面计划管理实施细则.docx

1、全面计划管理实施细则*全面计划管理实施细则第一章 总 则第一条 为了全面深入贯彻集团公司和*公司全面计划管理办法，全面启动实施*（以下简称公司）全面计划管理，将公司生产经营工作的各个环节纳入全面计划管理，有效配置各种资源和要素，完善内控制度，实现公司经济效益最大化，根据*集团公司全面计划管理办法、*发电有限公司全面计划管理实施细则(试行)，并结合公司实际制定本实施细则。第二条 全面计划是以公司发展战略为指导，经统筹科学合理确定的年度生产经营活动的各项实物量目标、价值量目标、工作任务目标及实施方案。第三条 全面计划管理是对年度计划的编制、上报、批复、执行、调整、分析和考核（考评）的全过程管理。通

2、过全面计划管理，有效配置公司各种资源和要素，完善内控制度，有序高效合理地组织生产经营活动，做到专业计划之间互相支撑、互相保证，从而提高公司的管控能力和整体运作水平，实现经济效益最大化。第四条 全面计划管理坚持与公司的发展战略相结合，与集团公司和*公司业绩考核相结合，与外部市场环境及公司现状相结合，与风险防控相结合的基本原则。第五条 全面计划管理由规划发展部归口管理，负责统一编制、统一上报、统一调整。全面计划必须坚持局部服从全局、专项服从综合，强调各专业计划指标的综合平衡，科学理性地确定专业计划目标，以各专业计划的集成实现公司整体效益最大化。第六条 一切工作都要有计划、有预算，全面计划与全面预算

3、属目标管理，没有列入计划的事项原则上不安排预算，没有列入预算的事项原则上不安排资金计划。第七条 本细则适用于公司属各部门。第二章 计划管理的组织体系及职责第八条 组织机构为加强全面计划管理，公司成立全面计划管理领导小组，下设工作组。（一）全面计划管理领导小组1成员构成组 长：张荣魁副组长：王培钧 乔万谋 李英辉 田彬 郝军 汪东升 2领导小组主要职责（1）审批公司全面计划管理制度、实施细则及各专业计划管理制度；（2）审批公司年度生产经营发展目标和年度全面计划建议方案；（3）审批公司年度全面计划调整方案，确定全面计划管理各项考核目标、标准和方法；（4）审批公司全面计划考核结果。（二）全面计划管理

4、工作组组 长：成 员： 2工作组主要职责(1)审议公司全面计划管理的相关规章制度；(2)审核公司年度全面计划方案；(3)落实公司年度全面计划方案，监督月度计划的执行；(4)审议公司年度全面计划调整方案及评价考核建议；(5)落实公司全面计划管理领导小组对计划工作的重点指示。工作组下设办公室，挂靠在公司规划发展部。第九条 规划发展部是全面计划管理的归口部门，主要负责：1. 组织实施全面计划管理工作，负责编制公司全面计划实施细则，组织各部门根据全面计划管理的要求编制各专业计划管理制度；2组织编制公司年度生产经营发展建议目标和全面计划建议方案；3. 组织编制公司年度全面计划调整方案；4. 组织协调公司

5、全面计划管理中各项考核目标、标准和方法的编制，对各项计划执行情况进行检查分析，并提出评价考核建议。 5. 落实计划管理领导小组对计划工作的重点指示。第十条 各部门是专业计划管理的责任部门，负责相关专业计划的制定和监督执行。负责制定各专业计划相关制度，及专业计划的编制、执行、调整、分析和考核（考评）。第三章 计划的指标体系及责任部门第十一条 公司各项专业计划及责任部门（一）综合管理部负责公司人员培训及学习计划、车辆购置计划、会议费用、办公耗材、业务招待费控制、专项奖励资金计划、劳保计划、后勤费用计划及公司其它费用等计划。（二）规划发展部按照*公司的要求，负责编制公司前期工作任务计划、项目前期费用

6、计划、发电量计划、项目投资计划、资本运营计划。（三）财务部负责编制公司全面预算计划、包括收入、成本、资金收支及可控费用、财务费用、基建三项费用等管控计划、营业外收支计划、收入计划等。（四）安全生产部负责编制公司安全生产专业计划，包括风电场及光伏电站的安全管理计划、发电技术经济指标计划、设备检修计划、更新改造计划、公司科技项目开发计划、公司信息化建设项目计划、物资集中采购计划、技术监控计划、基层掌握资金等计划。（五）工程管理部负责编制公司工程管理专业计划，包括工程质量、进度、工期计划及工程投资控制计划。（六）监察审计部负责效能监察、审计费用等计划。（七）思想政治工作部负责编制党建、工会、宣传、团

7、青工作等计划。第十二条 公司全面计划指标体系及责任部门。（一）主要生产指标及责任部门序号指标名称指标性质责任部门备注1发电量年度/月度规划发展部逐月分解到风电场、电站2发电场用电率年度/月度安全生产部3综合场用电率年度/月度安全生产部4机组可利用率年度/月度安全生产部5非计划停运次数年度安全生产部分解到风电场、电站6非计划停运时间年度安全生产部7弃风电量年度/月度安全生产部8网购电量年度安全生产部（二）主要资产经营指标及责任部门序号指标名称指标性质责任部门备注1经济增加值年度财务部分解到各项目公司2利润总额年度/月度财务部3净利润年度/月度财务部4净资产收益率年度财务部5资产负债率年度财务部分

8、解到各项目公司6上网电价年度/月度财务部7电费回收周期年度财务部8可控费用年度财务部安全生产部(1)材料费年度财务部分解到各项目公司安全生产部其中：运行耗材年度财务部安全生产部其它材料费年度财务部(2)其它费用年度财务部具体指标详见“（三）其它等费用指标”相关部门(3)营业外支出年度财务部分解到各项目公司9基建三项费用年度财务部(责任部门)分解到具体项目工程管理部(配合部门)10修理费年度安全生产部逐项分解到各项目公司其中：大修费用年度安全生产部重大特费用年度安全生产部一般修理费用年度安全生产部11营业税金及附加年度财务部分解到各项目公司12营业外收入年度财务部（三）其它等费用指标及责任部门序

9、号指标名称指标性质责任部门备注1保险费年度财务部分解到各项目公司2租赁费年度财务部3其它税金及附加年度财务部4会议费用年度综合管理部5学习培训费用年度综合管理部分解到具体项目6业务招待费年度综合管理部分解到各项目公司7劳务费年度综合管理部8工会费用年度思想政治工作部分解到具体项目、时间、费用9宣传费用年度思想政治工作部10党建费用年度思想政治工作部11团青费用年度思想政治工作部12效能监察费用年度监察审计部13审计费用年度监察审计部14外部审计咨询费年度财务部15技术监控费年度安全生产部分解到各项目公司16信息化项目费用年度安全生产部17其它费用年度财务部（四）安全管理指标及责任部门序号指标名

10、称指标性质责任部门备注1特别重大事故年度安全生产部风电场(电站)责任2重大设备事故年度安全生产部风电场(电站)责任3重大火灾事故年度安全生产部风电场(电站)责任4重大人身伤亡事故年度安全生产部风电场(电站)责任5重大电网事故年度安全生产部风电场(电站)责任6交通事故年度综合管理部（五）投资管理指标及责任部门序号指标名称指标性质责任部门备注1基建投资月度规划发展部具体到项目、内容、时间、投资额2限上技术改造投资进度规划发展部3限下技术改造投资年度安全生产部4基层掌握资金年度安全生产部分解到各项目公司，完成时间，费用。其中：车辆购置年度综合管理部（六）教育培训指标及责任部门序号指标名称指标性质责任

11、部门备注1培训计划年度综合管理部分解到项目、内容、时间、费用。2全员培训率年度综合管理部3人均年培训时间年度综合管理部（七）劳动工资指标及责任部门序号指标名称指标性质责任部门备注1职工人数年度综合管理部分解到各项目公司2职工薪酬年度综合管理部3劳动生产率年度综合管理部4专项奖励资金年度综合管理部分解到项目5社会保险缴纳费年度综合管理部分解到各项目公司其中：基本养老保险年度综合管理部基本医疗保险年度综合管理部其他等保险年度综合管理部（八）项目前期指标及责任部门序号指标名称指标性质责任部门备注1项目规划年度规划发展部项目、时间、费用2前期项目费用年度规划发展部分解到项目3项目立项进度规划发展部项目

12、、时间、费用4项目支持性文件其中：贷款承诺函进度财务部 其余支持性文件进度规划发展部5项目核准进度规划发展部6微观选址进度工程管理部7项目征地进度工程管理部8开工报告进度规划发展部(责任部门)工程管理部(配合部门)9投资偏差率进度规划发展部具体到项目工程管理部(配合部门)10进度偏差率进度规划发展部具体到项目工程管理部(配合部门)（九）工程管理指标及责任部门序号指标名称指标性质责任部门备注1工程策划进度工程管理部具体到项目2项目达标创优策划进度工程管理部具体到项目3设计优化进度工程管理部具体到项目4项目融资进度财务部具体到项目5项目资本金进度财务部具体到项目6工程服务、施工及设备采购招标年度工

13、程管理部具体到项目7工程造价年度工程管理部具体到项目8工程专项验收其中：环评验收进度工程管理部 水保验收进度工程管理部 消防验收进度工程管理部 安全性评价进度工程管理部并网安全性评价进度安全生产部档案验收进度综合管理部职业卫生健康验收进度综合管理部9工程质量监督进度工程管理部10生产准备进度安全生产部11签订并网协议进度安全生产部12签订购售电合同进度规划发展部13项目竣工结算进度工程管理部14项目竣工决算进度财务部15工程达标投产进度工程管理部(责任部门)进度安全生产部(配合部门)16设计值达标率进度工程管理部具体到项目17电力业务许可证进度规划发展部18项目后评价进度规划发展部（十）生产管

14、理项目指标及责任部门序号指标名称指标性质责任部门备注1设备检修计划年度安全生产部具体到项目、时间、费用 2更新改造计划年度安全生产部具体到项目、时间、费用3科技项目开发计划年度安全生产部具体到项目、时间、费用4物资集中采购计划年度安全生产部具体到项目、时间、费用5备品备件采购计划年度安全生产部具体到项目、时间、费用6设备维护耗材采购计划年度安全生产部具体到项目、时间、费用7购售电合同续签年度规划发展部8并网协议续签年度安全生产部9经济活动分析年度/月度规划发展部10生产指标统计年度/月度规划发展部第四章 计划的编制及管理程序第十三条 公司年度全面计划编制的主要依据：国家有关政策法规；国家宏观经

15、济形势；西北及甘肃区域宏观经济和市场形势；*公司及本公司发展战略目标和中长期发展规划；集团公司、*公司及公司有关规章制度；公司经营发展实际情况；*公司下达的年度全面计划；同行业和所在区域的先进水平。第十四条 公司年度全面计划编制的流程： 规划发展部统筹协调各部门，负责全面计划的统一编制工作。（一）每年九月下旬，规划发展部组织公司各部门，根据*公司下达的计划编制原则、全面计划编制指导意见，结合公司经营形势的特点，启动全面计划编制工作。（二）每年十月上旬，各部门按职责分工，编制完成专业计划建议，提出专业计划指标的安排建议和专项报告，涉及投资及资金支出的专业计划要细化到具体项目，并按照投入产出最优的

16、原则对本专业计划项目进行排序，采购执行计划按照采购时间排序。各专业计划经主管领导审核同意后报发展规划部。(三）规划发展部根据各部门提交的专业计划，进行汇总审核和综合平衡后，形成公司全面计划建议，报公司全面计划管理领导小组审核后，上报*公司审批。第五章 计划的分解与执行第十五条 全面计划建议在*公司审批通过后，规划发展部下发到各部门，在全面计划正式批准下达以前，各部门可结合具体情况，对第一季度计划做出预安排。第十六条 建立全员、全方位、全过程、全面计划管理的责任体系。将全面计划管理的各项指标和项目层层分解落实到各责任人，纵向到底，横向到边，确保可控在控。第十七条 为确保公司年度业绩考核目标的完成

17、，由规划发展部统一组织各部门结合实际，对*公司下达的全面计划逐项分解，将各专业计划逐项分解至月，并将分解后的计划报规划发展部，由规划发展部汇总后统一上报*公司备案。设立董事会和股东会的公司应按照公司章程的规定，根据*公司下达计划形成本企业全面计划，提交董事会和股东会批准实施。第十八条 各部门根据*公司下达的全面计划指标完善本部门工作计划，并将工作计划细化分解并下达到各责任人。第十九条 各部门必须严格管理，认真组织实施和执行全面计划中的有关内容，确保全面计划的顺利实施。第二十条 全面计划将通过信息化提高执行、管控水平，并按照*公司统一规划、统一实施的原则，配合*公司建设全面计划管理信息系统，通过

18、信息化手段强化全面计划管理。第六章 计划的调整第二十一条 全面计划下达后原则上不做调整，如确因不可抗力或国家政策调整，以及市场环境重大变化等因素影响计划的完成，可以申请调整。第二十二条 全面计划的调整由各部门提出，规划发展部统筹协调，经公司全面计划领导小组审核后，向*公司上报计划指标调整申请；在调整计划未经批复前，仍执行原计划。第二十三条 对于其他突发性计划外新增项目，应按照全面计划管理的程序补列计划，并统一纳入全面计划调整。第二十四条 根据外部环境变化情况及公司内部实际情况滚动调整发展规划，作为全面计划编制和调整的指导。第七章 计划执行情况的分析第二十五条 全面计划实行动态管理，公司按月进行

19、分析计划指标完成情况，加强计划执行的管控。各部门按照*经济活动分析办法按月开展公司经济活动分析工作，加强信息反馈，形成闭环管理。第二十六条 规划发展部是经济活动分析的归口管理部门。各部门对各专业指标进行分析，及时发现问题，找出原因，并提出改进措施，确保目标的完成。规划发展部负责汇总各专业计划经济活动分析。第二十七条 公司全面计划指标纳入综合统计报表体系，由公司规划发展部负责归口实施全面计划统计管理。第八章 计划的考核与监督第二十八条 公司下达的全面计划的主要指标及任务纳入公司全面业绩考核内容，由综合管理部负责考核，并制定相关制度。第二十九条 为不断提高全面计划的管理能力，每年年初，公司应认真对待*公司有关职能部门对上年度全面计划的编制、执行情况、综合统计报表抄送情况、经济活动分析等工作质量的考评。第三十条 监察审计部负责监督和检查评价全面计划的执行情况。第九章 附则第三十一条 公司各部门根据本细则编制各项专业计划，并制定或修订完善相关专业计划管理制度。第三十二条 本细则由规划发展部负责解释。第三十三条 本细则参照*发电有限公司全面计划管理实施细则(试行)制定，发布实施前并报*公司备案。第三十四条 本细则自发布之日起执行。新能源公司全面计划管理流程图公司各部门公司规划发展部公司全面计划管理领导小组*公司