企业各级管理职能部门职权利划分及组织原则.docx

1、企业各级管理职能部门职权利划分及组织原则关于公司各级管理职权划分及组织原则的决议明确告诉各级管理层领导的管理职责和职责分工关于公司各级管理职权划分及组织原则的决议公司各级管理人员职权范围经公司决议作如下调整与安排：1 董事长 负责公司战略发展及全面工作管理，营销管理，负责公司对外高层联络及接洽，公司重大项目联系，公司的总体规划2 董事长助理： 直接上级：董事长；下属部门：行政人事部，技术开发部，采购部，财务部，生产部，品质部，销售部，物流部。管理权限：对公司内部的日常生产，技术，行政，采购，品质，物料，财务，销售等等公司各个部门的责任人进行行政人事部门岗位职责绩效的考核和工作纪律的监督与维护。

2、督导各个部门日常工作以及异常事件的处理与指导。执行公司内部中高层干部的任免和考核，维护并执行公司内部管理工作。管理职能：协助董事长制定并实施企业战略、经营计划等政策方略，实现公司的经营管理目标及发展目标，财务指标。主要负责：(1) 协助董事长制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划，财务指标计划；负责公司的整体工作安排与调度，(2) 在董事长的指导下将公司内部管理制度化、流程规范化管理；建立健全公司管理体制的科学性和规则性。（3）制定公司组织结构和管理体系相关的管理、业务规范和制度；建立并加强公司的基础建设的三个组织原则（组织各个相关部门制定并完善公司内一切技术指标及工艺要求标准化作业文件

3、。组织各个相关部门制定并完善公司内一切技术资料书面化作业文件。 组织各个相关部门制定并完善公司内部一切工作程序化，制度化，以及一切工作标准化的各种规则及业务运作流程程序。）（4）组织、监督公司各项规划和计划的实施； (5)按时提交公司发展现状报告、发展计划报告； (6)指导公司人才队伍的建设工作； （7）协助董事长对公司运作与各职能部门进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行； （8）协助董事长推进公司企业文化的建设工作； (9)按照公司2011年公司年度管理计划表，公司管理体制转轨实施表2011年 月 月改革推进计划进行公司内部改革。（10）制定并完善公司各类公司管理制度并颁布执行并与行政

4、部门一起负责培训，考核与监督，维护，完善公司内各个部门的公司体制建设与运行。（11）完成各个部门主要责任人新体制的培训工作，监督与维护各个部门严格执行公司的管理体系规则正常的运作。（12）执行公司内部中高层干部的任免和考核，维护并执行公司内部管理工作。（13）完成总经理临时下达的任务。 3 负责公司财务及基建事务直接上级：分管董事长助理；下属部门：会计，出纳，统计管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司生产经营过程中的财务管理权限，承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令义务；管理职能；负责对公司产品价值实现过程中各个环节实行管理、监督、协调专职管理部门，对所承担的工作负责；主要职责：第1条

5、制订并监督执行公司财务管理制度，审核公司相关制度的制订，报公司董事长批准，并监督其执行情况。第2条 每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未完成计划的原因，报总经理。第3条 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。第4条 根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。第5条 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。第6条 组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。第7条 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。第8条

6、 负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。第9条 参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。第10条 负责公司现有资产管理工作。第11条 原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。第12条 经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。第13条 收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。第14条 统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及

7、事务处理。资金预付作业。财务盘点作业。第15条 会计意见反应及督促。税务及税法研究第16条 规范企业财务行为。第17条 参与企业经营管理，各条块的财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合同的签定，对合同未经各部门会签即要求付款的情况，财务人员有责任提出异议，并上报公司总经理。第18条 执行公司会议制度，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题。第19条 明晰企业总体资产状况。第19条 流动资产的管理第20条 固定资产管理1.下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长审批通过，方可执行。2. 对于固定资产其他方面的管理，参照公司物资管理规定执行。3. 低值易耗品的管理参照公司物资管理

8、规定执行。第21条 报表种类1. 旬报2. 资产负债表、损益表、报表分析3. 内部报表（根据公司的行业性质制定的内部报表）第22条 上报时间1. 旬报：每月12日、22日分别报告前十日财务收支情况，2日报告上月财务收支情况。遇节假日顺延。2. 资产负债表、损益表、报表分析：每月10日前上报。3. 各类内部报表：每月10日前上报。第23条 报表要求1. 报表内容应真实、完整。2. 上报时间应准时。3. 在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附于文字说明。4. 报表格式由总公司财务部统一规定。第24条 对各条块执行制度情况的管理1. 结合公司下发的经济指标上报下属各个管理部门对指标

9、的完成情况，并由董事长决定处理措施2. 对下属各条块违反财务制度的情况，一经发现，应由当事人少交书面检查，上报董事长，并按分级管理条例，对相应负责人追究责任。第25条 完成领导交办的其它工作。会计岗位责任制一、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。二、及时处理解决工作中发生的问题，保证核算工作正常进行。三、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。四、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。五、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定

10、，帐目清楚，数字准确，结算及时。六、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项支出和完成情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。七、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。八、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。九、负责公司各部门的费用报销业务手续。十、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照会计档案管理办法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。十一、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。十二、严格按照财务管理制度的要求，认真做

11、好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为公司决策人提供可靠的经营管理资料。十三、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。十四、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。十五、定期学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高思想水平和业务工作能力。出纳员岗位责任制一、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：1、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。2、收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记

12、现金日记帐及辅助记录：1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。2、日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。三、负责货款的追缴。按经理的安排筹储现钞。四、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘存后作现金盘存表。六、银行帐务和支票办理：1、及时将销售部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核

13、对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。4、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。七、会计凭证的汇总与管理：1、每日下午下班前半小时开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证进行输机，如遇当日凭证少于15张时，可酌情推至次日汇总。2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小写金额是否正确。3、每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥

14、善保管。4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。4 经理负责公司的销售内勤日常管理工作，订单合同物料采购日常工作管理营销部；直接上级：分管副总经理；下属部门：市场部、储运科、售后服务部、驻外分公司、驻外营销点；部门性质：公司产品的经营销售及售后服务；管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司产品的经营销售过程中的管理权限，承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令义务；管理职能；负责对公司产品价值实现过程中各销售环节实行管理、监督、协调、服务的专职管理部门，对所承担的工作负责；主要职责：1 坚决服从分管领导统一指挥，认真的执行其工作指令，一切管理行为向主管

15、领导负责；2 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；3 负责制定销售管理制度。拟定销售管理办法、产品及物资管理制度、明确销售工作标准、建立销售管理网络，协调、指导、调度、检查、考核；4 负责编制年季月度产品销售计划。并按时交计划生产、财务部门，便于统一平衡、合理下达计划、组织生产作业、及时回扰资金。同时，随时关注生产计划完成进度和监督产品质量问题；5 负责产品入库出库核对工作。进出库产品必须手续完整齐全，验收及时，标明型号、规格、数量等，出入库单据妥善保管，严格执行公司物资管理制度，认真办理产品出入库手续；6 负责库存产品的保管。认真保管在库产品，做到永续盘日清月结，堆放整齐，经常核对库存

16、，出入库产品及时按型号、规格、数量进行逐笔登记台账，达到账物相符、账卡相符，保证账、卡、物、资金四对口，做好在库产品的防火、防盗、防损工作，确保库存产品的安全；7 负责组织年度在库产品及物资的期末盘点工作。在盘点中发现问题，要查明原因，并弄清责任，做好原始记录，分别按程序办理调整账目手续；8 负责编制销售统计报表。做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台账，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表；9 负责驻外分公司、营销网点销售调度及运输工作。及时汇总编制产品需求量计划，合理的平衡产品供货计划，做好对外销售点联络工作，组织产品的运输、调配，完善发运过程的交接手续；10 积极开展

17、市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的经销网点，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率 ；11 负责对营销网点人、财、物和业务工作管理、监督、协调、考核等工作；12 负责做好产品的售后服务工作，经常走访该用户，及时处理好用户投诉，保证客户满意，提高企业信誉；13 负责拟订本部门工作目标。抓好对所管辖范围内人员的考核、考评与管理教育工作，关心营销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪的事件发生；14 负责做好广告宣传，正确编制年度销售费用及广告费用计划；15 按时完成公司领导交办的其他工作任销售部经理岗位责

18、任制一、在总经理领导下，全面负责企业产品市场开发、客源组织和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。二、做好与企业有关单位的业务联系，积极推销产品，开拓客源，确保销售计划的完成。三、认真仔细处理好客户的订购电话、电传、传真业务，并做好订购资料、合同、客户资料的档案工作，并能及时报告主要客户和回头客户的材料，建议和安排领导的会见。四、及时掌握产品市场价格信息，提出产品价格调整方案，供领导及时决策参考。五、保持与生产部门的联系，掌握产销情况，掌握企业产品生产数量、类别，掌握市场占

19、有率。六、按合同规定，及时准确催办各外定单位的资金及费用，并协调企业同外定单位的关系。七、开展有计划的销售活动，每次外出销售，都必须写销售报告，为每个客户建立档案，并有计划地发展新客户。 销售员岗位职责采购部主管工作职责一、备料1、申购方式与存量基准的设定。2、生产用料统计及预估。3、生产用料申购与余料转用。4、进料异常与生产、采购协调处理。二、采购1、建立供应厂商与价格记录。2、采购方式设定及市场行情调查。3、询价、比价、议价、订购作业。4、交料进度控制与逾交督促。5、进料质量、数量异常处理。6、内、外销差价及退税资料提供。7、付款整理、审查。三、外协1、外协厂商开发与签约。2、建立外协厂商

20、与工缴记录。3、外协产量、交货期、尾期控制。4、外协用料出厂管理及补料处理。5、外协品质量异常处理。6、外协用料与工缴结算。5 生产部； 生产部责任人：直接上级：分管副总经理；下属部门：金工车间，装配车间；仓库管理权限：受分管副总经理委托，行使对产品生产过程中的管理权限，监督下属各个生产车间及仓库主要责任人工作目标的考核，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；管理职能：合理地组织公司产品生产过程、综合平衡生产能力、科学地制定和执行生产作业计划、加强安全生产教育、开展积极地调度工作，以实现用最小合理地投入达到最大产出之管理目的，对所承担的工作负责；主要职责：（1）监督与维护生产部门各

21、个环节的正常运作，负责根据销售订单组织制定和编制月，周，日生产计划表.，并对各个车间下达生产计划进度单，并依据实际情况做出相应的调整，维护生产订单的正常运作，做到均衡生产；时时负责公司内所有订单的跟单工作，实时追踪生产计划单的进程和品质异常情况，处理并备案（原则上车间主任能处理的，一般不插手管理，当发觉生产进度与品质异常不能按照生产计划正常运转的时候，而车间主任又不能处理时，方可按照组织原则参与处理）。（2）根据公司生产订单，材料清单和物料库存量，生产车间的物料情况以及生产计划科的生产计划制定出申购单，上交副总签发至采购部进行采购工作安排。(3)对升购单内所有物料采购期与采购部的实际采购进度进

22、行跟踪跟进，实时的追踪外购件，外协件，生产原材料，生产工具等等采购进度并依据物料情况做好生产计划的更改，完善生产计划任务的实际控制。跟单，追踪生产计划单的进程和品质异常，处理并备案。(4)密切配合营销部门，确保产品销售合同的履行。（5）协作，完善，执行并全力支持公司内部机制改革与体制转轨工作。（6）配合组织审定技术管理标准，与技术开发部协作编制生产工艺流程，审核新产品开发方案，并组织试生产，不断提高产品的市场竞争力（7）及时编制年、季、月度生产统计报表。认真做好生产统计核算基础管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的正确性；（8）抓好生产统计分析报告表。定

23、期进行生产统计分析、经济活动分析报告会，总结经验、找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议，为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料的依据；（9）负责做好生产设备、计量器具维护检修工作。结合生产任务，合理的安排生产设备、计量器具计划，确保设备维护保修所须的正常时间；并及时组织实施、检查、协调、考核(10)负责做好生产调度管理工作。强化调度管理、严肃调度纪律，提高调度人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源；（11）抓好生产管理人员的专业培训工作。负责组织生产调度员、设备管理员、统计员、计划员及车间级管理人员的业务指导和培训工作，并对其业务水

24、平和工作能力定期检查、考核、评比；（12）负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生；（13）负责组织生产现场管理工作，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理和制订环保措施计划（14）与技术开发部，品质部，销售部共同建立与改善生产工艺技术，生产作业方式并文件化。（15）按工作程序做好与技术、营销、采购部，财务部门的横向联系；（16）随时掌握生产过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决生产中出现的问题；并将所处理的情况文件化。（17）与上级部门领导一起主持制定、调整年度生产计划及总预

25、算，监控生产成本并统计6 技术开发部 责任人：技术开发部；直接上级：分管副总经理；部门性质：生产技术管理；管理权限：受分管副总经理委托，负责生产技术部日常事务管理工作，监督下属技术科及工程科主要责任人工作目标的考核，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；行使对公司技术引进、新产品开发研究、新技术推广应用、技术指导与监督等全过程听管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；管理职能：负责新产品的开发，新旧产品的工艺设计，工艺流程的设计与完善，各种设备的操作规范的制定与完善，模具的设计，制造，维修工作的跟进，负责编制公司作业指导书标准化工时定额表产品工艺流程图原材料消耗

26、定额表材料表检验标准指导书以及包装箱设计尺寸，样品的制作等等工程控制文件。负责对公司产品实行技术指导、规范工艺流程、制定技术标准、抓好技术管理、实施技术监督和协调的专职管理部门，对所承担的工作负责；主要职责：1坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向分管领导负责；2严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责；3负责制定公司技术管理制度。负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调、督促有关部门建立和完善设备、质量、能源等管理标准及制度；4组织和编制公司技术发展规划。编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和技术措施规划，并组织对计

27、划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作；5负责制订和修改技术规程。编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定；6负责公司新技术引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大；7合理编制技术文件，改进和规范工艺流程；8研究和摸索科学的流水作业规律，认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作，为逐步实现公司现代化销售的目标，提供可靠的指导依据；9负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理；10编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容；11认真做好技术图张、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度；12

28、及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行；13及时搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势；14负责编制公司技术开发计划，抓好技术管理人才培养，技术队伍的管理。有计划的推荐引进、培养专业技术人员，搞好业务培训和管理工作；15组织技术成果及技术经济效益的评价工作；16负责公司技术管理制度制订检查、监督、指导、考核专业管理工作；17按时完成公司领导交办的其他工作任务。3负责公司产品设计、生产工艺、技术引进、新产品开发等管理工作；4负责对生产技校标准的拟订、修改、指导、监督和实施；5负责编制本部门工作计划和目标；6负责公司技术管理人才培养和专业技术队伍的建设；7负

29、责公司产品制样工作；8负责产品用料计算工作；9负责产品图纸的整理、归档及档案管理工作；10负责对产品技术质量的改善工作；11协助做好对生产过程中，产品技术异议和问题的解决；12协助做好对新产品的研究和设计；13协助拟订公司产品技术标准或技术规程及有关管理制度；14协助有关部门做好有关产品技术方面的事项；15认真做好与有关业务部门的协调配合工作； 行政人事部 责任人;直接上级：分管副总经理；下属部门：办公室，公司各个组织部门人员管理权限：受分管副总经理委托，负责行政人事部日常事务管理工作,行使对企业各个组织部门行政人事管理权限，监督下属各个部门主要责任人及企业各个层面员工工作目标的考核，并承担执

30、行，监督，维护公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；主要职责：组织公司各个会议工作，维护会议纪律并做好会议决议记录与存档，下发公司的各类通告，办公室人员管理及日常事务处理，公司各类制度的维护处理，人事资源与后勤管理，各个部门的日常工作监督，公司内部全体管理层及生产部所有员工的考核与申报及资料的档案管理。综合办主管岗位责任制一、 负责质量体系文件的编号、标识、发放、回收、归档、储存、销毁的控制；二、 负责技术文件和标准文件的控制；三、 负责各部门三级文件的收集归档、发放、回收等工作；四、 负责各类管理性文件（如：通知、聘书）的编制、发放；五、 定期收集与质量体系有关的各个部门信息数据，上报领导

31、作分析之用进行质量体系审核和协助管理评审。六、 人力资源的管理，确保与质量有关的人员得到合理配置；七、 责培训教育工作，建立员工的培训档案，对从事特殊过程人员进行资格确认； 八、责展开有关质量体系的宣传工作，厂纪厂规、岗位考核工作；九、 负责公司的后勤总务和保卫工作十、 负责日常对外事务的联系、接待等工作8 负责品质部的建立与日常事务管理工作品质管理部直接上级：分管副总经理；下属部门：质检部管理权限：受分管副总经理委托，行使对企业生产品税经全过程的质量管理权限，承担执行公司规章制度、规程、工作指令责任和义务；管理职能：制定质量工作标准、产品质量检验标准，确定检验与监督管理方式、组织质量管理培训、逐步推进企业生产经活动全过程的质量管理工作，对所承担的工作负责；主要职能：1坚决服从分管副总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导汇报；2严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；3负责组织质量管理、计量管质量检验标准等管理制度的拟订、检查、监督、控制及执行；