工作报告之总账系统实验报告.docx

1、工作报告之总账系统实验报告总账系统实验报告【篇一：erp 总账系统实验报告】 erp实验报告(一) 专业班级 学号 姓名 实验时间课时数： 8 实验名称： 总账系统 一、实验目的 系统地学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。 二、实验要求 要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的内容和方法。 三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容） 实验一：总账系统初始化 1、设置系统参数 （1）以帐套主管的身份注册进入企业应用平台，将系统日期改为“2

2、009-01-31” 。 （2）在“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令。 （3）执行“设置”|“选项”命令，单击“编辑”。 （4）在“权限”|“凭证审核控制到操作员”并取消“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。点“确定”保存并返回。 2、指定会计科目 （1）执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”。 （2）执行“编辑”|“指定科目”。 （3）单击“”按钮将“1001库存现金”及“银行总账科目”| “1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”。 （4）单击“确定”。 3、增加会计科目 （1）在“会计科目”窗口中，单击“增加”，输入所给资料。 （2）单击“确定”，全部输

3、入完，退出。 4、修改会计科目 （1）在“会计科目”中，单击要修改的会计科目。 （2）输入要修改的资料，单击“确定”，全部修改完毕，关闭。 5、设置项目目录新增项目大类 （1） 执行“财务”|“项目目录”，单击“增加”输入大类名称。 （2） 单击下一步，按“完成”退出。 指定项目核算科目 （1） 单击“项目大类”栏下的三角按钮，选择“自建工程”，单击“核算科目”。 （2） 将在建工程及其下级明细科目从“待选科目”选入“已选科目”，单击“确定”。 进行项目分类定义 （1）单击“项目分类定义”，录入分类编码及分类名称，单击“确定”。 项目目录维护 （1）单击“项目目录”|“维护”。 （2）单击“增

4、加”，录入项目编号及项目名称，单击“所属分类码”中进行选择。 6、设置凭证类别 （1）执行“财务”|“凭证类别”，打开“凭证类别预置”。 （2）选择收付转类型。 （3）单击“确定”进入“凭证类别”。 （4）单击“修改”，单击限制类型，进行设置。 7、输入期初余额 （1）单击“设置”|“期初余额”，输入辅助核算科目明细。 8、设置结算方式 （1）执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”。 （2）单击“增加”，输入实验资料。 实验二：总账系统日常业务处理 1、设置常用摘要 （1）执行“基础档案”|“其他”|“常用摘要”，打开“常用摘要”。 （2）单击“增加”按实验资料录入常用摘要 2、填制业务

5、的记账凭证 （1）单击“重注册”，以002号操作员身份进入企业应用平台。 （2）执行“总账”|“凭证”|“填制凭证” （3）单击“增加”或“f5”后，单击凭证类别“付款凭证” （4）修改凭证日期为“2009.01.08” （5）在摘要栏录入实验资料。 （6）单击“确定”“保存”。 3、审核凭证 （1）以“001”身份登录 。 （2）执行“凭证”|“审核凭证”，打开“凭证审核” 。（3）单击“确定”后，单击“审核”，将全部凭证审核签字。 4、出纳签字 （1）以“003”身份登录 。 （2）执行“凭证”|“出纳签字”。 （3）单击“确定”后，单击“签字”，将所有收付凭证进行出纳签字。 5、修改付款

6、凭证 （1）由“003”操作员执行“凭证”|“出纳签字”。 （2）找到要取消签字的凭证，取消出纳签字，并退出。 （3）更换操作员为“001”。 （4）执行“凭证”|“审核凭证”命令，进入“审核凭证”窗口。 （5）找到要取消审核的凭证，取消审核签字，并退出。 （6）更换操作员为“002”。 （7）执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。 （8）找到要修改的凭证，直接修改。 （9）再更换操作员进行该凭证的审核和出纳签字。 6、删除收款凭证 （1）取消该凭证的审核和出纳签字。 （2）先查询到要作废的凭证。 在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“作废/恢复”，将该张凭证打上 “作废”标志

7、。 （3）执行“制单”|“整理凭证”命令，选择要整理的“月份”，单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。 （4）单击“确定”按钮，系统将这些凭证从数据库中删除并对剩下凭证重新排号。 7、设置常用凭证 （1）执行“凭证”|“常用凭证”。 （2）单击“增加”，录入编码、说明，单击“凭证类别”|“付款凭证”；单击“详细” 后进入“常用凭证付款凭证” （3）单击“增加”，录入所以的科目编码，并退出 8、记账 （1）执行“凭证”|“记账”，选择记账范围为全选。 （2）点下一步，单击“记账”，打开“期初试算平衡表”。 （3）记账，点确定退出。 9、查询已记账的凭证 （1）执行“凭证”|“查询凭证”，打

8、开“凭证查询”，选择“已记账凭证”|“转账凭证”，录入凭证号 （2）单击“确定”，打开“查询凭证”，点确定退出。10、冲销记账凭证 （1）以002身份执行“凭证”|“填制凭证”，进入“填制凭证”，执行“制单”|“冲销凭证”，单击“凭证类别”|“付款凭证”，录入凭证号。 （2）点确定退出。 11、账簿查询 查询“6602管理费用”总账 （1）执行“帐表”|“科目账”|“总账”，打开“总账查询条件”进行查询。 （2）同理：查询余额表、查询“6602管理费用”明细账、定义并查询“应交增值税”多栏账、查询客户往来明细账中客户科目明细账、查询部门科目总账。 实验三：出纳管理 1、查询现金日记账 （1）执

9、行“出纳”|“现金日记账”，打开“现金日记账查询条件”进行查询。 2、查询1月8里的资金日报表 （1）执行“出纳”|“资金日报”，打开“资金日报查询条件”，选择日期，进行查询，点确定退出。 （2）同理：查询登记支票登记薄 3、录入银行对账期初数据 （1）执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”，进入“银行科目选择”|“工行存款”，点确定，进入“银行对账期初”，录入所给的材料。 （2）单击“日记账期初未达项”，增加相应资料，保存并退出 4、录入银行对账单 （1）执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”，打开“银行科目选择”，点确定，进入“银行对账单”，增加相应资料。 5、银行对账 （1

10、）执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”，打开“银行科目选择”，选择“工行存款”，单击“对账”。 6、输出余额调节表 （1）执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表查询”，进入“银行存款余额调节表”。 （2）单击“查看”“详细”，并退出。 实验四：总账期末业务处理 1、设置自定义结转凭证 （1）执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”。 （2）单击“增加”，打开“转账目录”，输入资料，并保存。 2、设置对应结转转账凭证 （1）执行“期末”|“转账定义”|“对应结转”，进入“对应结转设置”，输入资料。（2）单击“增行”，输入资料，保存退出 3、设置期间损益结转转账凭证 （1）执行“期末”|“

11、转账定义”|“期间损益”，打开“期间损益结转设置”，单击“凭证类别”|“转账凭证”，输入资料。 4、生成期末自定义结转及对应结转的转账凭证 （1）执行“期末”|“转账生成”。 （2）单击“自定义转账”、“全选”，单击“确定”、“是”，并保存，凭证上出现“已生成”的标志。 （3）在“转账生成”中单击“对应结转”，生成对应结转凭证。 5、生成期间损益结转凭证 （1）执行“期末”|“转账生成”。 （2）单击“期间损益结转”、“全选”，单击“确定”，生成“期间损益结转”凭证，点保存退出。 （3）主管周健对生成的期间损益结转凭证进行审核、记账。 6、对2009年1月份的会计账簿进行对账 （1）执行“期末

12、”|“对账” （2）单击“试算”，后确认 7、对2009年1月份进行结转 （1）执行“期末”|“结账”，单击“对账”，点下一步，按提示完成 四、实验总结（是否完成实验、实验过程中的问题以及解决方法分析等。实验总结至少1页。） 1、实验中出现的问题 （1）设置各操作员时要牢记口令密码 （2）“期初余额录入”的黄色单元不允许直接录入余额 （3）凭证中的发生时间、填制时间、系统时间之间的前后关系容易发生混淆。系统时间可以滞后于发生时间、填制时间：填制时间可以滞后于发生时间，不能滞后于系统时间；发生时间不能滞后于系统时间，填制时间。并且，在各系统时间的设置时，启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的

13、启用时间，不然系统会出现“不能超前建账时间”或“不能滞后建账时间”，后一张凭证时间不能早于前一张同类凭证的发生时间等。 （4）录入个人档案时一定先输入部门档案。 （5）不同的操作员具有不同的权限，不同的操作由不同的操作员来进行，要进行区分和总结，需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作。 （6）制单人不能出纳签字和审核，这也是容易导致无法审核问题的的重要原因。而且审核人和制单人不能是同一个人。 （7）涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。【篇二：总账系统实验报告】 实

14、验 报 告 课程名称 会计电算化 总账与报表实验 实验训练名称 班 级 学 号 学生姓名 2011 年 5 月 17 日 一、 实验训练目的 本实验室是总账和报表系统的综合练习。试验资料是模拟企业一个月的实际业 务，完成从初始建账到编制相关报表。从而学习如何使用会计信息系统完成企业 账务处理和报表编制的基本会计核算工作。 二、 实验训练内容 1 初始建账。 2 根据所给资料完成总账系统的初始设置，其中应收、应付业务的明细核算在 总账系统中完成。 3 根据资料给出的业务编制并录入记账凭证。 4 审核记账凭证并记账。 5设置期末自动结转凭证模板，并完成期末摊提结转工作。 6 结账 三、 实验训练步

15、骤 （一）系统管理 1、建立账套 以系统管理员admin身份登录系统管理，密码为空密码 2、增加用户 （二）总账系统 从企业门户或财务会计进入总账，以会计的身份注册总账 1、选项设置 2、设置会计科目 3、设置凭证类型 4、设置结算方式 5、输入期初余额，并进行试算平衡 6、编制凭证 按顺序输入13月的凭证，注意编制凭证日期与选择凭证类型 7、出纳签字 填制完凭证后，重新注册总账系统，以出纳身份登录， 、主管审核与记账 出纳签字后，重新注册总账系统，以主管身份登录进行凭证审核，审核完凭证 后记账 9、转账定义与生成 10、查询余额，自定义报表 (1)以会计身份进入企业门户|总账，点总账账表科目

16、账余额表进行科目余额的查询，选定所要查询的月份，将查询到的余额用笔记下 (2)进入ufo报表，定义并填制报表 新建报表 在格式状态下，点格式菜单表尺寸，根据给定余额表，设置行与列数， 选定区域，点格式菜单区域画线，选择网线输入表的项目 选中表的余额栏，点格式菜单单元属性，选择单元类型为数值，格式为 逗号 切换到数据状态下，输入已查询到的余额 11、编制资产负债表 (1)在ufo报表系统下单击新建图标，在此状态下运行格式报表模 板，选择“2007年新会计制度科目”“资产负债表”期初、期末存货要加上“生产成本”和“制造费用” 期初、期末未分配利润应加上“本年利润” (2)按提示选择“确定”，出现资

17、产负债表界面 (3)修改公式 （4）点击表格左下方的格式，将其转换为数据状态 (5)在数据菜单下点关键字录入关键字：2007年1月31日 (6)生成1月资产负债表，另存为指定文件夹，表名为资产负债表1月 (7)分别输入关键字2007年2月28日，2007年3月31日生成2、3月份 资产负债表，另存为指定的文件夹，表名为资产负债表2月，资产负债表3月 12、编制利润表 (1)在ufo报表系统下单击新建图标，在此状态下运行格式报表模板， 选择“2007年新会计制度科目”“利润表” (2) 点击表格左下方的格式，将其 由格式状态转换为数据状态，然后点数据菜单,录入关键字：2007年1月, 生 (1)

18、在ufo报表系统下单击新建图标，在此状态下运行格式报表模板， 选择“2007年新会计制度科目”“利润表” (2) 点击表格左下方的格式，将其由格式状态转换为数据状态，然后点数据 菜单,录入关键字：2007年1月, 生成2007年1月利润表，并将其保存,表名为 利润表1月 (3) 在编辑菜单中追加表页1页 同理，在2月利润表的基础上，追加表页，点击追加的空白表页，录入关键字 2007年3月，生成3月份的利润表，将其另存为利润表3月 13、出纳对银行存款日记账 (1)注册总账系统，以002张出纳身份登录，将操作日期改为2007年2月 (2)进入系统后，选择出纳银行对账银行期初录入(3) 进入银行对

19、账期初界面，点方向，将对账单余额方向改为贷方，分别在单位日记账与银行对账单调整前余额输入银行存款工行存款期初余额 点击日记账期初未达项，弹现出具体未达账项，将这些项目逐笔删除 点击日记账期初未达项，弹现出具体未达账项，将这些项目逐笔删除 (4) 退出银行对账单期初余额录入，点击银行对账单，选择银行名称与月份 （5）进入银行对账单界面，点增加,按照工商银行发来对账单的内容输入： (6)输完对账单后退出，点银行对账，选择银行与月份 点击日记账期初未达项，弹现出具体未达账项，将这些项目逐笔删除 (4) 退出银行对账单期初余额录入，点击银行对账单，选择银行名称与月份 （5）进入银行对账单界面，点增加,

20、按照工商银行发来对账单的内容输入： (6)输完对账单后退出，点银行对账，选择银行与月份 (7)银行对账界面显示单位与银行对账单的信息，点对账进行单位与银行的核 对 (8)弹出自动对账对话框，选择截止日期为2007年2月28日，将对账条件下面方框的取消后点确定 (9) 显示银行对账结果，对于已达账项，系统自动在银行存款日记账与银行对账单双方的两清栏打上红色圈圈标志。 (10)点击银行存款余额调节表查询，可以查询调整后的存款余额 (11)核销已达账项，将已达账项核销 四、 实验训练结果【篇三：erp实验报告总账系统】 erp 实验报告(一 ) 专业班级学号姓名 实验时间3月20日 课时数： 8 实

21、验名称：总账系统 （以下内容：字体小四，单倍行距。整篇报告至少5页，其中实验总结至少1页。） 一、实验目的 系统地学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。 二、实验要求 要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的内容和方法。 实验一： ? 设置系统参数 ? 设置会计科目:指定会计科目 ? 设置会计科目:增加会计科目 ? 设置会计科目:修改会计科目 ? 设置项目目录 ? 设置凭证类型 ? 输入期初余额 ? 设置结算方式 ? 账套备份 实验二： ?

22、设置常用摘要 ? 以“002王东“的身份填制第14笔业务的记账凭证 ? 审核凭证 ? 出纳签字 ? 修改第2号付款凭证的金额为800元 ? 删除第1号收款凭证并整理断号 ? 设置常用凭证 ? 记账 ? 查询已记账的第1号转账凭证? 冲销已记账的第1号付款凭证 ? 查询“6602管理费用“三栏式总账，并联查明细账及第2号付款凭证 ? 查询余额表并联查专项资料 ? 查询“6602管理费用“明细账 ? 定义并查询“应交增值税”多栏账 ? 查询客户往来明细账 ? 查询部门总账 ? 帐套备份 实验三： ? 查询日记账 ? 查询资金日记表 ? 支票登记簿 ? 银行对账 ? 帐套备份 实验四： ? 定义转账

23、分录 ? 生成机制凭证 ? 对账 ? 结账 ? 帐套备份 三、实验内容及过程（参照增值税实验指导书的实验内容） 实验一：总账系统初始化 1、设置系统参数 （1）以帐套主管的身份注册进入企业应用平台，将系统日期改为“2009-01-31” 。 （2）在“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令。 （3）执行“设置”|“选项”命令，单击“编辑”。 （4）在“权限”|“凭证审核控制到操作员”并取消“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。点“确定”保存并返回。 2、指定会计科目 （1）执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”。 （2）执行“编辑”|“指定科目”。 （3）单击“”按钮将“100

24、1库存现金”及“银行总账科目”| “1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”。 （4）单击“确定”。 3、增加会计科目（1）在“会计科目”窗口中，单击“增加”，输入所给资料。 （2）单击“确定”，全部输入完，退出。 4、修改会计科目 （1）在“会计科目”中，单击要修改的会计科目。 （2）输入要修改的资料，单击“确定”，全部修改完毕，关闭。 5、设置项目目录 新增项目大类 （1） 执行“财务”|“项目目录”，单击“增加”输入大类名称。 （2） 单击下一步，按“完成”退出。 指定项目核算科目 （1） 单击“项目大类”栏下的三角按钮，选择“自建工程”，单击“核算科目”。 （2） 将在建工

25、程及其下级明细科目从“待选科目”选入“已选科目”，单击“确定”。 进行项目分类定义 （1）单击“项目分类定义”，录入分类编码及分类名称，单击“确定”。 项目目录维护 （1）单击“项目目录”|“维护”。 （2）单击“增加”，录入项目编号及项目名称，单击“所属分类码”中进行选择。 6、设置凭证类别 （1）执行“财务”|“凭证类别”，打开“凭证类别预置”。 （2）选择收付转类型。 （3）单击“确定”进入“凭证类别”。 （4）单击“修改”，单击限制类型，进行设置。 7、输入期初余额 （1）单击“设置”|“期初余额”，输入辅助核算科目明细。 8、设置结算方式 （1）执行“基础档案”|“收付结算”|“结算

26、方式”。 （2）单击“增加”，输入实验资料。 实验二：总账系统日常业务处理 1、设置常用摘要 （1）执行“基础档案”|“其他”|“常用摘要”，打开“常用摘要”。 （2）单击“增加”按实验资料录入常用摘要 2、填制第1笔业务的记账凭证 （1）单击“重注册”，以002号操作员身份进入企业应用平台。 （2）执行“总账”|“凭证”|“填制凭证” （3）单击“增加”或“f5”后，单击凭证类别“付款凭证”（4）修改凭证日期为“2009.01.08” （5）在摘要栏录入实验资料。 （6）单击“确定”“保存”。 3、审核凭证 （1）以“001”身份登录 。 （2）执行“凭证”|“审核凭证”，打开“凭证审核”

27、。 （3）单击“确定”后，单击“审核”，将全部凭证审核签字。 4、出纳签字 （1）以“003”身份登录 。 （2）执行“凭证”|“出纳签字”。 （3）单击“确定”后，单击“签字”，将所有收付凭证进行出纳签字。 5、修改第2号付款凭证 （1）由“003”操作员执行“凭证”|“出纳签字”。 （2）找到要取消签字的凭证，取消出纳签字，并退出。 （3）更换操作员为“001”。 （4）执行“凭证”|“审核凭证”命令，进入“审核凭证”窗口。 （5）找到要取消审核的凭证，取消审核签字，并退出。 （6）更换操作员为“002”。 （7）执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。 （8）找到要修改的凭

28、证，直接修改。 （9）再更换操作员进行该凭证的审核和出纳签字。 6、删除第1号收款凭证 （1）取消该凭证的审核和出纳签字。 （2）先查询到要作废的凭证。 在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“作废/恢复”，将该张凭证打上 “作废”标志。 （3）执行“制单”|“整理凭证”命令，选择要整理的“月份”，单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。 （4）单击“确定”按钮，系统将这些凭证从数据库中删除并对剩下凭证重新排号。 7、设置常用凭证 （1）执行“凭证”|“常用凭证”。 （2）单击“增加”，录入编码、说明，单击“凭证类别”|“付款凭证”；单击“详细” 后进入“常用凭证付款凭证” （3）单击“增加

29、”，录入所以的科目编码，并退出 8、记账 （1）执行“凭证”|“记账”，选择记账范围为全选。（2）点下一步，单击“记账”，打开“期初试算平衡表”。 （3）记账，点确定退出。 9、查询已记账的凭证 （1）执行“凭证”|“查询凭证”，打开“凭证查询”，选择“已记账凭证”|“转账凭证”，录入凭证号 （2）单击“确定”，打开“查询凭证”，点确定退出。 10、冲销记账凭证 （1）以002身份执行“凭证”|“填制凭证”，进入“填制凭证”，执行“制单”|“冲销凭证”，单击“凭证类别”|“付款凭证”，录入凭证号。 （2）点确定退出。 11、账簿查询 查询“6602管理费用”总账 （1）执行“帐表”|“科目账”

30、|“总账”，打开“总账查询条件”进行查询。 （2）同理：查询余额表、查询“6602管理费用”明细账、定义并查询“应交增值税”多栏账、查询客户往来明细账中客户科目明细账、查询部门科目总账。 实验三：出纳管理 1、查询现金日记账 （1）执行“出纳”|“现金日记账”，打开“现金日记账查询条件”进行查询。 2、查询1月8里的资金日报表 （1）执行“出纳”|“资金日报”，打开“资金日报查询条件”，选择日期，进行查询，点确定退出。 （2）同理：查询登记支票登记薄 3、录入银行对账期初数据 （1）执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”，进入“银行科目选择”|“工行存款”，点确定，进入“银行对账期初”，录入所给的材料。 （2）单击“日记账期初未达项”，增加相应资料，保存并退出 4、录入银行对账单 （1）执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”，打开“银行科目选择”，点确定，进入“银行对账单”，增加相应资料。 5、银行对账 （1）执