财务管理系统功能与需求分析(计划管理).doc

1、财务管理系统功能与需求分析（计划管理）计划管理规划管理一般要求能收集来自公司外部的各类基础情报资料，情报资料通过手工方式输入/导入系统计划管理规划管理一般要求能存储多种格式的文档计划管理规划管理一般要求能对各类规划结果进行版本管理计划管理规划管理一般要求允许各横向部门和基层单位上报各类统计数据和文档报告计划管理规划管理一般要求能按类别（时间、单位、文档格式等）查询获取各类文档和数据计划管理规划管理一般要求能向各基层单位及横向部门/处室传送各类统计数据和文档报告计划管理规划管理一般要求能按用户权限控制对不同文档的访问限制计划管理规划管理电网规划管理收集并记录相关单位、部门编制的全国联网规划、特高

2、压网架规划、重点城市电网规划、区域电网规划、省级电网规划，以及原始凭证资料、现状信息计划管理规划管理电网规划管理收集并记录横向部门、处室的项目前期、项目核准、设备状态、负荷、中长期预测等结果信息计划管理规划管理电网规划管理向授权角色发布各类电网规划结果、电网地理接线图等信息计划管理规划管理公司规划管理可收集并记录横向部门/处室的各专项规划，包括电网发展规划、电源发展规划、公司财务规划、金融与资本运作规划、人力资源规划、市场营销规划、科技信息规划、信息化规划、国际业务规划等专项规划计划管理规划管理公司规划管理可供管理人员查阅、管理各历史版本的规划文档计划管理规划管理公司规划管理可向授权角色公布有

3、关公司规划文档成果计划管理规划管理电力规划管理收集、管理来自各级政府机构、协会与电力规划相关的基础情报资料计划管理规划管理电力规划管理能获得、管理总部各部门、处室与电力规划相关的数据与资料计划管理规划管理电力规划管理收集、管理各网省、发电集团、南方电网、藏、蒙地区的电源规划计划管理规划管理电力规划管理收集、管理各网省、南方电网、藏、蒙地区的电网规划计划管理规划管理中长期预测获得与预测所需的各类统计数据，如全社会行业用电、负荷等计划管理规划管理中长期预测收集并记录有关大用户情况、拉闸限电、移峰错峰及需求侧情况，收集各地区国民经济情况分析、宏观政策等资料，以及送受电计划、电源项目规划方案、发电设备

4、检修计划、发电设备受阻现状分析等资料计划管理规划管理中长期预测预测结果可根据敏感性分析结果手工调整计划管理规划管理集成与数据中心和相关应用系统(包括企业内容管理系统、调度管理应用系统、知识管理应用系统等)实现集成计划管理规划管理集成与OA系统实现应用集成，实现公文流转计划管理计划管理一般要求能够设置对各类专项计划的录入、修改、删除权限计划管理计划管理一般要求对于各类专项计划，每次修改时或者按需保留历史记录形成不同版本计划管理计划管理一般要求对于各类专项计划，允许添加文本附件计划管理计划管理一般要求对于各类专项计划，支持审批流程计划管理计划管理一般要求各类专项计划在各单位间相互屏蔽，只有上级单位

5、可以浏览修改计划管理计划管理一般要求能收集横向部门/处室的专项计划、预算及报告，并能传送结果计划管理计划管理一般要求允许通过各类检索条件对各类专项计划进行检索计划管理计划管理一般要求能够长期保留历史数据，以支持追踪和统计计划管理计划管理生产计划管理可自定义各类生产计划格式，设置有哪些计划报表（如全社会用电量预测表，电力电量平衡表等）、哪些计划指标计划管理计划管理生产计划管理可以按照生产计划格式对计划内容进行输入或者导入计划管理计划管理生产计划管理可以对计划的时效要求（何时允许输入修改）和基本属性、指标间计算关系、平衡检测进行定义，并根据设定规则对计划本身及计划间的逻辑关系进行自动校验计划管理计

6、划管理生产计划管理可设置需要接收哪些单位/部门的生产计划，设置向哪些单位/部门发布最终的生产计划计划管理计划管理生产计划管理允许对不同子单位和部门申报的生产计划进行汇总和逻辑运算形成新的生产计划计划管理计划管理生产计划管理设置实现在有关计划表中自动获取生产统计历史数据，以为制定计划提供参考计划管理计划管理生产计划管理设置实现在从数据仓库及统计系统中自动抽取相关数据，为制定生产计划提供参考计划管理计划管理生产计划管理能够获取实际执行数据，并实现生产计划与生产统计的结合分析，提供预警机制计划管理计划管理生产计划管理能够将生产计划中的各类指标进行图形化展示计划管理计划管理投资计划管理可自定义各类项目

7、类型的投资计划格式计划管理计划管理投资计划管理可以按照投资计划格式对计划内容进行输入或者导入计划管理计划管理投资计划管理可以对计划的时效要求（何时允许输入修改）和基本属性、指标间计算关系、平衡检测进行定义，并根据设定规则对计划本身及计划间的逻辑关系进行自动校验计划管理计划管理投资计划管理可设置需要接收哪些单位/部门的投资计划，设置向哪些单位/部门发布最终的投资计划计划管理计划管理投资计划管理提供报表汇总各单位/部门投资计划信息计划管理计划管理投资计划管理能够维护项目前期信息并与项目管理模块共享，立项信息能够自动转入项目管理模块计划管理计划管理投资计划管理最终确定投资计划能与项目管理模块集成并对

8、项目投资有控制作用，计划下达信息能够自动传递至项目管理模块计划管理计划管理投资计划管理能够获取实际执行数据，进行比较分析计划管理计划管理投资计划管理能够通过设定的一些条件自动挑选候选项目列入投资计划，也可以手工挑选计划管理计划管理投资计划管理最终确定的投资计划能自动输出至预算编制模块作为编制资本性支出预算的基础计划管理计划管理综合计划管理可自定义综合计划各类指标计划管理计划管理综合计划管理可以按照综合计划格式对计划内容进行输入或者导入计划管理计划管理综合计划管理可以对计划的时效要求（何时允许输入修改）和基本属性、指标间计算关系、平衡检测进行定义，并根据设定规则对计划本身及计划间的逻辑关系进行自

9、动校验计划管理计划管理综合计划管理收集、管理来自横向部门/处室的专业应用系统中满足综合计划要求的指标计划和预算计划管理计划管理综合计划管理可设置需要接收哪些单位/部门的综合计划，设置向哪些单位/部门发布最终的综合计划计划管理计划管理综合计划管理允许对不同子单位和部门申报的综合计划进行汇总和逻辑运算形成新的综合计划计划管理计划管理综合计划管理设置实现从数据仓库或统计系统中自动获取历史数据，以为制定计划提供参考计划管理计划管理综合计划管理设置实现在从财务管理、人力资源管理模块或其他系统中自动取相关数据，为制定计划提供参考计划管理计划管理综合计划管理能够获取实际执行数据，并实现综合计划与综合统计的结

10、合分析提供预警机制，计划管理计划管理综合计划管理能够将综合计划中的各类指标进行图形化展示计划管理计划管理综合计划管理实现综合计划与预算、综合统计的结合分析，实现对基础数据的各类组合汇总，实现数据的钻取、切片计划管理计划管理年度需求预测可自定义年度需求预测收集格式计划管理计划管理年度需求预测可以按照年度需求预测格式对计划内容进行输入或者导入计划管理计划管理年度需求预测可汇总需求预测结果，并为生产计划编制提供参考计划管理计划管理集成能够与所有相关应用系统及数据仓库/统计系统进行数据集成，以获取相关数据作为编制计划的参考计划管理计划管理集成生产计划、投资计划、综合计划与预算编制、统计模块能够相互集成

11、，以确保数据一致或支持相互之间的编制计划管理计划管理集成投资计划与项目管理模块集成，立项和计划信息自动能够转入项目管理模块，共享项目前期信息，控制项目前期流程，以及获取项目实际执行情况计划管理统计与高级应用分析一般要求能设置各类统计指标的计算公式，并根据公式要求从其他应用系统中自动获取实际数据计算统计指标计划管理统计与高级应用分析一般要求允许手工修改指标计算结果计划管理统计与高级应用分析一般要求允许各横向部门和基层单位上报各类统计指标结果和计算原始数据计划管理统计与高级应用分析一般要求能自定义汇总分析方法，对统计指标数据做灵活的汇总分析计划管理统计与高级应用分析一般要求能自定义报表格式，满足对

12、有关政府机构、协会不断变化的统计报表的报送要求计划管理统计与高级应用分析一般要求能实现统计数据与年度计划数据的结合、汇总、分析，实现高级应用分析，满足企业实现管理驾驶仓的要求，提供预警机制，为各级领导决策提供依据，为经济活动分析、战略与规划、需求预测等工作提供有关数据计划管理统计与高级应用分析一般要求能自定义新的统计指标，满足不断变化的新需求计划管理统计与高级应用分析一般要求能实现指标间钩稽关系的平衡检测计划管理统计与高级应用分析一般要求统计与高级分析结果可以进行权限设置计划管理统计与高级应用分析一般要求用户可以将本部门统计与高级分析结果与选定部门共享计划管理统计与高级应用分析一般要求统计数据

13、的获得能满足时效性要求计划管理统计与高级应用分析一般要求可设置需要接收哪些单位/部门的统计数据，设置向哪些单位/部门发送统计数据计划管理统计与高级应用分析一般要求可以设置统计报表接收和发送的频率和时间计划管理统计与高级应用分析一般要求通过丰富的图形化展示工具计划管理统计与高级应用分析生产统计管理根据每年一变的生产统计制度，设置需要哪些统计报表、报表格式，哪些统计指标、指标计算要求，报表的时效要求和基本属性、指标间计算关系、平衡检测定义计划管理统计与高级应用分析生产统计管理通过获取实际生产数据与生产计划数据进行比较，提供预警机制计划管理统计与高级应用分析生产统计管理实现生产统计与生产统计的结合分

14、析，实现对基础数据的各类组合汇总，实现数据的钻取、切片计划管理统计与高级应用分析生产统计管理通过获取实际项目执行情况与财务数据与投资计划数据进行比较，提供预警机制计划管理统计与高级应用分析投资统计管理实现投资统计与投资计划的结合分析，实现对基础数据的各类组合汇总，实现数据的钻取、切片计划管理统计与高级应用分析综合统计管理收集、管理来自横向部门/处室的专业应用系统中满足综合统计要求的指标数据计划管理统计与高级应用分析生产统计管理通过获取实际数据与综合计划数据进行比较，提供预警机制计划管理统计与高级应用分析综合统计管理实现综合统计与综合计划的结合，实现对基础数据的各类组合汇总，实现数据的钻取、切片计划管理统计与高级应用分析经济活动分析管理实现对横向部门经济活动分析报告的收集与管理计划管理统计与高级应用分析经济活动分析管理收集为完成公司经济活动分析而需