连翘系列产品深加工扩建可行性实施报告.docx

1、连翘系列产品深加工扩建可行性实施报告连翘系列产品深加工扩建可行性研究报告目录附表附表1-1 新增投资计划与资金筹措表附表1-2 借款还本付息计算表附表2-1 新增建设工程投资估算表附表2-2 土建工程投资估算表附表3-1 流动资金估算表（有项目）附表3-2 流动资金估算表（无项目及增量）附表4-1 销售收入、销售税金及附加估算表（有项目）附表4-2 销售收入、销售税金及附加估算表（无项目及增量）附表5-1 总成本费用估算表（有项目）附表5-2 总成本费用估算表（无项目）附表6-1 损益和利润分配表（有项目）附表6-2 损益和利润分配表（无项目）附表6-3 损益和利润分配表（增量）附表7-1 项

2、目财务现金流量表（有项目）附表7-2 项目财务现金流量表（无项目）附表7-3 项目财务现金流量表（增量）附表8 资金来源与运用表附表9 资产负债表附件附件1 企业法人营业执照附件2 中华人民国组织机构代码证附件3 税务登记证附件4 商标受理通知书附图附图 项目区位示意图 第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称连翘系列产品深加工扩建项目1.1.2 建设单位某有机中药材开发1.1.3 项目负责人 1.1.4 建设地点某县高墙村农副产品加工园区1.1.5 建设性质扩建1.1.6 建设目标 建设符合GAP标准的连翘中药材优良品种的种植和深加工基地，深加工厂房及库房等扩建9410平方米，年深

3、加工连翘3000吨。本项目以建设优质连翘中药种植和深加工基地为龙头，采用“公司+基地+农户”的模式，实行定单农业的办法，与种植户签订种植收购合同，并直接为种植户提供优良种苗、种植管理和采收技术服务，统一组织收购，形成培训、生产、科研、检验、加工、储藏和销售一体化的良性循环企业管理模式。积极开拓市场，不断扩大市场占有份额，努力打造某县中药材“品牌”，占领全国市场，带动相关产业发展，使农村剩余劳动力得到就地安置,促进农业和农村经济发展，农民增收，尽快脱贫致富，促进某县产业结构调整，社会经济发展，使某的经济、社会、生态走上一条良性循环、可持续发展之路。1.1.7 建设规模及产品方案 扩建年加工300

4、0吨连翘生产基地，年产连翘浸膏160吨、连翘提取物125吨、双黄连翘提取物250吨。1.1.8 项目总投资有项目新增总投资3841.41万元（见附表1），其中：新增建设工程投资3122.48万元（见附表2-1），铺底流动资金718.92万元（见附表1-1）。新增建设工程投资3122.48万元，其中土建工程919.20万元，新增设备购置费899.00万元，建设工程其它费用790万元，预备费按固定资产投资的8%提取，为145.46万元，技改扩建期利息368.83万元。（见附表2-1）1.1.9 资金筹措到位情况项目新增投资总额为3841.41万元，企业自筹1170.09万元，申请长期贷款2300万

5、元，扩建期利息368.83万元，申请财政贴息。 1.2 项目主要技术经济指标项目达产年主要技术经济指标表序号项目单位项目实施后能力1总投资万元3841.411.1建设工程投资万元3122.481.2铺底流动资金万元718.924年销售收入万元110855新增就业人数人6总成本万元8071.717净利润万元1533.198缴税总额万元1480.119投资利润率%23.6310部收益率（所得税后）%25.3911部收益率（所得税前）%37.0112财务净现值（所得税后）万元5090.2513财务净现值（所得税前）万元8675.4114静态投资回收期（所得税后）年5.6915静态投资回收期（所得税前

6、）年4.6016以生产能力表示的盈亏平衡点%24.911.3 综合评价和论证结论1.3.1 综合评价1、项目建设的必要性和可行性项目充分利用当地的气候、水利、土地、劳动力资源优势，不仅可有效地促进项目区经济的可持续发展，农民增收，对全县整体产业结构调整具有重要的意义，而且对全省的生态建设也必将起到积极的推动作用。项目的实施具有显著的生态效益、经济效益和社会效益，符合国家产业政策和投资方向。2、技术先进性及经济合理性企业技术依托于省中医学院的技术力量和先进的科研成果，通过消化吸收，自主研究创新，同时又培养了一批本企业自己的具有丰富基础理论知识，又掌握了扎实的实际操作技能的技术人员。完全有能力满足

7、深加工技术的需求。通过本项目的实施能带动连翘优质苗木繁育基地发展到2000亩，连翘种植面积发展到10万亩。实现加工业和种植业的良性互动，共同发展。3、财务评价项目所得税后财务部收益率25.39%，财务净现值5090.25万元，投资回收期5.69年，以生产能力表示的盈亏平衡点24.91%，固定资产投资增加的临界点为362.47%，经营成本提高的临界点为19.49%，销售价格降低的临界点为20.39。由此可以看出该项目具有很强的抗风险能力。而搞好市场调研，加强管理，保证产品质量，稳定市场价格，尽量降低经营成本，是企业降低财务风险的关键。4、环境评价本项目的实施不仅可为市场提供源源不断的优良连翘提取

8、物，而且进一步带动连翘种植业的快速发展，有利于改良土壤，水土保持。同时由于该项目的实施调整了当地以挖煤为主的产业结构，将大大地改善当地的生态环境，是一项有利于社会，促进生态、环境、经济和人文的谐发展，步入良性循环走可持续发展之路的项目。1.3.2 论证结论某有机中药材开发的连翘种植、加工项目，是立足本县农业实际，充分利用本地独特的自然气候，土地资源，以市场为导向，以效益为中心，建设中药材种植基地，培育药材加工龙头企业，形成企业带基地、基地连农户的产业化发展格局，促进产业结构调整，增加农民收入，为国市场提供优质药品，增进人类健康。该项目紧密结合国家产业结构调整政策，充分发挥自身优势和当地的区域优

9、势；通过引进、改良、野生驯化培育出优质连翘新品种和技术实现了自主创新，具有技术先进性和经济合理性，抗风险、抗病虫害能力强；系列产品方案和投资规模合理，财务上是可行的；实施方案和技术路线可行，具有显著的生态效益、经济效益和社会效益，建议给予资金支持！1.4 存在的问题与建议该项目符合国家的产业结构调整政策，市场前景广阔，经济效益、社会效益和生态环境效益显著。但由于苗木繁育实施过程中不仅受自然气候的影响较大，需要进一步强化技术力量，增加产品必要的技术含量和生产设备，提高连翘的品质和系列产品的检测能力。需要引进、人工野生驯化，杂交推广新品种、新技术，而且在一定程度上受到政府行为的干预。企业经过多年的

10、投入建设，在有望很快就要产生经济效益的现阶段，因企业自身积累有限，目前已呈现资金的不足，影响到项目的发展，因此，迫切希望得到有关部门的支持，雪中送炭，给予资金的扶持。 第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设的背景由于西药产生的毒副作用，国际上兴起了回归自然的热潮，人类追求健康的呼声日高，天然植物药越来越受到人们的宠爱，世界各国对天然药物的需求也越来越迫切。多种渠道的信息显示，西方国家对天然药物需求量的增大，是带动天然药物市场迅速崛起的重要因素。中国是中医中药的故乡，中药是中华民族的瑰宝，随着人民对西药疗效局限性及毒副作用的认识和了解，以及世界疾病谱和医学模式的改变，“回归自然”崇尚天然药物正

11、成为一种世界性潮流，这为中药提取物的发展提供了前所未有的机遇。 某连翘俗称连翘，以颗粒大、成色好、有效药质含量高而闻名全国，属道地中药材。在正常年份下，年产量可达2000吨，占全国总产量的四分之一强。多年来，某连翘主要取之于野生。某县委、县政府站在历史发展的高度，明确提出立足资源优势，走生态发展之路的战略构想，把发展连翘产业作为一项强县富民的重要措施来落实。从某县的地理状况，气候条件来看，发展连翘产业的自然条件得天独厚。从经济效益方面来说，连翘市场行情稳健，经济效益明显，且有利于恢复植被，保持水土，属于环保型生态产业。2.2 项目建设的必要性 现代药理研究证明，连翘有六种药理作用。一是对病原微

12、生物有抑制作用，抗细菌、真菌、抗病毒，能杀灭钩端螺旋体菌。二是对心血管系统有改变血管通透性和改善血液循环作用。三是对消化系统有抗肝损伤、止吐作用，对离体小肠有抑制作用。四是有解热作用。五是有抗炎作用。六是有利尿、镇痛、抗氧化作用。临床应用较多，属国家确定的40种常用中药之一，也是被西方医学家肯定有“消炎杀菌抗病毒”作用为数不多的原植物药之一。2000年版的中国药典中有31种中成药以连翘为主要成分。 连翘不仅是常用中药，而且还可以用于医疗保健、食品、日用化工等方面。连翘叶可做保健茶，连翘也是出口创汇的重要商品，曾一度被列为国家计划管理品种。连翘是易栽植，萌发快的灌木，既是木本药材，也是绿化的好品

13、种。发展连翘不仅是发展地道的中药材，而且是山坡地调整结构，进行小流域治理的好项目，是退耕还林好树种。、是全国连翘的主产地，形成以秦岭东段余脉和太行麓为主的丁字形分布。特别是本项目所在地某县连翘产量占全国的25%，是地道的连翘主产地，取得了较好经济、社会、生态效益，县政府把按照GAP标准发展中草药种植基地作为某县的支柱产业，成为带动某县新的经济增长点。在某县委、县政府的大力支持下，2003年某有机中药材开发公司对某连翘进行了国家认证，2004年公司注册了“太岳山”牌连翘，2005年某县被确定为连翘GAP生产基地，公司成为道地药材远志GAP基地和道地药材连翘GAP基地。目前，某县正根据中药材生产质

14、量管理规（GAP）的要求，应用现代科学技术手段和方法，加强中药材优良品种培育及良种繁育技术的研究与推广。 但目前某县主要以连翘的种植为主，当地的连翘资源优势还未能与深加工技术有效地结合起来，资源优势还未能转化为经济、技术优势。因此，利用当地丰富的连翘资源开展连翘系列产品的加工，提高连翘的附加值，提升连翘加工业的技术竞争力和产业竞争力，具有极其重要的现实意义和必要性。 第三章 项目区概况及保证条件3.1 项目区概况某县位于市东部，太岳南麓，东与屯留、长子交接，西与古县、浮山接壤，北与沁源毗邻，南同沁水相连，境山峦起伏，沟壑纵横，整个地势北高南低，东部山峰有安太山、泉庙凹、盘秀山等，海拔都在140

15、0米以上，以安太山为最高，海拔1592米。西部有大东沟梁、牛头山等，海拔在千米以上。南部沁河谷地，地势较低，有小块平川，海拔在800米左右。 全县辖11个乡镇、105 个行政村、1133 个自然村，总人口 7.9 万人。 某县域辽阔，资源丰富。全县总面积 1966 平方公里，其中耕地面积 15.4 千公顷 。境气候差异很大，西、南温和,东、北寒冷，年均气温9.4，一月零下6.7，七月24.8，年降雨量622毫米，霜冻期为十月上旬至次年四月中旬，无霜期180天。农畜特产丰富，以玉米、小麦、豆类为主的粮食作物和以黄牛、羊、猪为主的畜产类，品种优良，独树一帜。境柳成荫，森林茂密，林地总面积达 77.

16、47 千公顷 , 覆盖率达 53.8% 。牧坡宽广，牧草丰盛，草地面积 30.18 千公顷，年采草量 12 亿公斤，发展畜牧业有着得天独厚的优势。水域面积大，沁河贯穿南北 109公里，小泉小水多，境有沁河、蔺河、兰河、泗河等大小河流 22 条。其中，沁河流量达 14 立方米/秒。野生资源遍布山野，仅野生药材就达 300 余种。3.2 项目实施的有利条件3.2.1 领导重视 某县委和县政府的主要领导都十分重视该项目的立项和实施工作,在项目开发的指导思想、经营原则、总体设想、运行机制、市场开拓等方面都进行了具体指导，提出具体要求，并先后出台了一系列扶持政策，为项目的顺利实施提供了极大的支持，加快了

17、项目实施进程。为了使某野生连翘这一资源优势成为经济优势、商品优势，某县明确提出：“立足资源优势，走生态发展之路”的战略思想。并实行县、乡、村统一规划，规模发展，逐步形成公司、园区加农户的经营模式。先后在全县围建起了多处高质量、高标准的国家高新技术产业化-某连翘GAP，认证种植示园区。为切实把连翘产业做强做大，尽快占领国市场，打入国际市场，正积极努力申办“某连翘”GAP产品质量认证。并不断筹划运作某连翘创名牌，深加工开发的发展新战略。3.2.2 自然环境条件优越、资源丰富 某县气候、土壤条件适宜多种植物生长。某种植连翘的历史悠久，在全县1967平方公里的土地上，以青、连翘为主的地道中药材多达23

18、9种之多，光野生的面积就有100万亩，年产量可观，其中：青、连翘年产量占到全国的四分之一，号称全国连翘第一县。由于连翘品质上乘，一直成为国外药商所向往和青睐。 本项目加工基地远离工业区，环境污染小，为项目的实施提供了重要保证。3.2.3 基础设施完善 项目区土地、办公场所基本完善，深井一眼，水资源充足，水质符合饮用标准，已开通4.5米宽的场区出口公路，某县近年来加强了交通、通讯、运输、电力、金融等基础设施建设，也使投资环境大大改善。3.2.4 交通、通讯及运输条件某县交通十分方便，309国道横穿东西，马唐公路纵贯南北，326省道直通某。通讯方面程控、无线寻呼、手机、计算机网络均已开通。交通、通

19、讯及运输条件较为完善。3.2.5 水、电供应条件 1、供水设施：项目区水源充足。该场区水位高，水资源丰富，水质达到国家GB5749-1992饮用水标准。现有深水井1眼，单井出水量在20T/h。同时建有供水管网，可满足该项目生产生活用水需要。 2、供电设施：该县电力工业发展迅速，电力网覆盖全县各个单位和村庄，全年供电正常，可以保证生产和生活用电。企业用电总量350KVA，设计配电总容量500KVA，厂区距离高压输电线路500米左右。 3、供汽设施：该项目新增锅炉一台，配套建设供热系统可同时满足建筑采暖及生产用汽。3.2.6 技术有保证，产品有销路 企业自有技术，人才配备齐全，力量较强，又与中医学

20、院按照互惠互利的原则签定了长期技术合作和供货协议，能够为该项目的实施提供全面的技术服务。 第四章 建设单位基本情况4.1 建设单位基本情况单位名称：某有机中药材开发公司通讯地址：某县高墙村农副产品加工园区注册时间：2003年8月注册资金：38万元企业登记注册类型：该企业是股份制民营企业，主要进行连翘中药材优良品种的繁育、种植和系列产品深加工，创造了较好的生态效益、经济效益和社会效益。4.2 项目主要负责人情况项目负责人：民主 年龄：54岁 学历：大专主要业绩：2003年率先创办了某有机中药材开发,经过3年的发展,企业从无到有、从小到大，现有固定资产已达426万，扶持农民种植中药材800多亩，农

21、民人均增收1290元。2003年企业被市政府授予“农业产业化先进企业”称号；2004年被市科技局评为“先进单位”；2005年民主被县政府授予“中药材种植带头人”荣誉称号。4.3 企业管理情况公司属民营股份制企业，产权明确，采用先进、科学的现代企业管理体制来运作，机制灵活，充满活力；以科技为先导，以市场为导向，以人才为根本；平等互利、诚信友爱、认真负责、厉行节约。为适应市场经济的发展，公司一业为主，多种经营，逐步形成以中药材深加工为主，兼营连翘苗木的科工贸、产供销一体化的运营机制。4.3.1 企业组织机构公司拟办成科技型民营企业，设董事会，由3人组成，董事长1名，副董事长1名，监事1名，由股东选

22、举产生。董事长兼任总经理，聘请总工程师1名，公司下设销售部、质量检验室、技术推广中心、育苗基地、财务部、办公室等职能科室，其组织机构如下： 总经理监事会总农艺师副总经理财务总监董事会 4.3.2 企业人员组成企业根据满足生产运营管理、运转灵活、人员从简、精简高效的原则配备岗位人员，企业人员组成：企业职工人数为38人，企业管理人员6人，技术推广中心2人（包括总农艺师1人），育苗基地技术人员3人，农民工20人，营销人员3人，其他辅助人员4人。4.3.3 劳动力来源项目主要技术骨干在公司部调剂解决和从科研单位及大专院校聘请相结合，其余人员在当地劳动市场择优录用。4.4 企业发展思路立足于产学研相结合

23、、科工贸一体化，把发展经济与保护生态环境有机地结合在一起，一业为主，多种经营，不断研究、开拓创新，走可持续发展之路。为改善地方的生存环境、产业结构调整，经济发展作出自己的贡献。 第五章 市场分析与销售方案设计5.1 市场分析 随着中药产业市场竞争的日趋激烈，中药提取物已被提升到中药产业中的一个十分重要的地位上。中药提取物是对中药材的深度加工，具有开发投入较少、技术含量高、产品附加值大、国际市场广泛等优势和特点，是目前中药进入国际市场的一种理想方式；中药提取物经数年的发展，已具备一定的产业规模，出口比例已超过中药，并呈现上升趋势。据相关数据显示1996年至2005年，植物提取物占中药类产品的出口

24、份额从9.6增加到25.5，2005年更是占到30.16，已超过中成药，成为我国中药出口的第二大类商品。中药提取物是融合现代制药新技术的新型中药产品，具有广阔的国外市场空间，其产业化有良好的发展前景。 目前我国中药提取物产业已形成一定的规模，相关企业经营规模普遍较小，最大不超过千万美元。据中国医药保健品进出口商会统计，受世界植物药物市场需求增长的拉动，2005年我国植物提取物出口呈现出量价双增的良好势头，尤其是出口均价较2004年有了大幅度的提高。预计2006年产值将突破350亿美元。目前，国已有一些企业生产连翘提取物，但普遍规模偏小，满足不了市场需求。因此，据国权威药检部门检测结果显示，某县

25、连翘的连翘苷含量高于全国的其它地区，说明某连翘品质高于其它地区，本项目生产的连翘浸膏、连翘提取物（针用、口服）、以及双花连翘提取物具有很强的竞争力，市场前景非常广阔。5.2 产品营销策略本项目原料供应具有很强的季节性和时间性。首先，企业为了能达到及时收购原料，并保证技术配套，与种植户建立购销合同，解决了种植户的后顾之忧,也为企业的产品开发保证了充足的原料供应。其次，加强市场调研，引进先进的技术，提高连翘系列产品的质量，提高产品的市场竞争力。第三，通过在省外建立销售网点和计算机联网，进行网上销售，扩大企业产品的知名度，不断增加新的客户。 第六章 项目建设及产品技术方案6.1 项目建设方案 本项目

26、按照资源、技术、资金、市场等基础条件的可承受力，拟定建设规模为年加工3000吨连翘的生产基地。6.1.1 土建工程本项目本着充分利用场地、满足生产工艺及国家食品企业通用卫生规的要求进行厂区布局。项目建设期1年，建设年产连翘浸膏160吨、连翘提取物125吨、双花连翘提取物250吨的提取车间、精干包车间、药材仓库、成品库等及辅助设施，共计建筑面积9410平方米。详见下表：土建工程一览表序号工程名称面积（m2）材质单价（元）总价（万元）备注1晾晒场300050152药材前期处理车间500轻钢600303提取车间1500轻钢8001204精干包车间1500框架2000300三层、达到GMP要求5药材仓

27、库1000轻钢600606成品库800轻钢600487酒精库200砖混600128焚烧炉50砖混60039办公楼1500砖混1200180两层10车库、食堂、维修1000砖混8008011锅炉房300砖混8002412水库500吨混凝土50合计78509226.1.2 主要设备本项目需要切药机、干燥机、多功能泡制机、粉碎机、热回流多功能提取罐、高速离心机、浓缩罐、酒沉罐、酒精回收塔等多种设备。详见如下：主要设备一览表 （单位：万元）序号设备名称材质台套单价总价生产厂家1药材前处理车间301.1切药机钢122中药机械厂1.2洗药机钢144下同1.3干燥机钢1441.4多功能炮制机不锈钢1661.

28、5粉碎机不锈钢11212天津中药机械厂1.6电子磅秤500kg122太航仪表厂2药提取车间253瑞健公司2.1热回流多功能提取罐5吨不锈钢250100制药机械厂2.2高速离心机不锈钢21224瑞健公司2.3浓缩罐2吨不锈钢3515下同2.4酒沉罐1吨不锈钢45202.5酒精回收塔1吨不锈钢215302.6贮罐3吨不锈钢48322.7电子磅秤500kg122太航仪表厂3精干包车间3.1收膏罐1吨不锈钢21020瑞健公司3.2水冲泵钢155下同3.3贮罐1吨不锈钢110103.4真空干燥箱6M2515753.5喷雾干燥箱2.5M14040前进机械厂3.6电子磅秤100kg111太航仪表厂3.7空气净化机15050空气净化厂4动力系统2404.1锅炉（煤）6T24080锅炉厂4.2箱变600KVA180804.3深水井230604.4消防自动装置120205化验仪器5.1高效液相色谱仪进口14040美国安捷能公司5.2薄层扫描仪进口13030美国安捷能公司5.3紫外分光光度计进口12020美国安捷能公司5.4无