会计电算化实验报告二修改版.docx

1、会计电算化实验报告二修改版第一篇：会计电算化实验报告二会计电算化实 验 报 告二（期中考试） 班级20090121学号30姓名刘晓琼实验二总账管理系统初始设置1. 实验内容：设置相关的业务参数设置会计科目设置凭证类别设置结算方式设置外币及汇率设置项目目录录入期初余额2. 实验步骤企业门户业务财务会计总账设置选项凭证选项设置相关参数账簿选项设置相关参数其他选项设置相关参数企业门户设置基础档案财务会计科目增加或修改企业门户设置基础档案财务凭证类别设置凭证类别为“收款凭证、付款凭证、转账凭证”修改限制类型、限制科目企业门户设置基础档案收付结算结算方式增加相关结算方式 企业门户设置基础档案财务外币设置

2、修改相关数据设置“美元”、汇率：“6.875”企业门户设置基础档案财务项目目录增加项目大类“生产成本”选择普通项目项目级次：12项目结构为默认值选择核算科目增加相关数据企业门户业务财务会计总账设置期初余额录入期初余额完后试算平衡对账3. 实验体会：1. 用友软件在设置会计科目时的五大辅助核算是指哪些方面？分别指出哪些会计科目会用到这些辅助核算？答：五大辅助核算是指：部门核算、个人核算、客户核算、供应商核算、项目核算生产成本、直接材料、直接人工、制造费用用项目核算工资、福利费、加班费、折旧费、办公费用、管理费用、其他用部门核算 应收账款用到客户往来。其他应收款用到个人往来。2. 软件中凭证类别设

3、置分为哪几类？“收款、付款、转账”凭证通常设置的限制类型及限制科目是什么？答：第一类、记账凭证。第二类、收款、付款、转账凭证。第三类、现金、银行、转账凭证。第四类、现金收款、现金付款、银行付款、转账凭证。收款凭证 限制类型 借方必有限制科目 10011002付款凭证 限制类型 贷方必有限制科目 10011002转账凭证 限制类型 凭证必无限制科目 100110023. 解释下列参数设置的含义。（1） 制单序时控制：此项和“系统编号”选项联用，制单时凭证编号必须按日期顺序排列。（2） 支票控制：若选此项，在制单时使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记

4、簿中已存，系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记簿的功能。（3） 可以使用系统受控科目：在制单时若此科目为受控科目，若要在其他受控系统中使用，则需选择此项。（4） 凭证编号由系统编号：系统按照凭证类别按月自动编制凭证编号。（5） 打印凭证页脚姓名：在打印凭证时是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人姓名。（6） 出纳凭证必须由出纳签字：如果要求现金、银行科目凭证必须由出纳人员签字核对后才能记账，则选择此项。4. 银行存款科目的期初余额如下：银行存款（1002）70000工行存款（100201）40000中行存款（100202）30000要删除银行存款科目，请写出简要步骤。答：开

5、始程序企业门户在“企业门户注册”界面注册业务财务会计总账设置期初余额分别选择“工行存款”和“中行存款”清空余额；开始程序企业门户在“企业门户注册”界面注册设置基础档案财务会计科目先将“工行存款”和“中行存款”两个明细科目删除再选择“银行存款”科目单击“删除”。5. 有一套手工会计科目体系如下：主营业务收入A产品销售一部销售二部B产品销售一部销售二部请说明如何利用软件的功能，将上述科目体系优化。答：开始程序企业门户在“企业门户注册”界面注册设置基础档案财务项目目录在“项目档案”界面中单击“增加”输入“项目大类名称”在“项目大类定义_增加”界面输入相关信息确定在“项目大类”栏中选择“主营业务收入”

6、全选科目单击“项目分类定义”，输入相关信息在“项目目录”界面单击“维护”在“项目目录维护”中输入相关信息。第二篇：会计电算化实验报告实 验 报 告 班级：姓名：学号：一、 实验目的和要求 会计学专业的主干专业课程实践性较强，通过毕业前专业实验，目的在于强化学生的动手操作能力，使其能够较全面、系统地了解和熟悉现代电算化会计工作各环节的内容，使同学们更加完善系统的掌握专业理论知识，将分散的知识点有机的联系起来，提高实务工作的能力，模拟操作过程要求符合会计核算的规范和毕业实验的要求。通过实际动手操作，不仅提高学生对电算化会计的认识能力和操作能力，而且加强学生对会计核算理论与实践的联系，培养学生独立应

7、用会计核算的方法、程序进行会计处理的能力以及进行会计实际操作的能力，加强学生对会计电算化相关理论的理解和运用能力。 二、实验内容 学生在指导教师的统一组织下进行会计电算化模拟操作实验。模拟操作实验内容主要为模拟一个工业企业一个月的会计核算内容。通过本次实验，学生应该熟悉电算化会计的核算程序，掌握包括设置账户、填制记账凭证、登记明细账、日记账、编制会计报表在内的整个企业的会计核算过程。 三、实验设备及实验环境 硬件：微型计算机 软件：windows操作系统、用友财务通软件 四、操作步骤 内容要具体五、实验结果 报表见附件 六、实验心得 本部分将作为实验评分重要依据之一，请同学们认真填写。主要内容

8、大致包括：1.对老师辛勤工作的感谢，对同学热情帮助的感谢，以及个人实验体会，如对软件设计方面的长处进行点评或对其不足之处提出个人建议。 第三篇：会计电算化实验报告会计电算化实验报告 班 级 姓 名 学 号 指导教师 日 期 分 数 实 验 报 告 实验名称：实验一 系统管理 一、实验目的 1、学习会计电算化的概念和基本知识；2、了解系统管理的操作流程；3、了解并会设置操作员和管理人员的权限；3、学会会计电算化的账套建立；4、学会设置账套信息；5、学会引入、导出、修改账套。 二、实验步骤 1、注册系统管理，以admin的身份注册系统管理；2、设置操作员；3、建立账套；4、 赋予操作员权限；5、账

9、套备份；6、账套引入；7、将admin更换为账套主管，修改账套；8、修改账套信息；9、导出账套。 三、实验总结 1、这是第一次会计电算化实验，首先我对会计电算化有了初步的了解：我们使用的财务软件是用友财务软件，软件包含十多个模块是我们今后要逐一学习的（1）了解了账套主管和操作员的身份，和他们各自的操作权限（2）了解了账套的作用和系统管理操作的流程，包括建立账、清空账、账输出、引入、结转上年数据。 2、其次，在实际操作部分：（1）学会了注册系统管理（2）设置操作员和密码（3）建立新账套、填写账套信息（4）如何设置操作员权限（注意操作员权限是针对哪一个账套、对大项类别的选择和对明细类别的选择）（5

10、）启用账套，启用其他明细账并设置编码规则。（在设置编码规则的时候一定要准确无误，因为编码规则的设置关系到以后实验步骤中设置明细科目的规则，如果这里设置错误，以后的明细科目代码不可能正确输入。） 3、实验中应注意的问题：（1）首次注册系统管理，要用默认系统管理员admin的身份注册系统管理，此时的进入系统时间和无需输入，直接进入；用admin的身份建立新的账套并设置指定操作员的权限；（2）设置用户及权限时要严格按照资料里给出的姓名对应相应密码，以后以其中的用户进入系统时要输入正确的口令（即密码），否则将不能进入；（3）设置操作员权限时如果操作员有几项不同的权限，可以分别设置也可以一次设置；（4）

11、指定账套主管是张三，则张三对该账套的所有职责都有权限；（5）分类编码方案指的是各种分类的编码规则，是以后设置各种分类时必须遵循的规则，所以要认真设置不得有误；（6）在想要启用的账套子系统前勾对选项，启用账套要注意正确填写启用日期；（7）建立好账套后为了下次继续连续操作，要将已经进行操作的账套引出到指定文件夹，保存好账套。 实 验 报 告 实验名称：实验二 基础设置 一、实验目的 在掌握了如何建立新账套、对账套进行管理等基础知识之后，学会将企业的相关资录入系统，为系统以后的日常运行做好基础工作。包括基础信息的设置、基础档案的设置、基础权限的设置和单据设置。 二、实验步骤 1、用admin的身份注

12、册系统管理，引入实验一中的备份数据；2、以张三的身份进入企业门户，找到基础设置项，分别设置该账套的基础信息、基础档案、基础权限、外币设置、会计科目、凭证类别、项目目录、结算方式、常用摘要等等。 三、实验总结 1、实验二是在实验一已经启用了总账系统之后才能进行的，即只有先启用了总账系统才能进行各种基础信息的设置；2、设置职员档案要在设置部门档案之后，因为职员是在部门中工作的；3、在所有职员档案设置完成之后，设置部门档案，其中包括部门编码、部门名称、部门负责人信息；4、编制职员档案，正确输入职员的编码、姓名、所属部门，所属部门是在之前设置的部门档案中设置过的部门，如果职员设置在这些部门之外，就出现

13、了错误；5、（1）设置供应商分类，包括供应商编码和类别名称；（2）设置供应商的具体档案，供应商所属分类一项中，对应的是供应商分类中的类别，要一一对应；（3）客户分类设置，包括客户编码和类别名称；（4）同样的，客户档案中的客户所属分类也是之前客户分类中的编码设置；（5）在供应商和客户档案的设置的问题上，要先设置供应商和客户分类，再设置供应商和客户档案，因为档案中有分类类别；6、设置计量单位分组和具体的计量单位，目的是为了方便以后采购原材料和出售材料的计量，（设置的计量单位类别包括主要计量单位和辅助计量单位）；7、设置会计科目，与启用账套时设置的编码规则一致，在实验一中设置的编码规则规定了编码的级

14、次和位数，如果此处出现不能正确输入的问题，应该到实验一中编码规则一项，将编码规则修改正确；8、辅助核算项目要认真勾对，这关系到以后的账簿和核算；9、设置指定科目是为了以后出纳签字服务；10、凭证类别的限制科目设置时，数字和符号都要在英文半角输入状态下输入；11、只有在设置会计科目时对科目设置了项目核算才能设置项目目录；12、只有设置了“凭证类别”，才能在总账系统中填制凭证；13、设置常用摘要，常用摘要中一般包括提现、购料、材料入库这几项。 实 验 报 告 实验名称：实验三 总账系统初始化 一、实验目的 1、了解总账系统的地位：是财务软件的一个核心子系统；2、掌握会计电算化软件中 总账系统初始化

15、设置的相关内容；3、理解总账系统初始化设置的操作方法；4、具体的进行总账系统的初始化设置，包括各种控制选项和期初余额。 二、实验步骤 1、以admin的身份注册系统管理，引入实验二的备份数据；2、以张三的身份注册总 账：在启用总账时要设置总账启用时间；3、设置选项：包括制单控制、凭证编号方式、凭证控制和外币核算；4、录入期初余额。 三、实验总结 1、在实验一：系统管理实验中建立的账套中，指定启用总账子系统，确定启用后，设置总账子系统的启用时间为2008年12月1日，总账系统是财务软件的一个核心的子系统；2、除了本次实验三中设置的制单选项和凭证选项、期初余额等，总账子系统还包括之前的会计科目的设

16、置、以后会进行的记账对账结账等功能；3、总账系统的初始化可以对通用的财务核算系统进行改造，使其适合本企业的核算要求；4、总账系统设置选项时，根据资料给出的控制选项勾对，资料中没有指定要勾对的选项要将项目之前的勾对选项取消；5、设置期初余额选项在总账系统中的“期初余额”项录入，应该注意的是（1）录入期初余额时要依次核对资料中的编码和科目名称，录入正确的期初余额，一一对应；（2）录入期初余额时有外币核算的，系统会自动给出本位币和外币两个录入项目，要根据资料分别录入，此处系统自动结出的外币金额是根据在实验二中设置过的外币汇率计算出来的；（3）带*的期初余额是要根据其对应实际发生的业务填列，用鼠标点击

17、该项目单元格，录入实际发生的经济业务；（4）如果要录入的科目有二级科目，则系统不允许直接录入一级科目的余额，要先录入二级科目各科目的期初余额，录入完成后，系统会自动结出一级科目的余额，即各个二级科目之和；（5）有的科目的期初余额有辅助项的核算，则在录入时也要根据辅助项对该科目进行起初余额核算；（6）在此实验中录入期初余额的会计科目，在会计中不能删除或者直接增设下一级明细科目6、根据资料分别录入累计借方额和累计贷方额；7、最后，对录入的期初余额进行试算平衡，如果借贷方数额不一致，则一定出现了录入错误，但是即使借贷方余额一致也不一定就是录入完全一致，但至少不存在借贷方余额不等的情况，所以录入时要谨

18、慎认真。 实 验 报 告 实验名称：实验四 总账系统日常业务处理 一、实验目的 1、熟悉总账系统日常业务的操作流程和步骤；2、掌握总账系统的操作和日常处理； 3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的基本内容和操作方法；4、学会查询凭证、修改凭证和填制凭证；5、学会出纳签字、审核和记账处理。 二、实验步骤 1、以admin的身份注册系统管理，引入实验三的备份数据；2、以李四的身份注册总 账，填制凭证；3、以王五的身份注册总账，进行出纳签字；4、以张三的身份注册总账进行审核；5、以赵六的身份注册总账进行记账。 三、实验总结 1、因为我们进行的是批量的实验操作，所以不同于会计实务中记账凭证是根据各类原

19、始凭证逐日逐笔登记的，而是一次登记共三十张凭证，所以在填制记账凭证之前，要先将各种凭证的类别进行区分，以免填制时用错凭证类别；2、涉及银行存款和库存现金的记账凭证使用收、付记账凭证，不涉及这两项的记账凭证使用转账凭证；3、填制收付款凭证时要注意凡有银行存款和库存现金项，要注意填制现金流量编号和金额；4、在填制各项经济业务时，要登记上有相关信息的经济业务发生的部门和业务员；5、选择结算方式时，弹出的对话框中，结算方式和它对应的经济业务的发生日期和制单日期要一致；6、经济业务中有辅助项目的，应该添加辅助项目和发生的部门，原材料要输入数量和单价之后系统会自动计算出总价，但是要注意，系统给出的合计数的

20、方向可能跟正确的方向不一致，所以需要操作者自己将合计数调整到正确的方向上去，但是数额不变；7、以王五的身份注册总账系统，进行出纳签字，注意出纳只对收、付款凭证进行签字、取消签字和进行修改；8、以张三的身份注册进入总账，进行审核，并进行审核签字（可以审核无误后，进行批量审核，同样的，出纳签字也可以审核后批量签字，但是批量签字虽然方便快捷，却不如逐一审核签字的准确度高）；9、如果发现了错误的凭证，可以再以李四的身份进入将凭证作废并签章，再填写新的正确的凭证，则记账时该作废的凭证被看做一张空凭证处理；10、张三对凭证进行审核之后，可以以赵六的身份进入总账进行记账，注意未经过审核的凭证是不能记账的；1

21、1、如果记账后要修改凭证则需取消记账，需要以账套主管张三的身份进入，在期末、对账项中选择月份，按ctrl+H键进行激活，再在“凭证”项中点击“恢复记账前状态”，方可取消记账。 实 验 报 告 实验名称：实验五 总账系统期末处理 一、实验目的 1、明确期末处理包含的内容；2、学会并熟练掌握自动结账功能，包括第一步转账定义和第二步转账生成，并且分别设置自动结账功能的五种结转；3、掌握银行对账功能；4、掌握和运用对账和结账功能； 二、实验步骤 1、以admin的身份注册进入系统管理，引入实验四的备份数据；2、以李四的身份注册总账，进行自动转账，其中自动转账包括五种转账方式；3、以赵六的身份注册总账，

22、进行对账、结账。 三、实验总结 1、因为企业每个月月末都要做转账业务，如果逐笔编制会计分录工作量很大，软件提供的自动转账功能就是帮助操作者自动完成繁琐的转账业务的模块；2、自动转账需要分成两部分进行：转账定义和转账生成，只有进行了转账定义工作之后才能进行转账生成，否则工作无法进行；3、在自动转账的自定义结转的设置中，要注意的问题有：（1）输入信息时注意会计科目的借贷方向，否则在转账生成时将会有一方余额为零的状况；（2）设置会计科目公式，公式中对应的会计科目和设置要结转的会计科目是两个不同的概念，所以要注意公式中会计科目的选择；（3）根据公式向导正确输入公式，注意符号和常数的输入；（4）需要结转

23、的会计科目中有明细科目或者对应部门的要注意完整的填制对应明细科目或部门；4、汇兑损益结转中的调整税率，就是实验二基础设置中的外币设置项的调整汇率，与实验二中的设置步骤是一样的；5、在这五种转账方式中，因为只有汇兑损益结转涉及到了银行存款科目，所以该项的凭证类别为收款凭证，其他的都是转账凭证；6、所有凭证结转之后，进行转账生成，逐一对凭证进行保存，完成自动转账；7、出纳核对银行账，注意出纳人员王五核对的只有一张收款凭证，出纳不对转账凭证进行签字；8、银行对账单要求核对企业在工行的存款，其中银行存款余额调节表与会计基础中学到的银行存款余额调节表的填制规则一样，银行对账单要输入月份区间，日期相差不超

24、过三十天；9、以赵六的身份进行对账，对账之前凭证应该是签字审核后的凭证；10、本月有未记账凭证时不能结账，而且结账必须按月进行，如果本月已经进行了结账，虽然还可以继续输入凭证，但是输入的凭证应该算作下一个月的凭证而不能算在本月。 实 验 报 告 实验名称：实验六 UFO报表 一、实验目的 1、了解报表编制的原理及流程；2、立即报表定义、公式定义的方法，掌握单元格用 法；2、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等；3、掌握如何能利用报表模块生成一张报表，编织包边的两种方式。 二、实验步骤 1、编制资产负债表，包括设计资产负债表的格式、单元格格式和报表取数；2、编制 利润表，同样包括报表格式、单元

25、格格式和报表取数；3、编制现金流量表，录入资料所给出的信息。 三、实验总结 1、要区分报表的格式状态和数据状态，在格式状态下可以进行操作的有：表尺寸、组合单元格、区域画线、单元格风格、行高列宽、设置关键字、单元格公式、追加行或列等；在数据状态下可以进行的操作有：进行报表的数据设置；2、编织这三个报表时，必须填制的内容包括：（1）报表的名称；（2）表头，或表首，表首包括报表的编制单位、报表的编制时间或期间、和计量金额单位，我国的记账本位币是人民币，所以金额单位应该是“元”（3）报表的项目主要包括报表的文字内容，不包括关键字；3、编制报表时的日期和单位一般不作为文字内容输入，需要设置为关键字；4、

26、报表标题和表首都可以设置字体和格式，操作者应该按照资料给出的字体和格式设置；5、资产负债表和利润表要选择相应的会计科目填列，资产负债表中，交易性金融资产、应付票据、应付职工薪酬等项目根据总账余额直接填列，货币资金根据几个总账科目期末余额计算填列；应收、预收账款和应付、预付账款根据所属明细账的借贷方分别填列；长期借款科目根据总账和明细账科目余额分析计算填列；应收账款和固定资产等项目要根据总账科目余额扣除备抵项目的余额填列；另外。存货科目是综合运用上述填列方法分析填列的，它根据多个总账科目期末余额分析汇总，再减去存货跌价准备的净额填列；6、资产负债表中设置单元格公式时，公式中涉及的符号均为英文半角

27、字符；7、报表中插入的图表对象也属于报表的数据，所以应该在数据状态下进行操作；8、我国的资产负债表使用账户式的报表，利润表使用的是多步式的报表。 第四篇：会计电算化实验报告会计信息系统实验报告姓名：学号：专业：会计指导老师：一、 实验概括本课程实际分为上机和理论两部分，从第一周到十一周，周一是上机实验课，进行实际操作，周二和周四是理论课程，学习会计电算化的系统理论知识。上机部分共分为： 实验一企业建账实验二基础档案设置实验三总账管理系统初始设置实验四总账管理系统日常业务处理 实验五总账管理系统期末处理实验六UFO报表管理 实验七薪资管理实验八固定资产管理实验九应收款管理实验十供应链管理系统初始

28、设置 实验十一采购管理实验十二销售管理 实验十三库存管理实验十四存货核算其中，在老师的指导下，我一共完成了实验一、二、三、四、七、八、十一、十二等实验。实验六是没有做成功的一例，但也初步了解了系统生成报表的原理及应用。二、 遇到问题及解决方案根据平时笔记摘抄总结如下：实验一：在前面的试验中，一直分不清两个窗口系统管理窗口、企业应用平台。一直弄不清楚两个身份系统管理员、帐套主管。一直忘记开始要引入帐套才能开始操作，完成实验后又经常忘记输出帐套再关机。这些问题着实给我添了不少麻烦。解决方案：做笔记。我把每次上机这些要注意的共性的问题都记在实验资料的第一页，这样每次上机开始都先理顺一遍，然后一步步操

29、作，避免了不少不必要的失误。 实验二：产品大类项目档案核算科目一直未能添加制造费用生产成本等成功。 解决方案：问题出在返回项目档案后直接单击按钮，没有注意项目大类没有默认“产品”分类，把全部待科目添加到其他的分类了。注意到这个问题后，把添加到其他分类的科目点击消除影响，然后再核算科目选项卡先选择项目大类：“产品”，再单击按钮将全部待选科目选择为按产品项目大类核算的科目，单击确定按钮保存。实验三：在做辅助账起初明细录入时，无法录入“百问ERP多媒体课件”和“ERP普及教程”解决方案：联系实验教程65页（10），当时应该是没有添加项目。重新进入“项目目录维护“选项卡，单击增加按钮，增加“百问ERP

30、多媒体课件”和“ERP普及教程”两个项目。实验六：教材139页在固定区区域文本框中输入“D4：D5”公式无法执行！ 解决方案：输入：符号时，没有注意全角、半角的问题。必须是半角状态下输入公式才能执行。所以，先调整半角状态，重新输入公式，问题解决。实验八：固定资产管理的期末对账不平衡。解决方案：造成此结果的原因是多方面的，可能为凭证传递到总账系统时，有两张涉及到现金、银行存款的项目需要出纳签字后方可审核、记账；或者固定资产原值在输入时一定要输入卡片录入月月初的价值，否则都会导致计算的错误，使月末试算不平衡。实验十一：碰到好多次“没有操作权限”等不能操作的提示。本次实验的身份变换特别重要，分为采购

31、主管、仓库主管、材料会计等三个身份，仔细分析他们的权限范围，及时地调整身份，如采购主管主要负责采购业务，仓库主管注意负责库存业务，材料会计注意负责存货核算和应付款的处理。而且还要注意进入不同的系统，如采购业务操作时要进入采购管理系统材料会计要进入应付款管理系统等等注意事项很容易影响实验的进程。仔细注意区分吧，才是解决这个问题的关键，因为没有人会一直提醒你，所以，做到了到底是采购还是库存一定要自己提醒自己。实验十二：做到277页生成发票时，出现信息提示“北方管理软件学院无纳税人登记号无法生成专用发票”解决方案：联系273页，发现应该执行“销售开票”-“销售普通发票”而不是“销售专用发票”。做到276页输入收款单信息时，竟然很久没能输入！解决方案：虽然教材没有提示，但实际，要先新建单据，才能输入信息！