绿城---投资项目2013年度全面预算及经营计划表.xls

1、全全面面预预算算及及经经营营计计划划表表目目录录序序号号第第一一部部分分 公公司司概概况况及及进进度度计计划划填填报报责责任任部部门门(项项目目）1表1001 项目公司概况表综合管理部2表1002 项目整体开发计划表综合管理部/工程管理部3表1003 项目整体工作节点计划综合管理部/工程管理部4表1004 项目整体经营指标营销策划部/财务管理部5表1005 项目预算年度开发计划表综合管理部/工程管理部6表1006 项目预算年度经营指标营销策划部/财务管理部7表1007 项目面积统计表综合管理部/工程管理部8表1008 项目预算年度规划设计计划表规划设计部/工程管理部9表1009 项目预算年度工

2、程建设进度计划表工程管理部10表1010 项目销售合同应收款情况表财务管理部/营销策划部11表1011 项目预算年度可售房源及计划开盘情况表营销策划部第第二二部部分分 收收入入预预算算12表2001 项目销售计划(按面积)营销策划部13表2002 项目销售计划(按金额)营销策划部14表2003 项目销售计划(按套数)营销策划部15表2004 结转收入预算表财务管理部第第三三部部分分 成成本本预预算算16表3001 土地费用预算财务管理部17表3002 前期费用预算表规划设计部/成本管理部/财务管理部18表3003 工程费用预算成本管理部/财务管理部19表3004 三项成本结转预算表财务管理部2

3、0表3005 成本支付计划表成本管理部/财务管理部第第四四部部分分 三三项项费费用用预预算算表表21表4001 营销推广费预算表营销策划部22表4002 管理费用预算表财务管理部23表400201工资性费用预算表（项目公司）本体建设人员表40020101工资性费用预算表（专业公司及经纪公司）本体建设人员24表40020102工资性费用预算表（按月）本体建设人员25表400202 一般性可控费用预算汇总表综合管理部26表400203 物管、前期介入及园区服务体系费预算表综合管理部27表400204 不可控费用预算表综合管理部/财务管理部28表4003 财务费用预算表财务管理部29表400301

4、金融机构借款利息支出预算表_财务管理部30表400302 资金占用费预算表财务管理部31表400303 其他借款利息预算表财务管理部第第五五部部分分 本本年年其其他他预预算算表表32表5001 开发间接费预算表财务管理部33表5002 营业税金及附加预算表财务管理部34表5003 营业外收支预算表财务管理部35表5004 预征土地增值税预算表财务管理部36表5005 固定资产购置预算表综合管理部第第六六部部分分 项项目目整整体体预预算算表表37表6001 项目营销推广费预算表（整体）营销策划部38表6002 项目管理费用预算表（整体）财务管理部39表6003 项目利息费用预算表（整体）财务管理

5、部40表6004 项目补提土地增值税预算表（整体）财务管理部41表6005 项目贷款计划表（整体）财务管理部第第七七部部分分 报报表表42表7001 预算年度利润表财务管理部43表7002 项目整体预算利润表（按期）财务管理部44表7003 项目整体预算利润表（按年）财务管理部45表7004 预算年度现金流量表财务管理部审审核核责责任任部部门门(集集团团）综合管理部运营管理部/总师办/营销策划部运营管理部/总师办/营销策划部财务管理部/资金管理中心运营管理部/总师办/营销策划部财务管理部/资金管理中心运营管理部/总师办/营销策划部规划设计部/总师办总师办/运营管理部财务管理部/营销策划部运营管

6、理部/营销策划部营销策划部营销策划部营销策划部财务管理部财务管理部规划设计部/成本管理部/财务管理部成本管理部/财务管理部财务管理部成本管理部/资金管理中心营销策划部财务管理部本体建设部本体建设部本体建设部综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部资金管理中心/财务管理部资金管理中心/财务管理部资金管理中心/财务管理部资金管理中心/财务管理部财务管理部财务管理部财务管理部财务管理部综合管理部营销策划部/财务管理部财务管理部财务管理部财务管理部财务管理部财务管理部财务管理部财务管理部资金管理中心/财务管理部返回目录项项目目公公司司概概况况表表编制单位：公司名称所在城市法人

7、代表注册资本开发资质董事名单(最新)股权变更情况（注明股东名称、出资金额、股权比例）第一次第二次第三次第四次第五次办公地点营业执照代码项项目目公公司司概概况况表表返回目录 项项目目整整体体开开发发计计划划表表编制单位：期数分分期期案案名名物业类型项目获取方式容积率占地面积（）已取得土地证面积（）一期二期三期四期五期六期填填报报说说明明：1.已完成工作，请按实际情况填写完全。2.公共配套设施单独建设的必须单列，分布在其他建筑物内的不用单独分列。3.项项目目同同一一期期内内有有多多次次评评审审，多多次次权权证证（包包括括规规划划许许可可证证、施施工工许许可可证证、预预售售证证等等）申申领领、多多次

8、次开开盘盘等等情情况况请请在在单单元元格格中中批批注注时时间间、面面积积。4.分期原则：指在不同时间开工、开盘销售，但计划在半年内，不跨年交付的工程为同一期；所有的预算及经营计划表格中的分期都要与表1002一致。特别注意表2001-表2004的销售计划表，表3003和表3004的成本计划。5.要注意表格内“时间格式要用年月表示”。是否有拆迁90方以下比例（%）是否精装修是否受限购影响期初在建面积（）签署土地协议或合同项目公司注册成立征地拆迁（若需），包括三通一平时间时间开始时间 项项目目整整体体开开发发计计划划表表3.项项目目同同一一期期内内有有多多次次评评审审，多多次次权权证证（包包括括规规

9、划划许许可可证证、施施工工许许可可证证、预预售售证证等等）申申领领、多多次次开开盘盘等等情情况况请请在在单单元元格格中中批批注注时时间间、面面积积。4.分期原则：指在不同时间开工、开盘销售，但计划在半年内，不跨年交付的工程为同一期；所有的预算及经营计划表格中的分期都要与表1002一致。特别注意表2001-表2004的销售计划表，表3003和表3004的成本计划。产品策划书售楼处及样板区选址概念设计/整体规划方案设计（详规）/政府会审（若需）完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间征地拆迁（若需），包括三通一平分期规划方案设计（若有）户型评审规划方案政府会审/申领建设用地规划许可

10、证申领土地证开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间时间景观评审扩初设计/政府会审售楼处、样板区设计施工图设计开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间报批/申领建设工程规划许可证总包、监理单位考察/招投标申领建设工程施工许可证基础工程售楼处、样板区施工时间开始时间完成时间时间开始时间完成时间开始时间主体工程施工主体封顶外立面施工景观施工申领销售许可证完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间开始时间完成时间时间售楼处、样板区施工销售开盘竣工交付时间时间返回目录 项项目目整整体体工工作作节节点点计计划划编编制制单单位位：期数累计至2012年末2013年一期领取用地规

11、划许可证面积领取土地证面积领取工程规划许可证面积领取施工许可证实际开工计划面积领取预售许可证面积均价金额推盘计划面积金额本年交付计划面积二期领取用地规划许可证面积领取土地证面积领取工程规划许可证面积领取施工许可证开工计划面积领取预售许可证面积均价金额推盘计划面积金额本年交付计划面积三期领取用地规划许可证面积领取土地证面积领取工程规划许可证面积领取施工许可证开工计划面积领取预售许可证面积均价金额推盘计划面积金额本年交付计划面积四期领取用地规划许可证面积领取土地证面积领取工程规划许可证面积领取施工许可证开工计划面积领取预售许可证面积均价金额推盘计划面积金额本年交付计划面积五期领取用地规划许可证面积

12、领取土地证面积领取工程规划许可证面积领取施工许可证开工计划面积领取预售许可证面积均价金额推盘计划面积金额本年交付计划面积六期领取用地规划许可证面积领取土地证面积领取工程规划许可证面积领取施工许可证开工计划面积领取预售许可证面积均价金额推盘计划面积金额本年交付计划面积合计领取用地规划许可证面积00领取土地证面积00领取工程规划许可证面积00领取施工许可证00开工计划面积00领取预售许可证面积00均价00金额00推盘计划面积00金额00本年交付计划面积00 填填表表说说明明：1.其中开工计划以实际开工面积为准。2.本表预留分期为18期，其中第7-18期（71-202行）隐藏，若需填列请选中上述行“

13、解除隐藏”即可。2014年2015年2016年2017年及以后合计0000000000000000000000000000000000000 项项目目整整体体工工作作节节点点计计划划0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002.本表预留分期为18期，其中第7-18期（71-202行）隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可。返回目录项项目目整整体体经经营营指指标标编制单位：项目累计至2012年末2013年2014年2015年销售面积000销售合同金额000销售资金回笼新增贷款00

14、0归还贷款000管理费用000销售费用000结转收入000毛利000毛利率0%0%0%填报说明：1.此处经营指标是指年初集团下发并考核项目的相关指标。2.累计至2012年末相关指标指项目从开工至2012.12.31日的实际发生数。3.2013年之后的金额从后面表里自动取数。单位：万元2016年2017年及以后合计000000check0ok000check000ok0000000000000%0%0%项项目目整整体体经经营营指指标标返回目录 项项目目主主要要工工作作节节点点计计划划编编制制单单位位：年初状态2013年1月2月3月4月5月6月7月8月一期领取用地规划许可证面积领取土地证面积领取工

15、程规划许可证面积领取施工许可证实际开工计划面积领取预售许可证面积均价金额推盘计划面积金额本年交付计划面积二期领取用地规划许可证面积领取土地证面积领取工程规划许可证面积领取施工许可证开工计划面积领取预售许可证面积均价金额推盘计划面积金额本年交付计划面积三期领取用地规划许可证面积领取土地证面积领取工程规划许可证面积领取施工许可证开工计划面积领取预售许可证面积均价金额推盘计划面积金额本年交付计划面积四期领取用地规划许可证面积领取土地证面积领取工程规划许可证面积领取施工许可证开工计划面积领取预售许可证面积均价金额推盘计划面积金额本年交付计划面积五期领取用地规划许可证面积领取土地证面积领取工程规划许可证

16、面积领取施工许可证开工计划面积领取预售许可证面积均价金额推盘计划面积金额本年交付计划面积六期领取用地规划许可证面积领取土地证面积领取工程规划许可证面积领取施工许可证开工计划面积领取预售许可证面积均价金额推盘计划面积金额本年交付计划面积 填填表表说说明明：1.年初状态要根据实际情况填写。2.表格中各数据要根据所要求格式填写。3.其中开工计划以实际开工面积为准。4.各期数据要与表1002中的保持一致。5.本表预留分期为18期，其中第7-18期（72-203行）隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可。推盘计划单单位位：平平方方米米，万万元元9月10月11月12月合计checkcheck0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok0ok返回目录项项目