《电算化会计》任务形考操作详解doc.docx

1、电算化会计任务形考操作详解doc电大专科电算化会计形成性考核操作指导02任务系统管理操作指导：启动【系统管理】应用程序，点击“系统”菜单“注册”命令，在出现的注册控制台对话框中输入用户名： admin，密码为空，单击“确定”。1、建立套帐（1）帐套信息：在“账套”菜单中点击“建立”弹出“创建帐套”对话框，输入账套号 103、账套名称：“大连环宇股份有限公司”修改 “启用会计期”为： 2011 年 05 月，点击“下一步”。（2）单位信息：输入单位名称“大连环宇股份有限公司”、单位简称：“大连环宇”，下一步。（3）核算类型：选择行业性质“ 2007 年新会计准则”选择账套主管“ SYSTEM”去

2、掉“按行业性质预置科目”前面的勾，点“下一步”（4）基础信息：勾选“存货是否分类”、“有无外币核算”前面的勾，点“下一步”，再点击“完成”，点击“是”。（5）分类编码方案：输入科目编码级次 42222修改部门编码级次 122，确认确认确定是。（6）系统启用，选择“固定资产”模块，选择日期“ 2011 年 1 月 1 日”确定是退出。2. 增加操作员。在菜单“权限”“操作员”，点击“增加”输入操作员编号 A05、姓名“赵非”、口令“ 05”确认口令“ 05”、所属部门：“财务中心”增加输入操作员编号“ A06”、姓名“于淼”、口令“ 05”，确认口令“ 05”，所属部门“采购中心”增加退出退出3

3、.分配权限。在菜单“权限”中选“权限”选择操作员 A05（赵非），勾选上方的“财套主管”，点击“是”。选择操作员 A06（于淼），点击“增加”，双击选择左边栏目“总账”、 “工资管理”“固定资产”确定，退出关闭“系统管理”交卷电大专科电算化会计形成性考核操作指导3任务包基础设置操作指导：启动【财务】应用程序输入用户名： 11，密码： 1选择账套 555，会计年度： 2011，操作日期 2011-01-01 确定。1. 设置部门档案部门编码部门名称部门属性1综合部综合管理2财务部财务管理3生产部生产管理点击中部的“部门档案”点“增加”输入部门编码“ 1”、部门名称“综合部”、部门属性“综合管理”

4、点“保存”输入部门编码“ 2”、部门名称“财务部”、部门属性“财务管理”点“保存”输入部门编码“ 3”、部门名称“生产部”、部门属性“生产管理”点“保存”退出2.设置职员档案职 员职员名称所属部门职员属性编号101于越综合部总经理201姜可财务部经理301李和生产部员工点击中部的“职员档案”双击第一行第一个空格输入职员编号、名称双击选择所属部门输入职员属性 按 enter 至出现新的一行 输入职员编号、名称双击选择所属部门输入职员属性 按 enter 至出现新的一行 输入职员编号、名称双击选择所属部门输入职员属性 按 enter 至出现新的一行 退出3.设置供应商分类分类编码分类名称01原料供

5、应商02产品供应商03其他点击中部的“供应商分类”点“增加”输入类别编码、类别名称保存增加输入类别编码、类别名称保存增加输入类别编码、类别名称保存退出4.设置供应商档案供供应商供应商所税号开银行账地址应名称简称属户号商分银编 类 行码 码001 天津海 天津海 02 77777 建 77777 天津市和平区南岗兴公司 兴 行 路7号点击“供应商档案”选择所属分类码 02 增加在“供应商档案卡片”对话框中输入供应商编码 001、供应商名称“天津海兴公司”、简称“天津海兴”、税号“ 77777”、开户银行“建行”、银行账号“ 77777”在“联系”页面输入地址“天津市和平区南岗路 7号”保存退出退

6、出5.设置外币及汇率币符： EUR；币名：欧元；固定汇率： 1： 8.8点中部的“外币种类”增加输入币符“ EUR”、币名“欧元”点“确认”。在 2011.01 的记帐汇率栏输入 8.8 ，点 “增加”，退出。6.设置结算方式结算方式结算方式名称票据管理编码1银行承兑汇票是2托收承付否3其他否点中部的“结算方式”增加输入编号1、名称“银行承兑汇票”勾选票据管理“” 保存增加输入编号2、名称“托收承付”保存增加输入编号3、名称“其他”保存退出关闭“期初档案录入”窗口退出“畅捷通”交卷电大专科电算化会计形成性考核操作指导考核 04总账初始设置操作指导：启动 财务 应用程序输入用户名： 11，密码：

7、 1选择账套 555，会计年度： 2011，选择日期 2011-01-01 确定1.设置总账控制参数本核算账套要求凭证审核控制到操作员。在菜单“总账”中选“设置”“选项”勾选“ 凭证审核控制到操作员”确定确定2.设置会计科目（1）增加会计科目科目编 科目名 辅助码 称 核算660201 工资 部门核算660202 福利费 部门核算660203 办公费 部门核算点击上部的“会计科目”点“增加”输入科目编码“ 660201”、科目中文名称“工资”选择“部门核算”确定。输入科目编码“ 660202”、科目中文名称“福利费”选择“部门核算”确定。输入科目编码“ 660203”、科目中文名称“办公费”选

8、择“部门核算”确定，取消“会计科目 - 增加”窗口。（2）修改会计科目将“ 1605 工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。在“会计科目”窗口查找输入 1605确认点“修改”，再点“修改”，选择“项目核算”打钩确定返回（3）指定会计科目指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。在“会计科目”窗口 - 菜单“编辑”下选“指定科目”选择左侧“现金总账科目”选择 1001 库存现金选择按钮“ ” 选择左侧“银行总账科目”选择 1002 银行存款选择按钮“ ”确定退出3.设置凭证类别设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别，并进行如下限制。凭

9、证类别 限制类型 限制科目转账凭证 凭证必无 1001,1002在上部点“凭证类别”弹出对话框勾选“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”确定双击选择“转账凭证”行的“限制类型”所在栏目选择“凭证必无” 双击选择限制科目 点击“放大镜“图标资产点击“资产”前面的“ +”选择“ 1001 库存现金”确定点击“放大镜“图标资产点击“资产”前面的“ +”选择“ 1002 银行存款”确定退出4.设置项目目录项目设置步骤 设置内容项目大类生产成本直接材料（ 500101）核算科目直接人工（ 500102）制造费用（ 500103）项目分类2 应用类软件项目名称202 平面设计

10、（所属分类：2）点击上部的“项目”“设置”“项目目录”增加输入新项目大类名称：“生产成本”“下一步”“下一步”“完成”。选择左侧“核算科目”选择“ 500101 直接材料”选择“”选择“ 500102 直接人工”选择“”选择“ 500103 制造费用”选择“”确定。选择左侧“项目分类定义”点“增加”输入分类编码： 2 、分类名称：应用类软件点“确定”选择左侧“项目目录”点右下角的“维护”点“增加”输入项目编码： 202、项目名称：平面设计、所属分类码： 2点“增加”退出退出5.输入初始余额(1)输入总账科目初始余额科目名称方向期初余额库存现金（ 1001）借2000库存商品（ 1405）借32

11、0000资本公积（ 4002）贷230000点击菜单“总账”“设置”“期初余额”，查找输入 1001确认输入期初余额2000回车查找输入 1405确认输入期初余 20000回车输入 4002确认输入期初余额 230000回车(2) 输入辅助账科目初始余额会计科目： 500101 直接材料 项目：平面设计 余额：借 48000 元在“期初余额录入”窗口查找输入 500101确认。双击“期初余额“栏弹出对话框点“增加”输入项目：平面设计输入金额 48000退出关闭“畅捷通”窗口交卷电大专科电算化会计形成性考核操作指导考核 05总账日常业务处理操作指导：启动 财务 应用程序输入用户名 33、密码 3

12、、选择账套 555、会计年度： 2001，日期2011-01-31 确定【考核内容】1.填制凭证（1）点击左侧导航中的“总帐系统”点中部的“填制凭证”增加点击左侧“放大镜”选择“转帐凭证”制单时间“”在“摘要”栏输入“接受捐赠”在科目名称栏输入编码“ 1601”回车输入借方金额“ 200000”点回车，在科目名称栏输入编码“ 4002”回车输入贷方金额“ 200000”点回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。(2)点中部的“填制凭证”，点“增加”点击左侧“放大镜”选择“收”字修改时间“”在“摘要”栏输入“收到货款”在科目名称栏输入编码“ 100201”回车弹出辅助项输入结算方

13、式“ 201 支票”，票号“ ZP007”，点“确定”，输入借方金额“ 80000” 回车。在科目名称栏输入编码“ 1122”弹出辅助项对话框，选择客户“大连海达”，业务员“销售中心林丽”，票号“ ZP007”，输入贷方金额“ 80000”回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。2.修改凭证在“填制凭证 “窗口中查询选择 “凭证类别” ：付款凭证输入凭证号 0001 至 0001 确认点击 “管理费用 / 招待费“科目所在行再双击 “部门” 经理办公室处弹出对话框，修改部门为“采购中心” 点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。3.出纳签字将所有出纳凭证进行出纳签字。

14、点“文件”菜单重新注册输入用户名 22，密码 2，选择账套 555、日期 2011-01-31确定，点菜单“总账”“凭证”“出纳签字”，再点“确认”，分别选择所有凭证，点“确定”“签字”退出退出。4.凭证审核将所有凭证进行审核签字。菜单“文件” “重新注册” 输入用户名 11，密码 1、选择账套 555、日期 2011-01-31 确定。左侧导航栏中选 “总账系统” ，点中部“凭证审核” 确认确定审核审核 退出退出5.记账将所有已审核凭证记账。点击中部的“记帐”点“全选”点“下一步”“下一步”“记账”“确认”“确定”6.账簿查询总账账簿查询余额表在弹出的对话框中“科目类型”选择“成本”，点“确

15、定”。点“输出”，在弹出的对话框中选择保存路径“D:Exam04任务总账日常业务处理*”（ *代表考生姓名），输入文件名：成本类余额表 保存类型：“UFSoft ReportFile(*.rep) ”保存确定退出关闭“ ?畅捷通 T3”窗口交卷电大专科电算化会计形成性考核操作指导06 任务 总账期末处理【考核要求】（1）以会计“ 33 李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。操作员“ 33”；密码“ 3”；账套“ 555”；会计年度“ 2011”；日期“ 2011-01- 31”。（2）以账套主管“ 11 王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。操作员“ 11”；密码“ 1”；账套“ 555

16、”；会计年度“ 2011”；日期“ 2011-01- 31”。【考核内容】1.转账定义(1)自定义结转瑞祥科技每月按短期借款期末余额的 9%（年利率）计提每月应付利息。转账序号： 0001说明：计提短期借款利息凭证类别：转账凭证转账分录：借：财务费用 (6603) JG()贷：应付利息 (2231) QM(2001, 月, 贷 )*0.09/12(2)期间损益结转将所有收入、费用类科目结转至“ 4103 本年利润”科目。2.转账生成、审核、记账(1)生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。(2)生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。3.结账对本账套 2011年1月数据进行期末结账。操作过程：1

17、.转账定义选择“打开 总账 应用程序”输入用户名“ 33”输入密码“ 3”选择或输入登录日期“ 2011-01-31 ”选择“确定”（1）自定义转账选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加”输入转账序号“ 0001”输入转账说明“计提短期借款利息”选择凭证类别“转账凭证”选择“确定”输入借方科目编码“ 6603”输入金额公式“ jg() ”选择“增行”输入贷方科目编码“ 2231”选择方向“贷”输入公式“ qm(2001,月 , 贷 )*0.09/12 ”选择“保存”选择“退出”（2）期间损益结转选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”选择凭证类别“

18、转账凭证”选择本年利润科目“ 4103”（本例默认）选择“确定”2.转账生成、审核、记账（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账生成自定义结转凭证选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”选择“确定”选择“保存”选择“退出”选择“取消”凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“ 11”输入密码“ 1”选择或输入登录日期“ 2011-01-31 ”选择“确定”选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认”双击打开凭证选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核” ）选择“退出”选择“退出”记账选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选择“记账”选择“确定”（2）生成

19、期间损益结转凭证，并对其审核、记账生成期间损益结转凭证选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“ 33”输入密码“ 3”选择或输入登录日期“ 2011-01-31 ”选择“确定”选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”左侧选择“期间损益结转”选择“全选”选择“确定”选择“保存”选择“退出”选择“取消”凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“ 11”输入密码“ 1”选择或输入登录日期“ 2011-01-31 ”选择“确定”选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认”双击打开凭证选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核” ）选择“退出”选择“退出”记账选择“记账”选择“

20、全选”选择“下一步”选择“下一步”选择“记账”选择“确定”3.结账选择“总账”菜单下“期末”中的“结账”选择“下一步”选择“结账”选择“下一步”选择“结账”关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分电大专科电算化会计形成性考核操作指导07 任务 财务报表系统 考核要求 以账套主管“ 11 王方”的身份完成财务报表编制。操作员“ 11”；密码“ 1”；账套“ 555”；会计年度“ 2011”；日期“ 2011 -01- 31”。 考核内容 1.自定义报表(1) 打开考生文件夹（ d:Exam07 任务财务报表系统 姓名） 下的“管理费用明细表 1.rep ”(2)报表格式设置1）设置 A1单元格为“

21、楷体、 14号字、加粗、水平垂直居中对齐”。2）设置 A1的行高为 12毫米。3）在 B2单元格设置关键字“年、月”。4）设置关键字“年”的偏移量为“ - 30”。(3)报表公式设置B4=FS(660203, 月 , 借 ,101)B5=FS(660205, 月 , 借 ,101)C4=FS(660203, 月 , 借 ,102)C5=FS(660205, 月 , 借 ,102)B6=B4+B5C6=C4+C5(4)报表数据处理（转到数据界面时选择“全表重算”）请输入报表关键字“ 2011年 1月”（重算第一页），生成当月管理费用明细表。(5)保存报表将生成的管理费用明细表按原文件名保存。2.

22、根据报表模板生成报表(1)新建报表，调用资产负债表模板（一般企业（2007新会计准则）。(2)录入关键字 2011年 1月31日，生成资产负债表。(3)将生成的资产负债表以“资产负债表 .rep ”保存在 考生文件夹 下。操作过程：1.自定义报表选择“打开 报表 应用程序”输入用户各“ 11”输入密码“ 1”修改操作日期“ 2011-01-31 ”单击“确定”（1）打开报表选择左侧“财务报表”系统提示演示版时选择“确定”单击打开按钮查找范围右端下拉列表选择 1.rep ”文件（2）报表格式设置d:Exam07 任务财务报表系统 姓名 , 双击其中的“管理费用明细表单击报表左下角的“数值”使之转

23、换为“格式”1）单击 A1单元格选择“格式”菜单中的“单元属性”选择“字符图案”选项卡设置字体“楷体 -GB2312”设置字型“粗体”设置字号“ 14”选择“对齐”选项卡设置水平方向“居中”设置垂直方向“居中”单击“确定”2）选择“格式”菜单中的“行高”在“行高（毫米）”后的输入框中输入“ 12”单击“确认”3）单击 B2单元格选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置”选择“年”单击“确定”再次选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置”选择“月”单击“确定”4）选择“数据”菜单下“关键字”菜单中的“偏移”在“年”后输入“ -30 ”单击“确定”（3）报表公式设置单击 B4单元格选择“数据”菜单下“

24、编辑公式”中的“单元公式”或按“”键输入“ FS(660203, 月, 借,101) ”公式中所有符号均为英文半角，下同单击“确认”单击 B5单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“”键输入“ FS(660205, 月, 借,101) ”单击“确认”单击 C4单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“”键输入“ FS(660203, 月, 借,102) ”单击“确认”单击 C5单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“”键输入“ FS(660205, 月, 借,102) ”单击“确认”单击 B6单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式

25、”或按“”键输入“ B4+B5”单击“确认”单击 C6单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“”键输入“ C4+C5”单击“确认”（4）报表数据处理单击报表左下角的“格式”，使之转换为“数据”系统提示“是否确定全表重算”时选择“确定”选择“数据”菜单下“关键字”中的“录入”在“月”后输入“ 1”单击“确定”系统提示“是否重算第 1页”时选择“是”（5）保存报表单击“另存为”按钮选择“文件”菜单中的“关闭”2.根据报表模板生成报表（1）新建报表选择“文件”菜单中的“新建”在“模板分类”列表中选择“一般企业（ 2007新会计准则）”双击右侧的“资产负债表”（2）录入关键字单击报表

26、左下角的“格式”使之转换为“数据”选择“数据”菜单下“关键字”中的“录入”修改月为“ 1”，日为“ 31”单击“确定”系统提示“是否重算第 1页”时选择“是”（3）保存报表单击“另存为”按钮 , 保存路径为 d:Exam07 任务财务报表系统 姓名，将文件名修改为“资产负债表”，保存类型默认。单击“保存”关闭报表系统窗口关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分电算化会计形成性考核操作指导08 任务 工资业务处理操作过程：系统登录选择“启动 财务 应用程序”，输入用户各“ 55”，输入密码“ 5”，选择帐套“ 555”，会计年度“ 2011”，修改操作日期“ 2011-01-31 ”单击“确定”1

27、.设置工资项目单击选择左侧的“工资管理”，单击上部导航栏的“工资项目”，在“工资项目设置”对话框中单击“增加”按钮，输入项目名称“医疗保险”，双击类别区域后下拉菜单选择类别“数字”，设置长度 8（默认不需设置） ，双击后单击两次向上调节按钮设置小数位数 “2”，双击后选择增减项“减项”2.设置工资项目计算公式选择“工资项目设置”上部“公式设置”标签，在“工资项目”栏下选择“增加”，在下拉列表中选择工资项目“医疗保险”，再在右侧“医疗保险公式定义”处输入“ ( 基本工资 +岗位工资 )*0.01 ”（所有符号均为英文半角），单击“公式确认”，再单击“确认”3.录入人员档案单击上部导航栏右端的“人员档案”，再单击 “ ”按钮，弹出“人员档案”对话框，输入人员编号“ 105”，输入人员姓名“秦方”，选择部门名称“财务部”，选择人员类别“管理人员” ，选择右侧银行名称 “工商银行” ，输入银行账号 “”，勾选“属性” 中的“中方人员”和“计税”（默认不用设置），单击“确认”，单击“取消”以关闭人员档案增加对话框，单击“ ”按钮退出人员档案设置窗口4.录入工资数据并进行工资计算、汇总单击中部的 “工资变动” ，录入秦方的基本工资 4500 并