用友软件月末结账与反结账的操作方法.docx

1、用友软件月末结账与反结账的操作方法用友软件月末结账与反结账的操作方法1.月末结账的程序.(1) 保证所有的账务已经全部入账填制了凭证。(2) 对已经填制了的凭证进行审核。选择凭证-审核凭证-选择要审核的月份-确定，如图1弹出如图2随意双击其中一个凭证，弹出 图3选择审核（E）-成批审核凭证-即可完成凭证审核工作注：填制凭证与审核凭证不能同一个人，故假如有些无法完成审核，请更换用户继续完成剩余的审核工作。（3）对已经审核的凭证进行记账选择凭证-记账-弹出对话框,如图4点击记账围，选择“全选”按钮-“下一步”-直至完成记账工作（4）进行汇兑损益结转注：在进行汇兑损益结转前，要先设置外币汇率，讲每月

2、月初第一个工作日汇率和每月月末最后一个工作日的汇率填入。汇率设置问题：点击“设置”-进入基础信息-选择“财务”-“外币设置”如图：选固定汇率或浮动汇率-将记账汇率（指月初汇率）和调整汇率（指月末汇率）填写完毕即可 图5准备工作做好后，就可以进行汇兑损益结转了（如图）选择“期末”-“转账生成”-选择结转月份-选择“汇兑损益结转”-点击右上角“全选”-“确定”-即可完成汇兑损益结转。图6这些步骤做完后，系统会自动生成一汇兑损益的结转凭证 图7温馨提醒：请注意制单日期一定要改为结账月份日期.检查该凭证，如果无误，就可以重复（2）（3）步骤完成对该凭证的审核和记账（5）进行期间损益结转具体操作步骤：选

3、择“期末”-“转账生成”-选择结转月份-选择“期间损益结转”-点击右上角“全选”-“确定”-即可完成期间损益结转。图8这些步骤做完后，系统会自动生成一期间损益的结转凭证 图9温馨提醒：请注意制单日期一定要改为结账月份日期.检查该凭证，如果无误，就可以重复（2）（3）步骤完成对该凭证的审核和记账到这里，凭证填制工作，凭证审核工作，凭证记账工作已全部完成，接下来要做的是对账和结转工作。(6)对账选择“期末”-“对账”-弹出对话框如图10，A 选择要对账的月份，双击会填写上“Y”（一般情况下时间充足可以将之前月份也进行一下对账工作，以保证本月数据的准确性。）B 点击“对账“按钮，会出现如图11等待完

4、成即可点击“试算“按钮，完成试算平衡工作（7）结账选择“期末”-“结账”弹出如下图对话框 图 12选择要结账月份，点击“下一步”-直至完成结账工作。2，如果结账后发现有问题需要重新修改凭证怎么办，可以做的是反结账，反结账的步骤如下（已取消三月份结账为例）（1）依次点击：总账-期末结账，弹出图13在当前状态下（1,2,3月已结账，我们首先只能取消3月份结账，再依次取消前面月份的结账）（2）在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可（帐套主管口令就是你登陆的密码）。如图所示：图14点确定，完成反结账工作。3，反结账完成后要做的工作

5、就是反记账。（1）依次点击总账期末对账，如图所示：图15点击要取消记账的月份，按“选择”按钮，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击确定按钮，如上图所示：（2）退出上面的窗口后，再依次点击总账凭证恢复记账前状态，如图所示：图16（3）在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“年月初状态”。其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。图17（4）选择完成后，用鼠标点击确认按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。注：取消记账操作员要与记账员是同一人，即只能自己取消自己的记账。4，反记账完成后就要进行取消凭证审核工作（1）以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：图18（2）、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核成批取消审核即可。如图所示：图19到现在所有工作已经完成了，又可以重新填制，修改，审核及记账，对账，结账工作了。