豪华家私厂建设项目投资计划书.docx

1、豪华家私厂建设项目投资计划书一、项目概况1、项目名称：*镇豪华家私厂2、承办单位：三明市鸿光工贸有限公司3、项目地址：三明市三元区*镇吉丰工业园区4、项目主要负责人：5、投资总额：总投资3000万元6、建设内容：年生产加工豪华家俱500套7、建筑面积：计划用地47亩，其中厂房建设27亩，附属设施20亩二、项目建议理由*镇投资基础设施完备，水、电、供应充足，交通便利，距市区30公里，地处林区，聚集着多家木材加工企业，能满足原材料供应。三、市场动态据有关资料统计表明，2010年17月中国大陆家具出口30.69亿美元，比2004年同期增长34.56。其中，木家具增长50.45，预计今年中国家具出口将

2、继续增长，速度为20左右，国内家具生产增长将在15左右。去年第一个季度，我国家具出口增幅位居我国出口产品增幅第一名，比去年同期增长33以上，从1999年开始，我国现已经取代加拿大成为美国最大的家具供应国。为此，结合以上信息，我镇应抓住这重大的契机，引进一家家具生产的企业。四、生产工艺及设备1、生产工艺家具设计断木旋切烘干整理施胶排芯热压锯边检验打包入库。2、主要的设备安装、厂房。五、原料、动力、运输单位：万元 序号名 称设备规格型号价格备注01锅炉1002叉车503厂房17004热压机2505施胶机506旋切机2507切片机508烘干机4509动剪板机310安装调试511纵横锯边机2合计300

3、1、原料：由于三明市是全省的主要产林区、森林资源丰富，所需原木年20000立方米，可由三元区的附近县、市满足供应。2、动力：*镇电力充足，电力供应有保证。3、运输：吉口村距三明火车站35公里，铁路、公路交通均便利。六、生产组织机构及定员序号岗 位定员(人)备 注1旋切152烘干253补片104热压155合段86锅炉57其它10合计88七、环保新上的生产线从外厂购胶水，不产生废水，增添新锅炉按标准安装，按环保部门的要求实行“三同时”，做到达标排放。八、项目实施计划 时间项目进 度2009年7-8月2009年9-12月2009年12月2010年3月2010年5月前期准备土建设备安装设备调试投 产九

4、、投资估算总投资3000万元。其中固定资产2800万元，流动资金200万元。征用土地47亩235万元；车间主设备投资1900万元；厂房投资500万元。员工宿舍100万元，食堂20万元，公共设置、锅炉45万元。十、项目财力情况测算1、产品成本构成和分析（以1立方米细木工板计算计成本）单位：万元、m3 序号项目单位耗量成本1 m3备注一可变成本1原木6002 m312002胶水2150元/t2153燃料70小计1490二不变成本1折旧302工资福利1303企管费354利息105销售费206其他15小计240合 计17302、销售收入分析：根据市场的情况，1立方细木工板销售价为1950元，年产20万

5、片细木工板，年销售收入为1200万元，销售成本为1050万元。3、利润估算序号项 目单位(万元)备注1销售收入12002销售成本10503销售利润1504、项目投资偿还其估算序号项目第一年第二年第三年第四年1利润1501501501502折旧303030303税金提取-120-120-120-1204还款能力70707070从表中可以看出投资偿还期内为4年。十一、经济效益分析1、经济效益分析（生产态） 新增销售利润 150（1）建设投资利润率= -100=-100=37.5% 建设投资总额 400 销售利润 150（2）销售利润率= -100= -100=12.5 销售收入 12002、净现值

6、单位：万元年份本年投资销售收入销售成本净现金流量折现率15投资未回收余额折现分数表净现值1-400-400-4002120010501500.87131-2693120010501500.756113-1564120010501500.57286-705120010501500.32749-216120010501500.28543227120010501500.248378120010501500.215329120010501500.1872810120010501500.1632411120010501500.1422112120010501500.12318合计-40013200115

7、5012501823、内部收益率单位：万元 年份净现金流量折现率35折现率40拆现系数净现值折现系数净现值1-4000.74-2960.714-285.621500.5582.50.5176.531500.4600.365441500.3450.25938.951500.22330.18527.861500.16424.60.13219.871500.12118.10.0913.581500.08913.40.0710.591500.067100.0477101500.0497.40.0345.1111500.0365.40.0243.6121500.02740.0172.6131500.02

8、30.0121.8合计12501.0-64.2 1.0（40-35）内部收益率=35 -100=35.07% 1.0+64.2 因为内部收益率高过35.07，所以财务效益好的。4、不定性分析。以生产能力表示的保本点： 固定成本 盈亏平衡点= - (单位销售价格单位变动成本)设计生产量3000000= -100=65.2(1950-1490)10000计算表明本项目只要达到设计生产能力的65.2，企业即可达到保本，保本点产量为13万片细木工板。5、生产能力的利润情况敏感性分析：单位：万元 项 目生产能力利用率90100110年收益额108012001320年成本94510501155年利润135

9、150165年投资回收率33.737.541.3从上表可见，生产能力每下降10，将使利润下降15万元，年投资回收率下降3.8，生产能力提高，则利润相应提高。6、原材料及动力价格费用的敏感性分析：单位：万元 项 目变 动 成 本90100110年收益额120012001200年成本94510501155年利润25515045年投资回收率63.837.511.2变动成本上升，严重影响企业的经济效益。成本下降10，利润增加到255万元，一年半即可收回全部投资，若成本上升10，则企业利润减少105万元，年投资加收率由37.5降到11.2。7、产品售价变化敏感性分析单位：万元 项 目产 品 售 价901

10、00110年收益额108012001320年成本105010501050年利润30150270年投资回收率7.537.567.5从上表可以看出，若产品销售下降10，企业利润为300万元，产品销售价上升10，利润达到720万元，年投资回收率达67.5。十二、结论1、*镇聚集着许多熟练工人，技术骨干，可在短时间内投产，投资偿还期4年。2、本项目投资利润较高，年销售利润可达720万元。3、本项目无污染。4、从保本点分析得知，如无其他因素影响，则生产能力达到设施生产量的65.2即保本。5、从敏感性分析，在许多不稳定因素中，成本变动及产品销售价格变动，对项目的经济效益影响最大。因此，要特别加强这方面的管理。6、本项目的内部收益率高达35.07，财务可行。2010年8月7日