企业三会材料模板一.docx

1、企业三会材料模板一企业三会材料模板一 作者： 日期： 控、参股企业年度三会会议程序控、参股企业年度三会议案模板控、参股企业年度三会会议程序一、会前准备工作（一）议案的提出 1.由总经理召开总经理办公会，会议主要由公司高级管理人员参加，讨论过去一年经营计划完成情况、预算执行情况、决算等和制定下一年度财务预算、投资项目、资产处置、经营计划等经营事项议案。 2.议案确定后由办公室汇总整理，设党委的公司要上党委会研究审定后，由办公室负责收集意见。 3.提前十五天将会议通知和会议议案发放到每位董事，拟上股东会的议案发放到每位股东；在对提供的议案审议时，股东和董事可以提出未涉及到的议案。 4.应参会的股东

2、、董事、监事因特殊原因不能参会时，应出具书面委托书委托代理人出席并代为表决，同时需出具书面的授权委托书。监事会议案由各位监事提出。（二）议案分类 一般议案包括：总经理工作报告、上年度主要财务指标执行情况及本年度主要财务指标意见、盈余分配议案、股权转让议案、董事会或监事会换届、监事会报告、人事调整、经济目标责任制考核办法、薪酬考核办法以及其他需“三会”通过的重大审议事项等。一般议案，应当由代表二分之一以上表决票、表决权的董事、股东通过。但是，公司章程另有规定的除外。 特别议案包括：修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议、公司合并、分立、解散或者清算、变更公司形式的决议，以及其他对公司有重大影响

3、的决议等必须经代表三分之二以上表决票、表决权的董事、股东通过。但是，公司章程另有规定的除外。（三）其他事项 1.议案提议人，以“公司章程”、“股东会议事规则”“董事会议事规则”、“监事会议事规则”“总经理工作细则”上的股东、董事、监事、总经理职责范围为准。 2.股东会决议、董事会决议、监事会决议应写明会议召开的时间、地点、应到及实到人数，表明会议程序是否符合公司法的规定。全体股东、董事、监事签字，持不同意见的可以在决议上写明。二、会 议（一）股东（大）会 股东（大）会由董事长主持召开。 股东（大）会会议通知包括以下内容： 会议日期和地点； 会议期限； 事由及议题； 发出通知的日期。 股东（大）

4、会在审议议案过程中，若股东对议案中的某个问题或部分内容存在分歧意见，则在股东单独就该问题或部分内容的修改进行表决的情况下，可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改。 4.股东（大）会会议以记名投票方式表决，每名股东享有一票表决权； 5.股东（大）会做出决议，必须经全体股东过半数通过； 6.股东（大）会表决票应至少包括如下内容： 股东（大）会届次、召开时间及地点； 股东姓名； 需审议表决的事项； 投赞成、反对、弃权票的方式； 其他需要记载的事项。 7.会议决议由办公室汇总整理，所有股东签字确认。（二）董事会 董事会会议由董事长负责召集，应当有过半数的董事出席方可举行。董事委托其他董事代为出席的，

5、该委托的董事不计入实际出席人数。总经理、监事应列席会议；副总经理、财务负责人可列席会议； 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席； 董事会召开董事会会议的，应当于会议召开日十五日前书面通知全体董事； 董事会会议通知包括以下内容： 会议日期和地点； 会议期限； 事由及议题； 发出通知的日期。 董事会在讨论议案过程中，若董事对议案中的某个问题或部分内容存在分歧意见，则在董事单独就该问题或部分内容的修改进行表决的情况下，可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改。 董事会会议以记名投票方式表决，每名董事享有一票表决权。 董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过。

6、 董事会表决票应至少包括如下内容： 董事会届次、召开时间及地点； 董事姓名； 需审议表决的事项； 投赞成、反对、弃权票的方式； 其他需要记载的事项。 受其他董事委托代为投票的董事，除自己持有一张表决票外，亦应代委托董事持有一张表决票，并在该表决票上的董事姓名一栏中注明“受某某董事委托投票”的字样。 会议决议由办公室汇总整理，所有董事签字确认。（三）监事会 监事会会议由监事会主席主持并召开，监事会会议可邀请公司董事、总经理及其他高级管理人员列席会议； 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限、事由、议题及发出通知的日期； 监事会在审议议案过程中，若监事对议案中的某个问题或部分内

7、容存在分歧意见，则在监事单独就该问题或部分内容的修改进行表决的情况下，可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改； 监事会会议以记名投票方式表决，每名监事享有一票表决权 监事会做出决议，必须经全体监事过半数通过； 监事会表决票应至少包括如下内容： 监事会届次、召开时间及地点； 监事姓名； 需审议表决的事项； 投赞成、反对、弃权票的方式； 其他需要记载的事项。 会议决议由办公室汇总整理，所有监事签字确认。 （四）年度三会会议结束，由办公室整理、汇总会议资料并存档。控、参股企业年度三会议案模板年度三会董事会议案模板一、董事会目录模版二、董事会通知模版三、董事会表决模版四、董事会决议模版五、董事会议案

8、模版一、董事会议案目录1.关于公司XX年度总经理工作报告的议案2.关于公司XX年度董事会工作报告的议案3.关于公司XX年度财务决算的议案4.关于公司XX年度利润分配预案的议案5.关于公司XX年度经营计划及财务预算的议案6.关于申请XX年度公司银行授信计划的议案7.关于XX年度高管人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案8.关于公司高管人员薪酬管理办法的议案9.关于聘用（或续聘）公司XX年度审计机构的议案10.关于提请召开XX年度股东（大）会的议案11.需董事会决定的其他事项的议案。二、董事会通知模版*有限公司第 届董事会第 次会议材料二 年 月 日（封面）会议共审议以下 项议案：1.关于公司XX年度总

9、经理工作报告的议案2.关于公司XX年度董事会工作报告的议案3.关于公司XX年度财务决算的议案4.关于公司XX年度利润分配预案的议案5.关于公司XX年度经营计划及财务预算的议案6.关于申请XX年度公司银行授信计划的议案7.关于公司XX年度高管人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案8.关于公司高管人员薪酬管理办法的议案9.关于聘用（或续聘）公司XX年度审计机构的议案10.关于提请召开XX年度股东(大)会的议案11.需董事会决定的其他事项的议案。 附件： 授权委托书 致 有限公司董事会： 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我出席有限公司第 届董事会第 次会议，并代表我行使在本次会议上的所有属于我作为

10、董事的一切表决权，以投票的方式赞成或反对任何决议或弃权。 受委托人签名： 委托人签名： 委托人身份证号码： 20 年 月 日 三、董事会表决模版 有限公司第 届董事会第 次会议表决票 四、董事会决议模版五、董事会议案模版议案一：关于公司XX年度总经理工作报告的议案 各位董事： 现提交 有限公司XX年度总经理工作报告，提请本次董事会予以审议。 附件： 有限公司XX年度总经理工作报告 提案人：（总经理） 二O 年 月 日XX年总体经营目标完成情况表 二、XX年管理工作成效 在公司战略指引下，围绕公司发展目标，XX年公司开展了以下各项管理工作： 根据企业的实际情况，可以分别从以下几个方面（包括但不限

11、于）阐述： （一）加强企业基础管理工作 （二）坚持自主创新，主导产业核心竞争力显著增强 阐述企业当年的科技投入比例数据，对科技投入的总体情况及取得的重大突破、创新、成果进行简要描述，对公司科技管理体系建设的情况进行说明，并分析公司科技创新存在的问题。 （三）以财务管理为中心，强化成本控制与运营管理 （四）深化人力资源改革，健全市场化用人机制 （五）健全和完善内部控制体系，强化审计监督，控制企业运营风险 （六）加强安全生产与环境保护，为公司发展提供有力保障 （七）塑造优秀企业文化，打造知名企业品牌 三、存在的问题与不足 总结回顾这一年来的工作，通过广大员工的努力，公司在宏观经济形势严峻的环境下保

12、持了平稳的发展。但是仍然存在一些问题，今后要努力做好以下几方面的工作： 四、XX年工作要点1.经济指标： 2.全年计划产业投资 万元，完成 项目建设 万元，以及新建 项目； 3.研发投入占销售收入 %以上，对科技投入（含主要研发项目内容）及科技创新情况进行简要说明。 4.安全生产实现零死亡、无重伤事故，“三废”排放符合当地环保标准。 为完成以上目标，XX年公司将重点做好以下工作：议案二：关于XX年度董事会工作报告的议案 各位董事： 现提交 有限公司XX年度董事会工作报告，提请本次董事会予以审议。 本议案尚需提交公司XX年度股东（大）会审议批准。 附件： 有限公司XX年度董事会工作报告 提案人（

13、董事长） 二O 年 月 日附件： 有限公司XX年度董事会工作报告 各位董事： 受公司董事会的委托，在此向股东会作 有限公司XX年度工作报告，请予以审议。 简单介绍XX年总体经营情况。 一、报告期经营业绩具体情况及分析 （一）主要会计数据及财务指标变动情况 主要会计数据及财务指标变动情况表(近三年数据) （二）宏观经济形势变化带来的影响 描述宏观经济形势变化给企业带来的影响。 报告期内，公司实现营业收入 万元，较上年同期增长(下降) %；实现营业利润 万元，较上年同期增长(下降) %；实现利润总额 万元，较上年同期增长(下降) %；实现净利润 万元，较上年同期增长(下降) %；实现归属于母公司净

14、利润 万元，较上年同期增长(下降) %。公司业绩增长(下降)的主要原因是 。 总资产为 万元，较上年同期增长(下降) %，主要原因是 。 （三）报告期内公司主营业务及其经营状况 1.主要产品价格变动情况（产品企业用） 根据公司统计数据显示， 产品名称（有多少个主要产品就列多少个）销售价格上涨（或下降） %。 主要原因是： 详细情况见下表： 3.主营业务变动情况 4.主要费用情况(近三年数据)销售费用较上年同期增长（或下降） %，主要是由于 所致；管理费用较上年同期增长（或下降） %，主要是由于 所致；财务费用较上年同期增长（或下降） %，主要是由于 所致；所得税较上年同期增长（或下降） %，主

15、要是由于 所致；5.现金流状况分析 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长（下降） %。主要是由于 ； 投资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期增长（下降） %。主要是由于 ； 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长（下降） %。主要是由于 。二、报告期资产、负债情况及分析 （一）会计制度实施情况 报告期内，公司是否有会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正。 （二）报告期内资产情况及分析 1.重要资产情况 阐述企业本期土地、房产和其他固定资产变化情况，如果用这些资产做融资抵押，请在此处说明。 2.资产构成变动情况 货币资金较上年同期增长（或下降） %，主要是 所致；应收票据较

16、上年同期增长（或下降） %，主要是 所致；应收账款较上年同期增长（或下降） %，主要是 所致；预付账款较上年同期增长（或下降） %，主要是 所致；其他应收款较上年同期增长（或下降） %，主要是 所致；存货较上年同期增长（或下降） %，主要是 所致；长期股权投资较上年同期增长（或下降） %，主要是 所致；固定资产较上年同期增长（或下降） %，主要是 所致；在建工程较上年同期增长（或下降） %，主要是 所致；无形资产较上年同期增长（或下降） %，主要是 所致。 3.存货变动情况 对以上变化较大的项目进行变动原因分析 4.资产营运能力分析(近三年数据) 简要分析以上指标变化的原因。（三）报告期内负债

17、情况及分析1.主要债务变动情况（近三年数据）短期借款较上年同期增长（或下降） %，主要是 所致；应付账款较上年同期增长（或下降） %，主要是 所致；预收账款较上年同期增长（或下降） %，主要是 所致；其他应付款较上年同期增长（或下降） %，主要是 所致；长期借款较上年同期增长（或下降） %，主要是 所致； 2.偿债能力分析 简要分析以上指标变化的原因。三、研发情况 1.近三年公司研发投入情况 四、报告期内公司主要控股子公司及参股公司的情况 1.控股子公司 （1）控股子公司基本情况 （2）控股子公司经营业绩变动情况 2.参股公司 （1）参股子公司基本情况（2）参股子公司经营业绩变动情况五、公司未

18、来发展影响因素和对策 （一）影响公司未来发展的因素 1.宏观经济环境的影响 2.行业状况及未来发展趋势 3.国内市场竞争格局 4.公司内部因素（二）公司目前面临的主要困难、风险和应对措施 1.公司面临的主要困难、风险 2.应对措施（三）公司未来的发展战略六、XX 年经营目标及主要工作 （一）XX 年经营目标 实现营业收入 万元，归属母公司净利润 万元。 （二）XX年公司工作重点 阐述XX年公司主要工作情况。七、报告期内投资情况 （一）金融资产投资情况 报告期内，公司是否进行证券投资、委托理财、套期保值等金融资产投资业务。 （二）报告期内除以上投资外其他类型的投资情况。八、董事会日常工作情况 （

19、一）董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司召开 次董事会， 执行情况如下： （二）董事会对股东大会决议执行情况 报告期内，公司召开 次股东大会， 执行情况如下： 议案三：关于XX年度财务决算的议案 各位董事： 现提交 有限公司XX年度财务决算， 提请本次董事会予以审议。 本议案尚需提交公司XX年度股东（大）会审议。 附件： 有限公司XX年度财务决算 提案人： 二O 年 月 日 附件： 有限公司XX年度财务决算报告 一、XX年度财务情况说明 简单描述企业XX年度总体经营情况。 XX年，公司实现营业收入 万元，较上年同期增长 %；实现利润总额 万元，较上年同期增长 %；实现净利润 万元，较上年

20、同期增长 %。XX年公司经营及财务状况如下表（合并报表数据）：（一）主要财务数据 （二）主要财务指标 （三）财务分析 1.主要利润指标情况 XX年公司实现营业收入 万元，比上年同期增长 %。其中： 收入 万元（主要业务分别说明）。XX年实现利润总额 万元,比上年同期增长 %。实现归母公司净利润 万元，比上年同期增长 %。主要原因为 。 2.资产结构及资产质量状况分析（1）资产结构变动分析 3.负债结构及偿债能力分析 （1）年末负债构成情况表 4.现金流量情况及分析阐述现金流指标变化情况，对同比增长原因进行分析。（四）报告期内子公司及分公司 主要经营情况 二、审计意见 三、已审定的会计报表 包括

21、资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。议案四： 关于XX年度利润分配预案的议案 各位董事： 经 会计师事务所有限公司审计确认，XX年公司合并归母公司净利润为 元，按规定提取10%法定盈余公积金 元，加上年初未分配利润 元， XX年期末可供股东分配的利润 元。 具体分配金额如下：关于公司XX年度经营计划及财务预算的议案 各位董事： 现提交 有限公司XX年度经营计划、 有限公司XX年度财务预算，提请本次董事会予以审议。 本议案尚需提交公司XX年度股东大会审议批准。 附件1： 有限公司XX年度经营计划 附件2： 有限公司XX年度财务预算 提案人： 二O 年 月 日附件1： 有限公司XX年

22、度经营计划 根据公司具体经营情况，制定公司XX年度经营计划。附件2： 有限公司XX年度财务预算一、预算编制的原则和步骤：二、预算编制的基础和范围：1.公司执行新企业会计准则及补充规定；2.在公司制订的经营计划基础上编制预算；3.财务预算范围包括： 三、主要预算指标的说明XX年，简单描述。全年经济指标预算如下： （一）利润表的主要项目 1. XX年预计营业收入 万元，比上年增长 %，主要原因是 。 2. XX年预计利润总额 万元，同比增长 %，主要是 。 3. XX年预计成本费用总额为 万元，同比增长 。主要是 。 其中：主营业务成本 万元，同比增长 ，占成本费用总额的 ，主要是 。 销售费用

23、万元，同比增长 ，占成本费用总额的 ，主要是 。 管理费用 万元，同比增长 ，占成本费用总额的 ，主要是 。 财务费用 万元，同比增长 ，占成本费用总额的 ，主要是 。 （二）资产负债表的主要项目 1.XX年预计资产总额为 万元，其中：流动资产 万元，同比增长（下降） %，主要是什么指标变化和变化原因引起的。 2.XX年预计负债总额为 万元，其中：流动负债 万元，同比增长（下降） %，主要是什么指标变化和变化原因引起的。 3.XX年预计归母公司所有者权益为 万元，同比增长（下降） %，主要是什么指标变化和变化原因引起的。 （三）现金流量主要项目 1.经营性净现金流入： 万元 2.投资性净现金流

24、出： 万元 3.筹资性净现金流入： 万元。在筹资性净现金流入中，新增银行贷款 万元，其中：新增流动资金借款 万元，新增长期借款 万元。 （四）重大投资事项预算 XX年公司预计投资 万元，具体预算如下： 四、预算指标表 1.资产负债表 2.利润表 3.现金流量表 议案六：关于申请XX年度公司银行授信计划的议案 各位董事： 根据XX年度公司预算及生产经营计划，XX年度拟向相关银行申请总额为 万元的授信，其中：截止到 月 日，公司尚有未到期XX年授信额度 万元，XX年还需新增 万元的授信额度，详细情况见附件；在授信额度内的具体借款，将另行提交公司董事会审议。 根据银行办理授信时需提交董事会决议的程序

25、要求，公司办理上述预算范围内的授信时，拟授权公司董事长 先生/女士代表公司签署办理授信的相关文件。授权期限自XX年1月1日起至XX年12月31日止。 以上议案提请本次董事会予以审议。 本议案尚需提交公司XX年度股东（大）会审议批准。 附件：关于XX年度公司银行授信计划情况的说明 提案人： 二O 年 月 日附件：关于XX年度公司银行授信计划情况的说 明 根据公司XX年度财务预算，在满足公司投资及经营活动资金需求和确保资金安全的情况下，XX年公司计划申请银行授信总额 万元。现将XX年度公司授信拟使用用途及目前公司贷款的用途情况说明如下。 一、XX年度公司授信拟使用用途： 二、公司截止XX年 月 日

26、授信 万元的主要用途： 三、公司截止XX年 月 日贷款 万元的主要用途： 四、公司授信和贷款情况见下表。授信详细情况表贷款情况表议案七： 关于 有限公司XX年度高管人员 绩效考核及薪酬兑现方案的议案 （此议案根据具体的绩效考核管理办法确定， 没有建立的，必须建立） 各位董事： 根据 有限公司高管人员薪酬及考核办法和公司的经营目标责任书规定，对公司高管人员的工作和经营业绩进行了认真考核，并在综合经营目标及工作目标的基础上，根据考核情况确定公司高管人员的薪酬。XX年公司高管人员薪酬建议如下： 一、董事长的薪酬考核 2.年薪计算： XX年董事长的目标年薪为 万元，其中：基薪 万元，目标绩效年薪 万元

27、。 按照考核计分办法，主要经营指标得分为 分，安全事故得分为 分，最后得分 分。 根据考核办法规定，董事长的绩效年薪为 万元，全年合计薪酬为 万元，比XX年年薪增长（下降） %。 议案八：关于公司高管人员薪酬管理办法的议案 各位董事： 现将 有限公司高管人员薪酬管理办法提请本次董事会讨论，请各位董事进行审议。 本议案尚需提交公司XX年度股东（大）会审议批准。 附件： 有限公司高管人员薪酬管理办法 提案人： 二0 年 月 日议案九：关于聘用（或续聘）公司XX年度审计机构的议案 各位董事： 阐述聘用该机构的理由。 公司拟聘用（或续聘） 会计师事务所为公司XX 年度审计机构，年度审计费用为 万元人民

28、币（不含差旅费等工作费用），聘期一年。 以上议案，提请本次董事会审议。 本议案尚需提交公司XX年度股东（大）会审议批准。 提案人： 二 年 月 日议案十：关于提请召开XX年度股东大会的议案 各位董事： 根据公司法、 有限公司章程等有关法律法规的规定，现提议由公司董事会召集召开XX年度股东大会。具体如下： 一、会议基本情况 1.会议召集人： 2.会议召开时间：20 年 月 日上午（或下午） 点 3.会议召开地点： 4.会议召开方式：现场召开（或其他）方式 5.会议期限： 天。二、会议审议事项：1.审议关于XX年度总经理工作报告的议案2.审议关于XX年度董事会工作报告的议案3.审议关于XX年度财务

29、决算报告的议案4.审议关于XX年度利润分配预案的议案 5.审议关于XX年度经营计划及财务预算的议案6.审议关于申请XX年度公司银行授信计划的议案7.审议关于XX年度高管人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案8.审议公司高管人员薪酬管理办法的议案9.关于聘用（或续聘）公司XX年度审计机构的议案。三、会议出席对象： 公司股东出席会议。无法出席会议的股东，可按照授权委托书要求，书面委托代理人出席会议并进行表决。公司董事、监事列席会议。四、出席会议登记办法 1.登记时间： 2.登记地点： 3.登记办法： （1）自然人股东持本人身份证、股权证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人亲自签署的授权委托书等办理登记手续； （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记