1、企业三会材料模板一企业三会材料模板一 作者: 日期: 控、参股企业年度三会会议程序控、参股企业年度三会议案模板控、参股企业年度三会会议程序一、会前准备工作(一)议案的提出 1.由总经理召开总经理办公会,会议主要由公司高级管理人员参加,讨论过去一年经营计划完成情况、预算执行情况、决算等和制定下一年度财务预算、投资项目、资产处置、经营计划等经营事项议案。 2.议案确定后由办公室汇总整理,设党委的公司要上党委会研究审定后,由办公室负责收集意见。 3.提前十五天将会议通知和会议议案发放到每位董事,拟上股东会的议案发放到每位股东;在对提供的议案审议时,股东和董事可以提出未涉及到的议案。 4.应参会的股东
2、、董事、监事因特殊原因不能参会时,应出具书面委托书委托代理人出席并代为表决,同时需出具书面的授权委托书。监事会议案由各位监事提出。(二)议案分类 一般议案包括:总经理工作报告、上年度主要财务指标执行情况及本年度主要财务指标意见、盈余分配议案、股权转让议案、董事会或监事会换届、监事会报告、人事调整、经济目标责任制考核办法、薪酬考核办法以及其他需“三会”通过的重大审议事项等。一般议案,应当由代表二分之一以上表决票、表决权的董事、股东通过。但是,公司章程另有规定的除外。 特别议案包括:修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议、公司合并、分立、解散或者清算、变更公司形式的决议,以及其他对公司有重大影响
3、的决议等必须经代表三分之二以上表决票、表决权的董事、股东通过。但是,公司章程另有规定的除外。(三)其他事项 1.议案提议人,以“公司章程”、“股东会议事规则”“董事会议事规则”、“监事会议事规则”“总经理工作细则”上的股东、董事、监事、总经理职责范围为准。 2.股东会决议、董事会决议、监事会决议应写明会议召开的时间、地点、应到及实到人数,表明会议程序是否符合公司法的规定。全体股东、董事、监事签字,持不同意见的可以在决议上写明。二、会 议(一)股东(大)会 股东(大)会由董事长主持召开。 股东(大)会会议通知包括以下内容: 会议日期和地点; 会议期限; 事由及议题; 发出通知的日期。 股东(大)
4、会在审议议案过程中,若股东对议案中的某个问题或部分内容存在分歧意见,则在股东单独就该问题或部分内容的修改进行表决的情况下,可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改。 4.股东(大)会会议以记名投票方式表决,每名股东享有一票表决权; 5.股东(大)会做出决议,必须经全体股东过半数通过; 6.股东(大)会表决票应至少包括如下内容: 股东(大)会届次、召开时间及地点; 股东姓名; 需审议表决的事项; 投赞成、反对、弃权票的方式; 其他需要记载的事项。 7.会议决议由办公室汇总整理,所有股东签字确认。(二)董事会 董事会会议由董事长负责召集,应当有过半数的董事出席方可举行。董事委托其他董事代为出席的,
5、该委托的董事不计入实际出席人数。总经理、监事应列席会议;副总经理、财务负责人可列席会议; 董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席; 董事会召开董事会会议的,应当于会议召开日十五日前书面通知全体董事; 董事会会议通知包括以下内容: 会议日期和地点; 会议期限; 事由及议题; 发出通知的日期。 董事会在讨论议案过程中,若董事对议案中的某个问题或部分内容存在分歧意见,则在董事单独就该问题或部分内容的修改进行表决的情况下,可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改。 董事会会议以记名投票方式表决,每名董事享有一票表决权。 董事会做出决议,必须经全体董事过半数通过。
6、 董事会表决票应至少包括如下内容: 董事会届次、召开时间及地点; 董事姓名; 需审议表决的事项; 投赞成、反对、弃权票的方式; 其他需要记载的事项。 受其他董事委托代为投票的董事,除自己持有一张表决票外,亦应代委托董事持有一张表决票,并在该表决票上的董事姓名一栏中注明“受某某董事委托投票”的字样。 会议决议由办公室汇总整理,所有董事签字确认。(三)监事会 监事会会议由监事会主席主持并召开,监事会会议可邀请公司董事、总经理及其他高级管理人员列席会议; 监事会会议通知包括以下内容:举行会议的日期、地点和会议期限、事由、议题及发出通知的日期; 监事会在审议议案过程中,若监事对议案中的某个问题或部分内
7、容存在分歧意见,则在监事单独就该问题或部分内容的修改进行表决的情况下,可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改; 监事会会议以记名投票方式表决,每名监事享有一票表决权 监事会做出决议,必须经全体监事过半数通过; 监事会表决票应至少包括如下内容: 监事会届次、召开时间及地点; 监事姓名; 需审议表决的事项; 投赞成、反对、弃权票的方式; 其他需要记载的事项。 会议决议由办公室汇总整理,所有监事签字确认。 (四)年度三会会议结束,由办公室整理、汇总会议资料并存档。控、参股企业年度三会议案模板年度三会董事会议案模板一、董事会目录模版二、董事会通知模版三、董事会表决模版四、董事会决议模版五、董事会议案
8、模版一、董事会议案目录1.关于公司XX年度总经理工作报告的议案2.关于公司XX年度董事会工作报告的议案3.关于公司XX年度财务决算的议案4.关于公司XX年度利润分配预案的议案5.关于公司XX年度经营计划及财务预算的议案6.关于申请XX年度公司银行授信计划的议案7.关于XX年度高管人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案8.关于公司高管人员薪酬管理办法的议案9.关于聘用(或续聘)公司XX年度审计机构的议案10.关于提请召开XX年度股东(大)会的议案11.需董事会决定的其他事项的议案。二、董事会通知模版*有限公司第 届董事会第 次会议材料二 年 月 日(封面)会议共审议以下 项议案:1.关于公司XX年度总
9、经理工作报告的议案2.关于公司XX年度董事会工作报告的议案3.关于公司XX年度财务决算的议案4.关于公司XX年度利润分配预案的议案5.关于公司XX年度经营计划及财务预算的议案6.关于申请XX年度公司银行授信计划的议案7.关于公司XX年度高管人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案8.关于公司高管人员薪酬管理办法的议案9.关于聘用(或续聘)公司XX年度审计机构的议案10.关于提请召开XX年度股东(大)会的议案11.需董事会决定的其他事项的议案。 附件: 授权委托书 致 有限公司董事会: 兹委托 先生/女士(身份证号码: )代表我出席有限公司第 届董事会第 次会议,并代表我行使在本次会议上的所有属于我作为
10、董事的一切表决权,以投票的方式赞成或反对任何决议或弃权。 受委托人签名: 委托人签名: 委托人身份证号码: 20 年 月 日 三、董事会表决模版 有限公司第 届董事会第 次会议表决票 四、董事会决议模版五、董事会议案模版议案一:关于公司XX年度总经理工作报告的议案 各位董事: 现提交 有限公司XX年度总经理工作报告,提请本次董事会予以审议。 附件: 有限公司XX年度总经理工作报告 提案人:(总经理) 二O 年 月 日XX年总体经营目标完成情况表 二、XX年管理工作成效 在公司战略指引下,围绕公司发展目标,XX年公司开展了以下各项管理工作: 根据企业的实际情况,可以分别从以下几个方面(包括但不限
11、于)阐述: (一)加强企业基础管理工作 (二)坚持自主创新,主导产业核心竞争力显著增强 阐述企业当年的科技投入比例数据,对科技投入的总体情况及取得的重大突破、创新、成果进行简要描述,对公司科技管理体系建设的情况进行说明,并分析公司科技创新存在的问题。 (三)以财务管理为中心,强化成本控制与运营管理 (四)深化人力资源改革,健全市场化用人机制 (五)健全和完善内部控制体系,强化审计监督,控制企业运营风险 (六)加强安全生产与环境保护,为公司发展提供有力保障 (七)塑造优秀企业文化,打造知名企业品牌 三、存在的问题与不足 总结回顾这一年来的工作,通过广大员工的努力,公司在宏观经济形势严峻的环境下保
12、持了平稳的发展。但是仍然存在一些问题,今后要努力做好以下几方面的工作: 四、XX年工作要点1.经济指标: 2.全年计划产业投资 万元,完成 项目建设 万元,以及新建 项目; 3.研发投入占销售收入 %以上,对科技投入(含主要研发项目内容)及科技创新情况进行简要说明。 4.安全生产实现零死亡、无重伤事故,“三废”排放符合当地环保标准。 为完成以上目标,XX年公司将重点做好以下工作:议案二:关于XX年度董事会工作报告的议案 各位董事: 现提交 有限公司XX年度董事会工作报告,提请本次董事会予以审议。 本议案尚需提交公司XX年度股东(大)会审议批准。 附件: 有限公司XX年度董事会工作报告 提案人(
13、董事长) 二O 年 月 日附件: 有限公司XX年度董事会工作报告 各位董事: 受公司董事会的委托,在此向股东会作 有限公司XX年度工作报告,请予以审议。 简单介绍XX年总体经营情况。 一、报告期经营业绩具体情况及分析 (一)主要会计数据及财务指标变动情况 主要会计数据及财务指标变动情况表(近三年数据) (二)宏观经济形势变化带来的影响 描述宏观经济形势变化给企业带来的影响。 报告期内,公司实现营业收入 万元,较上年同期增长(下降) %;实现营业利润 万元,较上年同期增长(下降) %;实现利润总额 万元,较上年同期增长(下降) %;实现净利润 万元,较上年同期增长(下降) %;实现归属于母公司净
14、利润 万元,较上年同期增长(下降) %。公司业绩增长(下降)的主要原因是 。 总资产为 万元,较上年同期增长(下降) %,主要原因是 。 (三)报告期内公司主营业务及其经营状况 1.主要产品价格变动情况(产品企业用) 根据公司统计数据显示, 产品名称(有多少个主要产品就列多少个)销售价格上涨(或下降) %。 主要原因是: 详细情况见下表: 3.主营业务变动情况 4.主要费用情况(近三年数据)销售费用较上年同期增长(或下降) %,主要是由于 所致;管理费用较上年同期增长(或下降) %,主要是由于 所致;财务费用较上年同期增长(或下降) %,主要是由于 所致;所得税较上年同期增长(或下降) %,主
15、要是由于 所致;5.现金流状况分析 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长(下降) %。主要是由于 ; 投资活动产生的现金流量净额(净流出)较上年同期增长(下降) %。主要是由于 ; 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长(下降) %。主要是由于 。二、报告期资产、负债情况及分析 (一)会计制度实施情况 报告期内,公司是否有会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正。 (二)报告期内资产情况及分析 1.重要资产情况 阐述企业本期土地、房产和其他固定资产变化情况,如果用这些资产做融资抵押,请在此处说明。 2.资产构成变动情况 货币资金较上年同期增长(或下降) %,主要是 所致;应收票据较
16、上年同期增长(或下降) %,主要是 所致;应收账款较上年同期增长(或下降) %,主要是 所致;预付账款较上年同期增长(或下降) %,主要是 所致;其他应收款较上年同期增长(或下降) %,主要是 所致;存货较上年同期增长(或下降) %,主要是 所致;长期股权投资较上年同期增长(或下降) %,主要是 所致;固定资产较上年同期增长(或下降) %,主要是 所致;在建工程较上年同期增长(或下降) %,主要是 所致;无形资产较上年同期增长(或下降) %,主要是 所致。 3.存货变动情况 对以上变化较大的项目进行变动原因分析 4.资产营运能力分析(近三年数据) 简要分析以上指标变化的原因。(三)报告期内负债
17、情况及分析1.主要债务变动情况(近三年数据)短期借款较上年同期增长(或下降) %,主要是 所致;应付账款较上年同期增长(或下降) %,主要是 所致;预收账款较上年同期增长(或下降) %,主要是 所致;其他应付款较上年同期增长(或下降) %,主要是 所致;长期借款较上年同期增长(或下降) %,主要是 所致; 2.偿债能力分析 简要分析以上指标变化的原因。三、研发情况 1.近三年公司研发投入情况 四、报告期内公司主要控股子公司及参股公司的情况 1.控股子公司 (1)控股子公司基本情况 (2)控股子公司经营业绩变动情况 2.参股公司 (1)参股子公司基本情况(2)参股子公司经营业绩变动情况五、公司未
18、来发展影响因素和对策 (一)影响公司未来发展的因素 1.宏观经济环境的影响 2.行业状况及未来发展趋势 3.国内市场竞争格局 4.公司内部因素(二)公司目前面临的主要困难、风险和应对措施 1.公司面临的主要困难、风险 2.应对措施(三)公司未来的发展战略六、XX 年经营目标及主要工作 (一)XX 年经营目标 实现营业收入 万元,归属母公司净利润 万元。 (二)XX年公司工作重点 阐述XX年公司主要工作情况。七、报告期内投资情况 (一)金融资产投资情况 报告期内,公司是否进行证券投资、委托理财、套期保值等金融资产投资业务。 (二)报告期内除以上投资外其他类型的投资情况。八、董事会日常工作情况 (
19、一)董事会的会议情况及决议内容 报告期内,公司召开 次董事会, 执行情况如下: (二)董事会对股东大会决议执行情况 报告期内,公司召开 次股东大会, 执行情况如下: 议案三:关于XX年度财务决算的议案 各位董事: 现提交 有限公司XX年度财务决算, 提请本次董事会予以审议。 本议案尚需提交公司XX年度股东(大)会审议。 附件: 有限公司XX年度财务决算 提案人: 二O 年 月 日 附件: 有限公司XX年度财务决算报告 一、XX年度财务情况说明 简单描述企业XX年度总体经营情况。 XX年,公司实现营业收入 万元,较上年同期增长 %;实现利润总额 万元,较上年同期增长 %;实现净利润 万元,较上年
20、同期增长 %。XX年公司经营及财务状况如下表(合并报表数据):(一)主要财务数据 (二)主要财务指标 (三)财务分析 1.主要利润指标情况 XX年公司实现营业收入 万元,比上年同期增长 %。其中: 收入 万元(主要业务分别说明)。XX年实现利润总额 万元,比上年同期增长 %。实现归母公司净利润 万元,比上年同期增长 %。主要原因为 。 2.资产结构及资产质量状况分析(1)资产结构变动分析 3.负债结构及偿债能力分析 (1)年末负债构成情况表 4.现金流量情况及分析阐述现金流指标变化情况,对同比增长原因进行分析。(四)报告期内子公司及分公司 主要经营情况 二、审计意见 三、已审定的会计报表 包括
21、资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。议案四: 关于XX年度利润分配预案的议案 各位董事: 经 会计师事务所有限公司审计确认,XX年公司合并归母公司净利润为 元,按规定提取10%法定盈余公积金 元,加上年初未分配利润 元, XX年期末可供股东分配的利润 元。 具体分配金额如下:关于公司XX年度经营计划及财务预算的议案 各位董事: 现提交 有限公司XX年度经营计划、 有限公司XX年度财务预算,提请本次董事会予以审议。 本议案尚需提交公司XX年度股东大会审议批准。 附件1: 有限公司XX年度经营计划 附件2: 有限公司XX年度财务预算 提案人: 二O 年 月 日附件1: 有限公司XX年
22、度经营计划 根据公司具体经营情况,制定公司XX年度经营计划。附件2: 有限公司XX年度财务预算一、预算编制的原则和步骤:二、预算编制的基础和范围:1.公司执行新企业会计准则及补充规定;2.在公司制订的经营计划基础上编制预算;3.财务预算范围包括: 三、主要预算指标的说明XX年,简单描述。全年经济指标预算如下: (一)利润表的主要项目 1. XX年预计营业收入 万元,比上年增长 %,主要原因是 。 2. XX年预计利润总额 万元,同比增长 %,主要是 。 3. XX年预计成本费用总额为 万元,同比增长 。主要是 。 其中:主营业务成本 万元,同比增长 ,占成本费用总额的 ,主要是 。 销售费用
23、万元,同比增长 ,占成本费用总额的 ,主要是 。 管理费用 万元,同比增长 ,占成本费用总额的 ,主要是 。 财务费用 万元,同比增长 ,占成本费用总额的 ,主要是 。 (二)资产负债表的主要项目 1.XX年预计资产总额为 万元,其中:流动资产 万元,同比增长(下降) %,主要是什么指标变化和变化原因引起的。 2.XX年预计负债总额为 万元,其中:流动负债 万元,同比增长(下降) %,主要是什么指标变化和变化原因引起的。 3.XX年预计归母公司所有者权益为 万元,同比增长(下降) %,主要是什么指标变化和变化原因引起的。 (三)现金流量主要项目 1.经营性净现金流入: 万元 2.投资性净现金流
24、出: 万元 3.筹资性净现金流入: 万元。在筹资性净现金流入中,新增银行贷款 万元,其中:新增流动资金借款 万元,新增长期借款 万元。 (四)重大投资事项预算 XX年公司预计投资 万元,具体预算如下: 四、预算指标表 1.资产负债表 2.利润表 3.现金流量表 议案六:关于申请XX年度公司银行授信计划的议案 各位董事: 根据XX年度公司预算及生产经营计划,XX年度拟向相关银行申请总额为 万元的授信,其中:截止到 月 日,公司尚有未到期XX年授信额度 万元,XX年还需新增 万元的授信额度,详细情况见附件;在授信额度内的具体借款,将另行提交公司董事会审议。 根据银行办理授信时需提交董事会决议的程序
25、要求,公司办理上述预算范围内的授信时,拟授权公司董事长 先生/女士代表公司签署办理授信的相关文件。授权期限自XX年1月1日起至XX年12月31日止。 以上议案提请本次董事会予以审议。 本议案尚需提交公司XX年度股东(大)会审议批准。 附件:关于XX年度公司银行授信计划情况的说明 提案人: 二O 年 月 日附件:关于XX年度公司银行授信计划情况的说 明 根据公司XX年度财务预算,在满足公司投资及经营活动资金需求和确保资金安全的情况下,XX年公司计划申请银行授信总额 万元。现将XX年度公司授信拟使用用途及目前公司贷款的用途情况说明如下。 一、XX年度公司授信拟使用用途: 二、公司截止XX年 月 日
26、授信 万元的主要用途: 三、公司截止XX年 月 日贷款 万元的主要用途: 四、公司授信和贷款情况见下表。授信详细情况表贷款情况表议案七: 关于 有限公司XX年度高管人员 绩效考核及薪酬兑现方案的议案 (此议案根据具体的绩效考核管理办法确定, 没有建立的,必须建立) 各位董事: 根据 有限公司高管人员薪酬及考核办法和公司的经营目标责任书规定,对公司高管人员的工作和经营业绩进行了认真考核,并在综合经营目标及工作目标的基础上,根据考核情况确定公司高管人员的薪酬。XX年公司高管人员薪酬建议如下: 一、董事长的薪酬考核 2.年薪计算: XX年董事长的目标年薪为 万元,其中:基薪 万元,目标绩效年薪 万元
27、。 按照考核计分办法,主要经营指标得分为 分,安全事故得分为 分,最后得分 分。 根据考核办法规定,董事长的绩效年薪为 万元,全年合计薪酬为 万元,比XX年年薪增长(下降) %。 议案八:关于公司高管人员薪酬管理办法的议案 各位董事: 现将 有限公司高管人员薪酬管理办法提请本次董事会讨论,请各位董事进行审议。 本议案尚需提交公司XX年度股东(大)会审议批准。 附件: 有限公司高管人员薪酬管理办法 提案人: 二0 年 月 日议案九:关于聘用(或续聘)公司XX年度审计机构的议案 各位董事: 阐述聘用该机构的理由。 公司拟聘用(或续聘) 会计师事务所为公司XX 年度审计机构,年度审计费用为 万元人民
28、币(不含差旅费等工作费用),聘期一年。 以上议案,提请本次董事会审议。 本议案尚需提交公司XX年度股东(大)会审议批准。 提案人: 二 年 月 日议案十:关于提请召开XX年度股东大会的议案 各位董事: 根据公司法、 有限公司章程等有关法律法规的规定,现提议由公司董事会召集召开XX年度股东大会。具体如下: 一、会议基本情况 1.会议召集人: 2.会议召开时间:20 年 月 日上午(或下午) 点 3.会议召开地点: 4.会议召开方式:现场召开(或其他)方式 5.会议期限: 天。二、会议审议事项:1.审议关于XX年度总经理工作报告的议案2.审议关于XX年度董事会工作报告的议案3.审议关于XX年度财务
29、决算报告的议案4.审议关于XX年度利润分配预案的议案 5.审议关于XX年度经营计划及财务预算的议案6.审议关于申请XX年度公司银行授信计划的议案7.审议关于XX年度高管人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案8.审议公司高管人员薪酬管理办法的议案9.关于聘用(或续聘)公司XX年度审计机构的议案。三、会议出席对象: 公司股东出席会议。无法出席会议的股东,可按照授权委托书要求,书面委托代理人出席会议并进行表决。公司董事、监事列席会议。四、出席会议登记办法 1.登记时间: 2.登记地点: 3.登记办法: (1)自然人股东持本人身份证、股权证等办理登记手续; (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续; (3)委托代理人凭本人身份证原件、委托人亲自签署的授权委托书等办理登记手续; (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记
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