年产5万锭纱生产线项目可行性研究报告.docx

1、年产5万锭纱生产线项目可行性研究报告年产5万锭纱生产线项目可行性研究报告第一章 总 论 11.1项目名称及承办单位 11.2编制依据和范围 11.3生产方案与研究结论 21.4主要技术经济指标 61.5结论与建议 7第二章 项目背景与实施优势 82.1企业概况 82.2项目背景 92.3项目建设的有利条件 10第三章 市场预测与产品规模、方案 133.1市场需求与预测 133.2 建设规模与产品方案 17第四章 建设条件与厂址选择 194.1主要原材料、辅助材料及燃料、动力供应 194.2建设场地 204.3自然条件 20第五章 生产工艺与设备 235.1 产品标准 235.2 工艺流程 23

2、5.3 设备选型 235.4 工艺设备 31第六章 土建和公用工程 326.1土建工程 326.2总图运输 346.3电气 356.4空调及除尘 366.5空压 396.6给排水及消防 40第七章 环境保护、安全生产工业卫生与节能 437.1 环境保护 437.2 安全生产与工业卫生 457.3 节 能 46第八章企业组织与劳动定员 478.1组织机构与管理机构 478.2人力资源配置 488.3人员培训 48第九章项目管理与实施进度 509.1项目管理 509.2项目实施进度 50第十章项目招投标方案 5210.1招标范围及招标组织形式 5210.2投标、开标、评标和中标程序 5210.3评

3、标委员会的人员组成和资质要求 53第十一章 投资估算与资金筹措 5411.1投资估算 5412.2资金筹措 55第十二章 效益评价 5612.1产品成本 5612.2经营收入 5712.3增值税及附加 5712.4利润及分析 5813.5清偿能力分析 5813.6现金流量分析 5812.7不确定性分析 5912.8财务评价结论 60第十三章 结论与建议 61附表：1、投资估算表 2、财务评价表附件：1、法人营业执照 2、棉花加工资格证 附图：1、项目区域位置图 2、总平面布置图 第一章 总 论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称XXXXX棉业有限公司年产5万锭纱生产线项目1.1.2项目承

4、办单位及法人代表项目承办单位：XXXXX棉业有限公司法人代表：XXX1.1.3项目拟建地点XX县XX镇开发区XXXXX棉业有限公司院内1.1.4可行性研究报告编制单位编制单位： 资格证书编号： 1.2编制依据和范围1.2.1依据1、项目承办单位编制本项目项目可行性研究报告的委托书；2、国家关于三农会议中加强乡镇企业发展的会议精神；3、关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知（急发改经贸20032225号文；4、中国纺织工业“十一五”发展规划；5、中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见；6、关于促进农产品加工业发展的意见；7、河南省全面建设小康社会发展纲要；8、河南省人民政府关于公布第

5、二次调整后农业产业化重点龙头企业名单的通知（豫政200482号）；9、河南省国民经济与社会发展“十一五”规划；10、河南省纺织业“十一五”规划；11、中共河南省委省政府关于加快黄淮四市发展若干政策的意见（豫发200714号）；12、河南省财政厅、发改委153号、154号文件；13、XX县工业“十一五”规划；14、项目承办单位提供的有关本项目的基础数据、技术资料等。1.2.2编制工作的范围根据国家对建设项目的可行性研究阶段的工作范围和深度规定，本报告对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目建设的背景与发展概况、市场需求预测、建设规模、建设条件与厂址概况、工程技术方案、环境保护与节能、消防、劳动保护

6、与安全卫生、企业组织与劳动定员、项目管理与实施进度、招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行了综合研究与分析，重点研究和论述项目建设的必要性、市场需求预测和工程、经济方案的可行性，提出了建设的内容、方案、投资、资金筹措和效益评价，为项目的决策和建设提供可靠依据。1.3生产方案与研究结论1.3.1市场需求预测棉纺织行业是中国纺织工业规模最大的支柱行业，其纤维加工量占纺织纤维加工总量的60左右，生产能力及纱、布产量均居世界首位，棉纺织行业发展直接关系着针织、印染、复制、服装等行业的发展。根据“十五”规划，全国纤维加工量将由“九五”期末的1210万吨/年增加到“十五”期末的1425万吨/年

7、，约有5560的纤维加工量要由棉纺业承担，这是由于国内外市场对棉纺织品及其下游产品针织、印染、色织、复制、服装等行业产品和产业用、装饰用产品的需求潜力所决定的。今后510年，全球纤维消费量和人均纤维消费量将仍以2以上的平均速度增长，国际产业结构调整速度加快。据外电报道，世贸组织(WTO)日前公布的一份最新研究报告显示，世界纺织品进口配额取消后，中国和印度产品在国际市场上的份额将明显增加，中国纺织品服装在美国市场上的份额将从16增到50，在欧洲市场上的份额将从18增到29。同时，国家将进一步启动内需，棉纺织行业发展速度应稳中有升，运行质量将进一步好转，国际市场前景看好。由此可见，棉纺加工能力还有

8、较大的发展空间。随着纺织品市场竞争的日趋激烈，市场对纺织品的质量，品种要求亦愈来愈高，对棉纱线的要求已迅速向精梳，细特、无接头方向发展。要求纱线条干均匀，且越来越细，特别是采用清梳联、高档精梳机、自动络筒机生产的精梳细特无接头纱属纱线类产品中的精品，生产高档面料的理想原料，一直是国际市场上的俏销品种；精梳无结头紧密纱由于其特殊的纱线结构，其表面光洁、毛羽少、强力高等更是纱中极品，卖方价高、附加值高，是加工各种高档面料不可多得的精品原料。本项目实施后，所生产的高档纯棉精梳紧密纱为国际、国内市场俏销品种，有非常广阔的市场前景。1.3.2原材料、燃料和动力供应XX县是河南省优质棉基地，年产优质原棉3

9、000万公斤，23级以上皮棉占80%左右，同时随着优质棉的大面积推广，商丘市及XX县的棉花产量和优质品种不断增加，棉花原料资源非常丰富。项目建于优质棉产区，具有得天独厚的原料优势。本项目选址在XX县XX镇工业园区内，该工业园区公用设施条件较好，厂区内现有独立变压器，排水管道配套建设，为项目提供了供电和排水条件，同时工业园区交通极为方便，为原料和产品的大进大出提供了极好地交通运输条件。1.3.3建设规模与产品方案根据市场需求及项目单位实际情况，本项目为新建紧密纺5万锭年产5800吨高档纱线生产线。主机设备和辅助设备均采用国内一流的纺织设备。本项目所推荐的产品主要是根据国内外市场预测分析，并结合该

10、公司总体发展规划，使其产品向深加工、高附加值发展。具体产品方案如下： 产品方案序号品 种年产量(吨/年)锭(头)数1CJ9.7tex (60S) 纯棉精梳纱568.1510000锭2CJ14.6tex (40S) 纯棉精梳纱2126.720000锭3CJ18.2tex (32S) 纯棉精梳纱3034.720000锭合 计5729.5550000锭1.3.4厂址概况本项目建设地点位于XX县XX镇开发区XXXXX棉业有限公司院内，厂区占地面积300多亩，拟建场地地势平坦，现为空地，交通便利，便于物流和人流的疏散，且不需新征土地，适宜项目的建设。1.3.5环境保护与劳动安全本项目所有加工过程都是纯棉

11、纤维在干燥情况下的物理加工，没有化学反应，也不加入任何化学物品，所以整个加工过程没有污染废水、废气、废渣产生，主要污染物为清梳加工过程中排出的粉尘及生产过程中机器产生的噪音及空调水、生活用水。针对项目产生的污染，经过综合和科学治理以后，可以得到有效的治理。本项目实施以后，工厂环境和周围环境不会产生新的污染。生活污水、清洗水、粉尘及生产中所产生的噪声均可以得到有效的控制。所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。1.3.6企业组织与劳动定员承办单位原有组织机构健全，项目建成后不需增设新的管理机构。企业劳动定员600人，从企业现有岗位调配熟练工人，不足部分公开招聘解决，并送到相关学校学习、学

12、习合格后上岗，执行合同制；技术人员从各相关大专院校招聘。1.3.7项目管理与实施本项目承办单位为XXXXX棉业有限公司。为做好建设项目的各项工作，公司成立项目建设领导小组，负责各项手续的办理、设计、报批与实施等工作。项目建设期12个月。1.3.8投资估算与资金筹措本项目总投资为13118万元，项目所需资金由项目承办单位贷款2000万元，其余11118万元由项目承办单位多方面筹措解决。1.3.9效益评价经初步分析，项目计算期内，年平均销售收入为15719万元，年均总成本费用为13561万元，年平均利润总额2054万元；项目全部投资财务内部收益率（税前）为17.6%，全部投资回收期（税前）为6.5

13、8年，全部投资财务净现值（Ic=12%税前）为4494万元。项目具有较好的财务盈利能力，投资风险不大，还款有保障，本项目在财务上可行。1.4主要技术经济指标主要技术经济指标表序号名称单位数据备注1产品规模20132.881.1CJ9.7tex (60S) 纯棉精梳纱吨/年568.1510000锭CJ14.6tex (40S) 纯棉精梳纱吨/年2126.720000锭CJ18.2tex (32S) 纯棉精梳纱吨/年3034.720000锭II经济数据1总投资万元13118其中：建设期利息万元692资金筹措万元13118其中：自有资金万元11118银行借款万元20003经营收入万元15719年平均

14、4总成本费用万元13561年平均5利润总额万元2054年平均6税金及附加万元104年平均7所得税万元678年平均8净利润（税后利润）万元1376年平均III财务评价指标1投资利润率%12.8%2投资利税率%13.5%3全部投资内部收益率%17.6%所得税前4全部投资投资回收期年6.58所得税前5全部投资财务净现值万元4494所得税前6全部投资内部收益率%12.3%所得税后7全部投资投资回收期年8.33所得税后8全部投资财务净现值万元203所得税后9利息备付率603偿还期年平均10偿债备付率155.02偿还期年平均11借款偿还期（含建设期）年2.3512盈亏平衡点（BET）%55.77%1.5结

15、论与建议建设现代化农业，繁荣农村经济,增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务。本项目通过对稻谷精深加工及综合利用，对发挥信阳地区水稻资源优势，引导农村产业结构调整，延长产品加工链条，提高农产品附加值，提升农业竞争力，有效增加农民收入具有重要意义。项目建成后，加强对市场的研究，根据市场需求，调整产品方案，对市场进行细分，通过差异化的竞争占领市场。我们建议建设单位加快项目的前期工作进程，积极落实建设资金，尽早开工，保质保量按时完成工程建设，及时投入使用，尽快发挥项目应有的社会及经济效益。第二章 项目背景与实施优势2.1企业概况XXXXX棉业有限公司位于XX县XX镇西，（现称为XX县XX新区）公

16、司注册资金1200万元，占地总面积320亩，员工800人，下辖四个轧花分厂，一个纺织分公司；年加工籽棉能力2.5万吨，拥有5万锭纺纱设备，可年产6S80S棉纱线3000吨。是XX最大的棉花收购、加工企业。止于2005年12月底、公司总资产4317万元，其中：固定资产净值2374万元，流动资产1813万元；负债总额1732万元，资产负债率40%，无不良资产。 自2002年成立以来，公司走“公司+基地+农户”经营道路，为当地棉花种植业结构的调整、带领广大农民共同致富奔小康及当地经济的发展做出了突出的贡献，多次被县、市人民政府授予“明星乡镇企业”、“十佳工业企业” 、“农业产业化龙头企业”等荣誉称号

17、，是省级“重合同，守信用”企业、国家发改委、中国农业发展银行、国家纤检总局、财政部、中华供销合作总社五个部门确定的棉花质量检验体制改革加工试点单位。“华鹏”牌棉花商标已成为河南省驰名商标。公司主导产品是皮棉和棉纱，主要销往江、浙、沪轻纺工业比较发达地区。几年来，由于企业一直努力地创品牌、树信誉，因此，“华鹏牌棉花产品常年供不应求。2004年，公司按照国家棉花加工质量体系试点改革要求，安装了大型400型的棉花加工机械，其先进的电子实时监控测量系统，为产品质量的提升提供了可靠的科学保证。公司的客户中在国际、国内比较知名的企业有：张家港华芳集团，上海十九棉纺织厂，江苏南通二棉集团有限公司，张家港保税

18、区福东国际贸易有限公司等。公司是XX县棉花收购、加工的龙头企业，守法盈利企业，流动资金占有率高，负债率低，资金结构良好，生产能力强劲，管理制度完善，销售渠道广阔，抗财务风险能力较强，无贷款风险，华鹏棉业有限公司将建成为产品结构合理化，生产经营规模化，发展增长集约化，生产管理信息化，主要产品品牌化的现代化棉纺企业。2.2项目背景纺织工业及其产品是人类永久的需求，从世界范围来看，纺织服装业销售额仅次于旅游业和信息产业，名列第三位。这足以证明纺织工业并非“夕阳产业”，它在世界经济中扮演着重要的角色并承担着重要的作用，它不仅满足人们生活的基本需要，而且是社会文化的时尚代言人和经济兴衰的晴雨表，它是最传

19、统也是最时尚的产业，因此受到各国政府的重视。从二十世纪八十年代以来，在新技术的带动下，各国的纺织工业(尤其是发达国家)通过产业升级重现生机。我国纺织工业经过一个多世纪的发展，特别是改革开放以来的高速发展，已形成了一个完整的工业体系，同时我国有着较丰富的原料资源，有着相对便宜和充足的劳动力资源，我国已成为目前世界上最大的纺织品服装生产国、出口国。据中国纺织工业协会统计中心统计，2004年我国纺织品和服装进出口总值为1141.89亿美元，比上年同期增长18.86，占全国外贸进出口总值的9.89(其中纺织品和服装出口总值是973.85亿美元，比上年同期增长21.01，占全国外贸出口总值的16.41)

20、。纺织品服装共实现贸易顺差805.81亿美元，各项指标均创历史新高，这充分表明纺织工业在我国国民经济中具有举足轻重的作用。2005年我国纺织品出口配额被取消，这对于我国纺织行业来讲机遇和风险并存。进入二十一世纪，世界经济全球化趋势进一步增强，科技革命日新月异，各国的综合竞争将更加倚重于知识创新和科技进步，以信息技术、新材料技术、生物工程技术、环保生产技术、纳米技术等为代表的高新技术一方面创造了大批新兴产业，同时对传统的纺织业有着巨大的渗透，大大拓展了纺织工业的发展空间，也使纺织工业的生产管理、工艺技术及产品档次发生了质的变化，必将把传统的纺织工业带入崭新的“现代纺织”工业。棉纺织行业是中国纺织

21、工业规模最大的支柱行业，其纤维加工量占纺织纤维加工总量的60左右，生产能力及纱、布产量均居世界首位，棉纺织行业发展直接关系着针织、印染、复制、服装等行业的发展。根据“十五”规划，全国纤维加工量将由“九五”期末的1210万吨/年增加到“十五”期末的1425万吨/年，约有5560的纤维加工量要由棉纺业承担，这是由于国内外市场对棉纺织品及其下游产品针织、印染、色织、复制、服装等行业产品和产业用、装饰用产品的需求潜力所决定的。今后510年，全球纤维消费量和人均纤维消费量将仍以2以上的平均速度增长，国际产业结构调整速度加快。据外电报道，世贸组织(WTO)日前公布的一份最新研究报告显示，世界纺织品进口配额

22、取消后，中国和印度产品在国际市场上的份额将明显增加，中国纺织品服装在美国市场上的份额将从16增到50，在欧洲市场上的份额将从18增到29。同时，国家将进一步启动内需，棉纺织行业发展速度应稳中有升，运行质量将进一步好转。由此可见，棉纺加工能力还有较大的发展空间。2.3项目建设的有利条件 1、产业梯度转移的优势“十一五”是全面建设小康社会的关键时期，按照国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要的要求，加速实施西部大开发，振兴东北地区等老工业基地，促进中部地区崛起和鼓励东部地区率先发展的区域总体发展战略。我国是棉花生产和消费大国，我国纺织工业正处产业转型期，依据不同地区纺织产业发展优势，持续区域产业布

23、局调整，并逐步形成东中西部优势互补、良性互动的产业布局。东部沿海地区纺织产业较具优势，但随着该地区经济、社会的发展，劳动资源出现短缺现象，土地、能源及管理成本大幅上升，经济成长方式必须转变。中部地区劳动资源丰富、都市化建设步伐加快，具有承接东部劳动力密集产业之转移，成为发展纺织加工制造业的有利条件。我省棉纺织业面临着前所未有的发展机遇。2、政策环境优势为加快我国农村经济和社会发展的步伐，国家相继出台了一系列推进农业产业化进程的发展政策，继续加大对多种所有制、多种经营形式的农业产业化龙头企业的支持力度，鼓励龙头企业以多咱利益联贯方式 ，带动基地和农户发展。另一方面，经过几年结构调整的过渡期，国家

24、关于棉纺织行业的产业政策已由总量控制转向技术进步和产业升级，国家把纺织行业列入竞争性行业，采取“国退民进”的总体战略，鼓励民间资本投资纺织行业，推进我国纺织工业快速发展。近几年来，XX县委、县政府为加快县域经济的发展提出了“背靠黄淮经济区，结缘中原城市君，立足农业上项目，突出工业求发展”的战略发展思路，在税收、能源供应等方面，相继推出系列优惠政策和措施，投资环境不断优化。3、资源优势XX县地处豫东平原，属黄河流域，是传统的农业大县，农业人口占总口的80%，是闻名全国的粮棉大区。特殊的地理位置和气候条件，为棉花的生产提供了优越的环境。XX是国家72个优质棉基地之一，年种植面积在50万亩以上，年产

25、优质原棉3000万公斤以上，23级以上皮棉占80%左右。上述优势为项目的实施提供了可靠的保证第三章 市场预测与产品规模、方案3.1市场需求与预测3.1.1国际市场预测我国是世界上最大的纺织品生产国和出口国，纺织工业在我国国民经济发展中始终发挥着支柱性产业的作用，对支持国内新兴产业发展、国际贸易收支平衡发挥着无可替代的作用。近20年来已取得了令人瞩目的成就，纺织品出口每年平均以两位数增长。2004年我国纺织品服装出口达973.85亿美元，再次创出历史新高。中国纺织工业的纤维加工总量已占世界总量的1/4，“中国制造”的纺织产品已行销世界各地，受到国外消费者的喜爱。据有关资料显示，我国纺织服装产品出

26、口约占我国出口商品贸易总额的五分之一，是我国出口创汇的第一大商品。纺织工业对促进我国外向型经济的发展，融入世界经济舞台发挥了极为重要的作用。1995年2006年我国纺织品出口总值数及占我国出口商品贸易总额比重见下表： 纺织品出口总值数及占我国出口商品贸易总额比重 单位：亿美元年份出口总值所占百分比年 份出口总值所占百分比1995346.228.92002520.121.51996432.228.32003617.6920.901997404.824.12001804.8423.001998410.723.12004973.8518.791999430.723.72005804.8418.362

27、001460.222.002006973.8516.4120012004年我国纺织品服装出口增长情况 单位：亿美元2001年2002年2003年2004年纺织品服装532.80617.69804.84973.85纺织品167.42205.79285.67357.69服 装365.38411.90519.16616.16资料来源：海关统计中国加入世贸组织，这既是挑战，也是机遇。从长期来看，配额限制逐步取消这将有利于平抑棉价，促进纺织品服装出口，有利于扩大生产，将促进纺织企业加快改制，加速技术进步，与国际接轨，从而在一定程度上有助于我国棉纺织行业效益的提高。据WTO秘书处预测，经过WTO纺织服装协

28、议的十年过渡期，发展中国家对发达国家的纺织品出口将在现有基础上增长82。中国作为全球最大的发展中纺织品出口国，将是纺织品贸易自由化的最大受益者，这将从根本上改善我国纺织品贸易环境，摆脱困扰我国多年的歧视性限制，对扩大纺织品出口创汇、加速纺织工业结构调整有着十分积极的现实意义。2005年在纺织品服装的主要出口国家和地区中，香港、日本、美国排在前三位，我国对其出口情况为：对香港出口金额173.79亿美元，同比增长12.95，对日本出口金额达171.53亿美元，同比增长12.7，对美国出口金额117.86亿美元，同比增长21.92，对欧盟、韩国、澳大利亚、加拿大、墨西哥等主销市场的出口也分别有不同程

29、度的增长。另据有关资料，目前北美、西欧、日本、澳大利亚、中东、非洲等纤维产品市场需求与本地生产之间的距离越来越大。以北美为例，对纤维消费需求以每年2.1的速度增长，而纤维加工却以每年0.2的速度下降，因此伴随着国际纺织品贸易体制向自由化回归，国际纺织品服装的贸易空间增大。世界经济的好转亦为我国的进出口总量快速增长提供了良好的外部环境，有关报告预测，2005年的世界经济增长率可望提高23，发达国家经济增长率将回升到2.5，其中美国将达到3.4，日本为1.3，欧元区为1.7，发达国家的经济增长将直接带动消费和贸易的增长，也为我国的纺织品出口带来更多的机遇。纺织品和服装出口依然看好。对我国传统出口优

30、势产业纺织和服装行业来说，2005年是一个充满变化和不确定性的一年。按照乌接圭回合达成的纺织品与服装协议(简称ATC)，全球纺织品和服装贸易将从2005年1月1日起完成贸易一体化，最终实现自由贸易。纺织品和服装作为我国最大的顺差产品，在后ATC时代的出口形势将成为影响我国2005年外贸余额的关键因素之一。尽管在面临美国、土耳其等国特保措施的威胁以及我国为避免贸易磨擦而启动出口税机制的影响下，我国2005年的纺织品和服装出口增长率仍超过了2004年。根据国际货币基金组织（IMF）的预测，2005年到2010年，全球经济成长速度将维持在4.3%。预计未来5年全球纤维消费和纺织品成衣贸易仍维持6.5%的速度成长，中国大陆纺织工业虽在后配额释放期过后的成长速度会减缓，但在国际市场的占有率预计将进一步提高。从外部政策环境来看，能否建立有效的出口协调机制，还