环保节能型WPC复合木断桥铝铝型材项目可行性研究报告.docx

1、环保节能型WPC复合木断桥铝铝型材项目可行性研究报告环保节能型WPC复合木断桥铝铝型材项目可行性研究报告附表：1 建设投资估算表2 流动资金估算表3 项目总投资使用计划与资金筹措表4 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表5 固定资产折旧和无形资产及其他资产摊销估算表6 总成本费用估算表7 利润和利润分配表8 项目投资现金流量表9 项目资本金现金流量表10借款还本付息表11财务计划现金流量表12资产负债表13投资估算及财务评价指标汇总表1总 论1.1项目名称、承办单位项目名称：年产5万吨环保节能型WPC复合木断桥铝铝型材项目单位名称：*铝业有限公司法定代表人：注册地址：*市达道湾工业园*铝业有

2、限公司成立于2008年9月，是一家以铝制品生产与销售为主、机械加工为辅的综合性企业。公司注册资金5000万元，其中*占95.2%的股份，股东刘峰占4.2%的股份，股东何玉利占0.6%的股份。企业法人代表为*。公司位于*市达道湾工业园，占地面积25058平方米，规划建筑面积约17596平方米。公司经营范围包括：一般经营项目：铝制品生产与销售；矿山设备、冶金设备、风力发电设备、环保设备的生产及销售；机械加工；金属结构件制作及安装；金属材料、化工产品、钢材销售。项目建成后，形成年产环保节能型WPC复合木断桥铝铝型材5万吨的生产能力。1.2项目提出的背景及建设必要性我国门窗业经历了木门窗、铝合金门窗、

3、塑钢门窗等几个阶段之后，也顺应时代潮流，正朝着节能环保方向大步迈进，节能环保型门窗市场前景广阔。WPC复合木是采用改性PVC高分子材料和纳米化原木粉或秸秆混合，再配上各种助剂，模塑化挤出的WPC复合木产品。WPC复合木既保持了原木材的质地，又克服了自然木材吸水膨胀、翘曲、开裂、易腐蚀、不阻燃等弊病，是目前自然木材的新型节能环保替代产品。WPC产品具有五大特点：一是利于环保，生产所需原料的90%为废旧塑料和废弃的木粉、竹粉、农业秸杆等植物纤维，且WPC复合木的废旧产品仍可回收再利用；二是产品机械性能好，其硬度比未处理的木材高3倍以上，并可以锯、刨、钉；三是产品不怕虫蛀，不长真菌，抗强酸强碱，不吸

4、收水分，不易变形；四是WPC复合木材料具有良好的木质感，无污染，产品生产过程中不用甲醛；五是效益高，目前国际上WPC复合木板每吨约2.8万元，远高于人造板。由于WPC复合木是利用木屑、竹屑、树枝、稻壳、花生皮、农村秸秆等植物纤维通过纳米化和高分子材料制作，因此体现了变废为宝、节能环保、利国利民，同时可以节约大量的木材资源。近年来，铝挤压材在我国工业领域不断拓宽，产品的消费量也越来越大，有些产品已成为我国发展高新技术产业不可缺少的基础原材料。目前欧美等发达国家70%铝挤压材用于工业，而我国用于工业用途的铝挤压材仅占30%左右，用于民用建筑业的比例是70%多。自从断桥铝门窗问世以来，就以其优良的性

5、能得到广大用户的青睐，并取得了良好的经济效益和社会效益。断桥铝门窗节能达到50%左右，断桥铝门窗的开发和研制得到建设部铝门窗幕墙委员会和有关部门的大力支持。在建筑达到寿命周期后，门窗可以回收利用，不会为下一代产生环境污染。所以断桥铝门窗被确定为“绿色环保”产品。将WPC复合木和断桥铝，通过专有复合技术使其木铝有机地结合起来形成一体，采用断桥铝加工设备和加工工艺进行加工，使门窗制作变得更方便、简单，更容易实现大批量工业化生产。WPC复合木断桥铝铝型材在中国市场登陆，填补了国内建材市场的一项空白，使中国的新型建筑材料生产水平在这一领域已接近或赶上世界先进水平。综观全局，我国门窗的年需求量近5亿平方

6、米，市场空间巨大。环保节能型WPC复合木断桥铝铝型材有着广阔市场前景。在上述背景下，*铝业有限公司提出了年产5万吨环保节能型WPC复合木断桥铝铝型材项目。受*铝业有限公司的委托，辽宁省国际工程咨询中心为其编制本项目可行性研究报告。1.3编制依据（1）投资项目可行性研究指南（中国电力出版社出版）；（2）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（中国计划出版社）；（3）*铝业有限公司委托辽宁省国际工程咨询中心编制本可行性研究报告的委托合同；（4）国家的有关法规和编制规定；（5）当地的有关法规和规定；（6）*铝业有限公司提供的相关资料。1.4编制范围在编制项目可行性研究报告过程中将就以下主要内容进行阐述

7、和评价：（1）项目提出的背景及建设的必要性；（2）市场分析；（3）建设规模及产品方案；（4）场址及建设条件；（5）技术方案、设备方案和工程方案；（6）总平面布置方案；（7）公用设施配套方案；（8）环境保护、劳动安全卫生及消防方案；（9）节能方案；（10）建设进度方案；（11）投资估算及资金筹措方案；（12）财务效益分析。1.5.1拟建地点本项目在*市达道湾工业园，企业已征用地上实施。1.5.2建设规模与产品方案本项目建成后，企业将形成年产环保节能型WPC复合木断桥铝铝型材5万吨的生产能力。1.5.3主要建设内容本项目新增挤压设备、表面处理设备、铝木复合生产线、包装生产线等35台（条）。新建联合

8、厂房14850平方米，综合楼2323平方米，门卫45平方米，变电所378平方米。新建建筑面积合计17596平方米。建厂区道路、围墙、大门，并进行绿化。厂区内各类公辅工程的管道、线网的建设。1.5.4产品水平本项目采用新工艺技术生产的环保节能型WPC复合木断桥铝铝型材从抗风压性、气密性、水密性、保温性、隔音性和装饰性六方面与现有的塑钢、铝合金、断桥铝、铝木复合等门窗材料综合比较，无论是质量还是档次都较国内现有各种型材及门窗更加优越，是一种适合我国国情又符合国家节能政策的新产品，是塑钢型材和铝合金型材的升级和发展，是理想的更新换代产品。1.5.5原材料消耗本项目生产原材料包括铝棒、复合木型材、喷涂

9、粉末、PA66尼龙型材等，年需要量66050吨，均为市场采购。1.5.6项目定员本项目定员210人，全部为新增。1.5.7项目建设期项目建设期定为2年，即从2012年3月开始建设，预计2014年3月建成。1.5.8外部条件及落实情况供水：给水水源由达道湾工业园区市政自来水系统提供，该市政供水能力及水质可以满足本项目的用水需要。排水：本项目在厂区内设置有组织排水系统，采用雨污分流制，设置污水管网和雨水管网。生活污水及雨水分别排入市政污水管网和市政雨水管网。供电：社会供应电压为10kV，由达道湾工业园区供电局提供，10kV供电线路已敷设到厂区边界，经T接后引至厂区变电所。供热：厂区采暖热源由园区集

10、中供热系统提供，园区集中供热能力可以满足项目供热需要。交通条件：项目场址位于*，*市地处辽东半岛中部，东部、北部靠辽阳县，南部与凤城市、庄河县毗邻，东南部与大石桥市接壤，西部与盘山、辽中县连接。北距沈阳市89公里，东距煤铁之城本溪市96公里，南距大连市308公里，西南距营口鲅鱼圈新港120公里，西距盘锦市103公里。长（春）大（连）铁路、沈（阳）大（连）高速公纵贯南北；海（城）沟（帮子）铁路、海（城）岫（岩）铁路联接东西。公路成网，遍布乡镇，交通条件十分便利。环保：项目地区无大的空气、水质污染，环境状况较好。项目产生的废气、废水、噪声、固体废物经过相应的处理措施可以达到环保要求。1.5.9项目

11、总投资及效益分析项目总投资估算值为8000万元。其中固定资产投资为6440万元（其中建设投资6051万元，建设期利息389万元），铺底流动资金1560万元。项目总投资8000万元，拟申请银行长期借款5400万元，其余2600万元由企业自有资金解决。本项目达产年实现营业收入75000万元，实现利润总额3920万元。本项目总投资收益率为33.1%，财务内部收益率22.1%（税后），投资回收期5.6年（不含建设期），盈亏平衡点为64%。1.5.10主要技术经济指标项目主要技术及经济指标见下表1-1。主 要 技 术 经 济 指 标 表表1-1序号指 标 名 称单 位数据及指标1建设规模及产品方案环保节

12、能型WPC复合木断桥铝铝型材万吨/年52主要原材料消耗铝 棒吨/年51000复合木型材吨/年13000喷涂粉末吨/年2000尼龙型材吨/年503燃料动力耗用量水吨/年12900电万千瓦时/年1515热力GJ/年570秸秆燃料棒吨/年7500天然气万立方米/年300氮气立方米/年30004新建建筑面积m2175965购置设备台（条）356定员（新增）人2107项目投资数据7.1项目总投资万元80007.1.1 固定资产投资万元6440 建设投资万元6051 建设期利息万元3897.1.2 铺底流动资金万元15607.2长期贷款万元54007.3自有资金万元26008经济效益及财务指标工业增加值（

13、收入法计算）万元/年7641年实现营业收入万元/年75000年实现增值税万元/年1887年实现营业税金及附加万元/年226年实现利润总额万元/年3920年实现所得税万元/年980年实现净利润万元/年2940总投资收益率%33.1资本金净利润率%85.2借款偿还期年5.8投资回收期（全投资、税后、不含建设期）年5.6内部收益率（全投资、税后）%22.1财务净现值（全投资、税后、i=12%）万元6328盈亏平衡点%64.01.6研究结论及建议本项目环保节能型WPC复合木断桥铝铝型材产品符合国家的产业发展政策和方向，市场发展前景十分广阔。项目工艺技术和生产设备选择先进合理，原材料来源有保障，场址建设

14、条件好、交通便利，项目投产后能够取得较好的经济效益和社会效益。2市场分析2.1铝型材行业现状改革开放至今30年，我国的铝型材产业一直蓬勃发展。产品结构一直以建筑用材为主，随着中国工业水平和规模的不断提高，工业用材产量也逐年攀升。在汽车制造、轨道交通、电力、机械装备制造业、家电等行业，对铝型材的需求迅速增加，新产品、新工艺、新用途的铝型材不断出现，推动了技术进步和行业持续健康发展。近十年来，由2001年的172万吨增加到2010年的1000万吨，复合增长率为20%。铝型材总产量和总消费上位居全球第一。2010年铝型材出口70万吨。2009年我国建筑铝型材和工业铝型材产量分别为496万吨和233万

15、吨。2010年我国铝型材产销量超过1000万吨，其中建筑铝型材消费量突破了600万吨，而到2012年我国铝型材产销量预计将达到约1440万吨。从产能的地区分布来看，主要是广东地区、环渤海地区和华东地区，产能和产量占全国近一半以上。就应用领域来看，建筑行业仍然是铝型材应用的主要领域，消费量并呈逐年上升趋势。但随着中国工业水平和规模的不断提高，工业用材产量也逐年攀升。目前我国铝合金挤压材行业已经跨越了以数量增长为特征的初级发展阶段，进入了依靠技术创新和综合实力参与市场竞争的新阶段。未来几年我国工业铝型材的消费量在铝型材总消费量中的比重将逐年上升，在铝型材产品中的比例将由目前的30%左右上升至201

16、5年的4550%左右，并逐渐占据市场主导地位。但不容忽视的是全行业蕴藏的危机也日渐显现，其中人力成本上升，企业竞争力下降；产能无序扩大，供大于求，行业整体利润薄；经营成本低廉或成陷阱；行业自主研发能力较差；产品形式缺乏系统化。目前，国内铝合金型材生产厂家数已从顶峰时期的1200多家减少至680余家，一大批产品技术水平低、质量差、档次低的小型铝型材加工厂已逐渐被淘汰，未来行业的重组整合将成为大的趋势。2.2“十二五”期间我国铝型材工业发展的新特征第一、我国铝挤压工业仍处于规模化外延式增长后期阶段，从在建项目规模看，尤其在20112013年，铝挤压产能仍有不小的增加。这是因为目前产品的同质化导致市

17、场激烈竞争造成的。为了以低价手段进行市场竞争，企业往往采取规模化生产，目的是摊薄成本，为此，企业纷纷上设备、增产能。这种没有差异性的竞争手段，对处于成熟期的铝挤压工业来说，奏效不会太明显，所以，这种规模化外延式增长趋势在“十二五”规划后期应体现趋弱走向。第二、铝挤压材产品结构将出现明显调整。这种调整体现在建筑用铝型材品种之间的调整，建筑用铝型材和工业用铝型材之间的调整。取而代之的将是断桥隔热节能型建筑铝型材。建筑用铝型材和工业用铝型材之间的调整是必然趋势。虽然在“十二五”规划期，国家仍要继续进行西部大开发，仍要加快城镇建设，但铝型材增量市场要比以前全国性的以房屋为代表的基础设施建设需求市场小的

18、多，从这个方面讲，建筑铝型材处于绝对供过于求的状况。目前有70%以上的铝挤压在建项目的产品定位是工业用铝型材，上市公司募集资金的在建工业用铝型材项目更是接近100%，铝挤压业界的实践也足以说明铝挤压产品结构调整的趋势。第三、经营方式上，铝挤压企业由外延式增量向内涵式增值转变。产品应向深加工延伸和工业型材加工的思路发展。未来热点市场将主要集中在以下几个领域：一是房屋建筑业的断桥隔热节能铝型材、光电幕墙铝型材市场；二是可再生新能源产业的太阳能、风能、核能用铝挤压市场；三是交通运输车辆制造业用铝挤压型材市场； 四是电网建设用铝挤压型材市场。2.3市场分析门窗一般分为铝合金窗、塑钢窗、木窗等。塑钢窗隔

19、热效果良好，但是因强度和热老化性能等原因，应用受到很大的限制；木窗也有很好的隔热效果，但高昂的价格使其难以得到普遍推广，一般用于别墅等高档项目。发展节能环保型门窗产业对于门窗行业来说蕴藏着巨大的商机。在使用功能上，消费者更对门窗的隔热、防紫外线等方面提出了更高也更严格的要求。我国正在采取一系列的措施，控制高耗能、高污染产业过快增长，门窗采购也将偏向新型的、高附加值产品，一大批低碳、节能型建材的诞生，将推动我国门窗行业朝着更加合理的方向发展。2009年，中国的城镇人口已经达到了6.22亿人，城镇化率提高到46.6%。预计在2015年前，中国的城镇化水平将超过50%。我国城市建筑每年竣工5亿平方米

20、，农村建筑达6亿平方米，公用建筑达7亿平方米。按照门占10%，窗占20%，加起来占30%的比例计算，我国每年就有5亿多平方米的门窗市场。我国正在成为世界上最大的门窗生产和使用市场，相当于4个欧洲市场的使用量。今后仍将以每年11%的速度增长。预计环保节能型门窗将继续快速发展，将以每年10%以上的速度增加。随着我国房地产业的快速发展，以及建筑和家庭装修行业对新型环保节能材料应用的提高，也必将给采用环保节能型WPC复合木断桥铝铝型材制品带来巨大的市场发展空间。3厂址及建设条件3.1厂址本项目拟选厂址位于*市达道湾工业园区内，占地面积25058平方米，厂区东侧为空地，西侧与合宁街相邻，南侧为中大集团厂

21、区，北侧为规划用地。厂址地理位置优越，交通运输便利。3.2建设条件3.2.1自然条件（1）地形地貌厂区地势平坦，地形规整，适宜建设。（2）气象条件*市地处中纬度的松辽平原的东南部边缘，属于暖温带大陆性季风气候区。主要气候特点是：四季分明，雨热同期，干冷同季，降水充沛，温度适宜，光照丰富。具体气象资料如下：年平均气温：9.1极端最高温度：36.9极端最低温度：-30.4年平均降水量：707mm最 大 风 压：0.5kN/m2最 大 雪 压：0.4kN/m2全年主导风向：南向冬季主导风向：东北夏季主导风向：西南冻 土 深 度：100cm抗震设防烈度：7度（0.10g）基本风压值：0.5KN/m2基

22、本雪压值：0.4 KN/m2抗震设防烈度：7度3.2.2工程地质场地稳定，无不良地质现象，适于建筑。该区域地下水埋藏较浅，水位变化不明显，地下水对钢筋混凝土无侵蚀。3.2.3公共设施及配套条件给水：给水水源来自达道湾工业园区的市政自来水系统，其水质、水量可以满足项目使用要求。排水：项目废水排入厂内污水处理站，经处理达标后排入厂内污水管网，厂内雨水、生产废水和生活污水最终均排入附近的市政排水管网及污水处理厂。供电：产业园区已将10kV线路引至厂界。采暖：厂内采暖热源由园区集中供热系统提供。3.2.4交通条件*市地处辽东半岛中部，东部、北部靠辽阳县，南部与凤城市、庄河县毗邻，东南部与大石桥市接壤，

23、西部与盘山、辽中县连接。北距沈阳市89公里，东距煤铁之城本溪市96公里，南距大连市308公里，西南距营口鲅鱼圈新港120公里，西距盘锦市103公里。长（春）大（连）铁路、沈（阳）大（连）高速公纵贯南北；海（城）沟（帮子）铁路、海（城）岫（岩）铁路联接东西。公路成网，遍布乡镇，交通条件十分便利。4建设规模与产品方案4.1建设规模项目达产后，企业将形成年产环保节能型WPC复合木断桥铝铝型材5万吨的生产能力。4.2产品方案4.2.1产品方案的确定根据国内外节能环保建筑门窗的市场需求和技术发展趋势，本项目将产品定位为由自主研发的新产品WPC复合木断桥铝铝型材，年产量5万吨。环保节能型WPC复合木断桥铝

24、铝型材是近几年来迅速兴起的一种新型绿色环保节能材料，产品由隔热断桥铝型材和复合木型材两部分复合而成，隔热断桥铝型材部分企业自制，复合木型材为外购。该产品室内复合木部分是通过用聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯和植物纤维按照一定的比例混合、模压、挤塑而成，并覆以多种名贵木材纹理，达到天然木材的装饰效果，满足了人们亲近自然的需求；产品室外侧的铝合金型材采用粉末、氟碳、热转印等着色技术，给建筑装修提供了丰富多彩的色彩与质感。本项目产品主要用于70系列和90系列推拉铝合金门，55系列、60系列、70系列、90系列、90-I系列推拉铝合金窗，50系列、55系列、70系列平开铝合金门，40系列、50系列、70系列平

25、开铝合金窗，70系列、100系列铝合金地弹簧门。产品成窗及成门后，各项性能指标优越，并具有很高的性价比。4.2.2产品水平及特点本项目环保节能型WPC复合木断桥铝铝型材采用自主研发的技术，结合了WPC复合木和隔热断桥铝型材的主要特点为一体，其受力结构的隔热断桥铝合金，采用氟碳后静电喷涂、电泳等处理方法，其结构坚固、美观大方；室内复合木的纹理可根据客户要求选择，体现自然和谐、充满大自然的韵味。产品整体具有环保性、装饰性和节能性。产品中使用的WPC复合木为采用改性PVC高分子材料和纳米化原木粉或秸秆混合，再配上各种助剂，经模塑化挤出的WPC复合木产品，既保持了原木材的质地，又克服了自然木材吸水膨胀

26、、翘曲、开裂、易腐蚀、不阻燃等弊病，是目前自然木材的新型节能环保替代产品，其主要特点如下：利于环保。生产所需原料的90%为废旧塑料和废弃的木粉、竹粉、农业秸杆等植物纤维，且废旧产品仍可回收再利用；产品机械性能好。其硬度比未处理的木材高3倍以上，并可以锯、 刨、钉；不怕虫蛀，不长真菌、抗强酸强碱、不吸收水分、不易变形；具有良好的木质感，无污染。产品中的隔热断桥铝型材两面为铝材，中间用PA66尼龙型材腔体作隔热材料。这种创新结构设计，兼顾了塑料和铝合金两种材料的优势，同时满足装饰效果和门窗强度及耐老化性等多种要求。隔热断桥铝型材可实现门窗的三道密封结构，合理分离水汽腔，成功实现汽水等压平衡，能显著

27、提高门窗的水密性和气密性。隔热断桥铝型材包括有窗外框、中梃和窗开启扇及中间塑料密封扣条，其特征在于所述的窗外框、中梃和开启扇均设有六个以上大小不同、形状各异的空腹腔体结构，其中铝型材内壁四角设有阴角和阳角及圆角形，并且构成三个以上的空腹腔室结构。隔热断桥铝型材主要具有以下特点：保温性好。铝塑复合型材中的塑料导热系数低，隔热效果达到250倍，加上有良好的气密性，在寒冷地区尽管室外温度为零下几十度，室内却仍可保持温暖舒适。 隔音性好。其结构经精心设计，接缝严密，试验结果表明，隔音达30dB（A），符合相关标准。 耐冲击。由于隔热断桥铝型材外表面为铝合金，因此它比塑钢窗型材更具有耐冲击性。气密性好。

28、隔热断桥铝门窗各隙缝处均装多道密封毛条或胶条，气密性为一级，可充分发挥空调效用，并节约50%能源。 水密性好。设计有防雨水结构，可将雨水完全隔绝于室外。目前，国内常用的门窗材料的热传导系数详见下表：常用门窗材料的热传导系数表表4-1 单位：w/mk玻璃钢材铝合金PVCPAWPC复合木玻璃钢0.7658.22030.160.230.170.52通过以上数据对比，不难看出热传导系数越小的材料，其保温、隔音、节能性越好。因此，本项目采用新工艺技术生产的环保节能型WPC复合木断桥铝铝型材从抗风压性、气密性、水密性、保温性、隔音性和装饰性六方面与现有的塑钢、铝合金、断桥铝、铝木复合等门窗材料综合比较，无

29、论是质量还是档次都较国内现有各种型材及门窗更加优越，是一种适合我国国情又符合国家节能政策的新产品，是塑钢型材和铝合金型材的升级和发展，是理想的更新换代产品，产品技术处于国内领先水平。4.2.3产品技术参数及执行标准4.2.3.1产品主要技术参数产品长： 1-7 m最大端面尺寸（宽高）： 230 mm热传导系数K值为： 29dB（A）水密性、气密性： 均达国家A1类窗标准 抗拉强度： 157N/m2屈服强度： 108N/m2氧化膜厚度： 10m4.2.3.2产品执行标准本项目产品执行如下标准：铝合金建筑型材（GB5237-2008）；建筑外窗抗风压性能分级及检测方法（GB/T7106-1986）

30、；建筑外窗空气渗透性能分级及检测方法（GB/T7107-1986）；建筑外窗雨水渗漏性能分级及检测方法（GB/T7108-1986）。5技术方案和设备方案5.1技术方案5.1.1生产方法本项目隔热断桥铝型材采用反向挤压生产方法，铝型材表面处理工艺采用氧化着色、电泳涂漆、粉末静电喷涂、丙烯酸喷涂、氟碳喷涂；转印木纹、消光电泳等技术，使铝材表面光滑、均匀、耐腐蚀性强。外购WPC复合木，并对其与隔热断桥铝型材结合的相关面进行加工，外表面转印木纹，然后与隔热断桥铝型材进行复合。5.1.2工艺流程（1）工艺流程图本项目产品生产的主要工艺流程如下图：铝棒挤压成型人工时效组装隔热断桥铝型材隔热断桥铝型材与加工后的WPC复合木型材复合木复合表面处理检测产品包装预热（450）铝材切割机WPC复合木型材加工及转印木纹图5-1 项目产品生产工艺流程图（2）主要工艺流程说明1）挤压成型空心或实心圆铸锭在挤压生产