工作计划 会计工作目标和计划.docx

1、工作计划 会计工作目标和计划会计工作目标和计划xx年财务部工作计划与目标财务部部门xx年度工作计划如下：1、应收帐款管理方面：监督跟踪公司一切业务所发生的应收款项，严格按公司应收款项管理制度执行，每月按时按期制定详细直观的应收帐款明细表，督察业务部门按期回笼资金。2、票据管理方面：认真核实产成品票据的数字，及时处理票据发生的异常和紧急情况，确保出库产成品票据数据按时按期打制发票，保证开具发票数据的准确性。3、资产管理方面：严密资金运用控制，严格资金使用制度，保证财务资金安全性；严格监督产成品库、原材料库、辅助材料库、油墨库的物品帐物相符情况和领用情况，认真监督跟踪采购原材料、物品等的单价执行情

2、况。4、盘点方面：严格按公司盘点制度执行，月度盘点严格查核各盘点部门盘点情况，必须作到帐票相符、帐物相符、帐帐相符；半年度、全年度盘点财务部一一对应核查各库房物品盘点数字；每年11月督查全公司设备、各部门用品全面大盘点，并与设备管理台帐对比核查。5、财务实务方面：认真做好财务传票业务，严明财务行业规范，做好帐簿登记与报表制定，做好财政部门、政府部门财务报表、各项统计报表。6、资本运作方面：确保公司资金正常运营，确保银行对公司贷款审批的财务工作，运营使用好银行承兑指标，运营使用好公司资本操作，努力把资本运营运作极至。7、财务分析方面：每月做好月度经营指标分析、成本分析，对异常数据及时督察处理，为

3、公司经营提供有效数据，以财务为龙头启动企业综合管理，为领导当好参谋和助手。8、原材料管理方面：督察核算生产部门原材料的生产成本，跟踪纸类消耗可比性。xx年工作计划如下：1、加强成品入库、出库核查：以每日入库、出库票据核查库房“速达”登记，严格改动数据制度，每月进行不定期实物核实，发现问题及时查清。2、与办公室联合统一进行，施行每月对各个出厂质量返修、质量报废的产品月度处理跟踪。3、进一步加强财务各项工作的工作质量，从精密、准确上得以加强提高。特别是在各项报表资料的及时性方面必须提高。4、xx年继续加强资本运作，提高公司资本使用效率和效益。以上是财务部xx年总结和xx年的工作目标。财务部在新的一

4、年里，将紧密地团结在总经理的周围，努力工作，协同其他部门努力拼搏，使公司生产轰轰烈烈，和全公司一起开创红升包装事业的新纪元。财务部xx年2月8日财务部xx年2月23日会计工作目标和计划(二)xx公司财务部xx年度工作总结及xx年度工作计划第一部分xx年度工作总结一、主要工作目标完成情况时光如白驹过隙，xx年的日历正一页一页悄然翻过，加入xx财务部至今已将半年的时间。回首自己这半年来经历的风雨路程，作为公司的一名财务人员，我始终以企业文化的要求来鞭策自己，凭着较强的责任心和敬业精神，较好的完成了本职工作，实现了自己的价值。自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于

5、财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的财务会计个人工作总结如下：（一）日常会计工作1、修改xx年度三亚两个公司的账务并记入公司通用的财务软件用友U8中。2、按照国家财务制度和企业会计制度做好财务软件记账及系统的维护。3、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理、库存商品盘点工作，及时准确地填报各类月度，按时向上级部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。4、公司会计档案资料的管理。为了保证公司资金安全，及时核对银行对账单，编制银行余额调节表，针对一些特殊的未达账项及时跟出纳沟通，寻找原因，确保资金安全；严格按照会计制度要求

6、整理归档收据、发票、报告、凭证、电子数据等，确保会计资料的安全。负责保管会计档案，按要求办理每月会计档案的归档、借阅、归还登记，建立本公司固定资产、折旧，定期进行固定资产清查，并做出相应的账务处理。5、费用报销。负责公司的费用报销工作，从票据审核到账务处理，完全依照总公司财务制度进行。将总公司费用管理制度细化，发布费用报销流程、财务票据粘贴及填写规范；及时登记费用台帐，对公司费用发生情况全面掌握，以便针对具体情况提出实施措施。6、每季编制财务分析报表。全面的反映会计报表上的数字，让领导及时的做出调整。7、及时清理个人往来账，及时核对公司与总公司的往来。8、按照公司有关的采购制度和付款制度严格审

7、核请款要求，认真核对供应商信息和发票（二）出纳工作1、按照公司会计制度，按时核对公司现金日记账和银行日记账，协助出纳安装POS机，及时回收银行回单,办理银行信用机构代码证；2、培训商铺人员使用pos机、收钱、开收据、盖章、开发票、开支票等。3、规范仓库人员规范填写商品入库单，商品送货单；修订仓库出入库规范4、业务借款管理办法:为加强对资金的内部控制,规范业务借款行为,防止重复借款，借款无故流失的现象的发生，严格审批。5、所有的经济业务一律坚持“一支笔签字”。6、协助行政部处理有关财务方面的工作。二、工作中取得的经验（一）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责（二）只有树立服务意

8、识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好（三）不断的更新知识，调整知识结构，充分运用到实际工作中，运用新的办公手段，提高工作效率，避免重复工作。（四）重整体出发，设计合理、高效的监管和管控机制。三、工作中存在的不足及改进措施尽管我们在工作中兢兢业业，但完美离我们总有一步之遥，经过一年来的努力，工作中没大的贡献，也没大的失误，平庸的业绩使我更清醒地看到了自身存在的问题：(一)会计业务知识水平亟待提高。作为一名信息化时代的会计工作人员，应该既要深谙会计业务，更要有超前意识，要成为一名优秀的财务人员，我的差距还很大。(二)工作作风还不够踏实。总是找借口以各种理由说服自己不要过且过、“做一天和尚撞一天钟

9、”的思想.（三）忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。改进措施：（一）加强对专业知识的学习，改掉粗心大意的不良习惯，在工作中时刻树立细心、谨慎、为他人服务的意识。（二）应加强与领导的沟通，及时反馈领导安排的临时工作，主动汇报自己的各项工作。（三）努力提高与其他部门及合作公司交流沟通的能力，以利于日常工作更好地顺利完成。（四）养成良好的工作习惯，管理好自己的时间，提高工作效率，合理安排工作的先后顺序，努力寻求工作最优化。（五）严格遵守公司财务制度，按制度办事。（六）加强与总公司的财务交流和财务信息上报。结语：在加入xx的这段时间，

10、每天都很充实，学到了很多工作技能与工作方法，也基本能够顺利完成自己的各项工作。我将继续努力提高自己的工作质量与工作效率，坚持目标至上的原则，不断追求卓越。第二部分xx年度工作计划一、总体工作思路和指导方针核算、相关报告的编制工作，财务检查工作的提升，让自己更全面发展。在今后的工作中，加强执行力度，勇于面对挑战，不找任何借口，确保工作目标的实现。二、年度主要工作目标对我来说xx年是个锻炼自己提高自己的好机会，我会主动地适应工作变化并按领导要求去开展工作。主要做好以下工作：费用报销、报告编制和档案管理等财务基础工作的完善，成本岗位的学习与实践，财务检查工作的全面提升，随着公司财务系统发展趋势，尽快

11、实现由会计核算向财务管理型转变，继而实现财务的价值创造能力，个人能力也实现质的突破。三、年度主要工作任务及保障措施1、费用报销、报告编制和档案管理等财务基础工作的完善。这方面的工作已经做了很长一段时间，对日常财务基础工作已经熟练掌握，xx年该部分工作主要是提高工作效率，提高完成的质量。2、在主管会计的引导下，加强对财务制度的深入学习，成本会计核算的学习，在月度财务检查中不断学习，不断进步。3、财务检查工作要不断的提高检查水平，提高自我专业知识水平，不仅仅是检查财务工作中出现的问题，更重要的是如何解决检查中发现的问题，完善规章制度，为工作提供更好的指导作用。4、加强自我管理，拓展视野，提高自身素

12、质，只有自身素质的提高，才能全面提升财务管理水平。会计工作目标和计划(三)会计工作目标和计划(四)xx年财务部目标计划财务部秉承“降低成本、工作做细、提高效率”的宗旨。根据公司领导xx的工作指示和公司具体情况制定了xx年的工作目标。第一部分，各项目标一、制度建设目标1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。2、财务违法乱纪行为为零。二、财务工作目标1、财务效益指标：提高应收账款催收力度，提高公司回款率、资金收益率。2、及时提供财务报表分析和预测报告，为公司提高整体利润率奉献力量。三、成本控制目标1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低。四、会计核算管理目标1、会计核算

13、资料准确及时完整，会计报告及时。五、资金管理目标1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率。六、部门管理目标1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率85%以上。七、精神文明目标1、工作状态饱满积极。2、工作认真负责。八、业务培训目标1、加强培训，队伍综合素质不断提高。财务部各岗位目标分解：管理岗位目标：（会计主管）会计岗位工作目标（总账会计、往来账会计）出纳岗位工作目标（出纳）仓管岗位工作目标（仓管）会计工作目标和计划(五)财务部xx年工作目标责任书甲方：乙方：根据年度工作的要求，经研究对乙方实行目标责任制管理，为确保目标实现，特订立本经营目标责任书。一、考核对象：乙方实行会计负责制，

14、本责任制考核对象为会计及其财务部。二、乙方工作目标：（一）规章制度管理1组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理；2各项制度审批通过后组织实施、监督，确保企业资产安全、有效地运作。考核重点：制度的完善与有效实施程度。（二）财务预算管理。1编制财务预算，上报总经理审批后组织实行;2监督各部门预算的执行情况。考核重点：预算的科学性、合理性。（三）财务计划管理。1组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应;2定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理;考核重点：各项计划的执行情况（四）会计核算。1组织进行会计核算和账务处理;2编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位;考核

15、重点：会计核算出错率。（五）成本控制。1负责组织企业的成本管理工作；2进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用；3根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。考核重点：成本控制的有效性，费用支出的降低程度。（六）财务分析。1定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业决策提供依据；2对新投资项目做好财务预测与风险分析；3参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议。考核重点：每半年向董事会提交财务分析与预测报告，领导对报告的满意程度。（七）财务监督和审计工作。1根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行；2组织设定财务工作考

16、核标准，严格监督各项业务收支情况。考核重点：年度财务效益指标的完成程度。（八）疏通融资渠道。1根据公司领导的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作；2依据企业对日常资金的需求量，寻找融资渠道，疏通融资渠道；3与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求。考核重点：确保渠道畅通，领导交办的融资任务的完成情况。（九）部门内部管理。1负责财务人员队伍的建设工作；2对员工进行财务知识培训；3指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核。考核重点：员工绩效考核结果。三、考核办法（1）由公司设定考核组，对目标责任制部门分项进行综合评价，每半年评价一次，两次考评的综合情况作为奖惩依据；（2）各目标责任部门对所考核的内容能够提供量化的数据信息，对考核时无法提供数据的，可以书面总结日常工作台帐的形式上报，方可作为综合评价的依据。四、考核评价及奖惩标准。1、甲方年终对经营负责人进行考核、评价，出具考核评价报告，报董事长审批后拟定奖惩内容。2、综合评价实行百分制：以年度考核实得分数作为奖惩和评先树优的依据。五、本责任书一式二份，双方各执一份，于双方签字时生效。甲方：山东亨博尔服饰有限公司乙方：财务部（签字）盖章、签字)年月日(会计工作目标和计划(六)目标制定日期:xx/12/31财务部xx年度工作目标 内容仅供参考