201财务工作总结.docx

1、201财务工作总结201财务工作总结201X年个人工作总结总言201X年，是我从事会计工作的第5年，也是至关重要的一年。这一年，本人在领导的帮助和与同事们的共同努力下，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高，圆满地完成了领导赋予的各项工作任务，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况总结如下：201X年工作总结：1.资金核算工作：?现金和银行账户的收入、支出：每天严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理，日清月结。及时收回公司个人借支等各项等收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。每

2、天处理公司员工报销单和与公司经营业务有关的货款等各项费用的支付，坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人及逐级领导审批签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。?工资发放：每月10日前根据人力资源部提供的依据，及时发放员工工资和其它应发放的经费。?现金银行台帐：为了保证资金的实时性，有效性，我每天都及时的逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并且做到日清月结，除此之外，每天进行库存现金盘点，做到数据精确、真实、可靠。2.银行授信、贷款相关业务：办理银行贷款的授信、审批、发放、归还和付息业务等。由于集团公司的特殊性，相比下属子公司来说，贷款业务较为频繁。为了融资需要，一旦需要与某家银行发生相关贷

3、款业务，首先银行要对我公司的授信评级，在此期间，我紧密配合银行提供相关资料，填写表格，使得业务能购加快进行，提高双方的工作效率。此后，银行审核完后，贷款根据我司需要按笔发放。到期归还本金时，提前向财务经理汇报，以便领导及时做出资金调配工作。3.员工差旅费的审核：员工提交差旅费报销原始单据后，我及时的根据集团公司差旅费报销制度，审核报销单据和计算该员工的出差补贴，编制差旅费报销单，之后交由会计复核，确认无误后再交给经办人进行报销。4.原始凭证的定期传递工作：每周将现金报销的原始单据逐笔登记在交接清册上；银行存款的原始凭证取回付款回单后于每周四下午逐笔登记，按期分别转交给会计入账，确保实时登帐，提

4、高次月出具报表的效率。5.协助总账会计进行账务核对及银行每月的对账：月初，一方面会计做完帐后，思想汇报专题本人根据现金和银行日记账与总账进行核对，若发现帐帐不符，配合会计查找原因，及时修改相关凭证。另一方面，将总账的银行余额与对账单相核对，查找误差原因，编制银行对账审核明细表，会计审核无误后，本人与会计共同签字确认，若出现不符情况，填写差异原因，双方确认后，最后报财务经理盖章返回。6.配合会计师事务所做好审计工作：年初为迎接会计师事务所对我公司帐务情况的审查工作，首先我提前做好前期现金和银行账户的自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并及时向领导汇报情况。其次在事务所的审计工作中，我积

5、极配合审计老师完成银行对账和现金盘点的任务，若遇到与我公司账面数不相符的地方，及时查找原因，并协助审计老师出具报告。7.清理银行账户：为了便于我公司银行账户管理，提高资金的利用率，减少财务费用，我积极主动的向领导提出缩减银行账户，得到领导认可后，在短时间内将我公司的近XXX家银行账户缩减到了XXX家，取得了一定得成绩。9.配合会计核对和清理以前往来账：上半年财务部员工在部长的领导下，对以前年度的往来账等科目进行了清理工作，在涉及到银行和现金等部分，我积极配合会计完成核对和事后清理任务10.贷款卡年审工作：由于集团公司融资需要贷款业务频繁，因此贷款年审也是每年必不可少的业务之一。年末终了，根据央

6、行贷款卡年审通知准备相关资料，及时到指定地点进行了贷款卡年检，确保了我集团公司银行业务往来的正常运行。201X年工作存在的问题及改善方案1.财务管理资金的管理有待加强首先财务部门作为公司资金管理的部门，必须是以用好单位有限资金为信条，具体到日常公司运作过程中的产生的产生的各项费用，对产生的所有费用项目必须严格按照公司的规章制度执行。严格遵守财政部关于货币资金管理和控制的规定，随时掌握资金收付的动态和库存余额，认真核对银行存款账户余额，及时盘查库存现金余额，保证账实相符和资金安全2.财务人员自身知识有待强化在财务的整个工作中，要看财务部门的工作质量、效率就可以看出一个部门的财务相关人员的财务知识

7、、经验的具体状况。所以在发现自身业务水平存在问题就需要加强理论知识与业务实践的相互结合，制定好学习计划目标，为适应实践工作和提升自身能力做好充分准备。3.与其他部门的沟通联系工作有待进加强咋看来，财务部门是与各个部门之间好像联系不多，其实不然，财务部门经常需要了解和处理好部门与部门之间的关系，并在实践中加强与其他部门的沟通，了解情况，从实际出发，提出财务上各项工作中合理的解决方法。这才能正确且严谨的处理好各项的工作。201X年需要加强的工作计划综上所述，基本涵盖了我201X年全年的工作情况，深刻的体会到机遇与竞争并存，只有努力的学习理论知识武装自己，并在实践中不断的提高自己，在机遇面前充分准备

8、，才能在竞争中站稳脚步。资产财务部篇二：201X年影城上半年财务部工作总结20XX年上半年工作总结这半年的时间，在公司领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，使我们逐步成熟起来。我部门工作人员较少,但我们在高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。现将我部门20XX年上半年的主要工作进行总结及对上半年财务状况进行分析：一、财务的日常工作1处理财务部每天现金及银行存款的收付与财务日记帐；及时核对火凤凰数据编制收入明细报表；2对卖品部仓库原材料及库存商品的存放及领用情况，出仓、入仓商品的管理及盘点，编制库存报表；3每月按时结帐，向上级单位及税务部门报送财务报表；每月按期向

9、地税局及国税局进行税款申报，及时缴纳税款。二、成本费用的控制三、负债情况的控制截止到20XX年6月公司未弥补亏损为X万，资产负债表显示资产总额为：XX万元，负债总额为：XX万元，负债比率达到X。而中国企业应保持的最佳负债比率为X。负债比率偏高。因此，公司应掌握最佳负债规模，兼顾财务杠杆利益和财务风险，充分考虑企业未来时期收入的增长幅度及稳定程度，企业所处行业竞争的情况等因素，以确定最佳负债规模，保持主权资金和负债之间适当的比例关系。四、利润情况的分析从上半年的利润表上数据显示：截至6月总收入为XX万元，总成本为XX万元，总费用为XX万元，利润总额为XX万元，累计净利润为XX万元。但与去年同期的

10、XX万相比，赤字数据大大减小，累计净利润有X的增长率，较大的上升幅度表明影城的盈利能力的提升，说明影城的票房上升的潜力还是比较大的。从长远来看，本司的盈利情况呈上升趋势，但是费用的开销较大及成本的增加都会对净利润有较大程度的影响，导致上升的速度较为缓慢。为了提高本司盈利能力，一方面必须控制好成本费用的额度，另一方面提升主营业务的盈利能力，主营业务是盈利的主力，所以票房的提高才是硬道理。五、编制年度预算严格预算管理,控制资金支出。财务预算是公司完成各项工作任务、实现公司经营责任目标的重要保证，也是财务工作的基本依据。因此，认真做好财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作，财务主管进行了20X

11、X年度财务预算工作，并根据省电影公司及星美集团的基本要求，制定了未来3年的经营预算目标，保证使预算更加切合实际。六、其他工作1今年4月，主要配合北京中瑞岳华审计会计师事务所进行我公司的20XX年度审计工作。2今年的4月配合当地的国富浩华税务师事务所进行的20XX年度的企业所得税汇算清缴工作。3协同行政部门完成了工商营业执照及电影放映许可证的的年检工作。4通过了20XX年的国家电影基金的返还审核并予以返还，同时进行20XX年国家电影基金的返还申请工作。七、建议1从费用明细表上的数据及各自占票房的比重得出，影城上半年在物料消耗及购入的低值易耗品方面的费用较为沉重，建议在购买影城日常消耗用品尽量避免

12、一次性的易耗品，应尽量购买长期可用的耐用品，以减少费用的耗损次数，从而减少费用及成本。26-8月为电影市场的旺季，我们必须抓好时机，在加大在团购及合作单位上业务往来，使票房成绩节节高升。在对影城的宣传方面，抓住会员卡为宣传的重点，加大群众的再次消费的欲望，加强群众对影城的归属感。在下半年，相信经过影城全体员工齐心协力，一定能够冲刺目标票房。XXX公司财务部20XX-7-X篇三：财务部工作总结20工作总结时光荏苒，很快20XX年已经结束，在过去的这一年里，20年，是非常特殊的一年，在这一年中，通过不断的学习和努力，学到了很多知识。在新的一年了，为更好的展开工作，特对我在20XX年中的个人工作总结

13、及下年计划：1.在月底按时做好记账凭证，待审核会计审核完毕且无误后定制各月凭证。统一保管好各月记账凭证及原始凭证。2.定额定量的购买发票，做好各部门的发票领用及使用登记。监督好各部门，严禁私自转借、出售发票。遵守公司规定的相关程序，做到以旧换新、及相关的签字确认。不虚报、假报使用数、互相监督，严禁公物私用。3.做好各个月的统计报表及年度统计报表，按时报送各项报表。4.听取部门及上级领导吩咐的各项工作，认真完成自己工作范围的同时，帮助他人自己力所能及的。5.加强工作岗位职责意识，做好财务会计的工作。认真学习财经法规的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕困难

14、、勇挑重担，在本职岗位上发挥出应有的作用。努力学习，增强业务知识，提高财务会计工作能力。学习会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识提高，适应工作要求。在财务会计工作总结之中也存在很多不足，主要表现在：1、工作态度还上还达不到要求，有时不够积极。2、在本职工作上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不够熟练。总之，在财务会计工作总结中我感受到了许多收获，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的财务会计工作总结中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质。在今后我也会不断通过自身的努力，提高自己的敬业精神、业务素质、及工作能力。力争在下一年中取得好的工作成绩，遵纪守法、认真学习、扎实工作，以勤勤恳恳的态度对待本职工作，对我而言新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。财务部：王树花20XX年12月15日