岗位职责说明书JD财务部.docx

1、岗位职责说明书JD财务部岗位职责说明书(JD)财务部（目 录）财务总监 。1总会计师。2审计主管。3成本主管。4仓管兼收货。.5应收应付.6出纳。.7I经理。.。8T信息员。.。一、岗位基本信息岗位名称财务总监岗位编号级别所属部门财务部直接上级总经理二、岗位职责概述全面管理所有有关会计核算和财务管理工作三、岗位具体职责范围及工作要求）贯彻执行酒店的各项经营和财务政策,遵守国家财经法规，对酒店的各项经济活动进行预测、记录和控制。2）建立健全部门工作流程和管理体系,确保部门业务得以顺利开展.)对部门员工进行培训及考核，确保获得开展部门业务的人力资源。4）建立与上级及相关部门及时有效的沟通渠道,获得

2、经营管理活动的最新信息和对本部门工作的需求并改善外部环境。5)负责对酒店的收支和其他经济活动进行审核和核算.6）适当控制酒店的各项经济业务活动，建立权责分明,相互监督的部门内部岗位分工。7）参与资金运作,合理组织、调配各项投资基金，编制资金使用计划，提高资金使用效率。8）会同其他部门定期组织资产清查活动，检查库存现金、备用金，核对往来账目,清点实物资产，保障酒店财产的安全、完整.9)负责酒店内部审计，强化内部控制，审核各项支出的合法、合理性，确保本单位有关的费用标准及财务制度得到贯彻执行。10)优化财会工作外部环境,协调、密切同财税、银行、外管等政府部门的关系，及时完成酒店领导交办的财务相关工

3、作.1）监督并与管理层讨论经营问题并提出改正方案,鼓励员工完成,并超越目标任务。12）在所在部门和公司的工作中提倡并发扬团结合作和工作风尚。13)确保下属职员以快速、高效的方式工作，确保下属员工及时报告工作. 14）负责部门员工的纪律管理、工作考核及提拔荐升。1）和其它部门紧密配合，参加相关会议,听取意见，提高工作效率。16)完成上级临时指派的任务。四、岗位任职资格要求性别要求不限年龄要求8周岁以上教育要求大专以上学历或中级职称工作经验要求5年以上星级酒店或酒店式服务公寓的财务负责人工作经验.技能要求掌握和熟练运用专业知识并能很好发挥在工作中，全面管理财务工作能力熟悉会计账务处理，熟悉相关财务

4、税收保险政策；熟悉电脑办公软件和财务软件操作， 工作细致认真、负责、高效、有责任感。沟通、协调及分析能力强。专业背景要求会计金融类其他要求品行端正，具有良好的职业道德,较强的原则性,有崇高敬业精神;并能够与其他人充分沟通, 团队合作意识强.一、岗位基本信息岗位名称总会计师岗位编号级别所属部门财务部直接上级财务总监二、岗位职责概述协助财务总监全面有效管理酒店财务工作，制定财务报表、分析、预测及预算。高标准要求财务制度、管理信息、内部控制及酒店要求。三、岗位具体职责范围及工作要求1)根据企业会计制度和公司的有关规定设置会计科目，对酒店经营进行会计核算管理。2) 严格执行会计报账制度及审批手续,按国

5、家制度规定和酒店规定标准控制各项费用开支,保证会计原始凭证合法性、完整性。3) 确保每日报表附件齐全,并审阅后交财务总监、总经理.4) 协助财务总监制作所有财务报表并分析，汇编收入及现金预测，财务及资产预算,为部门经理提供历史数据和资料。) 熟悉下属员工工作职责， 为确保准时财务报表,给下属员工制定时间表.6） 确保财务报表存档完整，包括保密、非关者不得接触等保护措施。7）安排抽查总出纳备用现金（至少每月一次），零钞及其他主要预付现金。8)监督财务部员工正确执行标准程序,并在困难时提供帮助。9）确保内部控制程序被严格执行,将突出问题反映给财务总监。0）每月编制总账科目汇总报表、余额明细表，并监

6、督各账组的对帐工作。11）对会计员的凭证,账簿登记工作进行复核。12）参与编制酒店的资金计划、收入计划、成本费用计划、利润计划、分析计划的执行情况。)负责各种基金、税费的提取和上缴工作。14)对相关会计人员进行业务培训。1)密切与各部门联系,搞好内部之间的协调工作。四、岗位任职资格要求性别要求不限年龄要求26周岁以上教育要求大专以上学历或中级职称工作经验要求3年以上5星级酒店会计核算管理工作经验技能要求熟悉掌握会计电算化及酒店管理软件有关模块。能独立或组织编制财务预算和财务报告，熟悉财经法规，指导和协调其他财务人员的工作，使工作能有序进行。专业背景要求会计金融类其他要求品行端正,具有良好的职业

7、道德，较强的原则性，工作细心，沟通协调能力强。一、岗位基本信息岗位名称审计主管岗位编号级别所属部门财务部直接上级总会计师二、岗位职责概述稽核有关收入的所有单据、报表，保证酒店收入的完整入账。三、岗位具体职责范围及工作要求1)审核各营业场所各种账单及报表,保证酒店收入的准确性,完整性.2)检查结账单是否按照规定使用。3）核对及录入酒店每日营业收入报表.4)审核账单中的单位挂账并转应收账款.)审核前台所做各项减账单、杂项调整单；对于冲减收入调整，首先检查折扣有无相关审批人的签字批准，审查冲减帐原因是否清楚、合理,每笔冲减帐是否正确。如有不符，及时和前厅主管/经理取得联系,立即调整。6)审核各房间之

8、间收入、餐厅之间账单有无入错,所挂住店客帐、应收帐是否错挂。)每日向成本部提供各餐厅食品收入、酒水收入报表,为成本率的计算提供准确的依据（含职员和招待）。8）根据房费收入账目核对预订单与房价是否相符，以及审核低于正常房价的账单是否有授权人的签字.9）发现入错帐时，需调整的应及时填写减帐单，报财务经理、总经理审批后进行调帐。0）负责发票领用还登记工作。1）负责各类单据连号使用情况的审核。12)负责免费房、自用房及各类有价券卡使用情况的统计工作.13)负责确认有协议的旅行社返佣情况并和旅行社核对。14）负责出具每日审核报告,并反馈审核结果到部门，做好跟进工作。1）完成上级交办的其他事宜。四、岗位任

9、职资格要求性别要求不限年龄要求3周岁以上教育要求具有财中专以上学历工作经验要求有三年以上五星级以上酒店稽核工作经历技能要求熟练掌握电脑操作及酒店管理软件有关模块,熟悉酒店财务运作系统、相关财务规定、各营业部门运作程序及营销政策。专业背景要求财会或金融类其他要求具有一定的管理意识和管理能力，沟通协调能力强;责任心强，工作细致、认真,坚持原则。一、岗位基本信息岗位名称应收应付会计岗位编号级别所属部门财务部直接上级财务总监二、岗位职责概述负责应收账款的收款事宜及应付账款的付款事宜。三、岗位具体职责范围及工作要求1、应收会计工作：11）建立应收账款明细账，编制应收账款的会计凭证，对每天发生的应收账款及

10、时编制记账凭证,登记明细账，并输入电脑。1.2）负责催收住店客人在酒店消费金额中超过规定信贷限额部分的款项。1。）负责审查授权持有结算凭证的客人享受酒店信贷政策。14）负责部门经理以上管理人员私人事宜的签单账目的催收,监督管理。1.5）做好各旅行社及各大公司的账目催收。16)做好预付订金的管理，定期复核、对账。1.)月底将应收款明细账的余额与总分类帐余额进行核对，无误后，编制应收账款余额表和应收帐款帐龄分析表，分析找出下月应重点催收的单位、个人及金额，并上报帐项组主管（总账会计）。1。8）负责预付款入账,无论是收到客人寄来的支票、汇票或是/T均需一式两份，一份留应收款作为记账凭证，另一份要连同

11、支票、汇票正本交总出纳送银行托收，报收任何一种付款票据均是作好记录，输入电脑。1）负责做好应收账款的回收工作.1。10）掌握挂账单位、个人信用情况,发现透支,马上通知对方,采取措施，即刻通知前台停止挂账。2、应付会计工作 2。)每日根据收货报告（财务应付款)及每日汇总表进行复核,按供应商分类编制原材料进货凭证。2.）建立应付账款明细表和材料二级账，编制有关会计凭证。3）负责应付款与材料会计提供的月末库存商品入库数的核对,保证一致准确.提供总账所需的资料与数字,做好与总账的核对。2。）负责酒店国内付款，并准确审核原始凭证、收货报告、订单、关税税票、运单合同等凭证资料，遵守国家有关财务规定及酒店付

12、款程序，及进准确支付各种应付款项。审核付款申请单,该单必须写清付款对象、付款理由、付款金额及付款方式，由申报部门经理与财务部总监签字认可,审核发票及收据，核对填制日期,开具发票单位名称（公章），经办人签名，经济业务内容、数量、单价、金额、检查发票上是否有税务专用章，事业行政单位开具的正式收据,必须是财政部统一印制的收据，审核国内采购订单，申请部门名称、申请日期、申请采购物品名称、单价、月消耗量、库存数量、申购数量、估价总值是否全部填写完整；申购部门经理、财务部总监、总经理、采购主管签名是否齐全，在此基础上,根据付款要求,准确及时地付款。2.5）负责将所有填制好的付款附件加盖发票（或汇款）发出章

13、，避免以后重复使用，并逐笔将付款凭证登记在应付款日记账上,以备日后查账使用。将付款凭证与所有附件整理好送交上级逐级签批，所有签字必须与预留银行印鉴相符。2.6）每月定期到采购部收取供应商报账联收货报告,结算贷款，发放支票。2。7）负责将现金支票及汇款单全部送交总出纳,由其送交银行。2.）负责登记入账和结账工作.将所有付过款的凭证整理、复核后，填制记账凭证，包括定清支票、号码、付款方式，按实际发生情况填制记账凭证，送交总账复核加盖付款章后，入账.逐笔入账时，保证准确输入电脑,不串号.结账后将所有资产和负债部分复印份转给总账，并将需要经常查询的文件单独存档.在应付款日记账上逐笔消清用支票支付的款面

14、，写清入账时间。每月结账后编制未达账一览表，查清某些账款银行已付而我方未入账的原因,或是支票已开出而银行末付账的原因,将该表及说明送交总账、财务部总监查阅.做好空白支票、预留银行印鉴的保管，每天锁好保险柜.合理分配使用资金，配合总账做好银行存款账的对账工作.。9）负责审核收货日报,保证入账及时、准确、无误。审核食品、饮品、综合及工程库日报表无误后，做电脑将成本的收货日报有关项目转到应付、未付款上，然后通知可以再入新账。审核日报表上的每一页中的每一笔数和无发票收货单上的供应商、单价、数量及金额是否一致,然后在无发票收货单上注明日报号、账号、供应商及金额,全部审核无误后,做电脑UDATEATCHE

15、S将成本入账全部NTD掉，由P重新入账,但每一科目的金额要同成本保持一致。入账后的凭证按顺序存档，已经付过款的直接输入电脑做PAYMNT后再存档.将成本日报按食品、饮品、综合、工程、员工食堂，香烟及月份分别存档,发票月底同成本组核对,无发票收货单按顺序号码存档,经备查阅。2.10)负责审核银行汇款、托收无承付凭证,并及时入账.银行汇款：对本月所发生的银行汇款、银行手续费单据、托收无承付单据认真审核。审核计算长途电话费中包括长住户应付的电话费,将每一个长住户发生的电话费转给应收款,账应收款入账并输入电脑，然后按号码顺序存档。无发票付款:将应付款的无发票由、收货单和供应商开据的发票核对无误后付款。

16、并将付款的无发票收货单和供应商发票与支票根一起转收货部,收货部在供应商发票上盖章,并与收货部所存的无发票收货单的每联进行核对，核对后再转回应付款做账务处理，销应付未付款账。再销假付款的支票号，然后将票据存档。2.11）随时接待供应商有关应付款的查询和对账工作.2.1）月未打印出“PURAI EPORT”和成本核对本月库存商品入库,并明细划分食品、饮品、综合、工程、职工食堂等。2.13)做好应付账款的账龄分析。四、岗位任职资格要求性别要求不限年龄要求6周岁以上教育要求大专以上学历工作经验要求2年以上5星级酒店或酒的财务核算工作经验技能要求熟悉会计账务处理，熟悉相关财务应收应付具体工作职责;熟悉电

17、脑办公软件和财务软件操作,工作细致认真、负责、高效、有责任感.具有团队精神,并有很好的沟通、协调能力。专业背景要求会计金融类其他要求品行端正，具有良好的职业道德,较强的原则性，有尊岗敬业精神;并能够与其他人协调沟通， 团队合作意识强。一、岗位基本信息岗位名称成本主管岗位编号级别所属部门财务部直接上级财务总监二、岗位职责概述确保酒店成本控制部，收货部和仓库的日常操作顺利而高效，并协助管理层控制酒店的餐饮和其它用品的成本.三、岗位具体职责范围及工作要求 1）对酒店采购的所有物品价格进行监控。2）对酒店购买的所有物品进行验收监控。3）对总仓所有物品的入仓和出库及其他工作进行监控。4)组织、管理所属部

18、门进行仓库保管、货物验收与发放，餐饮部门费用的分配和归集，计算营业成本等工作，认真执行部门岗位职责。5）确保酒店成本控制部，收货部和仓库的日常操作顺利而高效，并协助管理层控制酒店的餐饮和其它用品的成本，使之最小。6)了解物品是否及时入库，与采购部沟通，以确保采购货物及时送到.7）每日对仓库和收货部门进行检查，确保仓库的安全措施得以实施，所有采购的物品经过验收部门的验收，并与采购定单相核对。8）对餐饮的食品和饮料根据厨房提供菜式的配料测算成本，做好成本分析，合理订价.9)对食品,饮料，及其它仓库进行每月的盘存，对瓷器,玻璃器皿,银器,布草等进行3个月一次的盘点,核对每月报损的物品，回收报损物品并

19、充分利用，确保帐实相符.10）对各吧台和各厨房的所有用品进行监督，不定期进行抽查。11)对补仓及部门采购单进行签批,根据库存情况确定是否采购。1）列出每月流动缓慢或过期物品的名单并提出相应的措施。13)与采购经理和总厨合作进行市场调查.14）定期组织所属员工学习国家有关财政物价政策，财经纪律和财务制度，不断提高员工的业务技术水平。15)定期前向财务总监递交财务成本报告,分析成本升降的原因,并结合实际,找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理,降低成本提供准确可靠的依据。1） 对酒店资产进行管理,确保酒店资产的安全,避免损失。17）随时准备完成财务总监安排的其它工作,并对此负责。四、岗位任职资格

20、要求性别要求不限年龄要求7周岁以上教育要求大专以上学历工作经验要求3年以上5星级酒店或酒店式服务公寓的财务成本负责人工作经验。技能要求掌握和熟练运用专业知识并能很好发挥在工作中，能够独立工作,将各项工作分类处理,分清主次事项。能够与其他人充分沟通，快速反应及时处理,运用专业知识完成工作并找到新的突破口，遵守各项财务制度，准确的制作每月的财务成本分析。懂日常会计操作,熟悉电脑办公软件和财务软件操作,工作细致认真、负责、有责任感。有沟通、协调及分析的能力，团队合作意识。专业背景要求会计管理其他要求品行端正，责任心强,对工作认真负责执行力强，能克服困难，按时完成各项任务;有团队合作精神,融入团队并带

21、领团队达成目标。一、岗位基本信息岗位名称仓管兼收货岗位编号级别所属部门财务部直接上级成本主管二、岗位职责概述监督仓库所有项目的安全性的工作，确保所有物品妥善收货、入仓及发货，审核和登记所有采购物品，申请单，转入资产等,协助成本主管完成其他工作.三、岗位具体职责范围及工作要求1）根据月度最高、最低库存量，负责编制月度采购计划，科学存货、合理支配；检查各部门填写的临时采购申请单是否符合要求。2）监督和检查验收程序及入库单的填写,对不符合采购计划的数量、质量、规格型号、产地、生产日期的物品提出退货和拒收意见。确保所有采购物品、借入物品、展示品或与运作相关的、进入酒店的物品都经过收货部门并被登记在收货

22、记录上。）对各吧台和各厨房的所有用品进行监督，不定期进行抽查.4）把滞销的食料、货物及时反馈给使用部门，并协调部门间调拔，或与采购员沟通做更换。）落实入库货物摆设分门别类，有条理、方便美观，检查物品与登记卡是否物卡相符、账卡相符、账账相符、账实相符。6)落实库房各项安全措施，防火、防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉坏和卫生措施,发现事故隐患要及时上报采取措施。7）协助采购部，跟踪和催收应到而未到的物品。8）审核和登记所有采购物品,申请单,转入资产等.进行计算机的输入,输出及审核。准备每日成本报告,执行每月盘点，协助编制每月报表。9）核算和登记所有厨房之间,吧台之间内部调拨，报废物品，内部就餐，招待,整

23、瓶销售、宴会食品和酒水消耗报告，小冰箱控制表及蛋糕店控制表等。1)核对每月瓷器,玻璃器皿,银器，布草以及低值易耗品报损的物品，回收报损物品并充分利用.11）月底对各部门物品进行盘点并制作盘点表，整理报表,对报表进行装订归档。)随时准备完成上级安排的其它工作，并对此负责。四、岗位任职资格要求性别要求不限年龄要求周岁以上教育要求中专及以上学历工作经验要求1年以上5星级酒店或酒店式服务公寓的财务成本部工作经验.技能要求熟悉酒店各项规章制度,尤其熟悉财务仓库各项操作程序,充分了解酒店关于防火，安全以及卫生方面的相关政策,有很强的仓库收发存控制意识.具有较强的成本费用控制意识，能够合理核算提供有效的信息

24、。熟悉电脑办公软件和财务软件操作,工作细致认真、负责、有责任感.能与各部门沟通、协调、合作，有良好的团队意识。专业背景要求会计管理其他要求品行端正,责任心强，有较强的职业道德,有强烈的事业心和责任心,自律性强并能以身作则，有较强的工作凝聚力。一、岗位基本信息岗位名称出纳岗位编号级别所属部门财务部直接上级财务总监二、岗位职责概述负责有关现金管理和银行结算制度三、岗位具体职责范围及工作要求1)每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。）将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行，严格遵守货币资金管理制度,库存现金按规定限额执行，不得“坐支”现金，不

25、得以“白条”抵库,更不许挪用现金。3）根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。4)准备充足的零钱,以备收银兑换。5）对手续齐全的费用报销单给予报销。6)登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。7）编制现金、银行存款收付日报表，送财务总监审阅.8）月末做好银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管.9）配合做好资金盘点工作，月底做到资金对账，做到帐实相符。0）到银行拿去信用卡入账单交会计入账.1）负责酒店的工资发放，按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证。12） 熟练处理银行各项业务,及时办理支票、汇票、现金、信用卡的结算业务。3） 严格执行外汇管理规定，不得私

26、自套换外汇和外汇兑换券，不得违章代办兑换手续。14)严格执行财务制度及酒店的各项管理规定。15）完成上级交办的其他工作四、岗位任职资格要求性别要求不限年龄要求22周岁以上教育要求具有财中专以上学历工作经验要求有年以上五星级酒店出纳或财务核算管理工作.技能要求熟练掌握电脑操作及酒店管理软件有关模块，握国家和酒店管理制度和财务开支标准，严格执行各项财经纪律和规定.专业背景要求财会或金融类其他要求工作细致、认真,坚持原则。，沟通协调能力强；责任心强,一、岗位基本信息岗位名称IT经理岗位编号级别所属部门财务部直接上级财务总监二、岗位职责概述负责对酒店计算机网络系统及各部门PC机软硬件的维护及保养，确保

27、酒店办公自动动化和智能化服务的提供.三、岗位具体职责范围及工作要求1.监控系统的使用和安全。2.培训现有新来的员工（仅限使用者）。3.更新系统.4.分析系统问题，纠正错误（在需要时寻求外部帮助）。5.监控系统使用过程，在必要时记录在日志中,在需要的地方进行修改。6.汇编每月系统工作情况报告。7.24小时前厅系统具有寻呼功能。8.监控硬件/软件维护费用。9.确保遵守ID设备物理性安全和保养程序。10.协助用户最佳地使用可得的信息。11.维持系统数据的正确可信,确保顺利.12.按用户要求设计更好的追踪信息的方法.13.安装新的前厅和后场模块，监控它们的进度。按银行要求设计合适的工资册格式。14.协

28、调各部门的需要，如报告、系统使用.15.为个别部门制作参数报告。16.与中软硬件联络,软件的维护，支持和硬件的安装。17.维持硬件/软件(包括UP）的养护协议。即时监控成本。18.纠正系统软件/硬件+US的问题/错误。19.成组或现场培训用户。2、确保电脑外围设备消费品的充分供应（如色带、电脑用纸等)21、保持所有电脑外围设备的详细日志(如序列号、来源、型号、安装程序等等。2、完成与信息经理有关的职责。四、岗位任职资格要求性别要求不限年龄要求3周岁以上教育要求具有大专以上学历工作经验要求3年以上五星品牌酒店IT工作经验技能要求熟悉网络知识与应用，精通对电脑、财务管理系统、酒店管理系统、网络系统等的使用、管理及维护;了解前台工作流程，了解收银工作流程;具备基础财务知识;专业背景要求计算机类专业其他要求具有一定的管理意识和管理能力，沟通协调能力强；责任心强，工作细致、认真，坚持原则。一、岗位基本信息岗位名称T信息管理员岗位编号级别所属部门财务部直接上级IT经理二、岗位职责概述协助I负责酒店电脑、网络系统的正常、有效运行.三、岗位具体职责范围及工作要求1） 负责检查和维修电算会计系统、酒店管理系统及有关设备. 保证正常运转2） 监督电算会计系统使用情况) 监督和检查计算机操作人员正确使用设备