度经营计划书.docx

1、度经营计划书公司年度经营计划书 一、长期计划概况1事业集团计划的基本观念：(1)依照事业集团的规模，筹措长期资金。(2)拟订长期人才培养计划。(3)规划升迁渠道，使员工有升级的机会。(4)发布与实施。因每年元月份进入此事业年度，所以 12 月中需将全部计划印刷完毕，向全体员工发表，以使公司员工取得共识，增强公司的凝聚力和向心力。2长期计划的修正：本年度是经济的大转变期，因此公司亦要斟酌年度计划，准备大幅调整其未来 5 年的长期计划。3经营的基本方针：（1）公司是制造名牌运动用品的公司，必须承担起流行指导任务。（2）公司要维护顾客的利益及对顾客的服务，最终达到服务社会的目的。（3）公司要重视员工

2、的幸福，重视每个人的成长，按能力高低支付薪资。（4）公司要通过对顾客服务和增加员工的福利，求得公司成长，以求在竞争中立于不败之地。二、2003 年度计划的编制12004 年度的展望：虽然经济环境由极度繁盛阶段进入到调整阶段，但仍有若干的产业成长。公司方面也一样，只要所经营的商品本身有其效益性，公司自然也会有成长。1998 年以来的不景气与非恐慌性的萧条，是投资环境的变革与投资者适应的结果。所以在不景气情况下需求的减少不与本公司产品的价格发生很大的关联。因此，我们要更进一步地开发商品，努力加强行销与技术指导。但由于总体的变革，我们预估的年成长率将不及以往 3 年的 50 ，而只能达到 20 30

3、 左右。2实施事业单位利润中心制：过去 5 年来，公司规模随销售额的增加而扩大直至目前的阶段。为适应多角化经营及产品多样化的要求，本公司由单一制鞋公司发展为具有多种相关产品的事业集团。因此，为使公司适应环境，渡过难关，必须实施事业单位利润中心制。3方针：（1）确立利润中心制。（2）经费维持现状（成本中心）。（3）库存与应收账款维持现状。应收账款有增加的趋势。今后应收账款的增加，需配合库存量的减少。（4）设备投资的检查。（5）资金调度的健全化。 安定资金的流入 除增资与公积利益外，公司将从金融机构贷入长期安定资金。 安全准备金 储蓄准备金 2 亿元。三、制鞋事业部的方针与计划1长期展望：（1）中

4、国制鞋业强大，尤以运动鞋输出为大宗，近年来整厂输出的模式已蔚然成风，本公司亦考虑于 3 年内在国外设分厂生产。（2）除了海外设厂的规划外，本公司亦有鉴于运动、休闲风气的普及，以及休闲人口的年轻化，准备全力开发 10 17 岁及 1 8 22 岁的运动休闲鞋市场。22003 年度的方针：（1）积极开发海外工厂所在地的销售市场。（2）广告、销售据点、连锁及专卖店的可行性评估。（3）建立员工间良好的人际关系，并使内、外人士均认同本公司在同行业中的领导地位。（4）组织与作业状况（表格略）（5）制鞋事业部损益计划书（表格略）四、研究发展部（ R D ）的方针与计划（略）五、财务部的方针与计划（略）旅游分

5、公司2011年度经营计划书在完善公司以经理负责制为主要内容的经营管理机制的基础上，充分调动分公司经营管理人员积极性，充分挖掘人力资源，物质资源潜力；建立分公司的经营目标，以便总公司对下属分公司的有效监控；推动分公司经营管理工作逐步向理性、科学、精细和规范的方向发展，用科学的指标评价体系替代粗线条的考评；并做好工资二次分配工作。本公司计划2011年保证原有项目的基础上，计划开发新项目：开发鹿岛或鱼岛拓展项目和部分娱乐项目招商、飞伞项目、自驾快艇项目（组装30快艇）、摩托艇俱乐部项目、餐饮船项目、南域游泳场项目等。2011年比2010年毛收入上升10%以上。并定了2011年六大目标方案。资金需求方

6、案， 绩效考核办法方案。一、经营思路策略 1、在总公司帮助支持下，最大限度的利用总公司闲置固定资产开发新项目，实现利润最大化。 2、对公司所管辖水面和岛屿享有开发独家集中经营的管理的职能。 3、加大对旅游设施、固定资产投入以总公司扶持、项目资金、自筹资金、融资形式投入等多方面逐步完成。 4、员工工资实行上不分顶的日工资办法，采取利润提成的绩效考核二次分配制度。二、六大目标方案1. 利润目标方案（2011年年度目标期间：2011年4月20日至2011年10月25日）。 计划原旅游公司项目全年营业额达85万以上，新开发项目10万元以上。定额正式工人员 人，季节性工人根据需要定。原有项目经营成本控制

7、在2010年经营成本以下，项目开发除固定资产投入外经营成本力争有利润最大化。计划新增项目收入在10万元以上。（主要以）2. 安全生产目标：（1）无安全责任事故为目标依据。（2）船务部以：无责任性商务事故、无工伤事故、无火灾、无爆炸事故为目标。（3）对设备：无重大设备事故、无火灾、无爆炸事故、无职工因工伤亡事故为目标。3. 劳动纪律目标：（1）以单位、部门考勤表为主要目标依据。（2）具体目标标准按分公司关于劳动纪律的有关规定执行目标。4. 优质服务目标（1）经营无因服务质量的问题引起新闻单位曝光，（2） 以（旅游公司优质服务办法）为服务目标5. 设备完好率目标：一分公司各设备状况完好率不低于90

8、%（含90%）的目标。二、资金需求方案（1）旅游分公司向总公司借用2011年预启动资金为，职工四个月工资，机械保养维修、船舶下水等资金。（2）旅游分公司从五月起逐月有计划的归还借用资金，直至10月底归还完毕。（4）对于开发新项目和资产投入由总公司审议进行统一性的计划单独投入核算。考核及成本计算，不与正常经营核算混淆。由总公司统一指导规划。三、工资发放考核办法方案认真做好工资二次分配工作，为全面完成公司下达的各项工作（生产）任务而努力奋斗。为进一步深化企业内部改革，完善分配制度，充分调动公司全体干部职工的积极性和创造性，特制定工资考核办法： （一）、工资发放办法：工资=保底工资+绩效工资（提成）

9、1. 保底工资= 日工资*工作日 2. 绩效工资：完成量进行利润提成。（待定）（二）、考核的对象 旅游分公司全体在岗人员。（三）、考核的原则 月度兑现，累计考核，年终结算，奖惩兑现。（四）、考核的内容 五大指标：利润、安全、劳动纪律、优质服务、设备完好率。 （五）、各类人员的工资二次分配系数： 1、经理 系数： 2、副经理 系数：3、班长 系数： 4、驾机员 系数： 5、售票员 系数：6、导游员 系数： 五、 发放原则： 1、月度的二次分配工资分配系数分1为 元；刚完成经济指标按定额人均 元发放，超额完成奖励20%。未完成降低未完成数的50%。2、按劳分配的原则 根据职工的工作业绩及贡献的大小

10、，实行多劳多得、少劳少得、不劳不得的原则。3、考核在先的原则 二次分配工资考核分配要先考核后分配的原则，建立科学、合理、能够量化的考核标准和办法，按照职工的工作业绩和劳动态度、劳动成果分配。5、二次分配工资兑现的原则 二次分配工资考核兑现要体现以奖励为主、惩罚为辅、奖惩兑现的原则。6、向一线倾斜的原则 二次分配工资考核分配要向工作一线人员倾斜、一线与后线拉开档次，杜绝平均分配。7、有关规定：（1）新分配的大中专毕业生半年内不享受工资二次分配，半年后到转正定级享受二次分配待遇。（2）新调入的职工属于急用人才的，从调入的次月起享受二次分配工资，其他职工在不改变岗位工种的享受二次分配工资;改变岗位工

11、种的半年内不享受二次分配工资。半年后能够独立顶岗的、经考核合格后可享受全额二次分配工资。（3）职工响应国家号召接受计划生育的，规定假期内只享受保底工资。（4）职工请病事假，七天以上，十天以下者享受半月二次分配工资。十天以上二次分配工资，年累计病、事假(产假、婚假除外）15天以上的不受考核兑现二次分配工资。（5）正常生育产假九十天之内或者难产、多胞胎生育允许增加十五天的假期，允许增加的十五天假期内，假期内不享受二次分配工资。（6）下列人员不享受奖金(保底工资正常发放) 长期脱产学习、期限在半年以上的，从离开工作岗位之日起不享受二次分配工资。 离、退休人员不享受二次分配工资。 出国、留学人员不享受

12、二次分配工资。 因工致伤者享受当月二次分配工资，治疗期间不享受二次分配工资。造成重大责任事故、生产事故、伤亡事故的直接责任者一年内不享受二次分配工资，其他人员视责任大小扣罚其应享受的类别的二次分配工资 旷工一天不享受当月二次分配工资，考核期内累计旷工三天以上者（含三天）不享受考核期内或者年度内各项二次分配工资。 职工受开除厂、校籍留用察看、劳动教养、判刑、缓刑处分期间，不享受二次分配工资。受行政警告、记过处分、行政降级、撤职处分的，一年内不享受二次分配工资。被立案审查、收容审查拘留拘役期间，不享受二次分配工资。 试岗、待岗（无岗）期间不享受二次分配工资。 停薪留职人员自停薪之日起不享受二次分配

13、工资。 享受规定的探亲、疾病疗养、婚（不包括晚婚）丧假，在休假期间不享受二次分配工资。六、指标考核达标比例及要求:利润100% ,安全100%,优质服务100%, 劳动纪律100%。七、工资发放时间 1保底工资：每月2日准时发放（工作日考核截止每月25日） 2绩效工资：每次月15日考核完毕发放 八、审批程序 1基层：由公司制表，财务处、签署考核意见，办公室审核，总经理室审批； 2处室：由办公室制表，财务处考核，总经理室审批。 (八)附件 1利润指标考核办法；2安全考核办法； 3材料定额指标考核办法； 4优质服务考核办法；5维护设备完好率考核办法； 6劳动纪律考核办法。 附件1 利 润 计划指

14、标 办 法 一、总经济指标（800728）元、完成比例、（利润指标为元）单位 全年指标 月度指标完成比例 船收入月度指标依据2010年财务提供收入定为：1、四月经济指标：元； 2、五月经济指标：元；5、六月经济指标：元；6、七月经济指标：元；7、八月经济指标：元；8、九月经济指标：元；9、十月经济指标：元；二、油耗考核指标（待核）：油料定额考核根据指标为完成扣相应工资，节约对其相应奖励。1、快艇40马力，全程指标2.4升；单趟收入大于80元。2、快艇85马力，全程指标4.0；单趟收入大于160元。3、快艇115马力，全程指标5升；单趟收入大于320元4、画舫50马力，全程指标2.5升；单趟收入

15、大于240元5、画舫4号200马力，全程指标12.5升；单趟收入大于500元6、摩托艇80马力，全程指标3.5升；单趟收入40元。三、考核时间 当月经济指标考核与油耗指标考核时间为次月1日至15日考核。四、视同利润 如确因特殊情况影响各单位利润指标完成，各单位需在次月15日前以书面报告上报总公司，经总经理室研究同意后，方可作为视同利润计入指标考核。 附件2 安 全 考 核 办 法 1对事故为考核依据。其中分公司、如发生重、特大事故，除扣除事故单位当月绩效工资的30%外，经理、分管副经理、安全副经理 ，部门全员当月绩效工资全部取消。 2对船务部考核以责任性商务事故、工伤事故、火灾、爆炸事故为考核

16、依据。如发生责任性商务事故，则扣除事故单位当月绩效工资的30%。如发生死亡、工伤事故或火灾、爆炸事故，除扣除事故单位当月奖金的30%外，分管全体负责人的绩效工资全部取消。 3对设备考核以重大设备事故、火灾、爆炸事故、职工因工伤亡事故为考核依据。如发生重大设备事故、火灾、爆炸事故或职工重伤、死亡事故，除扣除当月奖金的30%外，分管副经理、安全副经理 ，部门全员当月绩效工资全部取消。 4各部门如发生重、特大恶性事故，则扣除公司处室全体人员当月绩效工资的30%。 5对全年未发生安全责任事故的分公司、经理、分管副经理、全员给予一定的奖励。 附件3 优质服务考核办法（分公司优质服务办法） 1经营因服务质量的问题引起新闻单位曝光，扣除当月奖金2%。 2因保养修理质量引发重大机务事故扣除当月奖金2%。3收取保养费用，不进行保养作业的扣除当月奖金2%。 4二级维护设备检验合格率关键项目，月累计达不到70%以上的扣除当月绩效工资5%。 附件4 设备完好率考核办法 1对各设备状况完好率、检查利用率为考核依据。 2分公司各设备状况完好率低于90%（含90%），则扣除当月绩效工资的5%。 附件5 劳动纪律考核办法 1以各单位、部门考勤表为主要依据。2具体考核标准按分公司关于劳动纪律的有关规定执行。