武侯区国有资产和金融管理办公室.docx

1、武侯区国有资产和金融管理办公室 武侯区国有资产和金融管理办公室2017年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作（一）基本职能：成都市武侯区国有资产和金融管理办公室主要职责为：负责区国有资产管理的政策指导，制定区国有资产管理的有关政策；负责全区行政事业单位经营性资产租赁的监管；对行政事业单位国有资产的处置工作进行监督指导；负责对国有土地的征收和储备，对新增土地的一级开发和整理，办理收储土地的贷款、融资和担保；负责区级国有资产基础管理和股权管理工作，履行出资人职责；负责对政府投资性公司的监管，实施绩效考核和目标管理；组织实施国有产

2、权界定，产权登记，监缴国有资产收益，指导企业清产核资；按程序落实国有股权代表、董事会成员、监事会成员的委派，对监管的与企业负责人进行考核；承担企、事业单位产权制度改革的相关工作；负责我区政府投资性公司的政府性债务和自主经营性债务年度融资计划的审批汇总；负责政府投资性公司贷款资金使用情况的管理工作；负责收集、审核、汇总政府投资性公司日常债务报表；分析监管各公司政府性债务的风险情况，督促公司按期偿还到期债务；贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针政策和法律、法规、规章；负责组织实施全区有关金融政策；协调推进重大金融项目招商工作；研究和分析本区金融运行情况；拟定全区金融发展战略和中长期发展规划并组织

3、实施；推进本区资本市场建设；负责对融资性担保公司、小额贷款公司的监督管理；会同有关部门防范、化解区属金融机构金融风险；牵头协调金融突发事件应急工作；推动金融信用体系建设；负责金融产业发展、金融风险防控和国有企业、国有资产管理方面的政策研究；组织实施金融、国企、国资方面法制宣传、培训工作；负责机关国有资产管理、公务用车管理、公共机构节能管理等机关事务行政管理工作。（二）2016年区国资和金融办重点完成以下工作：一是制定武侯区区管政府性投资公司分类改革实施方案，对区管国有公司进行分类整合重组、转型升级，优化国有资本资源配置。二是制定武侯区推进现代金融业发展实施意见和拟定武侯区加快促进金融业发展若干

4、扶持政策（送审稿），大力推进金融产业快速发展。牵头做好武侯高新“新三板”挂牌推进工作，现已完成股份制改造。三是按照武侯区区管政府性投资公司目标绩效考评及计分办法（试行）等6个配套管理办法要求，从党风廉政建设、目标管理、绩效考核、费用管理等方面全面加强公司运营监管。四是开展全区行政事业单位资产备案和产权登记年检工作。截止2015年12月底，我区国有资产总额998,627.63万元，负债总额661,926.64万元，净资产总额336,700.99万元。五是认真组织国资收益收缴入库。截止目前，全年共完成国资收入6360.29万元。六是推进资本市场建设和“新三板”上市工作，实现1家企业在创业板上市，1

5、5家企业在“新三板”挂牌。截止目前，累计实现10家企业在主板上市，25家企业在“新三板”挂牌，挂牌、上市数量在五城区居首。七是全年对48家金融“两类”公司开展1次现场检查和风险排查，停业整顿12家不符合规定的公司，取消13家公司的业务资格。八是制定武侯区互联网金融风险专项整治工作实施方案武侯区2016年防范和打击非法集资宣传工作方案并组织实施，依法依规，积极稳妥推进金融风险防范工作。截至目前，全区非法集资已立案103件（其中移送起诉48件），通过分类处置、案外化解等方式为群众挽回损失约6366.3万元。二、部门概况（一）机构情况成都市武侯区国有资产和金融管理办公室为成都市武侯区政府办公室（成都

6、市武侯区人民政府法制办公室）所属正局级行政机构，下设7个科室：综合科、国有资产管理科、企业管理科、贷款项目管理科、金融监管科、金融发展科、机关事务管理科。（二）人员情况在成都市武侯区人民政府办公室主要职责内设机构和人元编制规定的通知中设主任1名，副主任1名，正科级领导职数7名，共9名人员。2016年末实有人数为在职20人（其中：公务员14人，参公人员4人，机关工勤人员2人）；退休2人；临时聘用人员1人。三、部门预算单位构成区国资和金融办2017部门预算只包含本级预算。四、部门预算情况说明按照综合预算的原则，区国资和金融办所有收入和支出均纳入部门预算管理， 2017年收入预算2479.05万元，

7、其中：一般公共预算当年财政拨款收入2479.05万元，占100%；无上年结转； 2017年支出预算2479.05万元，其中：基本支出预算299万元，占12%；部门项目支出预算2180.05万元，占88%。（一）财政拨款收支预算情况的总体说明2017年财政拨款收支总预算2479.05万元，收入为一般公共预算拨款，支出包括：1、 资源勘探信息等支出2399.33万元；2、 社会保障和就业支出44.08万元；3、 住房保障支出35.64万元。（二）一般公共预算当年拨款情况的说明1、当年拨款规模变化情况：2017年一般公共预算当年拨款2479.05万元，较2016年增加1016.71万元，增加41%，

8、变动的主要原因是本年度预算下达预留武侯城建公司和武侯教投公司管理费用分别为479.39万元和467.07万元（将分别拨付给两个公司），以及下达金融风险联合处置项目专项工作经费500万元，去年此项目为结转前年经费241万元。2、当年拨款结构情况：2017年一般公共预算支出2479.05万元，其中：资源勘探信息等支出2399.33万元，占比96.7%；社会保障和就业44.08万元，占比1.8%；住房保障支出35.64万元，占比1.5%； 3、当年拨款具体使用情况：按支出功能分类主要用于以下方面:（一）资源勘探信息等支出2399.33万元，主要用于：本单位职工工资支付，人员基本公用支出，国有资产监管

9、业务，金融业发展与管理以及政府平台公司管理工作经费支出。（二）社会保障和就业支出44.08万元，主要用于：本单位退休干部的工资津补贴支出，以及单位职工缴纳养老保险和职业年金等支出。（三）住房保障支出35.64万元，主要用于：本单位职工住房公积金支出。（三）一般公共预算基本支出情况说明区国资和金融办2017年一般公共预算基本支出299元，其中：人员经费225.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费37.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公设备购置、其

10、他商品和服务支出；对个人和家庭的补助35.72万元，主要包括：公务交通补贴、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。（四）财政拨款安排“三公”经费预算情况说明本单位2017年度无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费预算安排。1、 因公出国（境）经费：本年度预算经费0元，与2016年持平。2、 公务用车购置及运行维护费：本年度无公务用车购置计划，预算经费0元，与2016年持平。3、公务接待费：2017年预算安排1.5万元，较2016年预算没有变动。（五）政府性基金预算支出情况的说明本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（六）其他重要事项的情况说明1、机关运

11、行经费支出情况2017年度我办机关运行经费预算支出37.92万元，比2016年（2016年预算42.94万元）减少5.02万元，减少11.69%。主要原因是公车改革后，交通补贴支出有所降低。2、政府采购支出情况2017年度因工作需要我办将新添办公桌椅和电脑等办公设备，政府采购预算5万元。 五、名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险缴费支出.4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：指机关事业单位职业年金缴费支出。5

12、.住房保障支出：（类）221（款）02（项）01：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。6.资源勘探信息等支出（类）215（款）07（项）01：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。7. 资源勘探信息等支出（类）215（款）07（项）02：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支

13、出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买

14、货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。六、2017年部门预算表1、部门收支总表2、部门收入总表3、部门支出总表4、财政拨款收支总表5、一般公共预算支出表6、一般公共预算基本支出表7、财政拨款“三公”经费表8、政府性基金预算支出表部门收支总表编制单位：单位：万元收 入支 出项目2017年预算数支出类别2017年预算数一、当年财政拨款收入2479.05一、基本支出299.00 其中：一般公共预算拨款收入2479.05 人员经费261.08二、上

15、级补助收入 日常公用经费37.92三、事业收入二、项目支出2180.05四、事业单位经营收入三、上缴上级支出五、附属单位上缴收入四、经营支出六、其他收入五、对附属单位补助支出本年收入合计2479.05本年支出合计2479.05七、上年结转六、结转下年收入总计2479.05支出总计2479.05部门收入总表编制单位：单位：万元项 目合计财政拨款收入上级补助收入事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称小计其中：教育收费合计2479.052479.05成都市武侯区国有资产和金融管理办公室2479.052479.052080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出31.4831

16、.482080506 机关事业单位职业年金缴费支出12.6012.602150701 行政运行（国有资产监管）219.28219.282150702 一般行政管理事务（国有资产监管）2180.052180.052210201 住房公积金35.6435.64部门支出总表编制单位：单位：万元项 目合计基本支出项目支出上缴上缴支出事业单位经营支出对附属单位的补助支出科目编码科目名称合计2479.052992180.05成都市武侯区国有资产和金融管理办公室2479.052992180.052080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出31.4831.482080506 机关事业单位职业年金缴费支出1

17、2.6012.602150701 行政运行（国有资产监管）219.28219.282150702一般行政管理事务（国有资产监管）2180.052180.052210201 住房公积金35.6435.64 财政拨款收支总表编制单位：单位：万元收 入支 出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、当年财政拨款收入2479.05一、本年支出2479.052479.05 一般公共预算拨款2479.05 机关事业单位基本养老保险缴费支出31.4831.48 政府性基金预算拨款机关事业单位职业年金缴费支出12.6012.60二、上年结余行政运行（国有资产监管）219.28219.28 一般公共预算拨

18、款一般行政管理事务（国有资产监管）2180.052180.05 政府性基金预算拨款住房公积金35.6435.64 收入总计2479.05支出总计2479.052479.05一般公共预算支出表编制单位：单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称合计2479.05299.002180.05215资源勘探信息等支出2399.3321507 国有资产监管2399.332150701 行政运行(国有资产监管)219.28219.282150702 一般行政管理事务（国有资产监管）2180.052180.05208社会保障和就业支出44.0820805 行政事业单位离退休44.082080505

19、 机关事业单位基本养老保险缴费支出31.4831.482080506 机关事业单位职业年金缴费支出12.6012.60221住房保障支出35.6422102 住房改革支出35.642210201住房公积金35.6435.64 一般公共预算基本支出表编制单位：单位：万元科目编码科目名称2017年基本支出合计人员经费公用经费对个人和家庭的补助支出合计299.00301工资福利支出225.36 30101 基本工资77.89 30102 津贴补贴83.88 30103 奖金6.5030104其他社会保障缴费9.1630108机关事业单位基本养老保险缴费31.4830109机关事业单位职业年金缴费12

20、.60 30199 其他工资福利支出3.85302商品和服务支出37.92 30201 办公费8.00 30207 邮电费3.0030211 差旅费4.0030217公务接待费1.0030299其他商品服务支出2.00 30229 其他日常公用支出（福利费）2.343023901公务交通补贴17.58303对个人和家庭的补助支出35.7230309奖励金0.0830311住房公积金35.64财政拨款“三公”经费情况表编制单位：单位：万元单位编码单位名称合计因公出国（境）费用公务接待费公车购置及运行维护小计公务用车运行维护费公务用车购置125101成都市武侯区国有资产和金融管理办公室1.501.50政府性基金预算支出表编制单位：单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出专项资金