项目总投资使用计划与资金筹措表.doc

1、项目总投资使用计划与资金筹措表其他举例1其他举例2其他举例3序号项目合计1人民币外币人民币人民币外币小计人民币外币小计1总投资1.1建设投资1000.001000.001000.001000.001.2建设期利息30.0030.0031.0031.551.3流动资金2资金筹措2.1项目资本金2.1.1用于建设投资400.00400.00380.00369.00方2.1.2用于流动资金方2.1.3用于建设期利息20.0020.0031.00方2.2债务资金2.2.1用于建设投资600.00600.00620.00631.00借款债券2.2.2用于建设期利息30.0010.0011.000.55借

2、款债券2.2.3用于流动资金借款债券2.3其他资金投产年初债务总余额630.00610.00631.00630.55新设法人内资项目项目总投资使用计划与资金筹措表资本金相关行业:其他基本预备费率10.00%合 计第 1 年第 2 年第 3年 第 4年涨价预备费率1.00%折合合计外 汇本 币外 汇本 币外 汇本 币外 汇本 币 外汇 本 币项目序号名称万 元万美元万 元万美元万 元万美元万元万美元万 元万美元万 元1 总投资4474.64114.003676.6460.801944.5153.20677.871054.261.1 建设投资3362.65114.002564.6560.80194

3、4.5153.20620.14项目资本金计算基数1.1.1 固定资产费用1616.2578.001070.2534.80556.6943.20513.563839.70万元1.1.1.1 工程费用1423.8172.00919.8128.80424.4243.20495.38按照相关规定最低的1.1.1.1.1设备购置安装1146.8172.00642.8128.80235.9243.20406.88资本比例20.00%1.1.1.1.1.1 国内设备397.33397.33158.93238.40按规定最低资本数额1.1.1.1.1.2 进口设备696.4872.00192.4828.807

4、6.9943.20115.49767.94万元1.1.1.1.1.3 出资设备50.0050.0050.00项目实际的资本出资1.1.1.1.1.4 其他费用3.003.003.00767.94万元1.1.1.1.2 建筑工程费277.00277.00188.5088.50资本出资的资本比例1.1.1.1.2.1 出资作价100.00100.00100.0020.00%符合规定1.1.1.1.2.2 新建修缮177.00177.0088.5088.50自有流动资金出资额1.1.1.2固定资产其他费用192.446.00150.446.00132.2718.17272.12万元1.1.2 无形资

5、产费用1260.0022.001106.0022.001106.001.1.2.1出资作价240.00240.00240.001.1.2.2现汇购买与费用1020.0022.00866.0022.00866.001.1.3 其他资产费用149.0614.0051.064.0050.0010.001.061.1.4预备费337.34337.34231.81105.531.1.4.1 基本预备费302.53302.53213.8388.701.1.4.2 涨价预备费34.8134.8117.9816.821.2 建设期利息204.93204.9357.73147.201.3 流动资金907.079

6、07.07907.072 资金筹措4474.644474.642370.111050.271054.262.1 资本金出资767.94767.94445.8250.00272.122.1.1 自有流动资金272.12272.12272.122.1.2 自有资产作价390.00390.00340.0050.002.1.3 其他货币资金105.82105.82105.822.2 流动资金借款634.95634.95634.952.3 建设资金借款2866.832866.831924.29942.542.4 偿还建设期利息借款204.93204.9357.73147.20 项目总投资使用计划与资金筹措表 单位：万元 序 号项目合计123 4 51总投资1.1建设投资1.2建设期利息1.3流动资金2资金筹资2.1项目资本金2.1.1用于建设投资甲方乙方2.1.2用于流动资金甲方乙方2.2债务资金2.2.1用于建设投资2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金