规章制度汇编1.docx

1、规章制度汇编1浙江新安江罐头食品有限公司规章制度汇编 编制： 审核： 批准： 第A版 第0次修改 受控状态： 分发编号：二00六年五月十九日发布 二00六年六月一日实施规章制度汇编目录封面1目录2机动车辆管理制度3财务管理制度5电工管理制度9设备管理制度10仓库管理制度12考勤管理制度14工装模具管理制度15安全生产制度16员工绩效考核制度182006年度考核办法21机动车辆管理制度ZXAJ-001-2006第一章 总则 第一条 为进一步加强本公司机动车辆管理，提高车辆的运行效率，降低车辆运行成本及运行风险，根据本公司实际，制定本制度。 第二条 本办法分别从车辆的管理机构、日常使用管理、维护维

2、修、更新更换、交通规费交缴办理等方面进行规范和要求。第二章 车辆的管理机构第三条 机动车辆的管理和行政调度由后勤部负责，离开千岛湖镇要报副总经理批准。第四条 用车单位负责机动车辆的生产使用管理；各车辆驾驶员负责本车的日常使用管理，维护维修；财务负责交通规费交缴办理。第三章 车辆的日常使用管理第五条 一辆车固定一个相对稳定的驾驶员，驾驶员负责所驾驶车辆的日常维护保养、送修及完成规定的任务，若因日常维护保养不力、送修不及时或不按规定驾驶导致损失或产生事故，则由驾驶员负责。第六条 驾驶员在出车前必须对车辆进行常规安全检查，查看车身是否正常，车架大梁、悬挂钢板、传动轴、轮毂钢圈等是否存在变形、裂纹、螺

3、丝松动，检查转向系统、自动系统、变速系统等是否正常，发动机运转、各警示指示灯工作是否正常，检查制动液、润滑液、冷却液是否充足，若有异常情况，则必须立即进行维修，待故障排除后方可出车，出车、维修、加油、里程等事项必须及时如实逐日填写机动车辆管理运行记录，每月进行汇总。第七条 严禁私拉乱跑，拉运违规禁运物品，严禁酒后驾车、超载超速，严禁驾驶员将自己驾驶车辆交由其他人员驾驶等，铲车进出公司时应主动要求当班门岗记录准确时间。违反上述条款造成损失或事故由驾驶员承担，原则上公司不予承担，全年无事故按行车里程发安全奖，安全行车奖励金额规定：里程10万公里以下按0.01元/公里；里程20万公里以下按0.015

4、元/公里；里程20万公里以上按0.02元/公里，发放奖金的时间定为公司发放年终奖的同时，驾驶员出差时差旅费用补贴，县内（除千岛湖镇）每天补贴10元，县外每天补贴30元。如需住宿，按财务管理制度第六章第二十九条之规定办理。第八条 车辆交通相关规费由财务负责办理；车辆保险、验审缴费由该车辆驾驶员负责办理。车辆加油实施刷卡加油制度，每次加油卡充值时应同时提交里程数。第九条 机动车辆加油，驾驶员凭公司发放的加油卡到加油站持卡加油，每次加油卡内储值用完时由驾驶员将里程数报财务，财务应准确记录日期、储值金额和里程数。第四章 车辆维护维修第一十条 一次维护维修费用在500元以内的，由驾驶员报部门经理批准；一

5、次维维修费用在500元以上的由驾驶员报副总经理批准，并到公司指定的维修点修理。第一十一条 车辆修理完成后，驾驶员要及时将修理费发票及修理厂修理明细单复印一份报送给副总经理备案，发票及修理明细清单要有经办人、修理厂家的签章，并可追溯。第十一条 车辆出现交通事故或其他意外事故造成损失时，现场责任人要主动采取相应措施，确保人身安全和财产安全，并在第一时间通知副总经理、公安交警部门、保险公司，积极协助相关部门处理事故。第五章 车辆的使用 第十三条 车辆原则上不外借，特殊情况必须经副总经理及以上批准，外借小轿车、小货车按200元/日收费（不含燃油费用、过路费用等各项费用）；外借铲车按150元/小时收费；

6、职工公事用车在千岛湖镇内必须经后勤部经理批准，镇外用车必须报副总经理及以上批准，职工私事用车按外借收取费用。企业主管部门、利益关系部门领导借车、客户用车必须经副总经理及以上批准。任何事项车辆运行均由驾驶员填写机动车辆管理运行记录。第六章 费用收取、报销 第十四条 涉及到本公司需要收取费用的由驾驶员负责收取，次日内将费用交财务，由财务开正式发票交驾驶员或外借单位。驾驶员出车杭州地区内凭有效票据半月报销一次，杭州地区外出车凭有效票据每趟报销一次。 第十五条 当事人员在上述有关过程中有弄虚作假行为，一经发现，处十倍以上金额罚款。 第十六条 以上条款与国家地方法律法规违背时以法律法规为准，未尽事宜由公

7、司再作补充。 机动车辆管理运行记录财 务 管 理 制 度ZXAJ-002-2006第一章 总则第一条 为进一步完善和规范财务管理，提高资金使用效率，结合本公司的具体情况，制定本制度。第二条 财务部经理负责本公司的收支业务和往来经济核算，并有权对各部门的财务工作进行监督检查，应定期(每年度)作出财务情况分析报告，及时向公司总经理提出财务决策建议。财务管理必须严格执行国家的有关规定，自觉接受税务、审计部门的检查监督审计。第二章 财务管理公司要配备与工作业务相适应的会计人员，会计人员的任免要符合会计法的手续，任何人不得违反规定干预会计人员的工作。 第三条 重视会计凭证的审查与复核工作，加强帐单、帐表

8、、帐帐相符方面的审查，注意会计检索资料的完整和准确。 第四条 加强内部会计核算管理，公司各部门必须自觉接受公司财务的检查监督，不得隐瞒收支情况。隐瞒收支的，一经发现，直接追究负责人和当事人的责任。 第五条 各部门不得将公款以个人名义或他人名义开立帐户存储，违者视作挪用公款处理。对知情不报，隐匿真情，互相包庇者，根据情况给予行政记过处分。 第六条 不得将本公司资产为公司外企业或个人债务提供担保，如违反此项规定，给单位造成损失的，将直接追究主管领导和当事人的责任。除赔偿损失外，给予必要的行政处分。 第七条 不得利用职权和动用公款为自己个人谋利，凡与本公司无关的个人开支费用，不得假借名义报销。 第八

9、条 严格按国家规定，实行统收统支。各部门不得自设帐户，收支统一由公司管理。各部门或个人以公司名义开展项目，对外的报告、立项文件、签定的合同，必须交1份副本给财务室；取得业务收入，必须如实入帐，不得坐支（即开出发票后，不将款项及时入公司帐户，而是将款用完后，用单据顶作收入来报帐）。第九条 上级审计部门、税务部门有权派人检查和审计公司财务帐目。除股东、监事外，其他人员无权向公司财务查账。 第三章 财务收支制度按照国家会计制度规定，应实行统收统支，为使有限资金真正发挥应有作用，特作如下规定：第十条 除了工资福利性支出、差旅费支出外，其他一切行政和业务开支，必须有计划、有预算的提出申请，大的支出项目，

10、比如科研课题经费、设备购置都应作出经费预算，并报总经理批准后送交财务室。第十一条 当年的科研课题，当年不能完成，资金可留作下年使用，但课题组长必须与财务沟通；当年能结题的科研课题，应将结题情况报告研发中心，包括该课题的完成情况、奖项、效益等。研发中心汇总后交1份副本给财务室。第十二条 凡按有关文件、规定、计划举办会议或活动，必须在十天前作出用款计划申请，并经公司总经理办公会议研究决定后，再视资金情况作出安排。无计划不可开支，更不可先斩后奏。第四章 借款制度第十四条 借用公司的财政资金，其使用范围仅限于本公司已立项的科研课题、学术活动、业务活动、差旅费等。 第十五条 借用开发创收的资金，必须按照

11、专款专用的原则，严格掌握和管理，并不准超过3个月。 第十六条 借用科研课题费用，金额3000元及以下的，由课题负责人批准，经财务经理复核报销。金额10000元及以下的，需经副总经理批准，经财务经理复核报销。借用开发创收资金，金额在10000元以上的，由总经理批准，经财务经理复核报销。 第十七条 借用差旅费用，出差回来一个月内报销，并扣回暂借款，借款部门或个人必须严格按照借款审查进行，并按归还期限还款。对超出期限不归还者，按如下办法处理： （1）超过期限1个月，作出警告。（2）超过期限2个月的，直接从工资中扣除，并收取滞纳金，工资不足时，由公司办公会议商量相关事宜。 第五章 财务报销制度第十八条

12、 公司行政办公开支，一次金额在3000元以下的，如购置办公用品、纸张、笔墨等，由副总经理批准，经财务经理复核报销。一次金额在3000元及以上的用款需预先作出计划，由总经理批准，经财务经理复核报销。 第十九条 属公司课题经费报销需持课题经费本，一次金额10000元以下的，由副总经理批准，经财务经理复核报销；一次金额10000元及以上的由总经理批准，经财务经理复核报销。 第二十条 属公司的业务开支，一次金额在10000元以下的，由副总经理批准，一次金额10000元及以上的由总经理批准，经财务经理复核报销。属基建业务开支，支出一次金额在5000元以下的，由负责基建工作的负责人批准，经财务经理复核报销

13、。支出一次金额超过5000元以上的，由副总经理批准，一次金额10000元及以上由总经理批准，经财务经理复核报销。 第二十一条 因公到县外出差、开会，事前先向副总经理申请，财务部门作出安排。出差归来，按借款制度第5条办理报销，因公出国人员，回国后1个月内必须办理报销手续。 第二十二条 严格执行国家财务制度，报销单据必须是合法的、真实的、有效的。填写支出凭证应如实填写支出内容、数量、金额，不能笼统填上办公用品等。单据背后应注明经手人、证明人、批准人、最后报销凭副总经理及以上人员批准。当年票据，当年使用有效，跨年度票据要视税局规定处理，不能使用白头单，杜绝一切不合法票据的报销。第二十三条 凡需借支或

14、报销各项费用，金额5000元及以上的，必须提前一天向财务部门预约。第二十四条 手机费用报销最高限定：副总经理500元/月；供销部正职300元/月；供销部副职250元/月；供应人员蹲点收购期间150元/月；招工人员监工招工期间150元/月；其它部门正职100元/月；销售人员100元/月；其它部门副职50元/月，驾驶员50元/月，低于最高限定的按实际消费额计算，相关人员凭本人手机话费清单到财务报销，特殊情况凭话费清单由公司办公会议决定。第二十五条 原料收购由副总经理下达收购指标，收购员到财务预支现款实施；辅料采购，直接从市场少量购买时由采购员到财务领取现款；从生产厂家大量采购时公司授权财务部经理根

15、据本公司实际财务情况并结合供应商的需求安排付款。第二十六条 正式员工享受婚假、产假、丧假、病假，享受的时间以国家法律法规规定为准，假期发放基本工资。病假（凭镇医院以上出具的病历卡或医院证明）三天以上者由部门签批，再由副总经理批准，病假期间发病假工资。周末加班时间由财务统计，并安排在生产淡季调休。未安排调休依据劳动法规定办理。第六章 差旅开支报销标准第二十七条 出差人员除总经理外，其他人员从严控制乘坐飞机、坐火车软卧、坐轮船一等舱位，乘坐出租车一次10元及以上需经部门正职批准。财务人员提取现金或支票时除外。第二十八条 原料收购人员蹲点收购时，实施费用包干，按出差当日、返厂之日30元/天，其余35

16、元/天。第二十九条 出差食宿费报销包干，标准如下：表一 项目范围 标准食宿费用包干淳安县内40元/人.天淳安县外住：总经理三星级及以下宾馆；副总经理120元/天；部门经理80元/天，其余人员60元/天，必须一人住时增加50%。食：30元/人.天第七章 会计人员应遵守的职业道德和对工作的要求第三十条 认真执行国家规定的财务制度,熟练掌握会计业务,熟悉政府财务政策,抵制不规范做法，对公司重大决策和资金运作提出意见和建议。 第三十一条 会计人员在会计工作中，应当遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效益和工作质量。 第三十二条 会计人员应当按照会计纪律、法规和国

17、家统一会计制度的和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整、清晰。 第三十三条 会计人员办理会计事务应当实事求是，客观公正。 第三十四条 会计人员应当熟悉本单位的工作和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理，提高经济效益服务。 第三十五条 会计人员应当保守本单位的商业秘密。除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。 第三十六条 定期检查会计人员遵守职业道德情况，并作为会计人员晋升、晋级、聘任专业职务、表彰奖励的重要依据。 第三十七条 会计人员违反职业道德的，由所在单位进行处罚，情节严重的由会计证发证机关吊销其会计证。

18、第三十八条 及时上交一切业务报表，认真做好每年的财政预算及决算工作。 第三十九条 严格执行现金管理暂行条例及实施细则，遵守银行库存现金限额的规定，不能超额存放。 第四十条 取送5000元以上的现款，必须2人同行，或用机动车辆接送。 第四十一条 在市内零星采购，按现金使用的有关规定办理，携带支票外出采购时，支票必须写上用途、日期、限额。到外地出差或开会，所携带的现金按规定执行，如超出规定时，需经副总经理同意。 第四十二条 支票、印鉴分人管理，不能一人统管，保险柜锁匙要由出纳员专管。 第四十三条 要坚持四查制度。每天下班前检查门窗；检查用电设备；检查过夜存放的现金是否超过限额；检查保险柜是否完好和

19、上锁。 第四十四条 本制度未尽事宜，由总经理特批。 借条 报销凭证电 工 管 理 制 度ZXAJ-003-2006第一章 总则第一条 为了用安全，加强电工的工作责任心，制定本制度。第二章 工作内容第二条 电工对配电装置的容量与实际负载匹配负责，做到动力、照明应分别设置，配电箱采用铁板或其它防火绝缘材料制作，箱内的电器应安装在金属或其它绝缘板上，并紧固于箱内，电气连接选用绝缘导线、接头可靠、不得外露，做好通风、散热、防雨、防火工作。第三条 配电箱进出线选用橡皮绝缘电缆，进出线口设在箱体的下端面，并加保护圈，确保电缆不承受外力；配电箱内电缆、电气元件、剩余电流动作断路器的选用应符合国家标准。第四条

20、 剩余电流动作断路器闲置已久或连续使用一个月以上的应检查试验合格后，方可投入工作。每日应巡查配电室内外设施的安全状况，重点巡查闸刀保险丝接触、剩余电流动作断路器，确保接触到位；电气绝缘，应无老化；电气间隙、接地，应安全可靠，形成电工检查试验巡查记录。第三章 安全事项第五条 在进行电气设备检查、安装与维修操作时，必须悬挂醒目的标志。要切实做好防止突然送电时的各项措施，如锁上闸刀，并挂上“有人工作，不许合闸”的警告牌，有条件时专人看管。在邻近带电部分操作时，要保证有可靠的安全距离，对有潜在危害时应先行放电。操作前应检查工具的绝缘手柄，绝缘鞋和手套等安全用具的绝缘性能，需要时应立即更换，并应在操作过

21、程中适宜的时候检查确认。第六条 登高工具必须牢固可靠，未经登高训练的，不准进行登高作业。第七条 带电操作时，必须有人监护，不得单独作业。第八条 不可用湿手接触带电的电器，更不可用湿布揩擦电器。第九条 电动机和电气设备或电气线路发生火警时，要尽快切断电源。不可用水或泡沫灭火机灭火，应采用黄沙，二氧化碳或四氧化碳气体灭火机灭火。第十条 发现有人触电，应立即采取正确的抢救措施。 电工检查试验巡查记录设 备 管 理 制 度ZXAJ-004-2006第一章 总则第一条 设备是企业产品质量的重要保证因素，为进一步加强本公司的设备管理，制定本制度。第二条 本制度对设备的购置、验收、安装调试、保管、使用、维修

22、、维护保养、封存、报废进行规范和要求。第二章 管理机构第三条 实罐车间、空罐车间分别负责本车间设备的控制和管理；品管部负责检验试验仪器设备的控制和管理。第三章 工作程序第四条 设备的购置、验收、安装调试1 由实罐车间、空罐车间、品管部根据企业的经济指标、规范及质量要求，对设备进行规划、配置，并对设备的先进性、精度等级、可靠性、维修性、经济性进行综合评价、选型，填写设备申购单，经副总经理批准后，交由供销部协助落实。2 新设备到厂后，由该设备使用部门按照装箱单进行开箱验收，检查设备外观，对性能作试验，该部门必须对配备的使用说明书、合格证、保修卡、购买票据存档，以便于使用、维修时提供依据。由使用该设

23、备的部门或设备制造厂家安装调试，并教会使用人员如何正确操作以及注意事项。第五条 设备的保管对验收合格的设备转入固定资产台账，需要时对设备进行统一编号，并设备填入设备（仪器）台账，检验试验仪器设备计量/校准合格后贴上合格证标贴，原先不具备操作规程的设备，在投入生产、检验试验前应先编写操作规程。第六条 设备的使用、维修1生产设备只允许本岗位人员使用，检验试验仪器设备只允许本厂内具有检验员资格的人员使用。严禁超负荷使用设备,务必遵守该设备操作规程。2当设备运行出现故障时或设备功能发生失效时，应保持现场，生产设备及时报告该车间主任，安排修理，机修人员或设备制造厂家派人或送专门的维修点进行维修，且应完成

24、设备维修保养记录，对生产设备维修后应安排小批试生产直至合格，检验试验仪器设备修理后应重新送计量/检定，取得结论为合格的检定证书或测试报告后方可投入检验试验工作；品管部今后应按检验试验仪器设备的校准周期送计量/校准，确保在有效期内完成送计量/校准，并及时形成测量设备计量计划，车间主任和品管部经理对主要设备在生产旺季来临之前应做好设备检修计划。第七条 设备维护保养由该岗位人员实施，生产设备应合理加注润滑油，所有设备都应精心维护，定期保养，使设备经常保持清洁、安全，生产旺季设备维护保养由该岗位人员每天至少一次，生产淡季由该车间主任每月进行一次，生产设备应完成设备维修保养记录，在生产淡季需要时设备要制

25、作遮盖物，避免阳光直射、环境过于潮湿、环境温度过高等，以保持其精度和性能。 第八条 设备的封存、报废1当设备闲置三个月以上时，由该部门作封存标识，生产设备再次启用之前应仔细检查，生产设备满足工艺要求后投入生产，检验试验仪器设备再次启用之前应检查检定有效期，不在有效期内的设备应先计量/校准，只有在计量/校准合格之后方可投入使用。2设备的报废由使用部门或人员填写设备报废申请表，生产设备经车间主任同意，检验试验仪器设备经品管部经理同意，设备购买时金额在5000元及以下的报副总经理批准后即可报废，5000元以上的还经报请总经理批准后方可报废。 设备申购单 设备（仪器）台账 设备维修保养记录 设备年度维

26、修计划 设备报废申请表 测量设备计量计划仓 库 管 理 制 度ZXAJ-005-2006第一章 目的第一条 为保证进仓物资及空罐投入生产使用时能够顺利，以及成品交付给顾客时增强顾客的满意度，制定本制度。第二章 管理机构 第二条 原辅料仓库、成品仓管员在后勤部的统一指挥调度之下。第三章 工作程序第三条 进货原辅材料、包装材料、有毒有害物资、机物料1入库原辅料、包装材料、有毒有害物资、机物料到仓库时由仓管员核对规格型号、数量，然后通知品管部进行验证，验证结论合格时由品管部出具合格证明，如检验记录，验证记录，合格标识，仓管员依据品管部出具合格证明，办理入库手续；对验证结论不合格，而生产又急需的物资，

27、由副总经理和品管部协调下结论，通知仓管员处理方式，如分选或直接让步接收或退货，入库后仓库必须立即做帐，保持帐、物一致。2贮存原料贮存由后勤部和实罐车间确定放置的位置，按类别、到时时间、收购点分区存放，堆码应整齐易清点；辅料、包装材料、有毒有害物资、机物料贮存，仓管员应根据类别、规格型号、入库时间分区存放，堆码应整齐易清点。所有物资由品管部挂上状态标识。3出库原料的领取由车间主任负责，其余物资由仓管员依据实罐车间开具的有效领料申请单（班组长或车间主任签字视为有效），配料供应，发放到车间，由车间领料人员签字领料。发放时，应根据先进先出的原则，防止贮存期限过长。发放后，仓管员应立即登记台帐，对有毒有

28、害物资出库时应填写有毒有害物品管理记录（SSOP），保证帐、物一致。第四条 空罐1入库仓管员依据品管部出具的空罐检验记录且结论为合格， 办理入库手续。入库时，仓管员应核对名称、罐号、数量，确认无误后才能进库。登记入台帐，立即保持帐、物一致，当班空罐车间组长或主任还应填写生产管理（空罐）记录；不合格的空罐需要入库时应有副总经理的签字。2贮存仓管员应根据空罐特性，分类存放，堆码整齐易清点，挂上产品标识。3出库厂内：仓管员依据生产计划和车间当班管理人员签字的领料单，配料供应，开具出库单，领发双方互相签字确认，然后发放到实罐车间，发放时，应根据先进先出的原则，防止贮存期限过长；发放后，仓管员应立即登记

29、台帐，保证帐、物一致。厂外：空罐对外加工，需要安排在非正常上下班时间发货时，应事先填写出库单交副总经理签字，与仓库预约发货时间安排，发货时交一联持副总经理签字的出库单给门卫。4空罐车间有义务配合财务不定期的盘库工作。5空罐车间对外加工和外买空罐合同评审时，应考虑周到，如交货期、质量要求、价格、款项收回时间；签订时当事人员签字，然后交副总经理签字盖章；签订合同后当事人应及时将合同交财务保存，交货后空罐车间应按合同预约催款，循私舞弊以一罚十。第五条 实罐1入库在包装之前，实罐车间对入库产品应挂待检品标识，直至检验结果合格依据品管部出具的成品检验报告或合格证明挂合格品标识，填写生产管理（罐头入库），

30、对品质有异议的挂待处理标识。合格品与待处理品应严格隔离存放。由实罐车间将入库的产品名称、罐号、数量报仓管员，仓管员应核对产品名称、罐号、数量后登记入帐。2贮存每批产品贮存时由实罐车间标明罐号、数量，仓管员指定库位，按产品名称、罐号、生产日期、分类存放，堆码整齐，贮存过程中仓管员应检查剔除胖听、泄漏产品，应及时通知实罐车间、品管部，并调整台帐数量，装箱运输过程损坏的产品由成品仓管员找包装仓管员调换，调换时应备注原因。3包装贮存产品需要包装时，由供销部开具包装通知单，其中一联交仓管员，包装时包装人员应剔除废次品，清点废次品数量与合格品数量，然后报仓管员，仓管员将合格品数量加上废次品数量，若与包装前台帐上的总数出现差异的数量，仓管员应请示副总经理决定报损或补差数或其它，若仓管员或包装人员故意造成的损失以一罚百。4出库对包装后的成品，仓管员按照供销部开具的发货清单上的数量，按先进先出的原则，交付给