1、最新研发个人季度工作总结工作总结文档五篇石油分公司2019年一季度财务部总结报告夯实基础规范管理 在分公司班子正确领导下以及各部门的通力配合下,紧紧围绕全局工作与业务部门密切配合,以年初上级下达的各项工作任务目标为统领,注重实效,重在落实。财务部认真完成所有收支工作,对公司各部门财务指标进行考核,分析及监督,对各种报表的上报,帐务的处理等都圆满完成一季度的各项任务。1季度实现经营总量万吨,其中成品油万吨,cng万方,润滑油吨,非油品万元;实现销售收入万元,利润万元,吨油费用元,基本上完成上级下达的各项指标量。 回顾1季度,我们主要做了以下工作: 一、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平。
2、自公司体制改革以来,以“强化管理年”活动为主题,结合分公司财务部实际情况,在各项规章制度上按照重庆市公司管理制度为学习资料。为了提升财务部各财务人员的管理能力,财务部主任不仅组织部员工学习本部门的规章制度、核算要求,还学习业务部、零管部、发展部、安数部等等的相关业务流程及相关制度。分别学习了现金流量业务核算规范、“三重一大”决策制度实施细则,绩效考核实施细则并逐条对财务绩效考核、发票管理办法等等。通过学习,进一步了解了公司的各项管理制度,懂得了基层会计人员的工作要求,如何更好地做好基层财务工作。 二、狠抓内控防范经营风险 分公司根据人事变动情况、调整了内控领导小组成员、内控主办、各流程责任人进
3、行相应调整。重新建立健全了内控机制。 一是一季度分公司对三、四季度穿行测试的自查情况逐一进行整改。由于新版内控流程有所变化。特别是对新增业务流程土地租赁业务进行了重点整改。 二是组织开展一季度的内控自查工作,通过一季度自查环比未执行的有所下降,下降率为11%。 三、落实预算强控制 2019年年初,根据股份公司关于开展2019年度预算编制工作的通知以及重庆市公司相关文件,分公司财务部积极开展此项工作,先后下发关于下达2019年预算指标的通知、重庆石油公司2019年预算表等文件,会同各部门协力开展2019年预算编制工作。根据相关数据,2019年分公司费用预算指标为7232万元,第一季度财务部共申请
4、预算432.02万元(不含工资、税费等),占全年预算5.97%;分公司费用预算指标为3650.10万元,其中第一季度财务部申请预算为319.60万元,占全年预算8.76%,第四季度财务部申请预算703.21万元,占全年预算19.27%。2019年第一季度分公司财务部预算申请环比下降2.79%,同比下降13.3%,全年完成进度良好。相较于去年,分公司在预算控制上更为严格,取得了较为良好的效果。 四、认真开展税务自查工作 2019年2月,根据国家税务总局下发的文件,重庆市市公司要求各分子公司财务部门配合市公司财务处,协同各地区税务部门认真开展好税务自查工作。该工作在第一季度共分两个阶段。 第一阶段
5、,2019年2月下旬2019年3月上旬。该阶段分公司主要工作为翻阅至凭证,重点检查发票的真伪与是否合规、科目涉税情况、涉税凭证附件是否齐备,在此基础之上由财务部税务会计完成对稽查情况的汇总。针对检查出来的问题,财务部认真展开分析,并提出相应的解决方案。 第二阶段,2019年3月中旬2019年3月下旬。该阶段分公司财务部人员主要集中于市公司财务处,会同各分子公司财务人员,在税务自查软件的框架下,针对软件所提出的各控制点逐一展开检查,最后汇总形成自查数据并上交税务机关。该阶段共历时2周,共涉及控制点963个。通过本次税务自查,我公司财务部在税务工作方面的能力有了进一步的的提高,对于税务方面的知识的
6、认知也进一步加深。 五、完善投资制度,加强资产管理 2019年随着市公司进一步将投资发展工作部分权限下放到各分子公司,分公司财务部在投资发展工作方面面临着更多的机遇与挑战。一方面,随着分公司投资发展权限的增大,财务部门在处理相关业务方面有了更大的发挥空间,这对于提升财务人员工作能力,提高财务工作效率有着积极的促进作用;另一方面,这也对完善相关管理制度、加强投资工作核算工作也提出了迫切的需求。 在这样的背景之下,分公司进一步完善原有的相关投资管理制度,不断完善投资资金的审核与下达、合同的审查、工程验收、审计工作的开展等相关流程,会同发展部门加强对投资发展工作的审查;在资产管理方面,财务部门严格落实资产的购置、入库、报废等流程在固定资产管理办法框架之下顺利进行,与安全数质量部门共同完成了对万石、白羊、马达等加油站的资产报废与处置工作。 下一季度,分公司财务部工作主要集中于以下几个方面: 1、资金管理突出一个“零”字 在资金管理方面,二季度财务部应重点加强资金的申请与控制。在资金申请与划拨方面,应严格遵循市公司下发的资金管理办法,完善相 1 2
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