用友UFERP870委外业务处理步骤详解.docx

1、用友UFERP870委外业务处理步骤详解1 委外供应商必须勾上如图2存货档案亦如此这个将是加工后的产品加工出库的材料档案3下面是设置产品结构这表示加工完一个888主的产品，需要889辅这种材料20公斤4 委外期初数据的入录供应链委外管理委外期初期初材料出库单增加填入相关内容保存委外业务涉及的期初业务数据包括几种情况：1、期初已记账已发出未核销的材料：表示尚在委外商处已记账但未核销的材料，将直接用于材料的核销，确认回收，不影响库存期初量。2、期初已核销已暂估收回的委外加工品：表示委外商已经加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回，但尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工

2、费用的结算。3、期初委外发票：记载已开票但未收回的加工品。委外管理针对第一种最常见的情况通过期初委外材料出库单进行处理。期初材料出库单：记载期初尚在委外商处，已记账，但因未完工，尚未收回，无法核销的委外发出材料。系统正式启用后，待其加工完成收回入库后，可直接参与材料的核销处理。（与以下业务处理基本一致，但不用做材料的出库，核销方式是以手工核销的，在过滤后，点选项 材料归集方式要选“委外供应商”这是用以核销时界定参与核销的材料出库单范围）5委外业务的发生51外委订单的录入（这里的存货是我要去加工成怎样的一种产品，相当于产品结构中的母件）保存后，并审核，只有审核过的订单，才能为后面的出库与入库生成

3、对应的单据52材料的出库输入过滤条件出来选择好确定就可生成把仓库和出库类别输入并保存53加工完工到货增加，生单，过滤条件后确定生成这里的到货单，只能按订单生成，但可以对生成的数量进行修改现在做正式进库，可以按订单生成，也可按到货单生成我们这里按到货单生成，输入过滤条件确定，生成输入仓库，保存接着做发票专用委外发票，增加，生单，可安委外订单及委外入库单生成，也可以自己手工填这里生单过程不在展示，与前面的出库，到货，入库单的生单类似，如果这个发票生单是按委外入库单生单，那在生成这张单据后，点保存，这里点就可以了，其他方式生成的专用发票都是需要自己进行手工结算的。这果我不直接点结算了，我现在做手工结

4、算，如果我做了结算，那么刚才的加工产品的入库单上，会把我这发票上的金额自动填上去点选单，出来再点过滤，输入过滤条件确定后点结算，结算数可以修改，结算数必须等于发票数出库单与入库单的核销，可以手工核销，也可以批量核销，因为我们的单据都是生单过来的，所以意见用批量核销，点过滤条件选择单据点核销。1委外中做订单2库存中生成材料出库单（根据订单生成）3委外中做到货单（根据订单生成，只能按订单生成）4库存中生成采购入库单（可根据订单或委外到货单生成）5委外中生成专用发票（可根据订单或委外到货单生成）6发票与到货单进行结算（如果结算有误，可到结算单列表中查到这张结算单，删除这张单据即取消了结算）7材料出库单与入库单进行核销（核销有误，到核销单列表中找到后，删除就行了）