XX加油站投资建设工程项目可行性研究报告.docx

1、XX加油站投资建设工程项目可行性研究报告XX加油站投资建设工程项目可行性研究报告第一章 项目投资总论 1.1 项目投资背景2011年，原油和成品油产量仍保持稳步增长态势，化工产品产量也保持了快速增长，主要产品的产量增幅均超过10%。由于产量增幅明显，加之价格由于原料价格走高等种种因素大多维持高位运行，111月我国石油和化工行业销售收入增速达到了28.23%，尽管如此，整个石油和化工市场盈利增长明显进入调整发展阶段。随着我国城市化进程加快，居民收入水平提高，消费结构改善和消费层次升级，以及汽车、纺织、旅游、包装、建筑、农业、电子电器等关联产业的持续发展，将对石化产品的产量、质量、品种等提出更多和

2、更高的要求，也将会促进石化产品的市场需求保持快速增长。特别是在产业的规模化生产以及绿色生产方面，我国正加快结构调整步伐，这将成为推动化工行业保持稳定增长的重要力量。我们完全相信，2012年石化行业仍然处于稳定发展阶段，行业利润将继续稳定在较高水平。而到2012年之后，由于世界新增产能多集中在亚洲和中东地区，其目标市场又多是以中国为主，预计在2020年左右行业开始进入下滑周期，届时我国的石化行业将面临的是一个比世界各国都为严峻的寒冬，因为我国的石化产能到时将释放到一个极大的过剩水平！XXXXXX加油站项目就是在这样的国内大好背景下，组织建设的。1.1.1 项目名称XXXXXX加油站项目1.1.2

3、 项目承办单位XXXXXX售分公司1.1.3 项目主管部门XXX市企业管理局1.1.4 项目拟建地区、地点XXX县XXX镇XXXX村1.1.5 可行性报告编制单位XXXXXXX公司1.1.6 研究工作依据XXXXXX加油站项目可行性研究报告委托书1.1.7 研究工作范围A、市场需求预测与现有规模论证；B、原材料供应的可行性调查；C、技术方案的研究；D、工程项目对环境影响的研究；E、现有固定资产估算及经济效益分析；F、厂区中的总体布置与交通运输。1.2 项目投资可行性研究结论 本可研通过对XXXXXX加油站项目的技术论证和经济分析，认为该工程技术可行，经济合理，具有良好的社会、环境和经济效益。1

4、.2.1 市场预测和项目规模原油价格高企掩盖了石油和化工行业的周期性特征。2011年，在国内宏观调控和国际原油价格大幅上涨的背景下，石油和化工行业在2010年高起点的基础上继续高速增长，产品销售收入和利润总额继续大幅提升，从而表现出自2010年以来的持续增长态势。但长期数据显示，国际大宗石油化工产品的毛利水平已于2010年四季度和2011年一季度达到顶峰，一季度末开始逐步回落。我们认为，国际原油价格的上涨强化了本轮石油和化工行业上升周期的上升力度，并且掩盖了石油和化工行业上升周期已经见顶的可能。项目计划年销售汽油400吨、柴油1560吨，年创税金及附加12.95万元，年创利润总额47.63万元

5、，安排农村富余劳动力及下岗工人就业6余人。1.2.2 原材料、燃料和动力供应本项目原材料为汽油柴油，当地有大型储油仓库，故原材料十分充足。燃料、动力均由当地购买。1.2.3 厂址XXX县XXX镇小张郎村，紧邻市级公路，坐落在路的南侧，四周环境状况良好，远离居民区1.2.4 项目工程技术方案概述依据建设工程质量管理条例、建筑设计规范、机械设备安装工程施工及验收通用规范、项目环境保护设计规定要求；项目严格按照产品生产工艺及国家行业标准建设一座标准的现代化的生产厂区，即包括项目的土建工程及其附属建设、项目的设备购置，并严格按照要求计划、组织、实施项目工程施工，协调项目组织机构。1.2.5 环境保护企

6、业的环境保护条件必须符合国家的环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准。建立符合国家环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准的管理规章制度。积极防治废水、噪声等有害物质对环境的污染与危害，按维修作业工艺要求设有噪声处理工程和处理废气的装置与设施。1.2.6 工厂组织及劳动定员A 企业厂长（经理）：具有高中以上文化程度，从事加油站经营（管理）工作四年以上或经济（技术）管理工作八年以上。 B 技术人员： 至少有一名机械专业工程师或高级工程师（或具有中级专业技术职称任职资格的工程技术人员）负责技术工作。技术人员数 不少于生产人员数的5%。 C 质量检验人员： 至少有一名经过行业培训，取得产品

7、质量检验员资格的人员，负责质量把关工作。至少一名经过总检验员培训，担任总检验员。D 管理人员：至少有一名经过培训的财务结算人员或经过培训的统计人员。上述人员均应具有本专业任职资格证件。E 技术工人：企业工种设置应与其从事的生产范围相适应，各工种技术工人人数符合生产规模、生产工艺的要求。企业技术工人中高级工不少于10%，中级工不少于20%。生产工人应经行业培训，持证上岗。共计员工总数6人1.2.7 项目建设进度根据省、市主管部门及环保单位要求，加快整改，落实进度计划，从项目的可行性研究报告被批准之日起，至投产的工程进度，一个月完成。1.2.8 投资估算和资金筹措项目投资总额为86.8万元，其中固

8、定资产投资51.8万元（建筑固定资产14万元、设备33.8万元、环境保护及其他投资4万元），项目前期费用15万元，流动资金20万元.1.2.9 项目财务和经济评论本项目经济内部效益率超过社会折现率，经济净现值大于零。敏感性分析表明，每个因素的变化，都不同程度影响项目的评价指标值，计算结果，经济内部效益率大于社会折现率，经济净现值大于零。因此，本项目的建设从经济角度来看是可行的。1.2.10 项目综合评价结论 A、本工程项目立项依据充分，符合国家产业发展政策。B、生产规模及产品方案构成合理。C、采用的生产技术工艺设备及加工工艺技术成熟可靠，符合规范要求。D、产品国内需求市场广阔，需求量大具有很好

9、的发展前景。E、在现有生产线设备全部新进，采用国际顶尖技术，符合环保要求。F、项目在财务上是可行的，是有明显的经济效益，投资回收期比较短，并有一定的抗风险能力。1.3投资主要技术经济指标表 序号项目名称单位指标备注1项目占地面积平方米2062.002项目建筑面积平方米160.003项目总资金万元86.804流动资金投入万元20.005现有固定资产万元51.806年销售量吨2000.007年销售收入万元1027.008总成本万元966.439经营税金及附加万元12.9510利润万元47.6311所得税万元15.7212财务内部收益率%税前15.60税后10.9213财务净现值万元税前195.56

10、税后122.7714投资回收期年税前1.46没有建设期税后1.82没有建设期15盈亏平衡点%28.4%1.4 投资存在问题及建议 项目财务合理，不存在其他问题，建议抓紧资金落实，尽快开展。第二章 项目背景和发展概况2.1 项目提出的背景 高油价推动国内能源制度改革。近年来，国内石油定价机制一直处于探索中，尚未完善，在高油价的冲击下，一系列的问题得以暴露，由于国家人为压低成品油价格，使得成品油价格扭曲，丧失了市场配置资源的作用，从而造成炼油企业生产积极性下降、海外进口商进口动力丧失、国内利益集团走私谋利、消费者正常用油需求得不到满足、部分地区发生“油荒”等消极后果，国内石油定价机制改革呼声日渐高

11、涨。国内汽柴油价格仍有800元/吨的上调空间，运输行业用油在未来两年将上调0.15-0.20元/方。XXXXXX加油站近年来通过提高服务质量，提高安全生产管理意识，在周边加油站行业里享有较高知名度、及信誉度，本着以人为本、诚实守信的服务态度，XXXXXX加油站切实从客户角度出发加强企业自身安全管理，提高员工服务培训质量，从而进一步提升公司的服务品质在市场上的竞争力。2.1.1 国家或行业发展规划本项目为国家产业政策鼓励项目，XXX省产业发展指导目录（2012年本）中第一类鼓励类石油化工：3.原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及销售网络建设项目采用先进的工艺技术，采用节能环保的

12、设备，主要设备参数应实现在线检测和自动控制，禁止采用列入产业结构调整指导目录限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备，限制采用使用年限超过5年的二手前处理、生产设备。新建或改扩建加工生产线总体水平应接近或达到国际先进水平产品应执行行业标准。项目环保设施要执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。企业应按照规定办理安全生产许可证等相关许可后，方可进行生产销售。2.1.2 项目发起人和发起缘由我国目前正处于从简单扩张向构建深度竞争力的转折期，生产力及盈利能力不断提高，即使在国家控制出口、拉动内需政策（手段将由单纯的汇率调控向整体财政改革转移）的带动下，投资积极性依然会持续高涨。

13、而稳健的财政状况不仅会直接拉动国内消费的提升，也会支持投资的转型使投资更加高效。人们对中国出口前景的担忧不断加深，世界经济增长的软着陆是中国出口增长面临的最大挑战，而我国石化产品的普遍产能增长，正困扰着行业内大部分企业，如何寻找新的增长点，如何提升产品竞争力？本项目发起人印有萍正是本着做大做强加油站企业为目的发起本项目建设。2.2 项目发展概况WTO的保护期结束了，国内市场开始了全面开放。纵观2010年下半年以来的政策，收紧资金流动性是主线。2011年伊始央行再提人民币存款准备金率，暗示着投资管控依然是2011年的重中之重，贷款规模的缩小和基金额度的大增使得国内的产业投资更显扑朔迷离，石化作为

14、国民经济的基础产业，在我国战略转型开始之初，具有重要的战略意义。汽油、柴油更以其优越、独特的性能向世人证明其作用和地位是目前任何其它产品都无法取代的，社会发展需要它,环境保护需 要它，它是我们人类社会文明进步的必然趋势。2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果目前国内同规模企业已经建立多家，但还不能形成规模化发展。多数企业基本盈利，产品销售市场稳定，销售收入基本可以预期。2010年XXX奥翔加油站项目取得重大成功，年销售收入1027万元，税金及附加12.95万元。为其他成品油销售企业起到了带头作用。2.2.2 试验试制工作情况经过试验试营业，已经成功销售一系列质量达到行业标准的成品油，客户试用

15、效果反映良好。2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况现场已经做好设备安装及设计规划，符合环境保护，及安全生产等其他要求，符合项目立项要求。2.2.4 项目建议书的编制、提出及审批过程 项目建议书已经编制，并提交上级有关部门。2.3 项目投资的必要性在“十二五”规划中，涉及到石化行业未来发展的主要目标有：在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，实现2020年人均国内生产总值比2010年翻一番；资源利用效率显著提高。受此影响，一些保障国家能源供给的行业如：石油开采业和石油服务业，尤其是海洋石油发展，将成为今后一段时间重点发展的内容；一些关注建筑节能和循环经济的产品将得到发展（参考烟台万华、新安股份

16、产品线）；而一些高能源消耗产品如氯碱、纯碱和部分化肥产品将成为产能调整的重点。从政策的影响来看，首先，提高资源税对石油天然气开采业影响不大，却增强了下游行业的扶持力度。征收石油特别收益金主要是为了均衡资源垄断行业和下游行业的利润分配格局。成品油价格机制的执行使国内油价依然面临上涨压力，但作为国家资源产品价格调整政策的一部分，其对市场消费的间接拉动作用也很大。而规划中对于规模的限制，主要是调整产能结构，目的是提高石化行业的整体竞争力。第三章 项目市场分析与建设规模3.1 市场调查3.1.1 拟建项目产出物用途调查本项目产品主要用于交通运输零售成品油。3.1.2 产品现有生产能力调查本项目年销售成

17、品油1960吨（汽油400吨、柴油1560吨）。3.1.3 产品产量及销售量调查2010年，原油和成品油产量仍保持稳步增长态势，化工产品产量也保持了快速增长，主要产品的产量增幅均超过10%。由于产量增幅明显，加之价格由于原料价格走高等种种因素大多维持高位运行，111月我国石油和化工行业销售收入增速达到了28.23%，尽管如此，整个石油和化工市场盈利增长明显进入调整发展阶段。随着我国城市化进程加快，居民收入水平提高，消费结构改善和消费层次升级，以及汽车、纺织、旅游、包装、建筑、农业、电子电器等关联产业的持续发展，将对石化产品的产量、质量、品种等提出更多和更高的要求，也将会促进石化产品的市场需求保

18、持快速增长。3.1.4 替代产品调查本项目产品主要用于零售，价格优势较大，市场竞争力强，替代品威胁小。3.1.5 产品价格调查经过调查目前市场上汽油价格为6500/吨、柴油5400/吨。3.1.6 国外市场调查 石油是当前世界最重要的基础经济资源，处于几乎所有产业链的顶端。石油价格与基础资源价格的正相关，对经济和行业产生巨大的影响。回顾近2年的油价走势，从2008年底每桶63.45美元到2011年8月7日的79.85美元，上涨幅度达83.77%. 2009年初俄白的输油管道之争，俄罗斯、OPEC等石油主要产区产量计划的战略调整，美国阻止其他国家跟伊朗合作开采伊朗油田的策略，地缘政治动荡、恶性恐

19、怖袭击事件等的可能影响都将使原油价格再度上扬。伊拉克新能源投资法已获通过，并有可能向西方石油公司敞开大门以供应欧美发展所需的石油，此外，新近探明的几个巨型石油储量区也在建设中，这都将使原油价格稳定或有所下降。但如果2012年世界石油需求增长远高于预测，则很有可能会使国际油价在预期上还有上浮，进而影响下游石化行业发展走势。预计全年原油平均价格预计将维持在82美元/桶的较高水平，高油价一方面带动国内弱势的石化产品成本上升，但另一方面石化高价差也带来了绝对利润的增多。3.2 市场预测3.2.1 国内市场需求预测2011年我国国民经济的持续、快速增长,特别是汽车工业、航空运输的快速发展以及全国性电力紧

20、张等因素,使成品油市场需求增幅远远大于往年,成品油消费的季节性差别减弱,库存始终处于低位运行,国内柴油生产难以满足需求。2012年,我国国民经济将继续保持平稳、较快的发展,全国汽车保有量增长将成为成品油消费增长的主导因素;民航事业继续保持快速发展,但增幅有所回落;农业继续保持增长态势,农用柴油需求将比上年增长;电力供应短缺依然存在,但用于发电的柴油数量将有所减少。预计2012年国内成品油表观消费量为1.7亿-1.72亿吨,同比增加8.3%-9.6%。其中汽油消费量5020万-5085万吨,同比增加413万-478万吨;煤油消费量1190 万吨,同比增加155万吨;柴油消费量10800万-109

21、35万吨,同比增加737万-872万吨。3.2.2 产品出口或进口分析由于汽油和柴油进口量猛增而出口量缩减,2011年1-7月,中国成品油净进口量大幅上升,增幅接近1/4? 7月份,中国汽油和柴油进口量均创下10多年来的最高纪录?据海关总署数据,7月中国的汽油进口量多达60.61万吨,创单月最高纪录;柴油进口量在6?7月份连续两个月超过96万吨,7月份97.24万吨的进口量是自1994年4月份以来的最高水平? 据中石化专家分析,前7个月中国汽柴油进口量的猛增,反映了自2010年年底以来,中国成品油市场供应因国内与国际市场价格倒挂而持续吃紧的局面,但估计下半年油品需求增长可能比上半年略有逊色。由

22、于预计三季度国内经济增长将放缓,成品油需求增长有可能会下降。然而,旅游业转旺、道路车辆限行取消以及涨价预期下可能出现囤油等因素影响,四季度需求增长可能会有所加快，估计10月以后市场将转好，在进口原油需求增加的同时,成品油进口量将趋于下降。3.2.3 价格预测 华北市场，受国际原油价格大幅下挫以及多雨气候的影响，区内整体量价水平较前期转淡。汽油销售量受季节性因素影响，销量仍旧强于柴油。目前中石化90#汽油直销批发价格在5800-6012元/吨，北京京标90#汽油直批价格为5828元/吨；93#汽油价格在5950-6318元/吨，其中京标93#汽油直批价格为6177元/吨；0#柴油5350-549

23、0元/吨，其中京标B0#柴油价格维持5400元/吨左右。汽油市场：受高温支撑保持坚挺，资源形势持续紧张，各主营单位仍旧以控直批保零售为主，到2020年，中国市场的成品油需求将会翻一番。在未来几年里成品油价格还将上涨2%4%。3.3 市场推销战略3.3.1 推销方式以广告和业务推销、代理经营为主，积极参加同行业产品交流会，与相关企业签订产品销售合同。3.3.2 推销措施1通过众多专业媒体进行广泛的广告宣传，在周边加油站企业形成巨大影响，通过影响扩大知名度。 2以行业发展为依托，通过国内外专业协会，拓展更多宣传渠道，拓展更多的专业买家； 3通过网络宣传向国内外专业买家发放，对在网上或通过传真等方式

24、预先登记VIP客商，由专人负责跟踪联系，提供VIP服务。3.3.3 促销价格制度实行全国统一售价，代理经营。3.3.4 产品销售费用预测 销售费用按销售收入的千分之一计提。3.4 产品方案和建设规模3.4.1 产品方案目前本项目产品汽油、柴油。3.4.2 建设规模 年销售汽油400吨、柴油1560吨。3.5 产品销售收入预测根据同行业产品价格分析确定本项目产品估算价格为汽油6500/吨、柴油5400/吨；销售收入总计1027万元。第四章 项目建设条件与厂址选择4.1 资源和原材料4.1.1 资源评述项目所在地拥有大型化工企业，基础原材料供应不成问题，目前市场价格为汽油6500/吨、柴油5400

25、/吨。4.1.2 原材料及主要辅助材料供应本项目原材料主要是成品汽油柴油，主要由周边的化工厂提供，动力及辅助材料来源也十分充足广泛，本地区足可供应。4.1.3 需要作生产试验的原料项目产品化验试验的消耗品由周边实验器具商店提供。4.2 建设地区的选择 4.2.1 自然条件（1）气温年平均气温： 8.4最热月平均气温： 24.8极端最高气温： 38极端最低气温： -33.7冻土层厚度： 12.6米（2）湿度历年平均最高相对湿度： 85历年平均最低相对湿度： 39历年平均相对湿度： 63（3）风历年平均风速： 2.5m/s平均最大风速： 29.65m/s地面10米高度风速： 10m/s多年平均气压

26、： 1014毫米Hg/cm冬季主导风向： 北、西北风夏季主导风向： 南、正南风（4）降水历年平均降水： 739.7mm历年日最小降水量： 422.7mm历年日最大降水量： 156.9mm（5）雷电历年年平均雷电日数： 23天历年最大雷电日数： 39天（6）地震烈度根据XXX市防震抗震办公室查询的国家地震烈度区划图，该项目所在区域建筑施工应按7度设防。4.2.2 基础设施项目所在地公路、水、电等措施齐备，红砖、水泥等建筑材料充足，目前，项目建设区没有形成管道燃气，部分居民使用瓶装液化石油气。现有供暖方式为分散小容量锅炉供暖和炉灶取暖。该区拥有排水设施，生活污水由排水管道排出。4.2.3 社会经济

27、条件项目所在地XXX县XXX镇小张郎村，周边多为化工企业，为项目建立提供适宜条件。全区上下坚持以科学发展观为统领，以园区建设为依托，以项目建设为载体，进一步坚定信心，强化措施，保持了工业经济稳定健康发展，为全区经济发展提供了有力的保证。截止到2011年9月末，全区工业总产值完成248亿元，同比增长15.2%；工业增加值完成71.6亿元，同比增长23.5%，；固定资产投资完成48.2亿元，同比增长37.8%，为项目提供了良好的经济环境。4.2.4 其它应考虑的因素 基于规划区的城市格局，因地制宜，充分利用优越的地形优势及自然条件，以生态保护为项目建设原则，构建自然和谐的项目生态环境，让新项目融于

28、城市本身的经济、人文环境之中。依据城市经济轴线，延伸形成新的经济区域。依托周边产业区的经济优势，系统的组合配置城市基础资源，突显企业的支撑及带动作用。4.3 厂址选择4.3.1 厂址选择原则（1）遵循国家有关政策，项目建设不占用耕地。（2）建厂条件优越，水、电供应有保障，交通方便。4.3.2 厂址推荐方案 项目建在XXX县XXX镇小张郎村，紧邻市级公路，坐落在路的南侧，四周环境状况良好，远离居民区。厂区占地面积2062平方米，建筑面积160平方米，地势较高，远离居民区，周围无任何污染源。第五章 项目工程技术方案5.1 项目组成a、主要生产工程：加油设备安装b、辅助生产工程：营业室。c、公用工程

29、：职工休息室、食堂、水泵房、变配电室、道路、送电工程、给水工程。5.2 生产技术方案5.2.1 产品标准达到国家质量体系要求标准5.2.2 生产方法直接购入原材料各种成品油罐装储存后销售5.2.3 技术参数和工艺流程产品技术参数：产品杂志率含水率对比柔和度颗粒基点成品油0.001%0.001%85900.01102工艺流程：成品油汽运进场成品油罐装储存连接设备出售5.2.4 主要工艺设备选择 根据节省投资的原则，本项目拟采主流加油机，工艺流程简单容易操作，符合国家产业政策（不属于限制型生产线系列、不属于淘汰类），生产线主要由以下设备组成。主要设备表： 单位万元名称型号数量单价金额程控主机133

30、汽油加油机HS1112A22.55柴油加油机CK131323.57地下卧式油罐20立339地下卧式油罐50立166避雷装置122电脑20.40.8监控40.20.8灭火器手推40.010.04灭火器手提200.0080.16共计33.85.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标主要原材料为外购各种型号成品油；动力消耗主要为电力，估算为0.5万元/年。5.2.6 主要生产车间布置方案 根据安全经营需要，做到安排布置合理。5.3 总平面布置和运输5.3.1 总平面布置原则一是符合环保、安全、及消防要求二是在保证生产流程合理的前提下，具有合理的功能分区，尽量减少和避免生产事故发生三是公共服务建筑物布置在主要出入口处，便于内外联系。5.3.2 厂内外运输方案采取罐装汽运，做到定时、定点装卸运输。5.3.3 仓储方案产品卧式罐装贮存，储存罐埋放地表安全地带，便于汽运装卸，并注意防火防电。5.3.4 占地面积及分析 厂区占地面积2062平方米，经营场地紧凑合理