《ERP技术及应用》实验指导书.docx

1、ERP技术及应用实验指导书ERP技术及应用实验指导书信息管理与信息系统教研室2013年3月实验一 ERP软件基础信息配置实验名称ERP软件基础信息配置实验学时4学时实验目的1、掌握用友ERP的账套建立的步骤2、了解和掌握系统启用在用友ERP-U8 系统的重要作用，理解建立账套和系统启用的区别。3、了解和掌握机构设置在用友ERP-U8 系统中进行设置的重要性，理解部门设置与人员设置先后顺序的原因。4、了解和掌握往来单位设置在用友ERP-U8 系统中的重要作用，理解对往来单位进行集中设置和管理的重要性，知道其设置的原因。5、了解存货信息在用友ERP-U8 系统中的重要作用，掌握存货信息的设置方式。

2、6、了解和掌握业务信息的设置在用友ERP-U8 系统中的重要作用,理解业务信息设置的必要与涵义。7、了解和掌握设置生产制造参数在用友ERP-U8 系统中的重要作用，通过实验资料理解其设置的必要性和重要性。8、了解物料清单的设置在用友ERP-U8 系统中的重要作用，理解其在生产制造与业务链之间所起的连接作用，掌握物料清单设置的过程9、了解期初余额的整理录入在用友ERP-U8 系统中的重要作用，掌握各业务模块期初余额录入的过程。实验性质验证性实验实验内容一、建立用友ERP的账套1、启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册，密码默认为空。(系统注册）2、增加用户 0001 黄红：(权限用户 增加

3、），在“操作员详细情况”对话框中填写“编号”和“姓名”，并所属角色里选择“账套主管”，其余信息可选填。再依次增设三位操作员： 0002 张晶，0003 王平，0004 李丽。也可自己添加用户信息。 提示：编号应唯一，重复请另设。3、账套信息建立账套信息：（账套建立）（1）账套信息：账套号自选，账套名称为“用友ERP实验”，启用日期为当天。账套号是账套的唯一标识，可以自行设置3 位数字，但不允许与已存账套的账套号重复，账套号设置后将不允许修改。提示：􀁺 系统默认的账套路径是用友 ERP-U8 的安装路径，可以进行修改。􀁺 建立账套时系统会将会计期自动默认为系统

4、日期，应注意根据所给资料进行修改，否则将会影响到系统初始化及日常业务处理等内容的操作。（2）单位信息：填上单位名称和税号，如税号为18提示:􀁺 单位信息中只有“单位名称”是必须录入的。必须录入的信息以蓝色字体标识(以下同)。􀁺 单位名称应录入企业的全称，以便打印发票时使用。（3）核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。提示：􀁺 行业性质将决定系统预置科目的内容，必须选择正确。􀁺 如果事先增加了用户，则可以在建账时选择该用户为该账套的账套主管；如果建账未设置用户，建账过程中可

5、以先选一个操作员作为该账套的账套主管，待建账完毕后再到“权限”功能中进行账套主管的设置。􀁺 如果选择了按行业性质预置会计科目，系统则根据所选择的行业类型自动装入国家规定的一级科目及二级会计科目。（4）基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。提示：􀁺 本练习需要对存货、供应商和客户进行分类，且有外币核算。􀁺 是否对存货、供应商和客户进行分类将会影响到其档案的建立；有无外币核算将会影响到基础信息的设置和日常业务是否能够处理外币业务。􀁺 如果基础信息设置错误，可以由账套主管进行修改，一旦使用将不能进行修改。（5）编码方案

6、:A 客户分类和供应商分类的编码方案为2B 部门编码的方案为2 2C 存货分类的编码方案为2 2 3 3D 收发类别的编码级次为2 2E 结算方式的编码方案为2F 其他编码项目保持不变提示：􀁺 编码方案的设置，将会直接影响到基础信息设置中相应内容的编码级次及每级编码的位长。􀁺 删除编码级次时，必须从最后一级向前依次删除。（6）数据精度设置在上一步设置好“编码方案”后，单击“确定”，再单击“取消”，打开“数据精度”窗口。默认系统预置的数据精度设置，单击“确定”，稍候，系统弹出信息提示框。提示：􀁺 如果选择“是”则可以直接进行“系统启用”设置，

7、也可以选择“否”，先结束建账过程，之后在企业应用平台中的基础信息中再进行系统启用。􀁺 单击“否”，结束建账过程。系统弹出“请进入企业应用平台进行业务操作！”提示，单击“确定”返回系统管理即可。（7）系统启用启用“总账”、“应收”、“应付”、“销售”、“采购”、“库存”、“存货核算”、“物料清单”，“主生产计划”，“需求规划”、“生产订单”模块。设置完之后，点击“退出”。提示：􀁺 􀁺 只有账套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用。􀁺 􀁺 各系统的启用时间必须大于或等于账套账套的启用时间。􀁺

8、; 􀁺 “物料清单”，“ 主生产计划”，“需求规划”、“生产订单”模块要依次启用。二、操作员权限设置(系统管理：权限权限）要求：􀁺 操作员张晶：拥有“公共单据”，“公用目录设置”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”中的所有权限。􀁺 操作员王平：拥有“公共单据”，“公用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。􀁺 操作员李丽：拥有“公用目录设置”，“总账”，“应收款管理”，“应付款管理”中的所有权限。修改方法：打开“操作员权限”对话框，找到各操作员，点击“修改”，设置完权限后，点击保存图标。提

9、示：􀁺 只有系统管理员(admin)才有权限设置或取消账套主管。而账套主管只有权限对所辖账套进行操作员的权限设置。􀁺 设置权限是应注意分别选中“账套”及相应的“用户”。􀁺 账套主管拥有该账套的所有权限，因此无须为账套主管另赋权限。􀁺 一个账套可以有多个账套主管。三、基础资料设置1、(系统管理：程序用友ERPu872 企业应用平台），以主管黄红的编号0001进入，有密码则输入密码，还可更改密码。账套选择“用友ERP实验”，则可进入系统。2、定义部门档案定义部门档案：部门编码 部门名称 成立日期01 制造中心 当天0101 一

10、车间 当天0102 二车间 当天02 营业中心 当天0201 业务一部 当天0202 业务二部 当天03 管理中心 当天0301 财务部 当天0302 人事部 当天定义人员档案：定义人员档案：0001 李平（业务一部、在职人员、男、业务员）、0002 王丽（业务二部、在职人员、女、业务员）。3、操作步骤：（1）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员”|“部门档案”命令，双击进入“部门档案”窗口。单击“增加”按钮，依次录入部门编码、部门名称，单击“保存”。以此方法依次增加其他部门档案信息。（2）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员”|“人员档案”命令，双击进入“人员

11、档案”窗口。单击“增加”按钮，依次录入人员编码、人员名称，性别，人员类别，人员部门和业务属性。单击“保存”。以此方法依次增加其他人员档案信息。四、往来单位设置1、定义客户分类：批发、零售、代销、专柜2、定义客户档案：客户编码 客户简称 所属分类 税号 开户银行 账号HHGS 华宏公司 批发 工商银行 2CXMYGS 昌新贸易公司 批发 招商银行 7JYGS 精益公司 专柜 光大银行 8LSGS 利氏公司 代销 建设银行 33、定义供应商分类分为原料供应商和成品供应商4、定义供应商档案供应商编码 供应商简称 所属分类 税号 供应商属性XHGS 兴华公司 原料供应商 货物JCGS 建昌公司 原料供

12、应商 货物、服务FMSH 泛美商行 成品供应商 货物ADGS 艾德公司 成品供应商 货物操作步骤：定义客户分类：批发、零售、代销、专柜(1) 在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“客商信息”|“客户分类”命令，双击进入“客户分类”窗口进行操作。提示：􀁺 客户是否需要分类应在建立账套时确定。􀁺 客户分类编码必须符合编码规则。定义客户档案(1) 在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“客商信息”|“客户档案”命令，双击进入“客户档案”窗口。窗口分为左右两部分，左窗口显示已经设置的客户分类，单击鼠标选中某一客户分类，右窗口显示该分类下所有的客户列表。（2

13、）按实验资料输入“客户编码”、 “客户简称”、“所属分类码”、“税号”、等相关信息，单击“保存”。保存后，单击顶部“银行”按钮，依据实验资料，增加“客户银行档案”。定义供应商分类：原料供应商、成品供应商(1) 同理，按照上述操作步骤，完成供应商的设置。执行“基础档案”|“客商信息”|“供应商分类”命令，进入“供应商分类”窗口进行操作。定义供应商档案(1) 执行“基础档案”|“客商信息”|“供应商档案”命令，打开“供应商档案”窗口。进行操作，注意按要求勾选下面的几个属性。五、存货信息设置􀁺 定义计量单位：计量单位编号 计量单位名称 所属计量单位组 计量单位组类别01 盒 无换算

14、单位 无换算02 台 无换算单位 无换算03 只 无换算单位 无换算04 千米 无换算单位 无换算05 块 无换算单位 无换算06 千克 无换算单位 无换算􀁺 定义存货分类：01 原材料0101 芯片0102 硬盘0103 显示器0104 键盘0105 鼠标0106 主板0107 电源0108 螺丝0109 内存02 半成品0201 主机03 产成品0301 计算机04 外购商品0401 打印机0402 传真机05 应税劳务􀁺 定义存货档案：存货编码 存货名称 所属类别 计量单位 税率 存货属性 提前期 Intel芯片 芯片 盒 17 外购，生产耗用, 1

15、100G硬盘 硬盘 盒 17 外购，生产耗用，内销 2 19寸显示器 显示器 台 17 外购，生产耗用，内销 2 键盘 普通键盘 只 17 外购，生产耗用，内销 1 鼠标 鼠标 只 17 外购，生产耗用，内销 1 主板 主板 块 17 外购，生产耗用，内销 2 电源 电源 只 17 外购，生产耗用，内销 1 螺丝 螺丝 千克 17 外购，生产耗用 1 内存条 2G内存条 块 17 外购，生产耗用， 2 主机(MPS 件) 主机 台 17 自制，内销 1 计算机 计算机 台 17 自制，内销 1 1600K打印机 打印机 台 17 外购，内销 205001 运输费 应税劳务 千米 7 外购，内销

16、,应税劳务1 定义计量单位(1) 在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”命令，打开“计量单位”窗口。(2) 单击“分组”按钮，打开“计量单位组”窗口。进行操作。保存后再选择“单位”设计计量单位，保存退出。2 定义存货分类及档案（1） 执行“基础档案”|“存货”|“存货分类”命令，进入“存货分类”窗口进行操作。3、定义存货档案（1） 执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”命令，进入“存货档案”窗口。选中相应的分类，增加存货档案。注意“主机”是MPS件，应在“MRP/MPS”选项卡中设置。设置提前期打开“计划”选项卡，在“固定提前期”中填入。提示：在选择“主计量单位”时

17、，点选旁边的按钮，会弹出一个 “主计量单位档案基本参照”对话框，默认只有一个单位，可点击“全部”按钮，显示全部单位。六、设置业务信息􀁺 定义仓库档案：仓库编码 仓库名称 计价方式001 原料仓库 移动平均002 半成品仓库 移动平均003 成品仓库 移动平均004 外购品仓库 移动平均􀁺 定义收发类别：01 正常入库 0101 采购入库 0102 产成品入库 0103 调拨入库02 非正常入库0201 盘盈入库 0202 其他入库03 正常出库 0301 销售出库 0302 生产领用 0303 调拨出库04 非正常出库 0401 盘亏出库 0402 其他出库

18、􀁺 定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库”默认采购类型􀁺 定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库”。默认销售类型为“经销”。操作步骤(1) 在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“业务”|“仓库档案”命令，打开“仓库档案”窗口。进行操作录入所有仓库档案信息。(2) 执行“业务”|“收发类别”命令，打开“收发类别”窗口。进行操作录入所有收发类别信息。提示:􀁺 必须按编码方案设定的编码规则输入。􀁺 先建立上级收发类别，再建立下级收发类别。(3) 执行“业务”|“采购类型”命令，打开“采购类型”窗口。单击“

19、增加”，依据实验资料输入采购类型。提示：􀁺 采购类型编码和采购类型名称必须输入。编码位数视采购类型的多少设定。􀁺 入库类别是指定在采购系统中填制采购入库单时，输入采购类型后，系统默认的入库类别。􀁺 是否默认值：是指设定某个采购类型作为填制单据是默认的采购类型，只能设定一种类型为默认值。(4) 同理，执行“业务”|“销售类型”命令，打开“销售类型”窗口。提示：􀁺 销售类型编码和销售类型名称必须输入。􀁺 出库类别是设定在销售系统中填制销售出库单时，输入销售类型后，系统默认的出库类别。以便销售业务数据传递到库存

20、管理系统和存货核算系统时进行出库统计和财务制单处理。􀁺 是否默认值是指设定某个销售类型作为填制单据时默认的销售类型，只能设定一种类型为默认值。七、设置生产制造参数􀁺 维护时栅资料01（标准时栅）：行号 日数 需求来源1 10 客户订单2 20 预测+客户订单先正向再反向消抵3 30 预测􀁺 设置预测版本其中MPS 有 01 ，02 版，MRP 有11， 12 版序号 版本代号 版本说明 版本类别1 01 MPSV01 MPS2 02 MPSV02 MPS3 11 MRPV11 MRP4 12 MRPV12 MRP操作步骤(1) 在“基础设置

21、”选项卡中，执行“基础档案”|“生产制造”|“需求时栅维护”命令，双击打开“需求时栅维护”窗口。单击“增加”，依据实验资料输入时栅资料信息(2) 执行“基础档案”|“生产制造”|“预测版本资料维护”命令，打开“预测版本资料维护”窗口，单击“增加”，依据实验资料录入预测版本资料。八、设置物料清单“主机”的物料清单：层次物料编码物料名称物料属性可选否选择规则计划（%）数量供应类型01+主机自制/销售否全部100%1+Intel芯片外购/生产耗用/销售否全部100%1领用+100G硬盘外购/生产耗用/销售否全部100%1领用操作步骤(1) 在“业务工作”选项卡中，执行“生产制造”|“物料清单”|“物

22、料清单维护”|“物料清单资料维护”命令，打开“物料清单资料维护”窗口。(2) 单击“增加”，依据实验资料录入“-主机”的物料清单，即BOM 表，并“保存”。九、期初余额整理录入1.采购业务期初余额整理及录入期初货到票未到数据的录入：20*/02/18 业务一部收到兴华公司提供的100G 硬盘100 盒，单价为800 元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。注意：如果启用了 “库存管理”，则必须在库存管理子系统中录入采购入库单，如果没有启动“库存管理”，则可在“采购管理”系统中录入“采购入库单”，操作如下（在“库存管理”系统中录入的步骤类似）：操作步骤(1) 在“业务工作”选项卡中，执行“供

23、应链”|“采购管理”|“采购入库”|“入库单”命令，打开“采购入库单”窗口。输入期初采购业务数据，“保存”，再“退出”。(2) 执行“采购管理”|“设置”|“采购期初记账”命令，完成记账。2、录入销售业务期初余额期初发货单的录入：20*/02/28 业务一部向昌新贸易公司出售计算机10 台，含税单价为6500 元，由成品仓库发货，该发货单尚未开票。操作步骤(1) 执行“供应链”|“销售管理”|“设置”|“期初录入”|“期初发货单”命令，进入“期初发货单”窗口。按实验资料要求输入期初发货单信息，“保存”，“审核”，再“退出”。3、录入库存业务期初余额仓库名称 存货名称 数量原料仓库 Intel芯

24、片 700原料仓库 100G 硬盘 200原料仓库 键盘 100原料仓库 主板 300原料仓库 电源 350原料仓库 内存条 80原料仓库 螺丝 50成品仓库 计算机 380外购品仓库 1600K打印机 400操作步骤(1)执行“供应链”|“库存管理”|“初始设置”|“期初结存”命令，打开“库存期初”窗口。(2)在“库存期初”窗口右上角的仓库选择“原料仓库”，单击“修改”，在表体部分按要求录入属于原料仓库的信息，再进行“保存”和“批审”(3)切换“库存期初”窗口右上角的另外几个仓库，输入实验资料中其他仓库的期初数据，并完成“批审”。单击“退出”。4、录入存货业务期初余额仓库名称 存货名称 数量

25、 结存单价原料仓库 Intel芯片 700 1200原料仓库 100G 硬盘 200 820原料仓库 键盘 100 80原料仓库 主板 300 1000原料仓库 电源 350 300原料仓库 螺丝 50 80成品仓库 计算机 380 4800外购品仓库 1600K 打印机 400 1800操作步骤(1) 执行“供应链”|“存货核算”|“期初数据”|“期初余额”命令，进入“期初余额”窗口。(2) 在“期初余额”窗口，选中“原料仓库”，单击“取数”，可以将库存管理系统中的期初库存信息调用到存货核算系统，再补录“单价”。(3) 同理，将实验资料中的其他期初余额信息依次录入。(4) 单击“对账”，系统

26、提示结帐成功，单击“退出”。十、数据备份与导入1、手工备份操作步骤：系统管理admin身份注册菜单栏选择“账套”输出，系统弹出“账套窗口”，选择需要备份的账套，如果需要备份完之后，删除数据库的数据，则勾选“删除当前输出账套”，单击确定，系统会提示设置数据的备份路径。备份时间视账套数据大小而定，一般时间较长，请耐心等待。2、自动备份系统管理admin身份注册菜单栏选择“系统”设置备份计划，系统弹出“备份计划设置”窗口。单击“增加”按钮，系统弹出增加备份计划，输入相关信息。3、导入数据系统管理admin身份注册菜单栏选择“账套”引入，弹出引入账套窗口，选择账套数据(数据的扩展名为Lst)。单击确定

27、，系统提示是否更改引入的路径（账套数据存储路径），默认是在系统安装目录下，可更改。实验二 销售与库存管理实验名称销售与库存管理实验学时6学时实验目的1、 掌握销售业务的一般流程2、掌握销售分批出库的一般流程3、销售出库单由库存模块生成4、掌握委托代销业务的一般流程5、掌握销售退货业务的一般流程6、了解调拨业务流程7、掌握调拨业务生成的下游单据，以及生成单据的时点。8、掌握盘点的业务流程，盘点单生成的单据和生成单据的时点。实验性质验证性实验实验内容一、应用准备客户档案管理：基础设置基础档案客商信息存货档案相关设置：基础设置基础档案存货存货档案销售类型定义：基础设置基础档案业务销售类型销售系统参数

28、选项设置：基础设置业务参数供应链销售管理销售期初：业务工作供应链销售管理期初录入期初发货单存货信息：基础设置基础档案存货（包括：存货分类、计量单位、计量单位组、存货档案）期初结存：业务工作供应链库存管理初始设置初期结存查看本次实验所需的数据是否设置。二、一般销售业务业务流程：内容如下：（1）20*/4/1 华宏公司想购买10台计算机，向业务一部了解价格。业务一部向华宏公司出具销售报价单：报价为6000 元/台（含税）。报价单由公司业务一部操作员张晶填制，并由主管黄红审核报价单。完成查看报价单是否生成。（2）该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为20*/04/7。公司接到客户意向后，由

29、操作员张晶先制定一张销售预订单，日期为当天。计划人员根据此销售预订单可以对公司是否能满足此订单进行判断（即此订单是否能插到当前生产计划中去。）如果能满足，则审批此预订单（这一步我们假设能满足，由账套主管审批即可）。操作员张晶再制作正式的销售订单。要求：销售订单由销售预订单生成，并由账套主管审批。（3）20*/4/7 业务一部从成品仓库向华宏公司发出其所订货物。要求出具销售发货单由仓库进行发货并生成销售出库单，制作人张晶，发货数据由销售订单生成，并由账套主管审批，这时在库存管理系统中会自动生成销售出库单。(说明：必须得在“销售管理”-“设置”-“销售选项”中将“销售生成出库单”勾上才会自动生成销

30、售出库单。)注意：发货单的审批日期要大于等于发货单的生成日期（即发货日期），在实验过程中，至本步骤要求调整系统时间为发货日期。（4）操作员张晶据此开据专用销售发票一张，票号38275。并复核。发票的生成要根据发货单生成。注意：销售专用发票的票号是自动生成，可改为手工录入。若要求有本单位的开银行，可点对话框按钮，在弹出的对话框按键中点击编辑来录入开户银行信息，信息自己填写。实验结果：根据上述业务要求，最后应有以下实验结果：（1）生成销售报价单 （2）生成销售预订单 （3）生成销售订单 （4）生成销售发货单 （5）生成销售出库单 （6）生成销售专用发票。要求：本条实验内容中各种单据的审核要不同于制

31、单人。后面的实验过程，为了节省时间，除要求之外，可由一人（比如账套主管）完成全部业务流程。三、销售分批出库业务内容如下：（1）20*/03/25 业务二部向精益公司出售1600K 打印机20 台，由外购品仓库发货，报价（含税）为1500 元/台，同时开据专用发票一张，票号为38276。（2）20*/03/25 客户根据发货单从外购品仓库领出15 台1600K 打印机。（3）20*/03/26 客户根据发货单再从外购品仓库领出5 台1600K 打印机。要求：制作发货单，并审核。同时发货单不自动生成库存销售出库单。在库存管理中生成销售出库单。提示：在销售管理设置销售选项中进行设置。实验结果：根据上述业务流程，要求有以下实验结果：（1）生成一张发货单 （2）生成一张销售专用发票 （3）根据发货日期生成两张销售出库单。四、委托代销业务内容如下：（1）20*/03