竣工决算审计所需资料清单.doc

1、竣工决算审计所需资料清单1 建设期各年度基建报表2 全部账目3竣工财务决算报表4基本建设竣工财务决算审批表5大、中型基本建设项目概况表6大、中型基本建设项目竣工财务决算表7大、中型基本建设项目交付使用资产总表8小型基本建设项目竣工财务决算表9基本建设项目交付使用资产明细表10竣工财务决算说明书11基本建设项目概况12会计帐务的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况13投资包干结余、基建结余资金等的上交分配情况14主要技术经济指标的分析、计算情况15基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议16需说明的其他事项17银行存款对账单、余额调节表18科目余额表19各期各种税金纳税申报表20各期各种税金缴

2、款书21工程借款合同22联营、保抵、押险合同23材料设备和其他各项费用的调整依据24竣工验收文件25全套施工、设计变更、竣工图纸26工程结算书27设计变更洽商28工程变更签证资料（含设计、施工、材料等）29隐蔽工程资料30债权、债务对帐签证资料31工程支出明细表32待摊投资明细表33其他投资明细表34基建借款情况表35工程项目点交清单36财产、物资移交和盘点清单37有关定额费用调整的补充资料38以前年度审计报告39设计单位资质等级证书、税务登记证40施工企业资质等级证书、税务登记证41监理企业资质等级证书、税务登记证42工程基本情况表43可行性研究报告及批复44历年基本建设投资计划及批复文件45批准的初步设计任务书46批准的扩大初步设计任务书47批准的工程预算及补充修正预算48招投标文件（包括标底、投标文件等）49监理协议及监理部门对工程监理情况的签证50项目总承包合同51工程承包合同、勘察设计合同52施工合同、补充合同53设备采购材料采购合同54业务约定书