新能源出租车及新能源汽车租赁运营方案最终版.docx

1、新能源出租车及新能源汽车租赁运营方案最终版新能源出租车及新能源汽车租赁运营方案(最终版)新能源出租车及新能源汽车租赁运营方案（试行）贵州贵安文化旅游投资集团有限公司2016年2月一、贵安新区城市规划概况 3二、新能源出租车运营4（一）新能源出租车采购 4（二）运营模式 5（三）出租车公司组织架构8三、成立新区汽车租赁公司的必要性9四、新区汽车租赁市场调查9五、新能源汽车购买及介绍 10六、经营模式 11七、经营测算 12八、汽车租赁客户 13按照贵州省委、省人民政府关于加快推进贵安新区规划建设的总体部署及贵安新区总体规划（20132030）总体要求，结合贵安新区 “三横两纵”(黔中路、贵安路、

2、贵黄路、金马路、百马路) 道路的建设和发展，在城市骨干路网及大学城、高端装备制造产业、国际生态旅游度假等几大园区已初步形成的基础上，在新区发展新能源出租车及汽车租赁已具备了基础条件。文旅集团公司通过前期市场调研拟成立贵安租车运营管理公司，本着资源共享的宗旨，开展出租车、租车、分时租赁等业务，为新区工作人员及常住人口的日常出行、商务用车、旅游观光用车等提供便利。一、贵安新区城市规划概况贵安新区地处贵州省域地理中心，位于贵阳市环城高速和安顺市环城高速之间，东至贵阳城区，西至安顺城区，北至斯拉河，南至长江水系与珠江水系分水岭。根据国务院批复意见，新区范围包括贵阳、安顺下辖清镇市、花溪区、西秀区、平坝

3、县的20个镇乡,规划面积约1795平方公里。新区现状常住人口约65 万人（20 个乡镇的统计口径），其中城镇人口约27万人（均为六普数据），城镇化率约为42%，农村人口约38 万人。贵安新区发展初期处于基础设施建设阶段，人口会在最初的几年呈现缓慢增长，但随着各项产业项目的投入、公共服务设施的完善、交通基础设施的建设，将吸纳一批人口进入新区工作居住，人口将在中期开始加速发展；远期随着文化旅游景点开发的成熟，各类国际文化交往活动的频繁，服务型人口进一步集聚，人口将进入快速平稳增长发展期。预测到2015 年常住人口达到约90 万人，中期人口开始加速增长达到约12 万人左右的年增量水平，到2020 年

4、常住人口达到约150 万人，远期人口进入快速平稳增长期达到约10万人左右的年增量水平，到2030 年常住人口达到约250 万人。贵安新区总体规划以 2030 年为规划期限，其中近期至2015 年，中期至2020 年，远期至2030年。二、新能源出租车运营（一）新能源出租车采购1、实施主体拟成立贵安租车运营管理公司作为该项目实施主体，全面负责新区新能源出租车的采购、运营、服务等事宜，资金来源为国家政策补贴和企业自筹。2、出租车采购基本参数价格510万元动力纯电动外观参数4门5座3厢小型车充电及续航充电时间：2小时续航：200300公里质保2年或10万公里 根据选车的技术要求，本方案暂定江淮iEV

5、为新能源出租车用车，最终采购将按照相应要求比选市场优质新能源车实施购买。考虑到新区目前的人口、道路、各大人口聚集区、旅游综合配套体的发展情况，前期（2016年3月2017年12月）计划采购80辆新能源电动车投入出租车运营。车型江淮iEV外观参数4门5座三厢小型车长*宽*高：4155*1650*1445动力纯电动价格（2015款豪华智能型）6.48万充电及续航充电时间：6小时续航：200240公里（二）运营模式1、传统出租车运营模式：司机向业主方交纳押金获得出租车运营权，按照运营排班向业主方缴纳台班费。 2、公司化经营：出租车司机作为公司的职员，公司每月发放基本工资并按司机个人经营情况发放绩效奖

6、金，出租车所得经营额全部归公司所有。本案计划沿用传统出租车运营模式，既贵安租车经营管理公司购车后将出租车承包给出租车司机运营，经营司机通过办理承包手续缴纳押金单独或联合获得该车的经营权，经营司机提车后每日缴纳经营台班费。3、计价方式：白天（06:0021:00）：起步价（3公里）6元+1.2元/公里（5公里内）+1.8元/公里（5公里外）夜间（21:0006：00）：起步价（3公里）8元+1.6元/公里（5公里内）+2.4元/公里（5公里外）（以上定价参照安顺市出租车定价，最终定价以物价部门核定价格为准）4、经营测算（1）前期（2016年3月2017年12月）考虑到新区目前地广人稀，本地农村人

7、口对出租车运营贡献率较低，新区工作人员主要集中在管委会、大学城、高端装备制造产业园、国际生态旅游度假区等几大园区，整个新区乘坐出租车的人数较低，故在前期暂时考虑如下承包运营模式：利润估算第一批出租车运营收支测算（新能源车）运营车辆运营天数台班费营业额（万元）单价（万元）折旧（8年）管理成本（万元/年）单位成本（万元/年）数量总成本（万元/年）利润（万元/年）80辆300天100元/天2406.480.811.22.0180160.879.2 （2）中期（2018年2021年）随着新区的快速发展，各大生活、经济、产业、旅游圈的逐渐形成，并根据贵安新区总体规划至2020年新区常住人口将达到150万

8、，本案计划在中期新增投入320辆新能源出租车，实际运营数量将达到400辆，相关经营数据测算如下：利润估算第二批出租车运营收支测算（新能源车）运营车辆运营天数台班费营业额（万元）单价（万元）折旧（8年）管理成本（万元/年）单位成本（万元/年）数量总成本（万元/年）利润（万元/年）400辆300天/辆 100元/天12006.480.810.61.41400564636 （3）长期（2022年2030年）根据贵安新区总体规划，到2030年常住人口将达到250万，届时各大生活社区、商圈、产业园区、旅游综合配套体、大学城片区将全面形成，本案计划在后期新增投入600辆新能源出租车，实际运营车辆将达到10

9、00辆，相关经营数据测算如下：利润估算第三批出租车运营收支测算（新能源车）运营车辆运营天数台班费营业额（万元）单价（万元）折旧（8年）管理成本（万元/年）单位成本（万元/年）数量总成本（万元/年）利润（万元/年）1000辆300天/辆100元/天30006.480.810.61.41100014101590（三）出租车公司组织架构公司设置股东会，下设监事会、董事会、党委。董事会4人，监事会2人，党委2人。总经理1人。安全技术科（科长1人，副科长2人，科员8人）。营运管理科（科长1人，副科长2人，科员8人）。计划财务科（科长1人，副科长1人，科员4人）。车队（队长1人，副队长2人，职员10人）。

10、结合实际运营的需要，本案中暂定第一阶段设管理人员8人，第二阶段设管理人员20人，第三阶段按照公司组织架构设管理人员50人。 三、成立新区汽车租赁公司的必要性 随着新区越来越快的发展，常住人口的逐年增长，城市各大板块的逐渐形成，各旅游景区综合体的逐年完善，人民群众出行实际需要，成立贵安租车经营管理公司应运而生。为响应贵安新区生态文明新高地的号召，贵安租车经营管理公司全部采用新能源汽车。 四、新区汽车租赁市场调查 现阶段新区暂无汽车租赁公司，随着外来常住和旅游人口的逐年增加，在新区发展汽车租赁将存在巨大的市场。目前贵安管委会各单位常驻工作人员约2700人、综合保税区各单位常驻工作人员约200人、大

11、学城常驻人口约12万人、高端装备制造产业园区常驻人口约1万人、国际生态旅游度假区常驻人口约1500人，以2015年为例，新区各旅游景区综合配套体接待外来游客约30万人次（不计天河潭、红枫湖景区），且这一数字以每年30%-200%的速度增长。新区每年举行大小活动约30场，场均参与人员2000人。新区每年接待商务人员约6万人，这一数字也以每年20%50%倍的数字增长。根据贵安新区总体规划的要求，到2020 年常住人口达到约150 万人，远期人口进入快速平稳增长期达到约10 万人左右的年增量水平，到2030 年常住人口达到约250 万人，新区汽车租赁市场及出租车市场容量巨大，前景广阔。 五、新能源汽

12、车购买及介绍（一）新能源汽车简介新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。（二）新能源汽车的分类新能源汽车大致可分为纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车等，纯电动汽车采用单一蓄电池作为储能动力源，通过电池向电动机提供电能，驱动电动机运转。混合动力汽车是驱动系统由两个或多个能同时运转的单个驱动系联合组成的，车辆的行驶功率依据实际的车辆行驶状态由单个驱动系单独或多个驱动系共同提供。（三）前期购买计划贵安租车经营管理公司，拟采购车辆50台，开展临时租车及分时

13、租赁业务。其中低档新能源车40%，共计20台；中档混合动力车30%，共计15台；高档传统动力车30%，共计15台。具体采购计划如下：车型艾威卡罗拉凯迪拉克XTS迈特威导位置。其中，尤其以长租代驾为主要模式，这里也包括自驾和配驾，客户包括政府、企事业单位、外企银行等等。（三）长租零用公司和客户签订用车协议，约定多长时间内可以使用特定车型的次数和公里数，客户想用车随时提取，用完归还。这种模式利润相当可观，以企业客户为主。 七、经营测算车型艾威卡罗拉凯迪拉克XTS迈特威单价（牌照+保险）7.5万元（5.68+1.82）17.5万元（15.28+2.22）33万元（29.80+3.2）48万元（44.

14、28+3.72）座位数5座5座5座7座短租120元/天280元/天400元/天800元/天长租2500元/月6000元/月8000元/月16000元/月续航130-180Km不限不限不限数量2015105短租180天180天180天180天432000元756000元720000元720000元长租3个月3个月3个月3个月150000元270000元240000元240000元年营业额（万元）58.2102.69696总计：352.8计划购买20辆艾威、15辆卡罗拉、10辆凯迪拉克XTS、5辆迈特威共计投入982.5万元。汽车租赁运营收支测算折旧（万元）保险（万元）维护保养（万元）年检（万元）

15、单位成本总计（万元）营业额（万元）利润（万元）122.830151168.8352.8184以每辆车每年短租180天，长租3个月，8年报废为例，则每年营业收入3528000元，实现利润184万元，8年累计实现盈利1472万元。 八、汽车租赁客户租赁汽车的主要用途依次为：国家企事业单位和三资企业公务用车；节假日郊游私人用车；接站及陪同用车；买车前的试开和做教练车使用等。而在汽车租赁市场的庞大消费群体中，最主要的消费者是三资企业的职员，其占整个消费群体的50%；另外，个体或私企单位以及新闻、医疗、金融机构的员工也占有一定的比例。根据发达国家汽车进入家庭的经验，只有当家庭平均年收入的1.5倍相当于一辆轿车的价格时，才将会有大量的家庭购买汽车。随着中外合资企业、外商独资企业和私营企业的不断增加，为汽车租赁业创造了更多的商机。对于各种合资、独资企业来说，他们精于计算，不愿用宝贵的流动资金去购买汽车，变成固定资产放在家里，而租车费用是计入成本的，不同于买车用款为税后利润，而且租车还可以免去保险费、车船使用费以及日常维修费、管理费等，因此他们也乐意租车而不愿买车。