宽幅提花面料技改项目可行性研究报告.docx

1、宽幅提花面料技改项目可行性研究报告 宽幅提花面料技改项目可行性研究报告第一章 总 论第一节 项目背景一、项目概况1、项目名称:年产50万米宽幅提花面料技改项目2、主办单位:*大染坊丝绸集团有限公司3、项目负责人4、建设地址*市周村区309国道官庄村段路北5、建设性质及周期建设性质：技改建设期：0.5年6、建设规模及内容拟建项目占地5153平方米，新建厂房5800平方米，引进40台宽幅电子提花织机，形成年产50万米特宽幅提花家纺面料的生产线。7、主办单位基本情况*大染坊丝绸集团有限公司是集缫丝、织造、印染、染丝、家纺、服装制品加工和进出口业务于一体的综合性丝绸股份制企业，公司拥有10家控股参股公

2、司，并在上海、苏州、杭州、湖州、天津设有办事处。公司拥有固定资产总值3亿元，各类生产设备1500余台（套），技术装备水平在国内同行业中处于领先地位。公司产品门类齐全，年产各类真丝绸600万米（其中宽幅160cm-300cm真丝家纺用品30万米）、人造丝及合成纤织物600万米、练白真丝绸2000万米，染色丝织物3300万米、各类印花面料600万米、棉麻类染色织物2000万米、色丝500吨，各类丝绸服装、家纺制品2000万件（套）。公司在广西上林建有缫丝和织造生产线，拥有充裕的蚕茧原料供应，并在江浙沪设有产品营销网络，产品出口到美国、欧洲、澳大利亚、日本、韩国、东南亚等五十多个国家和地区，具有良好

3、的质量信誉和广阔的国内外市场。二、建设条件1、行业发展现状中国纺织工业协会近日提供的数据表明，2009年16月，纺织行业500万元以上固定资产投资项目累计完成投资1347.79亿元，同比增长6.35%，增速较上年同期回落了7.89个百分点，但较2009年15月投资增速继续加快0.65个百分点，也是2009年3月以来持续第4个月回升。从时间段上看，2009年我国纺织投资增速，12月为-9.78%，13月为-2.05%，14月为1.61%，15月为5.70%，16月为6.35%。从代表行业未来投资需求的新开工项目数来看，16月份的新开工项目数为3930个，同比增长22.05%，对纺织行业的投资依然

4、活跃，投资步伐仍在加快。从投资区域看，苏鲁冀豫浙赣的投资额合计，占到全国总投资的64.34%。其中，苏鲁冀三省的实际完成投资占全国投资的近4成。数据表明2009年上半年我国纺织工业投资增速呈现逐月加快的势头，也充分反映了企业对市场前景信心的恢复。 统计资料显示，*市纺织行业（纺织业、纺织服装鞋帽制造业、化学纤维制造业）现有规模以上企业212家，资产合计264.1亿元，资产负债率61.69，企业亏损面9.43，从业人员81841人，从业人员占规模以上工业企业从业人员的比重为12.91。2008年上半年，全市纺织企业累计实现销售收入114.62亿元， 同比增长10.14；实现利润7.21亿元，同比

5、增长45.67；实现利税10.54亿元，同比增长36.31。其中服装、鞋、帽制造业实现主营业务收入13.88亿元，同比增长16.32；实现利润0.84亿元，同比增长21.32；实现利税1.34亿元，同比增长19.83。2、投资建设的必要性（1）本项目符合国家产业政策、国家和省、市“十一五”规划本项目属于产业结构调整指导目录的鼓励类项目。2009年4月24日在国务院发布的纺织工业调整和振兴规划中强调，积极扩大国内消费，开发新产品，开拓农村市场，促进产业用纺织品的应用。拓展多元化出口市场，稳定国际市场份额。从这个意义上讲，中国的纺织业今后不仅要力保国际市场份额，而且也要重视在国内市场挖掘商业机会。

6、2009年6月29日，*市人民政府发布关于印发*市纺织工业调整振兴规划的通知（淄政发200958号）及*市纺织工业调整振兴规划文本，贯彻落实国家和省纺织工业调整振兴规划，优化*市纺织工业结构，进一步增强市场竞争力，保持行业稳定健康增长。（2）项目市场前景广阔国际市场，西方发达国家纺织品最终产品服装、家用纺织品、产业纺织品三大类产品的消费约各占1/3，而美国和一些发达国家家纺产品已占到了40%左右，并超过了服装，家纺产品是我国主要的出口纺织品，2004年我国纺织品出口额为357.69亿美元，并且每年以5%-10%的速度增长，有较大的潜力。国内市场，随着我国改革开放政策的贯彻，旅游事业的发展，新建

7、和改造的各种宾馆，对特宽装饰面料的要求更大，同时，人民居住条件的大幅度改善，家庭装饰热的出现，宽幅装饰面料市场巨大。随着生活水平越来越高，人们对家用纺织品的消费支出不断增加，我们国家近几年来人们对家用纺织品消费也快速增长，这个比例也接近20%，对占人生一半以上时间的休息睡眠更是极大关注，对床上用品的要求也越来越高，除传统的保暖作用外，对舒适性，保健性、装饰性、时尚性、个性化和成套化也日益重视，宽幅提花真丝织物呈幽雅的珍珠光泽，手感柔和飘逸，色织（或染色）大提花织物其织品质地厚实丰满，外观五彩缤纷、富丽堂皇，花纹精致典雅，能够满足以上各种要求，成为高档家纺制成品的首选面料，市场前景广阔。特宽幅提

8、花家纺面料主要用来制作床上用品。以床上用品为代表的家用纺织品在新婚、乔迁之际大量消费、重复消费，家纺用品承载着喜庆功能与礼品功能，每年约有近1000万对新人喜结良缘，还有1000万个以上的家庭乔迁新居，仅喜庆市场一项家纺消费能力高达近千亿元之巨；更大的市场是中国城市乡镇的数以亿计的家庭日常消费，“轻装修、重装饰”已成为现代家居的主流思想，家用纺织品作为室内软装饰的一个重要组成部分，其文化、艺术内涵及流行趋势构成了室内装饰文化，越来越多的消费者加大了家纺的消费比例。特宽幅提花真丝面料的需求量逐渐增大，国内却只有浙江嵊州一家企业可以生产， 产能严重不足。3、项目投资的经济效益经预测分析，宽幅提花面

9、料技术改造项目对于提高该企业的经济效益具有重大的意义。预计本项目总投资7292万元，年均实现利润913万元,税金325万元，投资利润率12.52%，投资利税率为17.47，成本利润率为28.36；税后财务内部收益率为13.10、财务净现值为844万元，投资回收期6.17年；税前财务内部收益率17.58，财务净现值为2123万元，投资回收期5.24（含0.5年建设期）。第二节 可行性研究依据和原则一、可行性研究报告编制的依据（1）中华人民共和国发展和改革委员会第40号令产业结构调整指导目录（2005年本）；（2）投资项目可行性研究指南（试用版）中国电力出版社（2002年）；（3）建设项目经济评价

10、方法与参数（第三版）中国计划出版社（2006年）；（4）中华人民共和国环境保护法1998年；（5）国务院关于加快发展循环经济的推广意见（国发200522号）；（6）中国21世纪初可持续发展行动纲要（2003）；（7）山东生态环境建设与保护规划纲要（2001）；（8）山东省人民政府办公厅关于做好山东省禁止、限制供地项目目录和山东省建设用地集约利用控制标准实施工作的通知（2006年本）；（9）*生态建设总体规划（2005）；（10）周村区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要（2005）；（11）周村生态区建设规划（2005）；（12）国务院纺织工业调整振兴规划（2008）；（13）*市人民政府关

11、于印发*市纺织工业调整振兴规划的通知（淄政发200958号）；（14）*市人民政府*市纺织工业调整振兴规划（2009）；（15）委托方提供的技术资料及其调查研究的有关资料；（16）环境保护行业政策、技术政策和污染防治对策。二、可行性研究报告编制的原则（1）根据实际情况，利用各种有利条件并兼顾长远发展。（2）采用先进技术工艺，选用先进设备，保证产出满足市场需要的产品。（3）节约投资，减少成本，以获得尽可能高的经济效益，采用先进的生产技术方案，达到节能降耗。（4）建设中同时兼顾环保治理与卫生劳动。第三节 研究目的和项目建设意义一、可行性研究的目的可行性研究的目的，是对提出的投资建议、工程项目建设方

12、案或研究课题建议的所有方面。进行尽可能详细的调查研究和作出鉴定，并对下一阶段是否终止或继续进行研究提出必要的论证。或者说它的目的是对新建或改建工程项目的主要问题，从技术经济两个方面进行全面、系统的研究分析，并对投产后的经济效果进行预测，以判断它是“行”还是“不行”。需要说明的是可行性并非最优而是可行，只有在可行的基础上才能进一步求出最优方案。编制建设项目可行性研究是建设前期工作的重要环节，其主要作用有以下几个方面:（1）可以作为建设项目投资决策和编制设计任务书的依据；（2）作为向银行或贷款单位申请贷款的依据；（3）是建设部门申请建设执照和同有关部门鉴订合同的依据；（4）是项目进行初步设计的基础

13、；（5）是采用新技术、新设备研制计划的依据；（6）是建设项目补充基础资料的依据；（7）作为环保部门审查建设项目对环境影响的依据。二、项目建设的意义中国纺织工业的产能、纺织纤维的产量和加工量、纺织品服装的产量及其在国际贸易中的比重已经跃居全球首位。纺织工业已经是中国经济社会中传统的支柱产业、重要的民生产业、国际竞争优势产业、进出口贸易中重要的创汇产业、支撑许多行业生存和发展的高新技术产业、牵涉1亿多人口就业的社会支柱产业。但是纺织工业仍然存在不少问题：首先，纺织原料严重不足。棉纤维加工缺口达35%以上，连续多年来依靠从26个国家和地区进口棉花纤维、羊毛纤维加工缺口达75%以上，亚麻进口占60%7

14、0%，黄麻进口几乎100%，黏胶纤维浆粕进口60%，还需进口黏胶纤维近11%，合成纤维化工原料进口超60%，高性能纤维进口占93%。作为世界首位的纺织大国必需“开源节流”，充分开发利用国产资源原料，特别是遵循可持续发展，开发利用可再生、可循环、可降解、对环境友好的物质资源的纺织纤维原料。同时，要转变思路、改进产业结构、减少厚重织物比例，在贯彻节能、减排、节水、降耗、对环境友好方针的同时，提升轻薄细软、高附加值、高档产品的比例，优化升级，在少用纺织纤维的同时，创造更高价值。其次，加强产学研结合。着意创新发展，冲破传统观念，开发新技术、新产品。丝绸产品充分利用各种纤维原料，克服原真丝绸的某些弱点，

15、开发具有新风格、新性能、新功能、新用途的新丝绸纺织品。同时，丝绸产业也应该向产业用纺织品领域扩展。50年前，最早的人造皮肤、人造血管、人造心脏瓣膜等医用纺织品就是用丝绸开发起步的。因为丝绸素与人体的相容性，今后有更广阔的市场。遵循国家制定的“产、学、研、用”相结合的指导方针，为丝绸产品在许多行业中的广泛应用开启门户、拓展空间。中国工程院院士、西安工程大学教授姚穆表示，在服装和家用纺织品领域，努力与文化、社会、历史、民族精神、思想道德、价值观念等密切结合，创造出不断翻新的、层出不穷的、年年变化的、引领潮流的更新意识，在色彩、花型、款式、体型、风格等快速演变中密切结合功能拓展形成设计思想的核心，成

16、为产业的上层建筑。周村是传统的丝绸纺织产业基地，具有悠久的产业历史。2009年4月，周村区启动丝绸纺织产业调整振兴计划，旨在通过政策扶持、项目带动、科技创新、结构调整等措施重振周村丝绸纺织产业。专门制定了牛仔布及服装、丝绸面料及服装和家用纺织品三大产业链的发展重点，以实施龙头企业带动战略为导向，积极利用国家和省、市、区出台的增值税转型、进口设备免税、创新奖励等引导政策，展开了包括创新平台建设、技术研发、设备更新、产品升级、知识产权创造为主要内容的科技创新工程。周村区紧紧抓住国务院纺织工业调整振兴规划带来的产业调整升级机遇，确定了以牛仔服装和丝绸家纺为主攻方向、以技术改造和技术创新为主线、以市场

17、建设为平台的5年发展规划，从资金扶持、税收返还、兼并重组联合等方面加大政策优惠扶持力度。20092010年计划注资8.2亿元，建设包括牛仔布升级改造、宽幅提花丝纺、中国科技轻纺城、百家直销店品牌运作等12个项目，创建国家级丝绸纺织企业技术研发中心1个，省级技术开发中心2个，培育年销售收入过10亿元的丝绸纺织企业2家，使牛仔布产量达到1.5亿米，牛仔服装达到5000万件，丝绸织造能力达2800万米，成为全国最大的区域真丝生产基地。本项目紧紧围绕这一政策，在充分利用原有设备的基础上，购置40台当前世界最先进的意大利ITEMA（意达）公司生产ALPHAPGA-3400剑杆织机、40台比利时VANDE

18、WIELE（范德伟）公司生产的LJ10560高性能电子提花机。项目投产后可达到年产50万米宽幅提花家纺面料。*大染坊丝绸集团有限公司年产50万米宽幅提花面料技术改造项目正在运筹之中，本报告就技术改造项目的投资、运营及风险问题作了详实的分析，因此本项目的可行性研究具有较好的意义。第四节 可行性研究结论特宽幅提花家纺面料主要用来制作床上用品。宽幅提花真丝织物呈幽雅的珍珠光泽，手感柔和飘逸，色织（或染色）大提花织物其织品质地厚实丰满，外观五彩缤纷、富丽堂皇，花纹精致典雅，成为高档家纺制成品的首选面料，市场前景广阔。综合分析各方面因素，考虑国家及地方的方针政策，我们认为本项目建设非常必要与及时，符合“

19、十一五”规划，符合国民经济和社会发展客观要求。本项目符合国家行业、产业政策要求，符合我国生态环境保护战略的需要；项目建设目标明确，投资规模适宜，结构合理；项目管理系统健全；社会效益、经济效益显著，项目可行。 第二章 投资项目环境分析第一节 社会经济环境一、区域经济发展现状周村区位于山东省*市西北部，地理坐标为东经11741至11758，北纬3639至3654。东临张店区，南接淄川区，西南与章丘市接壤，西北与邹平县毗邻，东北与桓台县连界。东距市政府驻地张店区20公里，西距省会济南市82.5公里。南北最大纵距27.3公里，东西最大横距25.3公里，总面积263平方公里，周村城区建成面积19.7平方

20、公里。辖北郊镇、南郊镇、王村镇、萌水镇、外向型工业加工区及城北路、丝绸路、青年路、大街、永安街5个街道办事处，215个村民委员会、212个自然村。2008年人口保持低速增长，全区出生率7.47 ，死亡率6.36；人口自然增长率1.11。年末全区总户数107508户，总人口320987人，其中，非农业人口196418人；男性157615人，女性163372人。是一座古老而又新兴的工商业城市，也是我省重要的纺织工业基地。2008年，全区实现地区生产总值1933092万元，按可比价格计算，比上年增长13.1%。其中，第一产业增加值64800万元，增长6.8%；第二产业增加值1047145万元，增长1

21、1.2%；第三产业增加值821147万元，增长16.1%。三次产业构成由上年的3.31：54.37：42.32调整为3.35：54.17：42.48，一产比重略升、二产比重下降、三产比重提高，产业结构更趋优化合理。人均生产总值60197元，增长12.7%，按年末汇率折算为8807.7美元。周村区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要中提出：“十一五”时期，周村区经济社会发展的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领经济社会发展全局，以实现人民群众富裕安康为总目标，坚持“工业强区、商贸兴区、环境立区“战略，大力推进经济结构优化、增长方式转化，继续深化改革、扩大开放，

22、促进经济社会又快又好、快中求好发展，努力建设更高水平的现代化新周村。二、行业发展现状截至2008年底，周村区共有纺织丝绸企业818家，拥有无梭织机5000多台，占整个装备的65%。其中规模以上纺织丝绸企业104家，从业人员2万多人。2008年，规模以上纺织丝绸企业实现工业总产值57.7亿元，占周村区工业产值的15%，实现销售收入56.4亿元、利税4.35亿元。纺织丝绸行业出口创汇21281万美元，占周村区出口的60.8%。拥有一批在全省、全国叫得响的知名品牌和拳头产品，其中不乏“中国驰名商标”、“中国名牌”、“山东省名牌产品”、“部优”、“省优”等称号。周村区拥有纺织丝绸专业技术人员2000余

23、人，拥有一所纺织丝绸专业教育院校，拥有沙发材料市场、纺织大世界等纺织品专业批发市场，已经形成了集教育、科研、织造、印染、内外销为一体的纺织丝绸产业体系。周村区作为一个以纺织丝绸工业为主的老工业区，上世纪90年代以来，受体制转轨、市场环境等诸多因素影响，一些制约发展的体制性、结构性矛盾逐步显露出来，发展层次不高、产品结构单一、竞争力不强的问题比较突出。周村纺织丝绸工业在经历了破产、重组的阵痛之后，已经到了非调整振兴不可的重要“关口”。周村区委、区政府积极响应国务院、省、市调整振兴丝绸纺织工业的战略要求，成功举办关于调整振兴丝绸纺织工业高峰论坛，加强与外界的交流与合作，群策群力，推动周村区纺织丝绸

24、工业调整振兴，打造丝绸纺织产业创新基地，加速周村发展。第二节 承办单位技术可行性分析一、承办单位技术概述*大染坊丝绸集团有限公司是由原山东*丝织一厂和山东*丝绸印染厂等企业合并改制而来，提花真丝绸织造已有50余年的生产历史，因此，锻炼和培养了一批有着比较丰富工作经验、年富力强的工程技术人员，目前，具有大、中专毕业学历的技术骨干人员就达300余人，能够为宽幅提花真丝绸织造项目的实施提供人员保障和工艺技术支持。公司先后引进具有国际先进水平的意大利舒美特剑杆织机160台、日本津田驹喷气织机40台、日本东伸S1000圆网印花机1台、瑞士布动平网印花机2台、德国门富士热风拉幅定型机2台、意大利卡瓦尼筒子

25、染丝机5台；国产设备有K251有梭织机196台、真丝绸星形架生产线3条、方型槽练箱1条、高温高压卷染机10台、溢流染色机8台、大卷装常温常压卷染机10台、轧染生产线3条。另有日本兄弟、重机高速平缝车500余台，技术装备水平在国内同行业中处于领先地位。二、技术方案分析1、原料分析本项目所需主要原料为20/22D桑蚕丝、60s棉纱，公司在广西上林建有缫丝和织造生产线，拥有充裕的蚕茧原料供应。2、工艺分析本项目产品为宽幅提花家纺面料，配以小提花织物组织，产品为细支高密织物，档次高、附加值高。本项目由于选用先进合理的工艺设备，坯布下机一等品率在80-90%以上，入库一等品率在99%、产品70%以上出口

26、，产品质量和档次均可达到国际先进水平，在国际市场上具有较强的竞争力。第三节 相关政策分析一、国家相关政策2009年2月4日，国务院发布纺织工业调整振兴规划。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保纺织工业稳定发展，加快结构调整，推动产业升级，2009年4月24日，中国政府网发布纺织工业调整和振兴规划，作为纺织工业综合性应对措施的行动方案，规划期为20092011年。强调积极扩大国内消费，开发新产品，开拓农村市场，促进产业用纺织品的应用。拓展多元化出口市场，稳定国际市场份额。要将纺织品服装出口退税率由14%提高至15%，对基本面较好但暂时出现经营和财

27、务困难的企业给予信贷支持。加大中小纺织企业扶持力度，鼓励担保机构提供信用担保和融资服务，减轻纺织企业负担。中央、地方和企业都要加大棉花和厂丝收购力度。重点支持纺纱织造、印染、化纤等行业技术进步，推进高新技术纤维产业化，提高纺织装备自主化水平，培育具有国际影响力的自主知名品牌。要求制定和完善准入条件，淘汰能耗高、污染重等落后生产工艺和设备。二、地方相关政策2009年4月24日，山东省人民政府发布关于印发山东省纺织工业调整振兴规划的通知（鲁政发200948号）及山东省纺织工业调整振兴规划。要求各地市按照规划确定的目标、任务和政策措施，抓紧制定具体落实方案，切实抓好组织实施。省政府有关部门要根据规划

28、明确的分工和工作要求，尽快制定和完善各项配套政策措施，做好对规划实施的指导和支持。2009年6月29日，*市人民政府发布关于印发*市纺织工业调整振兴规划的通知（淄政发200958号）及*市纺织工业调整振兴规划，贯彻落实国家和省纺织工业调整振兴规划，优化*市纺织工业结构，进一步增强市场竞争力，保持行业稳定健康增长。2009年4月2日，中共周村区委周村区人民政府发布关于印发*市纺织工业调整振兴规划的通知（周委200933号）及周村区纺织工业调整振兴计划。明确提出了未来五年周村区丝绸纺织工业调整振兴的指导思想、发展战略、发展目标、发展方向和重点和主要政策措施。第三章 企业投资风险分析一、政策风险政策

29、风险主要是指国内外政治经济条件发生重大变化或者政府政策作出重大调整，项目原定目标难以实现甚至无法实现。农副产品政府补贴。1、农副产品政府补贴政策风险农副产品政府补贴政策对经济效益的影响是很大的，关系到企业生产原料的价格，只有进项价低于某一价格时，项目才是有利可图的。2、税收优惠风险如果国家和地方政府能够实行税收鼓励政策，减免各种税收，则技术改造项目经济效益会大为改善。为控制政策变化给项目带来的风险，项目实施单位应跟踪了解相关政策，并根据政策的变化项目建设方案项目进行调整，以保证项目的顺利实施。二、项目资金及工程费用风险项目资金及工程费用风险包括国家和各级政府资助资金和贷款贴息、银行贷款利率、外

30、汇兑换率设备材料价格等方面的变动。1、国家和各级政府的资助年产50万米宽幅提花面料技术改造项目没有国家和各级政府补贴，但本项目得到*市振兴纺织老工业基地政策的扶持，项目投产后可享受某种程度的优惠。2、银行贷款利率利率升高将导致企业还本付息成本升高，企业债务负担过重。3、外汇兑换率由于关键设备或配件要进口，所以人民币对欧元的兑换率对企业运行影响较大。目前人民币升值对进口设备有利；相反，如果欧元升值，则项目负担加重。4、设备材料价格设备材料价格目前上涨幅度很大，对项目实施不利。为控制项目资金和工程费用变化给项目带来的风险，项目实施单位应该在项目开工之前，落实各处资金来源，尤其是政府的资助资金要得到

31、明确的批文。要选择银行贷款利率低和有优惠条件的商业贷款。为防止欧元升值，可买外汇兑换率保险。为了防止设备材料价格上涨给企业带来的额外负担，一旦资金到位尽可能地签订设备采购合同。为取得较好的经济效益，必须严格控制开支。三、运行管理风险项目运行管理风险包括制丝原料的供应、设备运行状况、运行消耗材料的价格、生产管理人员工资、产品售价变动。1、制丝原料的供应本项目所需主要原料为20/22D桑蚕丝、60s棉纱，公司在广西上林建有缫丝和织造生产线，拥有充裕的蚕茧原料供应。2、设备运行状况电子提花织机的可靠运行及其重要。如果机组的运行时间从300天减至240天，每年就损失十几万元，将会直接影响项目的经济效益。3、运行耗材的价格运行耗材包括润滑油、冷却水添加剂和备件等。4、管理人员工资管理人员工资及福利达到当地社会平均水平尚可接受，随着全国平均工资水平的增长，管理人员的工资应该相应增加。5、出售成品的价格出售特宽幅提花家纺面料的可能性和价格直接影响本项目的经济效益。只有社会需求充分，产品质量被社会认可，特宽幅提花家纺面料技术改造项目的经济效益才能充分体现出来。第四章 建厂条件和厂址方案第一节 建厂条件一、地理位置及自然条件1、地理位置*市位于山东省中部。地理坐标为：北纬35563718，东经1173211831之间，总面积59