民办非企业单位年度检查报告书.docx

1、民办非企业单位年度检查报告书民办非企业单位年度检查报告书（ _ 年度） 垫江县民政局：本报告书根据民办非企业单位登记管理暂行条例、民办非企业单位年度检查办法、民间非营利组织会计制度等有关规定编制，并保证本报告书内容真实、准确、完整。请予审查。（民办非企业单位印章） 年 月 日法定代表人申明谨此确认，本报告书所填内容真实有效。 法定代表人签字： 年 月 日填 表 说 明一、本报告书务必填写真实情况。可打印或用钢笔、签字笔填写。使用5号字打印，填写不下，可适当缩小字体。二、表中选择项，请在“” 中打“”或涂黑“”。三、表中的数据、时间、电话号码一律用阿拉伯数字填写。四、本报告书填写不下的内容可以另

2、附A4纸填写。五、本报告书要求签名之处，应当由本人用钢笔或签字笔签署，代签或复印无效。六、本报告书一式3份。本报告书必须经法定代表人（单位负责人）本人签字，同时加盖本单位印章，方为有效。目 录一、基本信息 二、本年度内设机构增减情况三、本年度变更登记事项 四、财务会计报告（一）资产负债表（二）业务活动表（三）现金流量表 五、本年度开展活动情况（一）本年度在本行政区域内开展公益活动情况（二）本年度接受捐赠资助情况和使用情况（三）本年度承接政府委托职能、购买服务项目情况六、年度工作报告七、年检审查意见八、党建工作情况年报表 九、民间组织监管工作承诺书一、基本信息名 称单位性质 法人 合伙 个体业务

3、主管单位电话业务范围登记证号组织机构代码执业许可证号成立时间开办资金万元住 所邮政编码住所来源自有 个人或组织无偿提供 租赁（租赁到期日： 年 月）联系电话固定电话手机电话传真网站地址电子邮箱法定代表人（合伙、个体负责人）姓名性别出生日期政治面貌学历担任职务理（董）事会、监事会及行政负责人理事（合伙人）人数( )人监事（会）人数（ ）人理（董）事长姓名性别出生日期政治面貌学历是否专职工作单位及职务电话移动电话行政负责人姓名性别出生日期政治面貌学历是否专职电话传真移动电话离退休人员担任负责人数总数( )人；其中省部级及以上( )人，70岁以上( )人单位从业人员情况专职： 人兼职： 人从业人员中

4、女性数： 人负责人数： 人其中：女性： 人， 人大代表： 人， 政协委员： 人安排下岗人员就业数： 人安排大学（含中高职）毕业生就业数： 人专职工作人员签订聘用合同人数: 人专职工作人员参加社会保险人数： 人受教育程度职业资格水平年龄结构党建工作大学专科人 数大学本科及以上人数助理社会工作师人数社会工作师人数35岁及以下人数36岁至45岁人数46岁至55岁人数56岁及以上人数党组组织类别中共党员数 _人党委 党总支党支部 党小组本年度单位获奖情况二、本年度内设机构增减情况1本年度新设立内设机构（ ）个，其中已办理设立备案手续的（ ）个2本年度撤销内设机构（ ）个，其中已办理撤销备案手续的（ ）

5、个3目前本单位内设机构设置情况如下： 序号名 称负责人备案时间住 所123456789101112131415161718192021222324三、本年度变更登记事项事 项是否变更办 理 情 况批准时间变更名称是 否已办理 正办理 未办理变更宗旨和业务范围是 否已办理 正办理 未办理变更住所是 否已办理 正办理 未办理变更开办资金是 否已办理 正办理 未办理变更法定代表人（合伙人、负责人）是 否已办理 正办理 未办理变更业务主管单位是 否已办理 正办理 未办理修改章程是 否已办理 正办理 未办理内部制度建设证书印章管理证书保管、使用管理制度有 无 保管在印章保管、使用管理制度有 无 保管在档

6、案管理档案管理制度有 无保管在财务管理开户银行银行账号获得非营利组织免税资格情况有 无税务登记国税 地税 未登记财务管理制度有 无固定资产管理制度有 无执行会计制度民间非营利组织会计制度 其他会计制度专职财会人员数具有会计执业资格人数使用票据种类税务发票 行政事业性收费票据 捐赠收据 其他 财务软件财政部、民政部联合监制开发的民间非营利组织财务会计软件：已使用 计划使用 不使用四、财务会计报告（一）资产负债表截止到本年度12月31日 单位：人民币元资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金1 短期借款61 短期投资2 应付款项62 应收款项3 应付工资63

7、预付账款4 应交税金65 存 货8预收账款66 待摊费用9预提费用71 一年内到期的长期债权投资15预计负债72 其他流动资产18 一年内到期的长期负债74 流动资产合计20 其他流动负债78流动负债合计80长期投资： 长期股权投资21 长期负债： 长期债权投资24 长期借款81 长期投资合计30 长期应付款84 其他长期负债88固定资产：长期负债合计90 固定资产原价31 减：累计折旧32 受托代理负债： 固定资产净值33 受托代理负债91 在建工程34 文物文化资产35 负债合计100 固定资产清理38 固定资产合计40无形资产： 无形资产41 净资产： 非限定性净资产101受托代理资产：

8、 限定性净资产105 受托代理资产51 净资产合计110资产总计60负债和净资产总计120（二）业务活动表截止到本年度12月31日 单位：人民币元项 目行次上年末数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收 入其中：捐赠收入1提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计11二、费 用（一）业务活动成本12其中：人员费用13日常费用14固定资产折旧15税费16（二）管理费用21其中：人员费用13日常费用14固定资产折旧15税费16（三）筹资费用24（四）其他费用28费用合计35三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号

9、填列）45（三）现金流量表 截止到本年度12月31日 单位：人民币元项 目行次金 额一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金1 提供服务收到的现金3 销售商品收到的现金4 政府补助收到的现金5 收到的其他与业务活动有关的现金8 现金流入小计13 提供捐赠或者资助支付的现金14 支付给员工以及为员工支付的现金15 购买商品、接受服务支付的现金16 支付的其他与业务活动有关的现金19 现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金26 处置固定资产和无形资产所收回的现金27 收到的其他与投资活动有关的现金30

10、 现金流入小计34 购建固定资产和无形资产所支付的现金35 对外投资所支付的现金36 支付的其他与投资活动有关的现金39 现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金45 收到的其他与筹资活动有关的现金48 现金流入小计50 偿还借款所支付的现金51 偿付利息所支付的现金52 支付的其他与筹资活动有关的现金55 现金流出小计58筹资活动产生的现金流量净额59四、汇率变动对现金的影响额60五、现金及现金等价物净增加额61五、本年度开展活动情况（一）本年度在本行政区域内开展公益活动情况（最主要的五项）序号活动名称时间人数社会效益1. 2. 3. 4.

11、 5. （二）本年度接受捐赠资助情况和使用情况（单位：人民币元）项 目现金非现金折合合计一、本年度捐赠收入（一）来自境内的捐赠其中：来自境内自然人来自境内组织（二）来自境外的捐赠其中：来自境外自然人来自境外组织主要用途和使用情况（三）本年度承接政府委托职能、购买服务项目情况（单位：人民币元）序号项目名称批准机关项目资金项目类别受益（服务对象）人数项目实施起止时间项目实施地六、年度工作报告（请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、按照章程开展活动情况等。下年度工作计划）（本页可复制）七、年检审查意见业务主管单位初审意见登 记 管 理 机 关 审

12、 核 意 见审 查审 定(印 鉴)年 月 日承办人： 负责人：年月 日( 印 鉴)年 月 日备注送 达 记 录呈报人联系电话收件人签收日期八、党建工作情况年报表填表时间： 年 月 日 No. 组织名称组织类型详细地址电 话业务范围业 务主管单位法定代表人姓 名职 务政治面貌联系电话从业人员党员数党组织关系在本组织党员数专职人员党员数兼职人员党员数 是否建立党组织是否建立工会组织是否建立共青团组织以下栏目由已建党组织的民办非企业单位填写党组织类型党委党总支党支部联合支部临时 党支部联合小组党组织书记姓 名兼任职务党组织关系在本组织 党员数以下栏目由未建党组织的民办非企业单位填写党员人数拟建党组织时 间注：1、组织类型指社团、民办非企业单位党员组织关系一览表序号姓名性别身份证号码党组织关系所在单位