经营管理体系.docx

1、经营管理体系经营管理体系xxxXX二00四年十一月二十八日一、公司简介4二、企业文化5三、管理指导思路及体系7四、人力资源体系101.人力资源体系描述102.员工守则13五、财务体系 151.财务体系描述152.财务经理职责173.主办会计职责184.商品会计职责195.出纳职责206.财务分析227.统计管理制度238.费用、报销和借款制度249.交通费管理暂行规定 26 10.差旅费报销管理暂行办法 27 11.票据管理制度2910.公章印签及合同管理制度30六、物流体系321.物流体系描述322.物流职责333.商品管理344.固定资产与低值易耗品管理365.礼品、奖品及办公用品管理37

2、6.信贷管理38七、行政体系401.行政体系描述402.行政助理职责42八、商务体系431.商务体系描述432.商务职责43九、技术服务体系461技术服务体系描述462技术服务职责47十、项目管理52项目流程十一、附件 531.人员请聘单532.面谈构成表543.员工履历表554.聘用合同书595.辞职申请书646.离职通知书657.现金报销单668.出差报销单669.借条6710.用款申请单6711.客户资料登记表一6812.客户资料登记表二6913.固定资产（低值易耗品）申请单7014.请购单7115.采购合同7216.销售合同7317.客户服务联系单7418.售后服务联系单7519.出差

3、申请单 7620.出差总结报告 7721.申请单 7822招侍费申请单 7921.REPORT纲要80公司介绍XXxxx高科技发展XX(下简称xxx) 来自著名高校的博士后、MBA等知识密集型人才组成的经营管理和技术团队发起，创建于2001年7月。2002年8月经过战略重组，完成国内著名风险投资公司投资的一期融资，注册资金500万。xxx定位于产品供应和系统服务商。在业界首次提出E-operation的商业模型，旨在引发和实现客户梦想，服务并加速进入WTO以后中国产业经济与世界接轨、融合、成长之过程。xxx响应政府号召和规划，利用先进的信息技术和管理思想，结合金融工具，推动传统行业/产业的业务

4、电子化，藉以提升生产力水平和持续优化业务模型，以帮助客户迎接数字经济的挑战和机遇。xxx本着开放性合作和分享的经营管理哲学，构筑了创造性寻找和整合要素资源，基于要素资源创新的组合以及组合后的持续的创新活动和创新机制保障的可持续发展的核心竞争力。 xxx远景：电子业务（E-operation ）（基于电子政务和关联行业业务电子化）的领导、推动和建设者；电子业务部分行业标准的制定者和实施者；全球产业价值链不可或缺的重要组成部分。xxx核心价值观： 客户：精诚合作、长期结盟。以客户为中心，和客户共同创造未来。人才：有助于公司战略方向实施成功者。xxx立足以人才为师，追随人才的理念；以公正、公平、公开

5、诠释了对以人为本的理解和实践；以面向未来驱动力，全员持股，骨干层控股的动态股权结构、治理体系和远景提供一流的发展空间和事业平台。合作伙伴：追求相互尊重、信任、发展圆满和谐之境界。xxx已成功开发了建筑安全网络集中监控系统和数字化档案管理系统，先后被信息产业厅和科委立为XX软件产业发展项目并获得资助。自主品牌及知识产权的智能水表及远程抄表系统取得了质量技术监督局和专利委员会的相关认证后，也已经全面进入华东市场，并取得了较好的规模经济效益和社会效益，目前内部已经实施了以CRM和SCM为代表的全面严格规X的业务流程电子化运作、项目管理和服务体系，以保证低成本高效率高满意度地为客户服务。xxx已经获得

6、中华人民XX国建设部智能建筑系统集成的甲级资质和中华人民XX国信息产业部系统集成的三级资质。公司同时拥有多名国家级的（PMP）认证项目经理和一批国际厂商认证的技术服务工程师。xxx已经获得金融机构授信使用保付支票。公司所出具的支票将由银行无条件承诺支付。xxx目前面向政府和教育行业，主要提供基于AV、CG、网络安全和存储、数据库、弱电集成的售前咨询、方案设计、工程实施、跟踪服务。除了和IBM、HP、DELL、MICROSOFT、ORCALE、NORTEL、3、PHILIPS、SONY、HITACHI等众多国际知名厂商结成战略联盟，充分分享专家知识库和经验；同时作为港湾网络XX的区域分销商和行业

7、代理商、KRONE布线产品的金牌系统集成商（GSI）；美国POP的NAS产品和太科磁盘阵列的XX独家代理商；CONTEX/VIDAR的华东地区系统集成商；VTRON的增值代理商（VAR）等专业的产品和解决方案等，为客户提供专业的个性化服务。遍布XX、XX、XX的业务伙伴和服务平台为众多客户提供优质服务。xxx处于高速地规模扩X过程中，预计2003年度营业收入超过1亿人民币。xxx依赖卓越的理念、体系和人才，沿着产业化、集团化、国际化的方向，正在不断创造未来！ 我们？ 做什么？为什么？ 我们追求这样的企业文化：尊重个人尊严及价值取向;鼓励每个员工都有梦想,并尽可能地创造条件和机会帮助他(她)们实

8、现;个体成长支持企业成长,企业成长提供个体机会; 团队永远大于个体简单之和；变革,创新；面向结果；提倡激情和献身精神。我们鼓励自己更好地拥有这些品质：自信；强烈而持久的进取心；负责任的承诺；谦逊；正直和诚实；脚踏实地；团队精神；协调与组织能力；接受挫折和挑战的勇气。它们会使我们尽可能地迫近我们的理想。我们因为拥有相同的核心价值观而团结在一起：相信每个人与生俱来的潜能，并且乐意在合适的环境激励和提升自我；通过努力，谋求所在领域的名列前茅的业绩和声誉，并获取合理的回报以帮助我们持续成长。我们共同的远景：做一些创造性的，生动性的，可以获得社会承认，并帮助客户进步，便利人类生产/生活方式的有意义的事。

9、以客户为中心我们的理想：和您精诚合作、长期结盟。希望和您建立直接关系，细心聆听，虚心求教，以诚相待。不断学习和更新知识，改善自身的服务，真诚帮助您的发展，为您奉献更大的价值。设身处地地理解您所遇到的问题，并且努力发现您尚未意识到或表达出的需求，以及最在意的价值，并提供解决之道。事实上，期待着和您的双向交流倾听和对话：希望您提供产品与服务需求的正确信息，使我们能更好地改善自身的经营和管理模型，从而为您提供更合理的产品和系统服务，以便帮助您提升竞争力。 我们致力于调动和整合所有资源，以达到最高目标：和客户双方互相“尊重、信任、发展”圆满和谐之境界。管理指导思路及体系一、逻辑和假设：1.谁是客户？客

10、户的认知价值是什么？是否能为客户提供令他们满意的产品和服务？这是验证企业是否存在的试金石。客户几乎毫无例外地是从他们自己的现实情况出发而合乎理性地行动。客户从来不购买产品，而是寻找对需求的满足。2.“我们的企业是什么，将是什么？应该是什么”等问题必须从客户和市场的观点来寻找解决，逐渐过渡到有系统的更新和扬弃答案。并且据此集中我们的资源和聚焦我们的投入，进而形成竞争优势。3.目标决定行动；行动决定结果。无论任何人在任何时间、任何地点和任何情况下均有机会；要因地制宜；不同的发展阶段和环境要有不同的方法，企业发展的阶段性要和环境匹配。4.生产力和生产关系：生产力最革命和活跃，决定生产关系和上层建筑，

11、生产关系对生产力有引导和制约作用。5.在以知识为基础的组织中，管理工作不是使每一个人都成为老板，其任务是每个人都成为贡献者，应该问：你应该负什么责任，而不是你应该有什么权力。二、核心价值观：1.本着“开放性合作与分享”的经营管理哲学，致力于建设以共同的远景为目标，以核心价值观为协调和规X，以管理体系为驱动，以创造性的经营活动为手段/方法/路径的企业构架。2.人本、制度和事业：形成并贯彻以人为本（尊重人，信任人，发展人），以法治企（价值评估和认同，先进的制度体系），以发展生产力为检验标准（对事业负责是一种对制度负责、对结果负责而在根本上是对客户负责的管理体系，是开放授权的体系，不是对人负责的收敛

12、控制体系。要淘汰不能、不愿承担责任的人和明哲保身的人。）的三足鼎立的核心经营管理理念。3.面向成功的自我要求和信念；持续变革，有效扩X、自我进化导向；舍小利而成大事，目光远大。保持对自己和团队发问和思考。4.真诚/简单、肯定/积极、倾听/沟通、行动/创新、开放/包容。5.自我定位，要适合，要脚踏实地，也要激发心中的巨人和潜能。大胆构思、审慎求证，要敢想敢做，也要冷静分析竞争格局和态势，判断胜算几何，庙算多者胜。6.顾客如何看待我们（客户角度）；我们必须擅长什么（内部角度）；我们能否继续提高并创造价值？（创新和学习角度）；我们怎样满足股东（财务角度）；实质上构成了我们目前的均衡的目标体系；同时要

13、求系统的建设性的均衡匹配。7.减人、增产、增质、增效，以及要求核心竞争力的持续提高。公司不可能无限地改进收入，也不做出承诺。一切美好都是共同去创造，只有相信自己的努力，并且帮助与消除周边的落后，才会预见公司的美好未来；在效益好的时候要敢于扩X，共同负责；在受到挫折时，要共同忍受，通过自动减薪和自我加压；公司也要尽可能不随便淘汰员工，一起共渡难关。8.推行以自我批评为中心的组织改造和优化活动。自我批评不是为批评而批评，不是为全面否定而批评，而是为优化和建设而批评。公司认为自我批评是个人进步的好方法，要坚持从有实践经验、有责任心、有技能，重视后天的学习与进步，重视个人实践才干的增长和品德的锤炼，且

14、本职工作做得十分优秀的员工中选拔和培养骨干。批评要抱着X重的态度，实事求是的分寸，学习有关的管理与技能，提出如何解决问题，一切批评别人的人，首先要按照你批评的标准来提高自己，也像自己脱胎换骨一样的艰苦；任何不负责任的意见都是浪费别人的时间；要团结一切批评过自己，而且批评错了的人。9.以业务为主导，就是敢于创造业务机会，也要善于抓住机会，缩小差距，以财务为监督，就是为保障业务实现规X化的财经服务，从中发现优秀的干部，保护优秀的干部。三、若干定义和解释：1.梦想和现实：脚踏实地，厚积薄发；胸怀大志，放眼未来。2.说和做：能说能做，说到就要做到，说到不如做到。做就要做好。成王败寇，能者上；结果先导，

15、过程为辅。3.建设性的对抗：指快速处理问题，要把问题拿到桌面上来讨论，允许各抒己见，寻求解决问题的最优策略，鼓励员工尽快地发现工作中的问题，不管是否由你负责，也要乐于参加争论并寻求解决问题的办法。无法得到结果时，实战解决和证明。4.创新和风险：在主次、轻重、缓急清晰明确的前提下，寻求一切可以创新的领域和机会；在可承受的前提下，全力以赴地为跳跃性的发展和成长机会迎接挑战和机会。总体上呈现为波浪式推进，把握机会上台阶，不轻易冒进，也不轻易逃跑。5.沟通：我们极端重视沟通、认为无论外部还是内部、经营还是管理等各个环节，倾听和双向交流成为极端必要；6.学习：在所有时间和空间的坐标上，决定谁被淘汰和谁将

16、获胜。7.声誉：我们相信任何历史将被记录并对现实和未来形成重大影响。企业、团队、个人概莫能外。8.客户：通过以交换方式，来达到满足特定需求，最终影响他们行为的人。客户并非简单第一，客户的发展才是第一。客户满意定义:超过期望,惊喜,喜出望外。精诚合作、长期结盟。以客户为中心，和客户共同创造未来。9.市场：所有交易关系和交易过程和结果的总和；通过沟通达到满足要求的过程。要求大胆构思，审慎求证，坚决实施；实事求是的自然之道（尊重客观规律和人性）。10.资源：创造和利用有形资源（厂商、政府相关政策和产业环境等，办公环境及设备，宣传手册等）；开发、挖掘、利用、分享无形资源（客户，市场、品牌等）。资源如水

17、，要有活水，要有组合，要有边缘效应，要有能够叠加出乘法效果，甚至几何效果、指数效果。11.质量（*）：寻求相匹配的，但超过竞争对手的品牌。从拜访客户到接听，从设计方案到售后服务，每一个环节都凝结我们的心血、气质和风格。12.价值（*）：能被营销环节（客户，厂商，股东，员工）认可的事情。13.利润（*）：有形和无形的资产净值的增加，是企业和企业员工的价值体现。没有利润对个体而言，是浪费生命；对企业而言，是浪费资源。14.供应商/厂商/合作伙伴（*）：眼光、方法和成本的重要来源。追求相互“尊重、信任、发展”圆满和谐之境界。四、管理体系：1.XX与集中：任何未成为企业明确决策以前的可能性具有100%

18、的开放性；同样决策以后必须100%执行。2.授权汇报制度：鼓励负责任地充分授权，更加鼓励负责任地勇敢地挑战自我和任务。要求珍惜信任和机会，责权利成比例或责任适度大于权利。凡涉及该区域、该业务的事情，应当及时报告上级领导（上级领导的建设性责任，就是不断地听取实践者和周边合作者的意见和建议），保证轨内运行；在当阶段不干预运行，但为将来进行资源整合打下基础。3.协同作战：人心齐，泰山移。成则举杯相庆，危则拼死相救。4.经营：目标体系；压力和动力体系；策略和行动体系；监控和反馈体系；资源和保障体系；5.营销管理：分析市场机会，研究和选择目标市场，制订营销战略，设计部署营销战术，实施和控制营销努力（赢利

19、，效率，资源，素质）。6.财务和资金（*）：重大决策和关键监督。7.人才和人力资源：有助于公司战略方向实施成功者。立足“以人才为师，追随人才”的理念；以“公正、公平、公开”诠释了对“以人为本”的理解和实践；以“面向未来驱动力，全员持股，骨干层控股”的动态股权结构、治理体系和远景提供一流的发展空间和事业平台。人才是公司最重要的资源，从人才而至团队就形成财富。知人之长，用人之长；专业分工、团队合作、分享成果。8.商务：外部环境的策略性结盟和内部流程的持续优化。9.技术服务：分析、引导、咨询、整合、优化、提升、保护客户的投资和生产力水平。目标是客户永无忧。10.商品和物流（*）：质量、安全和效率。1

20、1.行政（*）：软硬件环境的持续改善。三、以上加注“*”号者在未来（企业新的发展阶段）可能产生新的定义和解释。人力资源体系人才：有助于公司战略方向实施成功者。企业立足“以人才为师，追随人才”的理念；以“公正、公平、公开”诠释了对“以人为本”的理解和实践；以“面向未来驱动力，全员持股，骨干层控股”的动态股权结构、治理体系和远景提供一流的发展空间和事业平台。一、定义：1、实事求是的世界观，积极、开放的人生观决定了一个人事业成功与否，并在很大程度上决定其成就大小。2、企业健康的价值导向、文化氛围和制度规X是对人才成长发展和对社会有贡献和价值的重大前提和支持。3、潜能：相信每个人能力的开发只占到极小的

21、一部分。成就取决于潜能开发的意愿和大小。4、个性：尊重人的差异性并做有效的开发和引导。相信一个人在从事自己所最感兴趣的事业时一定会有最大的成功和成就感。5、可沟通性和可建设性：每个人均可被合理说服并富有积极动力。二、运行：1、试用期、转正：试用期：试用期为三个月。报到时，填写员工履历表（详见附件三），人力资源部收到履历表时，开始计算试用期。有特殊贡献者，可缩短试用期，提前转正。试用期内，不能胜任本岗位的，公司将提前一周通知该员工到人力资源部办理离职手续。转正：由个人完成述职报告，部门经理签署意见，报公司批准。其他：公司将建立个人长期档案。2、上升通道及流程描述：如何描述企业的架构：通过年度企业

22、发展白皮书；（详见白皮书纲要）。如何达到某位置：A申请和反馈体系；B 历史声誉和贡献；C 可行性报告（白皮书）。如何对该位置进行评估：A白皮书；B聘用合同书；C直接上级；平衡记分卡（备注说明）。3、工作笔记和每月/周汇报制度。（详见附件二十二）工作笔记：要求每日做好工作笔记；每月/周汇报制度：每月/周的回顾和下月/周的展望。4、招聘和面试程序部门招聘之前要确定该岗位要做什么工作和应当怎样去做，一旦出现空缺职位，首先要将它视为一个改进的机会。部门将人员条件和岗位说明报人力资源部，并由人力资源部负责招聘，并进行初步面试。部门可以为人力资源部推荐合适人选。人力资源部将人员请聘单（详见附件一），报请总

23、经理批准，并据此更新组织结构图。所有岗位首先进行内部招聘，再进行外部招聘。人力资源部根据应聘人的书面资料，将符合基本条件和适合该岗位的侯选人参加面试。通过人力资源部和需求部门的面试，最后确定合适人员，有需求部门经理确认录用否。录用前，必须经过体检。体检不合格者不能录用。一旦录用，自动进入试用期。5、培训培训由总经理直接领导，人力资源部负责组织落实，各部门资源支持和直接参与。培训内容；核心价值观；企业内部组织结构；企业文化。企业历史与未来目标；企业发展思路及战略；经营战略，管理理念。IT（行业背景）/市场营销知识；产品及技术知识；管理知识和方法。和直接领导共同制订个人长期发展计划和项目计划。同事

24、间沟通/历史文件等。6、聘用和合同试用期过后交述职报告，一旦转正，即可签署合同（详见附件四），并由人力资源部门协助调档，办理相关手续。所有正式员工享有养老保险、大病统筹、住房公积金、奖金、有薪假期（一年以上正式员工）等福利待遇。7、奖惩表彰与奖励标准：A遵守公司各项规章制度，忠于职守，出色完成任务者。B工作效率明显出众、工作质量尤其出色者。C能积极克服困难，发挥个人才能，改善工作方法，提高工作效率，成效明显者。D为公司提出合理的、科学的、建设性的建议，并因此项建议为公司带来益处。E为维护公司利益做出杰出贡献，或在社会活动中为公司争得荣誉者。F敢于揭发、检举损害公司利益和声誉的各种XX行为者。表

25、彰与激励形式：A分别授予奖状、奖金、奖品、晋升。如：季度和年度奖励、特殊奖励、积累历史声誉与贡献。B在公司内部刊物和内部网上公开表扬。C优先提供培训与发展的机会。负激励 对违纪或无心胜任本职工作的员工，对其进行降职和免职、X%OFF、除名、降低历史声誉和贡献等处罚，对确实不适合在公司工作的员工，将予以解聘。负激励不仅仅是纠正员工的不良行为，更重要的是激励员工从根本上改变他们的行为和态度，以取得良好的改善。8、辞职和解聘辞职： 当员工辞职，必须提前做书面的离职申请，试用期内提前一周，并开始办理离职交接工作。转正后提前一个月。若担任部门经理或项目经理等职位时，需提前3个月通知公司。并应全部归还手中

26、所有有关本公司的资料和文档。辞退：当员工的工作能力不符合上岗条件，经过多次培训或多次调岗仍不能胜任者，公司可辞退该员工。开除：当员工严重违反本公司的各项管理条例、或触犯了国家的法律法规，造成严重后果者，本公司将视情节予以开除。若给本公司造成了一定的损失，则必须承担经济责任，并负责赔偿。健康问题： 当员工患难以治愈的疾病或慢性病时，经医生证明仍不能到岗或到岗不能正常工作，或不能从事公司另行安排的工作者，公司将视其病情予以酌情处理。若辞退，则公司应提前通知该员工。公司裁员： 由于公司产品和内部结构的调整，公司可能会不需要某些岗位。公司在需要裁减人员之前，首先要考虑有无合适他（她）工作技能和资历的其

27、他职位。如实在无法安排，应提前向员工讲明，并按有关政策办理离职手续。所有离职人员须填写离职通知书（详见附件五及六），然后再到人力资源部办理相关离职手续。员工守则1、个人修养：自信。强烈而持久的进取心。负责任的承诺。谦逊。正直和诚实。脚踏实地。团队精神。接受挫折和挑战的勇气。企业主人翁意识、责任感。成本控制意识。2、组织纪律：对企业决策，100%的努力执行，合力向前，成就事业。遵守法律法规和规章制度。3、专业素质及业务能力：对产业的浓厚兴趣。面对客户的执着、勇气和决心。个人的长期生涯规划。学习的强大动力和不懈努力。思考和分析。永远追求更强更好。人力资源流程图岗位说明、人员条件人员请聘单招聘申请表

28、 面试评估表培训财务体系财务体系主要对资金、资产、票据、税收等内容进行创造性的经营活动及管理。核心定义如下：1.企业的筹（融）资和投资决策是企业经营管理活动的关键行为，其地位仅次于战略决策。甚至很大程度上决定了企业的生死存亡。2.现金流管理和票据是企业价值的重要来源。资产管理有效规避企业风险。3.合理合法的避税、节税和免税以及其他对政策地应用是财务部的重要工作之一。4.内部的预算和核算以及分析预测功能是财务部的日常主要工作内容。一、财务体系描述：1、为健全制度，严格财经纪律，明确财务人员职责，加强企业管理，防止工作失误而给公司造成不必要的损失，保证公司经营顺利运行及发展,特制定本制度。2、适用X围： 所有从事于财务工作的人员。3、财务人员资格：财务人