应付应收帐款操作手册.docx

1、应付应收帐款操作手册ERP系统规范指导-应付应付账款手册(试用版)制定人/日期: 审核人/日期: 核准人/日期: 应收、应付帐款操作手册应付帐款业务： 普通发票拷贝采购入库单生成采购发票，保存后，点击“结算”。自动将发票与采购订单结算。已结算的采购入库单，在参照生成采购发票时，不会显示。已开发票，但还没有结算的采购订单，在参照生成采购发票时，会显示，所以注意不要重复做采购发票。在应付系统“应付单据审核”审核发票。在“制单处理”生成凭证。选择后，点合并，可以合并制单。 输入“摘要”，会计科目，保存即可。给供应商付款时，录入付款单。审核付款单。对“付款单”制单，生成凭证。应付帐款核销，按供应商过滤

2、。输入本次结算，也可点“分摊”，让系统自动分摊。保存后，核销完毕。说明：关于转帐和取消核销，请参考应收操作，其操作类似。应收帐款业务给根据销售发货单开发票。在销售开票中，点击“专票批量处理”，对销售发票复核。 输入日期，点“批复”，将要批复的销售发票过滤出来。选择“全部”，点“确认”，就可以复核所有发票了。将“专用发票”复核后，再选择“普通发票”复核。复核完成发票后，在“应收款管理”选择已通过复核的发票，选择发票，审核，形成应收帐款。收到客户的货款后，录入收款单，并审核。对收款单生成凭证。选择全部，点“合并”，点“制单”，形成凭证。保存。在“核销处理”进行核销处理。点“手工核销”，选择要核销的

3、客户名称，和收款的币种，过滤。输入本次计算的金额，保存，即核销完成。如果收款的币种和应收的币种不相同，需进行异币种核销。找到收款单，点“异币种”核销，在“本次结算”，输入本次结算金额。保存核销。当客户有预付款时，或客户之间转帐时，进行“转帐”处理。客户有尾款收确认不收回，在应收单中录入红字应收单。并审核。再进行红票对冲。如果多收款退回，或多收尾款，但不做预收款，也不能核销应收款的，做红字收款单，点“切换”。切换后，就可以做红字付款单了。如果核销转帐操作错误，要修改，则在“其他处理”-取消操作，选择操作类型，过滤，删除对应单据，则取消了对应的操作。如果有异币种核销，则还要对核销单制凭证。并对转帐等其他单据制凭证。