创业计划书时尚阳光餐饮店.docx

1、创业计划书时尚阳光餐饮店时尚阳光餐饮店创业计划书姓名叶雪婷、林桃、杨旭飞、陈泽迅学院工商管理专业市场营销班级2012级市场营销1班指导教师赵春雷2015年11月7日第一章概述一、创业的意义和背景随着人们生活节奏的越来越快，生活水平也越来越高，人们对于饮食的要求不在局限于吃饱，吃好，而是在于健康、营养、均衡相协调的饮食生活，基于人们的这一需要我们创建了绿色健康而且营养搭配均衡的餐饮，希望能够给人们带来更健康的生活和身体。二、行业或产业形势全国餐饮市场分析报告指出，2014年110月，全国餐饮市场呈现出一波三折、曲折前进的运行态势。整体看，餐饮行业景气仍然堪忧，高端餐饮依旧疲软，大众化需求旺盛。就

2、2014年全年餐饮形势来看，整个餐饮市场在波动中前行，预计全年有望保持稳定增长态势，限额以上餐饮维持正增长。但是，餐饮行业转型升级、结构调整还处在“摸石头过河”的实践阶段，再加上食品安全、营改增、标准工时、消费争议、餐饮环保排放等问题层出不穷，行业发展完全走出困境需要做好充分准备打持久战。3、创业的基本思路基于现在餐饮业的安全隐患，食品安全，很多商家昧着良心只知道盈利而忘了健康营养才是餐饮业的一大核心，对于餐饮业，食品安全问题是消费者关注的重中之重，所以我们希望可以创建这样一个餐饮企业，绿色、安全、健康、营养合理搭配的餐饮，给消费者健康有营养的餐饮，而不是只是一味的求利，我们本着以人为本的原则

3、，让消费者吃的放心，从而打造出属于本公司独特的餐饮文化。4、创业的目标和前景希望可以把绿色餐饮推广出去，让人们生活的更加健康。餐饮业是我国第三产业的一个传统支柱产业，是提高人民生活质量的重要环节。对于现在的人来说，生活节奏块，很多年轻人忙于事业，对于吃放大多数也是出去吃，不会太注重营养搭配是否合理，造成营养失衡身体状况出现问题，而我公司的经营理念就是搭配合理的饮食，让消费者吃到有营养有放心的食物。以独特的品牌，差异化定位，个性化产品打造出本地市场占有率较高的特色餐厅。5、创业团队的特殊性和优势大学生创业，政府会给予一定的扶持政策。有利于我们更好的创业。我们公司注重的是食材绿色，天然无公害，食物

4、的营养搭配是否合理，这一理念很符合现在人们的生活价值观。每个人都希望吃到健康营养的食物，我们抓住现在人们的这一需要，创建符合健康理念的公司。第二章公司介绍一、成立公司的自然情况公司名称：时尚阳光餐厅性质：有限责任公司注册地：长春市双阳区注册资本：人民币40万元法人代表：叶雪婷资金来源及出资比例：自筹资金，银行贷款。2、公司成立背景经营方针：诚信经营，服务至上经营理念：以人为本，绿色健康，营养均衡发展战略：我们企业希望打造一个绿色健康的餐饮企业。把我企业特色能够做大做强。现阶段立足绿色餐厅为主，逐步在激烈的市场竞争中发展，选取适合餐厅生存及发展的多项独立品牌为核心竞争力。首先建成一个以中档为支点

5、的品牌餐厅，其次围绕餐厅产品，延伸相关附加品，第三积累优势资产，通过各种途径，将餐厅理念和产品推广出去，形成品牌效应。三、公司管理机构设置，管理团队情况（一）公司机构设置公司设置总经理，财务部，人事部，生产部，企划部、市场部、管理部等职能部门，以便更好的管理公司，使公司持续可持续的发展。（二）管理团队公司的各个管理者都具有一定的专业知识和经验，对于事物有敏锐的洞察力，可以更好的了解市场需求，从而做出正确的决策。对于人才招聘我们公司注重的是人的品质问题，主要招聘的服务员必须有责任心、有耐心、服务态度好。坚决不聘用投机取巧，势力的人。4、风险分担和收益分配办法餐厅的组织形式是有限责任制，所有全部资

6、产由股东出资设立，自负盈亏，独立核算，每个股东以其所认缴的出资额对公司承担有限责任，公司以其全部资产对其债务承担责第三章项目介绍或产品介绍一、项目组成本项目为两层框架结构的餐厅,总面积为200平方米。表3-1项目组成表单位：平方米序号名称结构规模1餐厅2层802包房6个903厨房1个304占地面积200（1）技术方案1.产品标准(1)由于本酒店位于长春市双阳区，人员流动量较大，较为适合顾客休闲娱乐进餐。(2)本餐厅的菜类、主食、饮品都较为适合当今城市居民。产品健康价格合理。(3)餐厅较为宽敞、空气清新、环境优美、色彩与光线协调桌游齐全，并带有WIFI可供广大消费者娱乐。餐厅管理者应通过制定并执

7、行严格的质量标准，对员工采取培训原则，进而形成较为适合餐厅气氛的服务团体，力求消费者满意。2.产品介绍冷菜、热菜、米饭、营养汤、果汁饮品。由于餐厅地处东北所以在食物购置方面具有绝对的优势，确保营养、绿色、健康。表3-2时尚阳光菜单菜品价格（元）菜品价格（元）干锅羊肉30锦绣年华20西湖醋鱼35锦上开花25干菜扣肉30蒜蓉油麦菜18辣的叫40酸辣土豆丝16水煮鱼片25红嘴绿莺歌20百日恩10银牙盖被15乌鸡汤30芙蓉汤15紫菜蛋花15番茄牛腩20铁板牛肉28疯狂烤翅35合家欢15花生米8酸梅汁15鲜榨苹果汁20可乐10啤酒5汽水10橙汁103.产品功能及特点本主题餐厅旨在通过经营健康、环保、卫生

8、、便捷的食疗保健食品的同时，推广科学、健康绿色的食品文化。针对现在城市居民日益严峻的健康威胁，本公司将顺应潮流，根据不同消费者的需求推出食疗保健餐品，为城市居民的餐饮消费提供一个优雅恬适的就餐环境，从而为其健康的生活开启一个崭新的领域。（2）服务水平1.为顾客提供保健餐饮咨询2.为会员定制保健饮食方案3.向会员赠送保健书籍4.实行积分制，凡就餐顾客均可免费办理积分卡，每一元积1分，满500分可免费获得VIP银卡，可享受就餐九折优惠;满1000分可免费获得VIP金卡，可享受就餐八折优惠。5.本餐厅是由大学生自主创业经营的，因此可以发挥大学生文化素养高，品味高雅的特长不仅从餐厅的环境、餐品、服务、

9、管理各方面提高文化内涵。（三）经营优势由于餐饮企业模仿性较强，本公司将努力提高食疗保健餐品的科学含量，不断开创新的餐品种类，保持食品在食疗保健领域的绝对优势。本公司谋求与省内的科研机构进行合作，为产品的研发提供理论指导或技术支持。开发一系列具有风味独特的绿色环保餐品，提高食品的科技含量，突出食品的医疗保健功能。从餐厅管理到服务，体现对顾客最体贴的完善的人文关怀，提高顾客对餐厅的忠诚度。（四）环境分析1.行业环境分析改革开放带来的经济迅速腾飞，城市居民收入稳步增长和旅游、商务的蓬勃发展为餐饮业的持续兴旺提供了庞大的经济基础和广阔的市场空间。目前我国正处于改革开放后餐饮业发展的第三次高峰，中式餐饮

10、业面临着千载难逢的发展机遇，随着与国际市场的接轨中国餐饮市场更加开放，市场更趋丰富多彩。2.宏观环境分析随着城市现代化的飞速猛进，城市居民的收入水平逐年增加，消费档次不断上升，尤其是在温饱满足的前提下，对饮食的关注会越来越多。我国逐渐步入老龄化社会，城市环境污染，生活压力的增大，都会对人们的健康提出挑战，不久的将来人们对医疗、保健的消费开支将会不断增强。随着近些年各种流感的产生人们也逐渐的对于健康的饮食引起了关注，科学的饮食搭配文化更是在逐渐的深入人心，根据现代人追求健康、美味的返璞归真的饮食要求，创建以以食疗保健为主的餐厅可以说是顺应潮流，所以发展前景一片光明。二、主要工艺设备选择（一）厨房

11、设备设置1.原材料加工：它以食品原材料的粗加工为主,包括洗涤、拣洗、拆卸、涨发等。因此这里的设备设施主要有三类:一是洗涤设备;二是案板和刀具,主要用于切菜、拆卸加工等;三是盛器以盆、箩、筐为主2.切配加工工具：以食品原材料的细加工和配菜为主因此这里的配置主要有4类;一是案板和刀具用于菜点的切配加工;二是橱柜和冰箱用于加工好的食品原料和剩余原料与食品的存放、短时间冷藏;三是配菜设备与用具如天平秤、原料菜点的盛器等,主要供配菜师和炉灶使用;四是水池,主要用于洗涤原料,如肉类、鱼类、野味的洗涤等。3.炉灶：它以炒菜炉灶为主除此之外一般还要配备蒸锅、烤炉、炸灶等炉灶。中餐面点炉灶以蒸锅、煮锅、煎锅为主

12、;西餐面点以烤箱、烤炉、微波炉等设备为主。4.洗碗间:洗碗间的设备主要有4类一是洗碗机;二是洗涤水池;三是消毒池和消毒箱;四是餐具柜。（二）厨房通用设备1.机械设备：榨汁机、炉灶、蒸箱、消毒设备等。 2.制冷设备：冰柜、空调、排气扇。3.常用用具：碟子、碗、筷、餐巾纸、桌椅。（三）餐厅的布置方案1.厨房数量配备厨房数量配备是以餐厅数量为基础。甜点制作厅、宴会厨房各一间。2.厨房配备主要有三种标准:一是餐厅厨房,这种厨房以小锅制作为主,1个炉灶负责10个座位,最能适应生产需要。3、总平面布置（一）总平面布置原则1.餐厅一楼主要小桌为主每桌主要可坐一到两人，并有收银台酒水台。二楼设有包房6间，小桌

13、10张。2.充分利用地理优势，距离学校较近人员流动量较大，且类似特色餐厅双阳区仅此一家所以餐厅发展前景较好。图3-1餐厅1楼示意图图3-2餐厅2楼示意图图3-31楼厨房效果图4、生活福利设施餐厅为员工提供自制餐点，质好、量足、每周末，保证员工每餐都可吃到热的食物。节假日改善伙食，每年公费旅游两次，并根据情况组织员工聚餐2-3次/年对于生病员工可以请假一次但每月最多不超过3次。第四章市场分析和竞争分析一、项目及产品的现有市场容量与潜力（一）市场容量双阳区总人口37.7万人。项目适合人群很广泛。就目前双阳区而言，像我们时尚阳光这样的餐厅双阳区是几乎没有的，因此市场潜力很大。双阳区的中高档人群，这些

14、人都具有来我们餐厅消费的能力。（二）市场环境通过对我国餐饮行业现状分析获悉，当前餐饮业在社会消费品零售总额中的比重早已超过10%，成为第三产业中的重要支柱，为提振消费、扩大内需、保障就业、普惠民生作出了巨大贡献。不过值得注意的是，近年来餐饮行业的发展遇到了较多困难，其中突出问题包括盈利能力下降，原材料成本、人工成本、房屋成本、能源成本持续走高等，企业所承受的成本压力突显。但是就总体而言随着人民生活水平的提高，在双阳区市场，餐厅业发展速度较快。业内人士认为，未来几年内，双阳区的餐饮业发展将进入到繁荣期和调整期，增长空间巨大。二、竞争对手分析（一）双阳区竞争对手市场份额图4-1双阳区主要餐饮业市场

15、份额（二）竞争对手的特色菜品价目表表4-1乌龙小院推荐菜品价格表单位：元菜品名称价格菜品名称价格压锅排骨42拨丝地瓜24锅包肉28孜然牛肉38糖醋肉段28蛋黄焗南瓜22川椒鸡胗38干锅豆腐14铁板牛柳48地三鲜22（三）竞争对手介绍3000坊自助烤肉，位于双阳区商贸城对面3楼。主要经营方式是自助餐，菜品主要是肉类，菜类少量廉价海鲜，水果为主。种类比较多，但是，3000坊自助烤肉地理位置一般，菜品不新鲜。就餐环境很嘈杂。综合指数较好。乌龙小院中西简餐，位于云山社区楼下，离学校比较近，餐的种类不多，价格中等，服务态度很差，店内装修比较破旧，地理位置比较偏僻。综合指数较差。三、消费者分析（一）消费水

16、平分析根据市场调研和100份问卷调查结果分析，收回问卷100份，有效问卷98份，其中双阳区餐饮店的主要消费者以双阳区居民和长春科技学院学生为主，据消费者消费水平调查，月收入在1000元以下的10%，1000-3000元内的消费者为60%，3000-5000元的为25%，5000元以上的5%。职业一般都是单位职员和学生。图4-2消费者收入情况图（二）消费者行为分析消费者在外出聚餐时会经常留意一些是否有打折促销的，口感一般偏好点，并且选择比较倾向有消费人群多的地方，哪家店人多愿意在那家店吃饭，消费者注重口味口感、食物的新鲜程度等，偶尔也会冲动消费，聚餐时间基本都是双休日。（三）消费态度分析消费者比

17、较注重服务员的服务态度，服务员态度好的时候会大大改善消费者的食欲和心情，更容易让消费者加选菜品，让顾客有好的印象，更容易进行二次消费。反之，在服务员态度不好的时候，消费者吃饭的激情大大减少并且表示对菜品的不满意更严重甚至以后会对本店有芥蒂，消费者比较情绪化。四、企业的市场定位、市场战略及各阶段的目标餐饮业市场定位是指为了让餐饮产品在目标市场顾客的心目中树立明确及深受欢迎的形象而进行的各种决策及活动。通过市场定位，使餐饮的经营者明白企业所处的位置，面对的是什么类型和层次的顾客，才能根据需求设计餐饮产品，展开促销活动。总之，餐饮经营的成败取决于对目标市场的研究与分析，而关键又在于餐饮的市场定位是否

18、准确与可行。（一）市场定位过程餐饮市场定位的过程大致可按以下四个步骤进行。?1.选择适合的客源层次?餐饮店在进行市场定位时，要根据目标市场不同层次的顾客的不同需求进行有条件的挑选，明白不同层次的顾客的关键利益所在，进行投其所好。例如消费水平高，不计较价格，注重场面的人和普通的消费者需求是不一样的。?2.树立起与众不同的市场形象?在选择了双阳这个市场之后，针对双阳区，我们餐饮店应树立诚信和优质的服务的形象来博取客人的好感与信赖。决策时要从客人的立场来思考问题，忧客人之忧、乐客人之乐。3.宣传媒介的选择?餐饮店的市场形象一经确定，就应通过宣传媒介向目标客源市场传递和宣传。宣传要注重简练、具体，强调

19、特色和顾客能获取的好处。在选择时既要注意媒介在餐饮目标市场的影响力，又要注意节约广告开支。在双阳区可以发传单、打广告和在美团上销售等。（二）市场定位策略主要运用“由此及彼”定位策略?这是以树立餐饮店形象、确立知名度、美誉度为前提条件，也就是餐饮店在确定了某一目标市场之后，期望由此目标市场给餐饮店带来新的目标市场。从营销角度看，这是一种十分重要的销售策略。这是因为顾客的多次光顾表示餐饮店信誉良好；另一方面，老顾客又是餐饮店的“活广告”，可以带来更多的可靠客源，这种方法的关键在于服务质量和对常客提供的优惠措施。（三）阶段目标1.前6个月，我们的总体目标是：熟悉市场环境，寻找最佳的原材料供应商，通过

20、不断的优化改进，是自己的成本在不影响产品的质量下，达到最低。建立良好的口碑，拥有一部分忠实的消费者。使日营业额达到3000元左右。市场份额达到10%2.6个月到-2年之间，我们的目标是：在保持产品质量的情况下，不断扩展新产品，增加忠实的顾客。使日营业额达到6000元左右，增长率达到50%左右。市场份额达到15%3.2年以后，我们的目标是：形成自己独特的品牌，开展连锁经营，实现5个连锁经营店，继续提高市场占有率。使场份额达到20%。五、服务或产品的定价策略、促销策略（一）促销方式1.产品折价销售：节假日8折消费2.赠品销售：到本餐厅消费，消费满足100元200元等都有礼品相送3.现金返还：年用餐

21、消费2000元，退还500元4.凭证优惠：凭VIP以及学生证有7.5到8.5折的优惠5.免费试用：提供套劵免费品尝6.抽奖销售：参与抽奖（店庆或特殊纪念日），现场或者集中开奖（二）定价策略1.平价策略平价策略就是我们的常规方式，主要针对消费者点击率商品，这种方式的市场参考是重点，此种策略运用“同等价格比质量”，也就是说保证此类产品的进购质量和加工保管，质量是工作重点，毕竟菜品系列的大部分都是此类，它们是菜品系列的基石，是保证。2.奇零定价策略表4-2时尚阳光菜单价格表菜品价格（元）菜品价格（元）干锅羊肉30锦绣年华20西湖醋鱼35锦上开花25干菜扣肉30蒜蓉油麦菜18辣的叫40酸辣土豆丝16水

22、煮鱼片25红嘴绿莺歌20百日恩10银牙盖被15乌鸡汤30芙蓉汤15紫菜蛋花15番茄牛腩20铁板牛肉28疯狂烤翅35合家欢15花生米8酸梅汁15鲜榨苹果汁20可乐10啤酒5汽水10橙汁10（三）提高市场份额1.继续利用餐饮020进行发展餐饮O2O在过去的2014年已经叱咤风云一整年，而2015年依然势不可挡。今年，一些热极一时的模式如团购、餐饮外卖等，仍将继续盛行，餐饮预订、“美食交友”也将继续“生根发芽”，同时，有不少餐饮企业开始开发自己的线上平台。2.发展餐厅智能化除了此前普遍使用的iPad、微信点餐，2015年的餐厅智能化将进一步发展。可能出现以下趋势：电子屏代替迎宾员，自动显示餐厅会员的

23、姓名、积分、可获折扣等。3.绿色健康食材地沟油、添加剂、农药蔬菜等问题不断曝光，食客对于菜品安全问题更为关注。烹制菜品除了要掌握好的技术外，最重要的还是要选择好的食材。好食材肯定是那些不经过化肥催熟、农药灭虫、除草剂除草的、不使用抗生素抗病的、没有被化学物质污染过或接触过的食材。我们把这种食材称为绿色健康食材。4.专注小单品，可获大回报2015年，“小而美”餐厅将继续盛行。其中，单品打天下将成为一个特色。就像许多日本、韩国菜馆会专注做好寿司、拉面或石锅拌饭，部分“小而美”中餐馆也会专注做好单品，并作为主打。5.加大投资，建立特色品牌。有餐饮行家说，2015年下半年，品牌力将成为餐饮市场激烈竞争

24、的制胜法宝。随着人们在就餐环境、体验等方面的要求越来越高，名气大、品牌响的餐厅将越做越大。餐饮市场的竞争，必将回归到品牌间的竞争。六、市场竞争分析（1）五力模型分析1.供应商的讨价还价能力?（1）在街口不远处就有一个菜市，各种蔬菜，肉类都聚集在这里出售，供应商集中程度非常高。因为集中程度高，所以相同的菜也多，替代品也多。如果供应商的销售价格过高，我们可以选购别家的。?（2）因为蔬菜，肉类都是讲究新鲜的，不宜存放过久，所以如果不能及时出售，第二天就可能因为品貌不佳，而不受消费者青睐。为了及时售出，供应商会自己降价出售。?（3）因为供应商的货物并不稀缺，所以不能提高价格。?2.购买者的议价能力?购

25、买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响餐饮业的盈利能力。一般来说，满足如下条件的购买者可能具有较强的讨价还价力量.购买者的总数较少，而每个购买者的购买量较大，占了卖方销售量的很大比例。?3.新进入者的威胁?随着双阳人口增加人们生活水平的提高，餐饮店会越来越多。因此我们要先抢占先机，占领市场份额，来面对未来可能带来的威胁。4.替代品的威胁：?市场上的主要替代品：熟食店、各类酒店、烧烤店、同行业的餐饮店?主要替代品的特点：方便、快捷、种类多、无时间限制5.现有竞争者的威胁类似我们这样的餐饮业在双阳区比较多，如仟禧大虾，3000坊自助烤肉等等，他们开业时间早，在地理位置、品牌

26、特色和顾客心里都有良好的印象。?总结：通过正确分析这五种力量，我们时尚阳光餐饮坚信自己能做到知彼知己，百战不殆。制定出了有针对性的战略，来应对未来市场上的竞争。提高我们的核心竞争力，优化生产，降低成本，争取获得更高的利益。（二）SWOT分析1.优势分析:优越的地理位置：根据城区总体规划，双阳区是长春高科技技术工业区，高质量的旅游风景区，形成以山水为特色的园林化生态城区。旅游业发展不仅会带动风景区的收入，更会促进餐饮业的发展。充足的客源保证：双阳区对外交通比较发达，从南北方向看是长春去往辉南、磐石、桦甸的必经之路；从东西方向看是由原、伊通至永吉县的必经之路，交通便利更大范围为餐厅增加了顾客量。本

27、区室内有长春科技学院等大中小院校。餐厅地点，位于双阳区商业街附近每天有大量的顾客，购买衣物，有学生吃早午餐；以及医院等场所，就有大量充足的顾客来源确保顾客量。2.劣势分析:（1）配套设施不齐全，不完善主要是因为我们餐饮店刚开业，在一些配套设施上考虑的不周全。（2）竞争压力大，没有知名度作为一家新开的餐饮店，面对双阳这么多餐饮店，竞争压力可想而知，而且我们还没有建立自己的品牌，知名度低。（3）管理者及员工缺少经验作为一名刚毕业的应届大学生，我们选择自己创业，而且是开餐饮店，涉及这方面的知识、技能和经验我们都是不足的，需要在实践中不断提高。（4）没有固定的顾客群知名度低，没有形成自己特有的品牌，导

28、致目前没有固定的顾客群。3.机会分析:随着“五一，十一”等黄金周推行，一部分人来双阳湖，御龙温泉等双阳景点旅游，本区内流动人口会增加，在一定程度上增加我们时尚阳光餐饮店的客流量。其次双阳有比较多的学校，情侣来我们时尚阳光餐饮店吃饭是一个很不错的选择。4.威胁分析新兴的高档餐饮店增多，并在硬件设计上强化了各种服务，从而在某一程度上目标市场重合，高端餐饮店的竞争愈演愈烈，消费者讨价还价的筹码增加，各餐饮店只得加营销成本，拼命打折优惠，在资源浪费、成本上升的双重压力下，餐饮店将步入微利。七、市场风险分析1.市场风险防止市场风险，实际上开店选址时就已开始，要十分精心谨慎地根据多种综合因素和市场实际调查

29、确定合适的经营地点。其次就是在本项目开发阶段的风险，市场上可能会同时出现类似餐厅的开业。公司生产经营阶段的风险，公司投产后的效益取决于其产品在市场上的销售量和其他表现，而对于本阶段公司而言，最大的市场风险来源与市场上餐饮业的竞争风险，如果公司投产后效益良好很可能会带来一系列相似经营公司的诞生，从而加剧了本公司的竞争压力。2.时间风险季节变化对餐饮消费的影响、产品的市场寿命周期、消费者消费时间的变化、经营活动中竞争出现的时间差等。要防止餐饮业的时间性风险，必须树立时间观念，尽力排除时间性风险对餐饮企业实现经营目标的干扰和破坏，准确把握住时机，以保证餐饮企业经营正常运行。3.有形风险如资金不足或挤

30、占、原料价格上涨、菜品降价损失、菜品不受欢迎、设备陈旧落后等。这种风险显而易见，其所造成的损失值可以计算。如果餐饮企业内部加强市场调研和经营风险管理，采取相应措施或者与专业餐饮机构合作,就可以防止或减少这种有形风险的损失。4.无形风险由于服务质量低劣造成餐饮企业形象的降低、由于经营菜品质量低而导致消费者的信任危机、由于宣传不实或乏味而引起顾客的反感和逆反心理、由于餐饮企业内部管理松弛而人心涣散和劳动效率低、餐饮企业对风险熟视无睹而造成的损失等。第五章财务分析一、项目投资预算本项目总投资预计40万元。其中固定资产27.9万元，流动资金12.1万元。表5-1固定资产总额单位：万元桌椅空调冰箱音响用具装修灯具租金合计1.24.81.10.25.21122.427.9所有统计固定资产总额27.9万元。表5-2流动资金估算单位：万元原材料燃料低值易耗品物料用品工资广告合计1.22.11.432.4212.1所有流动资金估算12.1万元二、公司融资计划（一）资金来源30