1、北京普达装饰设计有限公司财财务务(出出纳纳)日日报报表表 2011-10-31(2011-10-31(星星期期一一)人人民民币币编编号号开开户户银银行行前前日日存存款款今今日日收收款款今今日日用用款款今今日日存存款款余余款款现现金金昨昨日日余余额额1 1摘要2 23 34 45 56 67 78 89 9合合计计合合计计收收 款款 明明 细细付付 款款 明明 细细摘摘 要要金金额额摘摘 要要合合计计合合计计总总经经理理:审审核核:现现金金今今日日余余额额-现金收款明细现金付款明细余额-金金额额制制表表:北京普达装饰设计有限公司财财务务(出出纳纳)日日报报表表 2011-10-31(2011-1
2、0-31(星星期期一一)人人民民币币付付 款款 明明 细细摘摘 要要合合计计北京普达装饰设计有限公司财财务务(出出纳纳)日日报报表表日日期期:年年 月月 日日编编开开户户银银行行前前日日存存款款今今日日收收款款今今日日用用款款今今日日余余款款备备 注注号号1 1 2 23 3合合计计序序收收款款明明细细付付 款款 明明 细细号号摘摘 要要金金额额摘摘 要要金金 额额合合计计合合计计总总经经理理:编编制制:北京普达装饰设计有限公司财财务务(出出纳纳)日日报报表表日日期期:年年 月月 日日编编开开户户银银行行前前日日存存款款今今日日收收款款今今日日用用款款今今日日余余款款备备 注注号号1 1 2 23 3合合计计序序收收款款明明细细付付 款款 明明 细细号号摘摘 要要金金额额摘摘 要要金金 额额合合计计合合计计总总经经理理:编编制制: